证券代码：002272         证券简称：川润股份          公告编号：2023-010号


                       四川川润股份有限公司
         关于开展使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、现金管理金额：不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。
    2、现金管理投资类型：安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券
商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳
健型理财产品）
    3、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第六
届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行现
金管理。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
    一、现金管理概述
    （一）现金管理的基本情况：
    1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在做好日常
资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充
分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金不超过人民
币1.5亿元（含1.5亿元）进行现金管理增加公司收益。
    2、投资产品：安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融
机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财
产品）
    3、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。
    4、投资额度：不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），在有效期内，该额度内
资金可以循环滚动使用。
    5、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
    6、实施方式：在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
    （二）公司内部需履行的审批程序：
    本次事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次使用闲置自有资
金进行现金管理不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、对公司的影响
    在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严
格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管
理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体
收益。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东，特别
是中小股东的利益。
    三、风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
    2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，定期
对所有理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务。
    四、独立董事意见
    1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，
在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用投资总额不超过人民币1.5
亿元（含1.5亿元）的阶段性闲置自有资金购买安全性高、风险低、期限在12个
月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品，有利于提高资金的使用效率，
获得一定的投资收益，不会对公司生产经营产生不良影响，不存在影响公司和全
体股东特别是中小股东的利益的情形。
    2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关
法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东
利益的情形。我们同意并将该事项提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 四川川润股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2023年4月29日