浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 634,993,200.91 551,181,559.63 15.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 554,064,937.46 470,277,703.64 17.82%
股本（股） 115,653,000.00 112,723,000.00 2.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.79 4.17 14.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 89,423,569.00 59,066,559.64 51.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,306,785.97 19,697,486.57 48.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,070,176.75 14,564,933.59 65.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 0.13 61.54%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.17 47.06%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.17 47.06%
加权平均净资产收益率（%） 6.04% 4.58% 1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.88% 4.54% 1.34%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,203,556.29
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,274.36
所得税影响额 -185,757.49
少数股东权益影响额 -75,325.06
合计 828,199.38 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海复星化工医药创业投资有限公司 11,163,855 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
3,329,188 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
2,660,047 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证
1,438,303 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零九组合 1,349,604 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 1,315,277 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,296,185 人民币普通股
红-005L-FH002 深
林敏 1,260,201 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
987,598 人民币普通股
基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
803,154 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末资产负债表项目：
1、货币资金较期初增加 6601.49 万元，增长 36.15%，主要系报告期公司实施限制性股权激励吸收投资款所致。
2、预付账款较期初增加 1101.49 万元，增长 46.85%，主要系公司购买设备预付款增加所致。
3、应收利息较期初增加 43.75 万元，增长 204.55%，主要系应收银行存款利息增加所致。
4、其他应收款较期初增加 473.36 万元，增长 886.58% ，主要系报告期应退税金增加所致。
5、存货较期初增加 1553.25 万元，增长 41.31%，主要系公司原材料的战略储备增加所致。
6、应付职工薪酬较期初减少 715.44 万元，下降 36.39%，主要系支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致。
7、应交税费较期初增加 219.68 万元，增长 44.71%，主要系利润总额增加相应的应交企业所得税增加所致。
8、其他非流动负债较期初增加 344.14 万元，增长 32.19%，主要系公司本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
报告期利润表项目：
1、报告期内，营业收入较上年同期增长 51.39%，营业成本较上年同期增长 49.90%，主要是公司募集资金的投入，产能的扩
大，使公司规模显著成效。
2、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 50.94 万元，下降 76.57%，主要是由于设备投资的增值税抵免税金增加，导致
应交增加税减少，相应的营业税金及附加也减少。
3、报告期内，管理费用较上年同期增加 579.06 万元，增长 76.80%，主要系公司实施限制性股权激励计提成本增加以及研发
投入较上年同期增加所致。
4、报告期内，财务费用为 10.12 万元，较上年同期增加 46.46 万元，主要系利息收入较上年同期减少所致。
5、报告期内，资产减值损失为-36.11 万元，较上年同期减少 50.42 万元，主要是 2010 年第四季度的客户货款回笼，应收账款
的帐面余额减少冲回已计提的坏账准备。
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6、报告期内，营业外收入较上年同期增加 91.63 万元，增长 317.78%，主要系收到收益性的政府补助资金增加所致。
7、报告期内，营业外支出较上年同期增加 5.62 万元，增长 95.20%，主要是随着营业收入增长提取的水利基金增加所致。
8、报告期内，营业利润为 3357.81 万元、利润总额 3466.73 万元、归属于母公司股东的净利润为 2930.68 万元，分别较上年同
期增长 49.26%、52.55%、48.78%，主要是营业收入的增加以及公司工艺技术的不断提升，产品良率的提高，同时内部加强成
本管理，从而保持盈利增长。
9、报告期内，所得税费用较上年同期增加 187.63 万元，增长 52.59%，主要是利润总额的增加计提的所得税费用也增加。
10、报告期内，基本每股收益较上年同期增加 0.25 元，增长 47.06%，主要系归属于母公司股东的净利润增加所致。
报告期末，现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 950.52 万元，增长 65.26%，主要系销售商品的货款回笼增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-1051.92 万元，主要是本期购置固定资产支付的款项。
3、筹资活动产生的现金流量净额为 5246.39 万元，主要系公司在报告期实施限制性股权激励吸收投资款增加所致。
4、本季度末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 6394.33 万元，增长 3086.64%，主要系公司实施限制性股权激励吸收
投资款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经董事会核实公司限制性股票授予条件已经成就后，公司通过定向增发的方式向郑萍等 60 名激励对象授予限
制性人民币普通股（A 股）股票 2,930,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 17.92 元。本次激励计划的股份授予日
为 2011 年 3 月 18 日，上市日期为 2011 年 4 月 6 日，授予股份自授予日起 12 个月为标的股票锁定期，锁定期后的 48 个月为
解锁期，在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月
后、48 个月后分四期依次申请解锁，每期可申请解锁的限制性股票数量上限分别为本次授予限制性股票总数的 25%、25%、
25%和 25%。本次限制性股票的授予工作已于 2011 年 4 月 1 日完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
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自公司股票上市之日起
本公司控股股东 36 个月内，不转让或者
星星集团有限公 委托他人管理其直接或
发行时所作承诺 该承诺保持不变
司和实际控制人 间接持有的发行人股
叶仙玉 份，也不由发行人回购
该部分股份。
另根据公司要求中、高
层人员承诺公司股票上
市之日起满一年后，每
年转让的股份不超过其
其他承诺（含追加承诺） 公司中高层人员 按承诺履行
所持公司全部股份的
20%，且至少保留其所
持股份的 20%直至离职
半年后方可转让。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围
公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润与上年相比增长 20%-50%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,614,428.02
今年上半年公司募投项目产能全部释放，传统产品销售收入保持持续增长，预计 2011 年 1-6 月
业绩变动的原因说明
份公司经营业绩良好。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 248,616,180.14 246,281,616.54 182,601,261.89 178,286,941.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,126,067.92 1,126,067.92 1,468,372.94 1,468,372.94
应收账款 75,112,007.60 76,967,649.68 84,848,936.12 86,716,378.77
预付款项 34,528,251.63 34,376,078.70 23,513,372.93 23,072,743.08
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 651,378.00 651,378.00 213,885.00 213,885.00
应收股利
其他应收款 5,267,548.00 5,155,820.78 533,919.11 355,260.51
买入返售金融资产
存货 53,134,358.47 40,087,356.42 37,601,938.52 28,051,994.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 418,435,791.76 404,645,968.04 330,781,686.51 318,165,575.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,148,383.24 15,148,383.24
投资性房地产
固定资产 203,272,012.03 193,510,157.67 207,362,629.56 197,579,501.31
在建工程 44,043.76 44,043.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,438,860.29 4,834,082.63 9,497,487.13 4,865,135.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,235,689.99 890,334.05 1,360,386.60 986,251.00
递延所得税资产 2,566,803.08 2,577,685.20 2,179,369.83 2,157,422.67
其他非流动资产
非流动资产合计 216,557,409.15 217,004,686.55 220,399,873.12 220,736,694.15
资产总计 634,993,200.91 621,650,654.59 551,181,559.63 538,902,269.76
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,804,719.89 29,982,291.30 30,864,498.28 29,218,834.97
预收款项 186,444.91 155,498.70 166,246.09 134,986.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,507,112.81 12,090,368.37 19,661,542.38 19,040,861.84
应交税费 7,110,481.52 7,330,468.52 4,913,682.42 5,080,697.17
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应付利息 13,898.50 13,900.00
应付股利
其他应付款 2,479,918.13 2,367,509.22 2,815,028.93 2,752,277.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,102,575.76 51,926,136.11 61,434,898.10 56,227,658.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,132,729.99 13,133,639.09 10,691,286.28 9,770,377.19
非流动负债合计 14,132,729.99 13,133,639.09 10,691,286.28 9,770,377.19
负债合计 72,235,305.75 65,059,775.20 72,126,184.38 65,998,035.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,653,000.00 115,653,000.00 112,723,000.00 112,723,000.00
资本公积 225,845,609.32 225,845,609.32 174,261,259.32 174,261,259.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,200,543.94 28,200,543.94 28,200,543.94 28,200,543.94
一般风险准备
未分配利润 184,365,784.20 186,891,726.13 155,092,900.38 157,719,430.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 554,064,937.46 556,590,879.39 470,277,703.64 472,904,233.99
少数股东权益 8,692,957.70 8,777,671.61
所有者权益合计 562,757,895.16 556,590,879.39 479,055,375.25 472,904,233.99
负债和所有者权益总计 634,993,200.91 621,650,654.59 551,181,559.63 538,902,269.76
4.2 利润表
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,423,569.00 89,915,653.69 59,066,559.64 59,057,993.45
其中：营业收入 89,423,569.00 89,915,653.69 59,066,559.64 59,057,993.45
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,845,513.91 56,489,601.62 36,570,765.22 35,499,663.02
其中：营业成本 41,527,611.45 43,700,825.01 27,703,349.30 27,643,649.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 155,829.85 117,404.27 665,221.28 665,221.28
销售费用 1,092,096.61 964,936.59 883,150.08 846,237.90
管理费用 13,329,856.99 11,904,544.58 7,539,347.10 6,561,842.43
财务费用 101,176.87 62,662.74 -363,436.55 -355,378.65
资产减值损失 -361,057.86 -260,771.57 143,134.01 138,090.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
33,578,055.09 33,426,052.07 22,495,794.42 23,558,330.43
列）
加：营业外收入 1,204,586.29 1,001,738.10 288,333.31 288,333.31
减：营业外支出 115,304.36 107,442.65 59,071.03 59,048.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,667,337.02 34,320,347.52 22,725,056.70 23,787,615.37
号填列）
减：所得税费用 5,444,511.99 5,148,052.12 3,568,179.13 3,568,142.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
29,222,825.03 29,172,295.40 19,156,877.57 20,219,473.07
列）
归属于母公司所有者的净
29,306,785.97 29,172,295.40 19,697,486.57 20,219,473.07
利润
少数股东损益 -83,960.94 -540,609.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.17
（二）稀释每股收益 0.25 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,222,825.03 29,172,295.40 19,156,877.57 20,219,473.07
归属于母公司所有者的综
29,306,785.97 29,172,295.40 19,697,486.57 20,219,473.07
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-83,960.94 0.00 -540,609.00 0.00
益总额
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
105,774,267.58 105,713,421.58 59,219,112.32 59,196,706.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,073,895.23 2,871,613.53 1,371,679.28 1,555,257.53
的现金
经营活动现金流入小计 108,848,162.81 108,585,035.11 60,590,791.60 60,751,963.55
购买商品、接受劳务支付的
55,103,524.33 55,829,674.46 25,035,616.64 24,584,128.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
17,903,515.35 16,391,749.33 12,069,811.18 11,773,769.20
付的现金
支付的各项税费 5,278,303.61 4,568,688.64 5,749,497.46 5,733,836.19
支付其他与经营活动有关
6,492,642.77 5,904,262.22 3,170,932.73 2,647,214.05
的现金
经营活动现金流出小计 84,777,986.06 82,694,374.65 46,025,858.01 44,738,948.09
经营活动产生的现金
24,070,176.75 25,890,660.46 14,564,933.59 16,013,015.46
流量净额
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浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,750,000.00 3,750,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 3,750,000.00 3,750,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00
购建固定资产、无形资产和
14,269,157.00 14,151,585.00 16,443,316.84 16,425,566.84
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 14,269,157.00 14,151,585.00 16,443,316.84 16,425,566.84
投资活动产生的现金
-10,519,157.00 -10,401,585.00 -12,493,316.84 -12,475,566.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 52,505,600.00 52,505,600.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 52,505,600.00 52,505,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
41,701.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 41,701.50
筹资活动产生的现金
52,463,898.50 52,505,600.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,014,918.25 67,994,675.46 2,071,616.75 3,537,448.62
加：期初现金及现金等价物
182,601,261.89 178,286,941.08 248,700,524.34 243,537,001.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 248,616,180.14 246,281,616.54 250,772,141.09 247,074,450.18
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浙江水晶光电科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江水晶光电科技股份有限公司
董事长： 林敏
2011 年 4 月 22 日
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