现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207311786 |
179063283 |
121325701 |
446143843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5094795321 |
3118489376 |
1608235246 |
5386441875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
827144353 |
553618456 |
316970177 |
1046185388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2477554011 |
1579774613 |
743992309 |
2651954901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300768850 |
210217878 |
115580518 |
386908102 |
| 经营活动现金流出小计 |
3704794716 |
2416918658 |
1210163979 |
4156581796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1390000605 |
701570718 |
398071267 |
1229860080 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11450000 |
11450000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15822399 |
11387215 |
2683641 |
24757768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1780448151 |
1211721460 |
391439840 |
915839173 |
| 投资活动现金流入小计 |
1824860187 |
1250986156 |
408042182 |
966291528 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
820028351 |
672623329 |
436071325 |
1105617339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2267845324 |
1010421439 |
423630664 |
542855637 |
| 投资活动现金流出小计 |
3207361166 |
1702532258 |
859701988 |
1648472976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1382500978 |
-451546102 |
-451659807 |
-682181447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140728800 |
60515000 |
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238050600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268500 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
153926645 |
73444345 |
12929345 |
325209100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140739932 |
60515000 |
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228208090 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103571572 |
102378257 |
1952596 |
6729017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
684083474 |
601902600 |
18977335 |
534378823 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-530156829 |
-528458255 |
-6047990 |
-209169723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23851655 |
3753781 |
1657135 |
4029172 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-498805548 |
-274679858 |
-57979395 |
342538082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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439532297 |
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617450658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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231582176 |
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397298904 |
| 无形资产摊销 |
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6131286 |
-- |
10882379 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2290309 |
-- |
-5912676 |
| 固定资产报废损失 |
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341684 |
-- |
2326631 |
| 财务费用 |
-- |
-16260531 |
-- |
-2987825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24974185 |
-- |
-14324252 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27176368 |
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-61005254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76758115 |
-- |
-370912756 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75042352 |
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507168112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17782297 |
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59081469 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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701570718 |
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1229860080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1476767266 |
-- |
1751447124 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1751447124 |
-- |
1408909042 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-274679858 |
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342538082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6677709 |
-- |
9346009 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4758983697 |
2847358125 |
1436214787 |
4630205339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
128499838 |
92067968 |
50694758 |
310092693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11450000 |
11450000 |
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