浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2012)017 浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,059,944,806.38 1,058,369,246.46 0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 970,793,023.69 958,952,170.19 1.23% 总股本(股) 124,853,000.00 124,853,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.78 7.68 1.30% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 92,899,459.01 89,423,569.00 3.89% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,029,888.11 29,306,785.97 -65.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,720,746.26 24,070,176.75 -88.70% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.02 0.19 -89.47% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.23 -65.22% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.23 -65.22% 加权平均净资产收益率(%) 1.04% 6.04% -5.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.00% 5.88% -4.88% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 601,860.53 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,639.11 所得税影响额 -81,433.93 少数股东权益影响额 -19,793.22 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 380,994.27 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,253 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 星星集团有限公司 35,490,000 人民币普通股 上海复星化工医药创业投资有限公司 6,277,780 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证 3,957,399 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证 3,030,197 人民币普通股 券投资基金(LOF) 全国社保基金一零九组合 1,700,000 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证 1,549,901 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投 1,303,218 人民币普通股 资基金 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业 1,301,685 人民币普通股 证券投资基金 林敏 1,260,201 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 1,146,000 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末资产负债表项目: 1、应收票据较期初减少 174.99 万元,下降 48.80%,主要系报告期公司收到的银行承兑汇票已到结算期减少所致。 2、应收利息较期初增加 212.29 万元,增长 458.04%,主要系应收银行存款利息增加所致。 3、长期待摊费用较期初增加 235.85 万元,增长 258.19%,主要系公司厂房装修工程完工增加长期待摊费用所致。 4、预收账款较期初增加 21.77 万元,增长 97.46%,主要系公司预收销货款增加所致。 5、应付职工薪酬较期初减少 606.18 万元,下降 65.34%,主要系公司支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致。 6、应交税费较期初减少 501.21 万元,下降 69.87%,主要系报告期支付上年计提企业所得税税金以及设备投资增加,期末进 项留抵税额增加所致。 7、其他应付账款较期初减少 50.31 万元,下降 52.71%,主要系报告期公司支付再融资发行费减少所致。 报告期利润表项目: 1、报告期内,营业成本较上年同期增长 43.89%,主要是良率有所下降,导致原材料成本上升,人工成本增加,固定资产增 加导致折旧费用增加以及江西水晶还处于磨合期,产能、效率未能充分发挥导致相关成本上升等原因。 2、报告期内,销售费用较期初增加 48.21 万元,增长 44.14%,主要系公司销售人员工资、差旅费等增加所致。 3、报告期内,管理费用较上年同期增加 677.89 万元,增长 50.85%,主要系管理人员工资增加、房屋租赁费增加、研发投入 较上年同期增加以及江西子公司管理费用增加等所致。 4、报告期内,财务费用为-100.52 万元,利息收入较上年同期增加 110.64 万元,主要系本期募集资金等利息收入增加所致。 5、报告期内,资产减值损失较上年同期减少 19.42 万元,主要系上年计提存款减值损失和应收账款坏账准备转回所致。 2 浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 6、报告期内,营业外收入较上年同期减少 60.27 万元,下降 50.03%,主要系收到收益性的政府补助资金较上年同期减少所致。 7、报告期内,营业利润为 1250.98 万元、利润总额 1299.20 万元、归属于母公司股东的净利润为 1002.99 万元,分别较上年同 期下降 62.74%、62.52%、65.78%,主要是营业成本和费用增加,从而使公司盈利水平下降。 8、报告期内,所得税费用较上年同期减少 281.40 万元,下降 51.68%,主要是利润总额的减少所致。 报告期末,现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额为 272.07 万元,较上年同期减少 2134.94 万元,下降 88.70%,主要是报告期内公司“支付 给职工以及为职工支付的现金”增长幅度为 44.79%,“支付的各项税费”增长幅度为 123.48%,经营活动的现金净流入增长幅 度较少。 2、投资活动产生的现金流量净额为-1565.94 万元,主要是报告期内公司购置固定资产支付的款项。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、星星集团不从事与本公司相同的经营 业务,与本公司不进行直接或间接的同 业竞争。星星集团所控股和控制的企业 也不从事与本公司相同的经营业务,与 本公司不进行直接或间接的同业竞争: 若星星集团所控制的企业拟进行与本公 司相同的经营业务,星星集团将行使控 发行时所作承诺 星星集团有限公司 按承诺履行 制权以确保与本公司不进行直接或间接 的同业竞争。对本公司已进行投资或拟 投资的项目,星星集团将在投资方向与 项目选择上,避免与本公司相同或相似, 不与本公司发生同业竞争。 2、自水晶光电非公开发行股票结束之日 起,本公司在本次非公开发行过程中认 3 浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 购的 200 万股水晶光电股票 36 个月内不 予转让。 另根据公司要求中、高层人员承诺公司 股票上市之日起满一年后,每年转让的 其他承诺(含追加承诺) 公司中高层人员 股份不超过其所持公司全部股份的 按承诺履行 20%,且至少保留其所持股份的 20%直 至离职半年后方可转让。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%。 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润与上年相比下降 0%-30%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 60,373,569.03 公司由于 2012 年一季度业绩同比去年下降幅度较大,影响了 2012 年 1-6 月份的总体业绩水平, 业绩变动的原因说明 但二季度随着良率水平的不断提升,新员工熟练程度的逐步增强,子公司江西水晶光电有限公 司产能的逐步发挥,由此公司上半年业绩下降幅度有所减少。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 浙江水晶光电科技股 光大保德信基金管 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 02 月 08 日 实地调研 机构 份有限公司 理有限公司 情况 浙江水晶光电科技股 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 02 月 08 日 实地调研 机构 元大证券 份有限公司 情况 浙江水晶光电科技股 中信证券股份有限 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 02 月 08 日 实地调研 机构 份有限公司 公司 情况 浙江水晶光电科技股 中欧基金管理有限 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 02 月 17 日 实地调研 机构 份有限公司 公司 情况 浙江水晶光电科技股 上海申银万国证券 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 02 月 17 日 实地调研 机构 份有限公司 研究所有限公司 情况 浙江水晶光电科技股 泰达宏利基金管理 公司生产经营情况及新品进展 2012 年 03 月 21 日 实地调研 机构 份有限公司 有限公司 情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4 浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事长: 林敏 2012 年 4 月 23 日 5