北京久其软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-027
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 607,238,214.33 660,283,169.95 -8.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 595,049,584.83 625,089,361.02 -4.81%
股本（股） 109,872,066.00 109,872,066.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.4158 5.6892 -4.81%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 43,578,286.90 36.57% 120,133,460.41 44.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 299,071.47 16,454.29% 3,111,727.88 42.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -45,104,342.70 -298.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.4105 -298.93%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0027 - 0.0283 42.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0027 - 0.0283 42.21%
加权平均净资产收益率（%） 0.05% 0.05% 0.51% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.05% 0.14% 0.50% 0.22%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -48,066.59 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
165,000.00 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,187.83 -
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所得税影响额 -6,576.92 -
少数股东权益影响额 2,527.59 -
合计 68,696.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,928
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
欧阳曜 1,308,979 人民币普通股
饶挺 660,500 人民币普通股
唐森 648,000 人民币普通股
雷梓豪 566,890 人民币普通股
陈友元 548,000 人民币普通股
刘琢 268,000 人民币普通股
李福琼 253,640 人民币普通股
罗炳荣 243,829 人民币普通股
李立晓 220,000 人民币普通股
王松 205,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动说明
1.货币资金 26,740.22 万元，比年初减少 35.46%，主要原因为投资同望科技和实施 2010 年度利润分配方案；
2.应收账款 5,215.56 万元，比年初增加 116.21%，主要原因为销售收入增加但尚未取得回款；
3.预付款项 382.93 万元，比年初增加 110.24%，主要原因为业务开展使采购增加；
4.其他应收款 880.80 万元，比年初增加 59.61%，主要原因为投标项目增多，项目保证金增加；
5.存货 79.38 万元，比年初减少 52.27%，主要原因为库存商品销售和用于项目研发；
6.长期股权投资 7,098.46 万元，比年初增加 210.69%，主要原因为投资同望科技；
7.无形资产 4,529.40 万元，比年初增加 57.55%，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；
8.开发支出 154.37 万元，比年初减少 80.20%，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；
9.预收款项 214.41 万元，比年初减少 38.41%，主要原因为收到客户支付项目前期资金减少；
10.应付职工薪酬 265.29 万元，比年初减少 85.36%，主要原因为上年末计提职工年度奖金于报告期支付；
11.应交税费-38.82 万元，比年初减少 106.26%，主要原因为上年计提税金于报告期缴纳；
二、利润表项目变动说明
1.营业收入 12,013.35 万元，比上年同期增加 44.46%，主要原因为软件产品和技术服务收入增加；
2.营业成本 369.87 万元，比上年同期减少 31.38%，主要原因为硬件销售减少；
3.营业税金及附加 328.52 万元，比上年同期增加 32.93%，主要原因为技术服务收入增加；
4.销售费用 919.89 万元，比上年同期增加 30.10%，主要原因为业务规模扩大，加大销售投入；
5.管理费用 10,560.40 万元，比上年同期增加 44.71%，主要原因为业务规模扩大，研发费用及人工成本增加；
6.财务费用-597.76 万元，比上年同期减少 209.81%，主要原因为定期存款利息收入增加；
7.资产减值损失 41.89 万元，比上年同期增加 257.82%，主要原因为应收账款增加，并按账龄计提坏账准备；
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8.投资收益-181.30 万元，比上年同期减少 566.08%，主要原因为联营企业亏损；
9.营业利润 209.24 万元，比上年同期增加 165.28%，主要原因为业务规模扩大；
10.营业外收入 258.80 万元，比上年同期减少 55.33%，主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响；
11.营业外支出 14.81 万元，比上年同期增加 2083.98%，主要原因为上年同期数据太小；
12.利润总额 453.23 万元，比上年同期增加 75.57%，主要原因为业务规模扩大；
13.所得税费用 175.66 万元，比上年同期增加 211.98%，主要原因为受汇算清缴政策影响，增加当期所得税计提；
14.净利润 277.57 万元，比上年同期增加 37.51%，主要原因为业务规模扩大；
15.归属于母公司所有者的净利润 311.17 万元，比上年同期增加 42.32%，主要原因为业务规模扩大；
16.少数股东权益-33.60 万元，比上年同期减少 100.07%，主要原因为非全资子公司广东久其、久其政务收益下降；
三、现金流量表项目变动说明
1.收到税费返还 236.72 万元，比上年同期减少 54.39%，主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响；
2.收到的其他与经营活动有关的现金 614.88 万元，比上年同期增加 153.61%，主要原因为定期存款利息收入增加；
3.支付给职工以及为职工支付的现金 8,194.91 万元，比上年同期增加 62.53%，主要原因为员工人数及工资增加；
4.支付的其他与经营活动有关的现金 3,869.12 万元，比上年同期增加 33.05%，主要原因为人员规模扩大，项目实施费用增加；
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24.11 万元，比上年同期增加 406.38%，主要原因为上年同期数据
太小；
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,914.01 万元，比上年同期减少 52.77%，主要原因为购买房屋和运输
设备减少；
7.投资支付的现金 4,995.00 万元，比上年同期增加 732.50%，主要原因为投资同望科技。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书
- - -
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 北京久其科技 1、股份限售承诺——公司控股股东北京久其科技投资有 截至本报告期末，该
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投资有限公司、 限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承 三项承诺事项仍在严
董泰湘、赵福君 诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 格履行中。
内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。此外，赵福君先生
担任公司董事长兼总经理职务，在上述承诺基础上，还
承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让
的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十
五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售
期内不转让。2、避免同业竞争的承诺——公司控股股东
北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以
任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相
似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发
行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的
权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济
组织的控制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫人董
泰湘女士承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间
接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成
任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系
的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任
何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或
在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或
核心技术人员。3、董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员竞业禁止的承诺——赵福君先生作为公司董事
长、总经理还承诺：“本人及近亲属在本人任职期间及离
职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的
业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。”
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,264,642.85
随着售前咨询能力、产品/解决方案交付能力的逐步提升，以及久其品牌效益的不断显现，公司
业绩变动的原因说明
的业务拓展规模将继续扩大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
北京经济技术开发区 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 08 月 04 日 实地调研 华泰联合证券有限责任公司
西环中路 6 号 项目情况
北京经济技术开发区 融通基金管理有限公司、中信证券 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 08 月 10 日 实地调研
西环中路 6 号 股份有限公司 项目情况
北京经济技术开发区 中信建投证券有限责任公司、诺安 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 08 月 26 日 实地调研
西环中路 6 号 基金管理有限公司 项目情况
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南方基金管理有限公司、中国国际
北京经济技术开发区 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 08 月 31 日 实地调研 金融有限公司、诺安基金管理有限
西环中路 6 号 项目情况
公司、新华资产管理股份有限公司
北京经济技术开发区 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 09 月 07 日 实地调研 徐星投资管理有限公司
西环中路 6 号 项目情况
北京经济技术开发区 海通证券股份有限公司、鹏华基金 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 09 月 14 日 实地调研
西环中路 6 号 管理有限公司 项目情况
北京经济技术开发区 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 09 月 21 日 实地调研 信达证券股份有限公司
西环中路 6 号 项目情况
瑞银证券有限责任公司、北京高华
北京经济技术开发区 证券有限责任公司、远策投资管理 公司基本情况、主营业务及募投
2011 年 09 月 30 日 实地调研
西环中路 6 号 有限公司、北京市星石投资管理有 项目情况
限公司
北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2011 年 10 月 21 日
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