久其软件:关于可转债转股价格调整的公告2018-11-06
证券代码:002279 证券简称:久其软件
公告编号:2018-120
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
债券代码:128015,债券简称:久其转债
调整前转股价格:人民币 12.87 元/股
调整后转股价格:人民币 12.86 元/股
转股价格调整的生效日期:2018 年 11 月 7 日
公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券(债券简称:
“久其转债”,债券代码:“128015”),根据《北京久其软件股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定,久其转债在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情
况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派发现金股利:P1=P0-D
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
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其中:
P0 为调整前转股价格,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增
发新股价或配股价,D 为每股派发现金股利,P1 为调整后转股价格。
即:P1 = [12.87 元/股+5 元/股*(790,000 股/710,436,578 股) ]/(1+790,000 股
/710,436,578 股) = 12.86 元/股
公司股权激励计划预留限制性股票已完成登记并将于 2018 年 11 月 7 日上市,本
次预留限制性股票激励授予实际登记人数为 38 位,对应授予限制性股票 79 万股。根
据上述规定,久其转债的转股价格将由原 12.87 元/股调整为 12.86 元/股,调整后的转
股价格自 2018 年 11 月 7 日起生效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2018 年 11 月 6 日
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