证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-024
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开
2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投
资方案的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额
不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过
12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2022
年 4 月 23 日、5 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购 预期 实际收
认购方 发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
金额 利率 益
北京亿起联 方正证券
两融资产收益 固定收益 尚未赎
科技有限公 股份有限 3,000 2022-01-28 2022-08-01 4.50%
权转让 型理财 回
司 公司
招银理财招睿
北京华夏电 招银理财 非保本浮
季添利（平衡） 尚未赎
通科技股份 有限责任 动收益型 5,000 2022-02-25 不适用 2.95%-3.95%
2 号固定收益 回
有限公司 公司 理财
类理财计划
兴银理财金雪
北京久其软 兴银理财 非保本浮
球稳利 1 号 C 尚未赎
件股份有限 有限责任 动收益型 2,000 2022-05-13 不适用 2.8%-3.4%
款净值型理财 回
公司 公司 理财
产品
公司及子公司与方正证券股份有限公司、招银理财有限责任公司及兴银理财
有限责任公司均不存在关联关系。
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为
1
37,500 万元，未超过 60,000 万元的审批总额。
二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可
预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进
行现金管理的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制现金管理风险；
（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行
审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、 审批程序及对公司的影响
《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》已经公司 2021
年度股东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。
公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获
得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实
2
际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与
外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、 前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及
子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
实际
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期利率
收益
北京久其软 中信银行 非保本浮
共赢稳健周
件股份有限 股份有限 动收益型 2,000 2021-06-23 2021-07-27 3.25% 6.23
期 35 天
公司 公司 理财
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮
件股份有限 有限责任 号 C 款净值 动收益型 1,000 2021-08-17 2021-11-17 3%~3.6% 8.73
公司 公司 型理财 理财
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮
件股份有限 有限责任 号 C 款净值 动收益型 1,000 2021-08-17 2022-02-14 3%~3.6% 5.86
公司 公司 型理财 理财
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮
件股份有限 有限责任 号 C 款净值 动收益型 1,000 2021-08-17 2022-02-14 3%~3.6% 5.86
公司 公司 型理财 理财
宁银理财宁
北京久其软 宁波银行 欣固定收益 非保本浮
尚未
件股份有限 股份有限 类 3 个月定期 动收益型 5,000 2021-09-27 不适用 4.03%
赎回
公司 公司 开放式理财 理财
25 号
贵竹固收增
北京久其软 民生银行 利单月持有 非保本浮
尚未
件股份有限 股份有限 期自动续期 动收益型 3,000 2021-09-27 不适用 4.13%
赎回
公司 公司 （对公）理财 理财
产品
兴银理财金
北京华夏电 兴银理财 非保本浮
雪球稳利 1 号
通科技股份 有限责任 动收益型 1,000 2021-09-30 2021-12-30 2.5%-3.7% 8.67
C 款净值型理
有限公司 公司 理财
财产品
兴银理财金
北京华夏电 兴银理财 非保本浮
雪球稳利 1 号
通科技股份 有限责任 动收益型 1,000 2021-09-30 2021-12-30 2.5%-3.7% 8.67
C 款净值型理
有限公司 公司 理财
财产品
兴银理财金
北京华夏电 兴银理财 非保本浮
雪球稳利 1 号
通科技股份 有限责任 动收益型 1,000 2021-09-30 2021-12-30 2.5%-3.7% 8.67
C 款净值型理
有限公司 公司 理财
财产品
招银理财招
北京华夏电 招银理财 睿季添利（平 非保本浮
通科技股份 有限责任 衡）4 号固定 动收益型 2,000 2021-10-13 2022-01-13 3.55% 19.84
有限公司 公司 收益类理财 理财
计划
3
实际
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期利率
收益
北京久其软 方正证券
两融资产收 固定收益
件股份有限 股份有限 3,000 2021-11-11 2022-02-11 4.00% 30.25
益权转让 型理财
公司 公司
北京久其软 方正证券
两融资产收 固定收益 尚未
件股份有限 股份有限 3,000 2021-11-30 2022-05-31 4.30%
益权转让 型理财 赎回
公司 公司
贵竹固收增
深圳市久金 中国民生 非保本浮
利单月持有 尚未
保商业保理 银行股份 动收益型 1,000 2021-12-28 不适用 4.37%
到期自动续 赎回
有限公司 有限公司 理财
期2号
金雪球优悦
兴业银行 非保本浮
久其数字传 非保本理财
股份有限 动收益型 100 2021-12-30 2022-01-30 3.55% 0.30
播有限公司 产品（1M-新
公司 理财
客专属）
金雪球优悦
北京亿起联 兴业银行 非保本浮
非保本理财
科技有限公 股份有限 动收益型 100 2021-12-30 2022-01-30 3.55% 0.30
产品（1M-新
司 公司 理财
客专属）
贵竹固收增
北京久其政 中国民生 非保本浮
利 3 个月持有 尚未
务软件股份 银行股份 动收益型 2,000 2022-01-11 不适用 2.8%-4.5%
期自动续期 2 赎回
有限公司 有限公司 理财
号
贵竹固收增
北京久其软 中国民生 非保本浮
利 3 个月持有 尚未
件股份有限 银行股份 动收益型 3,000 2022-01-11 不适用 2.8%-4.5%
期自动续期 2 赎回
公司 有限公司 理财
号
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 18 日
4