证券代码：002280       证券简称：联络互动 公告编号：2018-015


            杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日
召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民
币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行等金融机构保本
型理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。投资期限为本次董事会通过之日起
不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该事项在董事会的审批权限内，无需
提交股东大会审议批准，具体事项公告如下：
    一、投资理财产品的基本情况
    1、闲置自有资金投资理财产品的基本情况
    1.1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
    1.2、资金来源
    公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公
司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
    1.3、投资额度及期限
    公司可使用最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币的闲置自有资金投资
保本型理财产品，本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在投资
期限内上述额度可以滚动使用。
    1.4、理财产品品种及期限为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行及其
他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的银


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行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计
划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规
定的风险投资品种。
    2、投资期限
    本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    3、实施方式
    在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司董事长对购买保本型理财产品行
使决策权并具体操作。
    4、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
    5、关联关系
    进行理财投资时，公司不得与受托方存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制
    1、投资风险
    1.1 金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品
种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
    1.2 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际
收益不可预期。
    1.3 相关工作人员的操作风险。
    2、投资风险控制措施
    2.1 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
    2.2 独立董事、监事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
    三、本次使用闲置自有资金投资理财产品的相关程序
    公司将于 2018 年 1 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会
第二十九次会议，分别审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    四、对公司的影响
    1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自
有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运

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营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展；
    2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、独立董事意见
    公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置自有资金进行
现金管理，符合公司章程等有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，不影响
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    六、监事会意见
    公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过 10 亿元（含 10 亿
元）人民币的闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置自有的使用效率和收
益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开
展，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，符合相关法律
法规的要求。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第四十二次会议决议；

    2、第四届监事会第二十九次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 20 日




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