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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 136457905 83416207 42201813 147202116
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9537536882 6654864430 3712565372 18122229577
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 647774924 462616254 266353063 894074640
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7767884875 5486304176 3087678876 15103741440
支付的其他与经营活动有关的现金 712188715 436754055 295694891 1207872471
经营活动现金流出小计 9777216895 6872827567 3899715554 18214565831
经营活动产生的现金流量净额 -239680013 -217963137 -187150182 -92336254
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 629935993 577800760 51965569 381132182
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 125529 123186 -- 17900
收到的其他与投资活动有关的现金 38648421 38648421 -- 15300000
投资活动现金流入小计 668709943 616572367 51965569 405040853
购建固定无形和长期资产支付的现金 126220363 85630637 28441827 128718247
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 29821093 20502988 -- 53309544
投资活动现金流出小计 171896756 106133626 28441827 182027792
投资活动产生的现金流量净额 496813187 510438742 23523742 223013061
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 336306000 232005000 93004000 201000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 23123800 22692250 22226396 11780000
筹资活动现金流入小计 375060742 265311496 119919549 262056914
偿还债务所支付的现金 419413592 177078834 122129731 225827553
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 363678603 311200347 31121992 121030566
筹资活动现金流出小计 835807962 520458135 165356358 405819674
筹资活动产生的现金流量净额 -460747220 -255146639 -45436808 -143762760
五、汇率变动对现金的影响 82241087 31050762 12225699 -18780657
六、现金及现金等价物净增加额 -121372958 68379728 -196837549 -31866610
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -341549337 -- -308729767
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 37285011 -- 81618387
无形资产摊销 -- 21578557 -- 41714222
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -222583 -- 601468
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 119398391 -- 240219187
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -87260079 -- 43316157
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 423543729 -- -375959932
经营性应收项目的减少(减增加) -- 50218273 -- -113227839
经营性应付项目的增加(减减少) -- -585875252 -- -61139594
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 73239125 -- 135421949
经营活动产生之现金流量净额 -- -217963137 -- -92336254
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1177750601 -- 1109370873
减:货币资金的期初余额 -- 1109370873 -- 1141237483
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 68379728 -- -31866610
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 13137601 -- 25808686
销售商品、提供劳务收到的现金 9398266191 6569485975 3670284484 17973948735
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2812786 1962248 79075 1078725
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 629935993 577800760 51965569 381132182