现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34108431 |
103945877 |
162607707 |
75185581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2909881868 |
12373595357 |
8474569667 |
6006866818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170939295 |
739486889 |
555116244 |
384835001 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2556174922 |
10277189731 |
7337918001 |
5380006385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266522876 |
870322301 |
524688747 |
394624900 |
| 经营活动现金流出小计 |
3153443212 |
12591741453 |
8868468921 |
6520180844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-243561344 |
-218146096 |
-393899254 |
-513314026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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433646892 |
420674883 |
27096907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1250093 |
1358694 |
535856 |
498756 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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151745 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1250093 |
435157332 |
421210739 |
27595663 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18990180 |
247176843 |
224486661 |
203156383 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18990180 |
247176843 |
224486661 |
203156383 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17740087 |
187980488 |
196724078 |
-175560720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
177570000 |
545988800 |
232370000 |
230227500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96800000 |
224426576 |
39726980 |
21700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274708510 |
778837476 |
280254233 |
256551127 |
| 偿还债务所支付的现金 |
186811194 |
573295229 |
255202894 |
74430953 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87703339 |
314838043 |
160166629 |
97677340 |
| 筹资活动现金流出小计 |
276843491 |
913075888 |
434819923 |
183653705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2134982 |
-134238412 |
-154565690 |
72897422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20998441 |
29900986 |
13980552 |
27317005 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-242437972 |
-134503034 |
-337760314 |
-588660319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-781496928 |
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-669908493 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85944050 |
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37969531 |
| 无形资产摊销 |
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66298260 |
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32277666 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19375116 |
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-13286805 |
| 固定资产报废损失 |
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0 |
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| 财务费用 |
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203109207 |
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113352705 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-253087693 |
-- |
-675573 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
150923592 |
-- |
119405740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
92833257 |
-- |
408879600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-876886779 |
-- |
-770082134 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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266035111 |
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150371759 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-218146096 |
-- |
-513314026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1018483665 |
-- |
564326380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1152986699 |
-- |
1152986699 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134503034 |
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-588660319 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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42597421 |
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8445205 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2875748221 |
12269206929 |
8311770586 |
5931517135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
25217 |
442552 |
191373 |
164102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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433646892 |
420674883 |
27096907 |
