杭州联络互动信息科技股份有限公司
关联方占用资金报告
信会师报字[2019]第 ZB10935 号
关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZB10935 号
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管
机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控
制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。
专项审计说明 第 1 页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关
规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是杭州联络互动信息科技股
份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编
制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供杭州
联络互动信息科技股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的，不得
用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：廖家河
（特殊普通合伙）
中国上海 中国注册会计师：丛存
二〇一九年四月二十三日
专项审计说明 第 2 页
附件 1 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018 年期初占用 2018 年度占用累计发生 2018 年度偿还累计发生 2018 年期末占
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 金额 金额 用资金余额
控股股东、实际控 西安睿辰文化传播有限责任公司 实际控制人控制的企业 预付款项 3,219,102.07 3,219,102.07 服务费 经营性
制 人 及 其 附 属 企 杭州联络控股有限公司 实际控制人任董事长 应收账款 15,330.00 15,330.00 租金 经营性
业
小计 3,234,432.07 3,234,432.07
关联自然人及其
控制的法人
小计
成都动鱼数码科技有限公司 联营企业 其他应收款 4,033,160.08 706.92 33,962.28 3,999,904.72 版权款、委托开发款 经营性
成都动鱼数码科技有限公司 联营企业 应收账款 4,359,945.65 6,504,506.58 1,089,795.42 9,774,656.81 版权款、租金 经营性
ESMART TECH INC 联营企业 预付款项 2,940,390.00 2,940,390.00 委托开发 经营性
北京百维博锐贸易有限公司 联营企业 应收账款 17,528.00 14,475.00 3,053.00 销售商品款 经营性
北京百维博锐贸易有限公司 联营企业 预付账款 45,226,054.90 189,342,625.98 238,676,401.51 -5,887.93 购买商品款 经营性
重庆翼动科技有限公司 联营企业 应收账款 7,880.00 7,880.00 销售商品款 经营性
小计 56,559,550.63 195,873,247.48 242,762,904.21 13,771,726.60
北京数字天域科技有限责任公司 全资子公司 应收账款 875,734.00 41,790.3 915,254.3 2,270.00 销售商品款 经营性
北京数字天域科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 222,205,249.88 202,840,000.00 215,698,100.00 209,347,149.88 往来款 非经营性
北京数字天域科技有限责任公司 全资子公司 应收利息 34,831,450.50 34,831,450.50 借款利息 非经营性
北京数字天域科技有限责任公司 全资子公司 应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00 股利款 非经营性
数字天域(香港)科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 418,400,000.00 76,748,276.15 495,148,276.15 往来款 非经营性
数字天域(香港)科技有限公司 全资孙公司 预付账款 61,848,874.19 15,015,088.38 46,833,785.81 技术服务费 经营性
租金、服务费、委托开
深圳联络商业保理有限公司 全资孙公司 应收账款 3,934,379.10 5,076,959.73 6,488,014.98 2,523,323.85 经营性
发款
深圳联络商业保理有限公司 全资孙公司 应收利息 6,328,357.54 134,345.89 6,552,969.27 -90,265.84 借款利息 非经营性
上市公司的子公
深圳联络汇融商业保理有限公司 全资孙公司 其他应收款 110,890,000.00 684,870,000.00 363,751,536.16 432,008,463.84 往来款 非经营性
司及其附属企业
深圳联络汇融商业保理有限公司 全资孙公司 应收利息 663,681.09 33,791,375.77 24,096,193.96 10,358,862.90 借款利息 非经营性
上海域恩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 16,500.00 1,500.00 18,000.00 往来款 非经营性
上海乐泾达软件科技有限公司 全资孙公司 应收账款 1,472,151.24 1,346,067.20 126,084.04 租金 经营性
上海海漾软件技术有限公司 全资孙公司 应收账款 27,000,000.00 -31,450.00 26,968,550.00 转让平台款 经营性
联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限
控股孙公司 应收账款 291,794.00 1,400.00 290,394.00 租金、销售商品 经营性
公司
联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限
控股孙公司 其他应收款 10,000,000.00 24,340,000.00 34,340,000.00 借款 非经营性
公司
联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限 控股孙公司 应收利息 16,438.36 1,327,158.32 1,343,596.68 借款利息 非经营性
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018 年期初占用 2018 年度占用累计发生 2018 年度偿还累计发生 2018 年期末占
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 金额 金额 用资金余额
公司
联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限
控股孙公司 应收账款 291,794.00 1,400.00 290,394.00 租金、销售商品 经营性
公司
北京联络金服科技有限公司 全资孙公司 应收账款 67,550.55 874,824.11 942,374.66 租金 经营性
北京联络金服科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,009,229,330.56 178,314,000.00 745,815,878.54 441,727,452.02 往来款 非经营性
北京联络金服科技有限公司 全资孙公司 应收利息 4,564,226.19 35,584,534.96 29,595,024.10 10,553,737.05 借款利息 非经营性
北京酷能量科技有限公司 控股子公司 应收账款 77,758.61 49,572.02 28,186.59 租金、销售商品 经营性
北京酷能量科技有限公司 控股子公司 预付款项 1,587,452.14 215,784.26 -3,528,009.79 5,331,246.19 商品款 经营性
北京酷能量科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,733,545.37 2,630,120.00 2,055,034.93 5,308,630.44 往来款 非经营性
北京酷能量科技有限公司 控股子公司 应收利息 973,333.98 403,298.94 1,376,632.92 借款利息 非经营性
杭州联络互动电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 67,380,000.00 17,000,000.00 50,380,000.00 往来款 非经营性
杭州联络互动电子商务有限公司 全资子公司 应收账款 8,467,969.93 46,080.00 8,421,889.93 销售商品款 经营性
杭州联络互动资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 往来款 非经营性
会找房（北京）网络技术有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,013,015,551.68 827,895,813.24 185,119,738.44 往来款 非经营性
会找房（北京）网络技术有限公司 控股孙公司 应收利息 37,102,683.88 26,563,799.16 10,538,884.72 借款利息 非经营性
会找房（北京）网络技术有限公司 控股孙公司 应收账款 -444,024.67 2,225,972.8 1,781,948.13 销售商品款、服务 经营性
联络融资租赁（天津）有限公司 全资孙公司 应收账款 955,118.10 955,118.10 服务费 经营性
联络融资租赁（天津）有限公司 全资孙公司 应收利息 2,815,534.60 2,233,150.70 582,383.90 借款利息 非经营性
联络融资租赁（天津）有限公司 全资孙公司 其他应收款 62,600,000.00 72,562,000.00 -9,962,000.00 往来款 非经营性
去玩有限公司 全资孙公司 应收账款 990.00 990.00 销售商品款 经营性
浙江阜熙科技有限公司 控股孙公司 应收账款 11,246.66 11,246.66 租金 经营性
东阳三尚传媒股份有限公司 控股子公司 应收账款 1,601,679.71 1,690,159.30 -88,479.59 租金 经营性
深圳市科宏云科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 200,000.00 200,000.00 往来款 非经营性
深圳市科宏云科技有限公司 控股孙公司 应收利息 3,945.19 3,945.19 借款利息 非经营性
深圳市科宏云科技有限公司 控股孙公司 应收账款 4,171,286.00 4,171,286.00 销售商品款 经营性
北京联络无忧科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 130,000.00 61,681.19 68,318.81 往来款 非经营性
北京联络无忧科技有限公司 控股孙公司 应收利息 4,424.00 2,571.80 1,852.20 借款利息 非经营性
Newegg Inc 控股孙公司 应收账款 5,864.89 728,520.43 725,032.4 9,352.94 销售商品款 经营性
新蛋商贸（上海）有限公司 控股孙公司 应收账款 26,967.00 182,519.13 214,337.00 -4,850.87 销售商品款 经营性
CONNECT TECHNOVA INC 控股孙公司 应收账款 235,875.44 235,875.44 销售商品款 经营性
小计 1,967,990,786.11 2,450,898,458.39 2,395,707,135.58 2,023,182,108.92
总计 2,024,550,336.74 2,646,787,035.87 2,634,383,537.09 2,036,953,835.52
备注：北京数字天域科技有限责任公司占用资金余额为杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金由数字天域实施形成。
法定代表人： 何志涛 主管会计工作负责人： 金玉花 会计机构负责人（会计主管人员）：王燕飞
附件 2 杭州联络互动信息科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司
报告期新增占用金 报告期偿还总金 期末余额（2018
期初余额（2018 年 1 月 预计偿还方 预计偿还金额 预计偿还时间
股东或关联人名称 占用时间 发生原因 额（2018 年度）（万 额（2018 年度）万 年 12 月 31 日）万
1 日）（万元） 式 （万元） （月份）
元） 元） 元）
无
当年新增大股东及其附属企业非
经营性资金占用情况的原因、责
任人追究及董事会拟定采取措施
的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事
会拟定采取的措施说明
法定代表人： 何志涛 主管会计工作负责人： 金玉花 会计机构负责人（会计主管人员）：王燕飞