博深工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
博深工具股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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博深工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主
管人员)张素英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 101,912,336.20 136,623,054.19 -25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,027,494.77 5,795,442.19 -30.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,151,121.53 5,418,557.90 -78.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,341,295.38 29,093,592.82 -111.48%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.74% -0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,047,574,577.94 1,013,630,696.41 3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 803,286,252.98 797,999,103.65 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 302,003.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,072,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 36,225.49
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,880.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 510,174.59
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 2,876,373.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,063
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈怀荣 境内自然人 13.77% 31,031,760 23,273,820 质押 11,300,000
吕桂芹 境内自然人 13.40% 30,207,060 22,655,295 质押 6,000,000
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程辉 境内自然人 10.12% 22,820,070 17,115,052
任京建 境内自然人 9.32% 21,020,070 15,765,052
张淑玉 境内自然人 8.53% 19,220,070 14,415,052
陈怀奎 境内自然人 1.99% 4,486,950 3,365,212
王志广 境内自然人 1.98% 4,459,186 0
靳发斌 境内自然人 1.75% 3,941,900 2,956,425
中信银行股份有
限公司－建信双
其他 1.52% 3,421,208 0
息红利债券型证
券投资基金
陈保华 境内自然人 1.17% 2,627,400 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈怀荣 7,757,940 人民币普通股 7,757,940
吕桂芹 7,551,765 人民币普通股 7,551,765
程辉 5,705,018 人民币普通股 5,705,018
任京建 5,255,018 人民币普通股 5,255,018
张淑玉 4,805,018 人民币普通股 4,805,018
王志广 4,459,186 人民币普通股 4,459,186
中信银行股份有限公司－建信双
3,421,208 人民币普通股 3,421,208
息红利债券型证券投资基金
陈保华 2,627,400 人民币普通股 2,627,400
陆平 2,200,016 人民币普通股 2,200,016
全国社保基金一零七组合 1,799,901 人民币普通股 1,799,901
以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的
上述股东关联关系或一致行动的
控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一
说明
致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增幅 变动原因
应收票据 3,381,790.00 1,581,977.84 113.77% 本期收到承兑汇票回款较多
在建工程 17,129,758.31 4,119,536.81 315.82% 本期实施厂区优化，增加办公楼装修和厂区建设
工程
其他非流动资产 3,087,185.38 6,032,086.58 -48.82% 工程预付款减少
短期借款 112,606,577.66 31,242,304.20 260.43% 母公司短期借款增加8000万元
其他应付款 3,688,534.26 7,423,514.17 -50.31% 本期出口单证收齐较多，计提的不予免抵退的税
额转入销售成本
递延收益 806,666.67 2,536,666.67 -68.20% 符合确认条件的转入当期收益
一年内到期的非流动负 18,738,704.40 39,900,000.00 -53.04% 归还了一年内到期的长期借款3990万元.新增一
债 年内到期长期借款1874万元
长期借款 0.00 21,869,612.94 -100.00% 将一年内到期长期借款转入一年内到期的非流
动负债
利润表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
营业成本 68,175,416.29 99,528,154.50 -31.50% 营业收入减少及采取成本控制措施，营业成本同
比下降较多
财务费用 2,184,454.83 1,638,378.30 33.33% 主要是欧元、加元汇率下降，汇兑损失增加
营业外收入 3,458,751.83 573,511.90 503.08% 本期确认的政府补贴增加
现金流量表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
经营活动产生的现金流 -3,341,295.38 29,093,592.82 -111.48% 主要是本期收入下降，材料、工资等支付金额占
量净额 收入比增加
投资活动产生的现金流 -5,905,949.18 -4,068,265.64 -45.17% 实施厂区优化整合，基建投资增加
量净额
筹资活动产生的现金流量 29,913,677.48 -2,491,796.36 1300.49% 借款增加
净额
汇率变动对现金及现金等 -1,026,731.22 115,093.19 992.09% 本期欧元、加元等货币汇率变动产生的汇兑损失
价物的影响 增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票事项进展情况
2014年10月28日，公司披露了《非公开发行A股股票预案》，2014年11月14日，公司2014年第一次临时股东大会审议通
过了该预案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
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2015年1月6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于中国证监
会受理公司非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2015-002）；
2015年3月26日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），公司对《反
馈意见》提出的问题进行了回复，并对其中要求披露的内容公开披露，详见2015年4月10日公司在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2014年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价
格和发行数量的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》和《关于公司最近五年受
到证券监管部门处罚及监管措施的公告》（公告编号：2015-017、2015-018、2015-019）。
截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项仍在中国证监会审核过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
公司董事、监
事、高级管理人
员承诺：在其任
职期间每年转
让的股份不超
过其所持有本
公司股份的
25%；离职后的
六个月内，不转 报告期内，公司
公司董事、监 让其所持有的 董事、监事、高
2009 年 08 月 21
事、高级管理人 本公司股份；本 长期有效 级管理人员均严
日
首次公开发行或再融资时所作承诺 员 人申报离任六 格遵守股份锁定
个月后的十二 相关承诺。
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售本公
司股票数量占
其所持有本公
司股票总数的
比例不超过
50%。
公司持股 5%以 公司持股 5%以 2008 年 01 月 18 报告期内，公司
长期有效
上股东、实际控 上股东、实际控 日 持股 5%以上股
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制人陈怀荣先 制人陈怀荣先 东、实际控制人
生、吕桂芹女 生、吕桂芹女 陈怀荣先生、吕
士、任京建先 士、任京建先 桂芹女士、任京
生、程辉先生、生、程辉先生、 建先生、程辉先
张淑玉女士 张淑玉女士于 生、张淑玉女士
2008 年 1 月 18 均严格遵守承
日签署《关于避 诺，未发生与公
免同业竞争的 司同业竞争的情
承诺书》，作出 形。
如下承诺：其实
际控制的其他
企业不直接或
间接从事或发
展与本公司实
际经营范围相
同或相似而构
成同业竞争的
业务或项目，也
不代表任何第
三方成立、发
展、参与、协助
任何企业与本
公司进行直接
或间接的竞争；
不利用从本公
司获取的信息
从事、直接或间
接参与与本公
司相竞争的活
动，并承诺不进
行任何损害或
可能损害本公
司利益的其他
竞争行为。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,312.13 至 1,874.47
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,874.47
（万元）
2015 年上半年，由于国内市场需求增长乏力，欧元、加元等外币汇率下降
对营业收入的增长也形成制约，公司实施厂区优化整合，部分车间搬迁，
也在短期内对发货形成一定影响，在上述内外部因素影响下，预期上半年
业绩变动的原因说明 营业收入和净利润与上年同期相比，将有一定程度的下滑。公司在制定全
年经营计划和预算时对上述因素已经有所预计，随着公司厂区优化和生产
系统整合工作的完成，以及市场开拓措施的逐步见效，预期下半年营业收
入和盈利情况将会好转。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,595,360.17 84,785,563.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,381,790.00 1,581,977.84
应收账款 276,087,671.17 264,257,296.52
预付款项 7,913,204.83 7,136,109.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,578,970.72 17,723,152.55
买入返售金融资产
存货 157,676,697.06 164,456,929.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 43,749.89 47,375.05
其他流动资产 2,073,208.10 1,983,420.42
流动资产合计 576,350,651.94 541,971,824.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,799,400.00 57,422,365.64
投资性房地产 3,049,416.11 3,093,183.98
固定资产 276,460,712.78 285,648,226.98
在建工程 17,129,758.31 4,119,536.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,273,266.64 79,667,311.28
开发支出
商誉 6,074,470.87 6,074,470.86
长期待摊费用
递延所得税资产 6,209,715.91 6,461,689.40
其他非流动资产 3,087,185.38 6,032,086.58
非流动资产合计 471,223,926.00 471,658,871.53
资产总计 1,047,574,577.94 1,013,630,696.41
流动负债：
短期借款 112,606,577.66 31,242,304.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,568,838.32 26,201,824.93
应付账款 73,310,085.62 70,418,400.15
预收款项 2,955,050.66 2,287,296.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,691,493.76 6,647,615.83
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 6,920,178.61 7,104,357.37
应付利息
应付股利
其他应付款 3,688,534.26 7,423,514.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,738,704.40 39,900,000.00
其他流动负债 2,195.00
流动负债合计 243,481,658.29 191,225,313.15
非流动负债：
长期借款 21,869,612.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 806,666.67 2,536,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 806,666.67 24,406,279.61
负债合计 244,288,324.96 215,631,592.76
所有者权益：
股本 225,420,000.00 225,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 421,479,190.57 421,479,190.57
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -18,560,845.72 -19,820,500.28
专项储备
盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
一般风险准备
未分配利润 145,684,714.28 141,657,219.51
归属于母公司所有者权益合计 803,286,252.98 797,999,103.65
少数股东权益
所有者权益合计 803,286,252.98 797,999,103.65
负债和所有者权益总计 1,047,574,577.94 1,013,630,696.41
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 86,890,910.85 56,691,612.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,650,000.00 949,947.84
应收账款 227,655,259.31 231,152,910.20
预付款项 8,458,724.58 9,616,940.99
应收利息
应收股利
其他应收款 9,121,088.89 9,173,057.83
存货 81,903,420.64 82,869,619.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,625.16
流动资产合计 416,679,404.27 390,457,714.22
非流动资产：
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 226,469,181.37 227,092,147.01
投资性房地产 3,049,416.11 3,093,183.98
固定资产 196,206,334.81 205,082,751.87
在建工程 15,896,529.44 3,247,481.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,765,649.89 67,287,371.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,588,579.18 4,441,989.28
其他非流动资产 2,893,669.20 5,855,480.00
非流动资产合计 539,009,360.00 539,240,404.26
资产总计 955,688,764.27 929,698,118.48
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,568,838.32 26,201,824.93
应付账款 63,567,678.79 65,351,809.17
预收款项 4,661,225.29 2,101,124.91
应付职工薪酬 5,294,890.08 6,418,300.02
应交税费 998,528.48 1,935,567.43
应付利息
应付股利
其他应付款 2,882,963.31 6,514,175.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,900,000.00
其他流动负债
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 176,974,124.27 148,422,802.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 806,666.67 2,536,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 806,666.67 2,536,666.67
负债合计 177,780,790.94 150,959,469.02
所有者权益：
股本 225,420,000.00 225,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 421,290,710.98 421,290,710.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
未分配利润 101,934,068.50 102,764,744.63
所有者权益合计 777,907,973.33 778,738,649.46
负债和所有者权益总计 955,688,764.27 929,698,118.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,912,336.20 136,623,054.19
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 101,912,336.20 136,623,054.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,897,741.00 129,862,652.57
其中：营业成本 68,175,416.29 99,528,154.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 997,046.85 1,157,738.63
销售费用 14,528,472.38 12,655,672.13
管理费用 14,012,350.65 14,882,709.01
财务费用 2,184,454.83 1,638,378.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-611,409.89 -664,537.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,403,185.31 6,095,864.48
加：营业外收入 3,458,751.83 573,511.90
其中：非流动资产处置利得 326,247.33 8,375.03
减：营业外支出 108,429.49 122,470.65
其中：非流动资产处置损失 24,244.21 78,824.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,753,507.65 6,546,905.73
减：所得税费用 726,012.88 751,463.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,027,494.77 5,795,442.19
归属于母公司所有者的净利润 4,027,494.77 5,795,442.19
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项目 本期发生额 上期发生额
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,259,654.56 2,370,251.12
归属母公司所有者的其他综合收益
1,259,654.56 2,370,251.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,259,654.56 2,370,251.12
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,259,654.56 2,370,251.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,287,149.33 8,165,693.31
归属于母公司所有者的综合收益
5,287,149.33 8,165,693.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,636,187.81 99,084,366.81
减：营业成本 53,592,067.83 71,996,456.13
营业税金及附加 990,841.26 1,155,989.75
销售费用 6,197,736.32 6,507,001.38
管理费用 11,527,637.48 12,608,696.14
财务费用 2,047,143.77 1,998,051.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-622,965.64 -664,537.14
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,342,204.49 4,153,634.78
加：营业外收入 3,458,751.83 573,511.90
其中：非流动资产处置利得 326,247.33 8,375.03
减：营业外支出 93,813.37 79,132.15
其中：非流动资产处置损失 24,244.21 78,824.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-977,266.03 4,648,014.53
列）
减：所得税费用 -146,589.90 697,202.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -830,676.13 3,950,812.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
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项目 本期发生额 上期发生额
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -830,676.13 3,950,812.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.02
（二）稀释每股收益 0.00 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,610,968.69 135,548,446.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,286.89 113,760.75
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项目 本期发生额 上期金额发生额
收到其他与经营活动有关的现
2,401,141.62 5,639,158.42
金
经营活动现金流入小计 97,090,397.20 141,301,365.35
购买商品、接受劳务支付的现金 55,443,421.15 70,207,520.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,646,931.42 29,486,347.82
现金
支付的各项税费 7,439,294.11 1,592,641.70
支付其他与经营活动有关的现
10,902,045.90 10,921,262.73
金
经营活动现金流出小计 100,431,692.58 112,207,772.53
经营活动产生的现金流量净额 -3,341,295.38 29,093,592.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,555.75
处置固定资产、无形资产和其他
765,272.13 41,584.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 776,827.88 41,584.61
购建固定资产、无形资产和其他
6,682,227.06 4,109,850.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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项目 本期发生额 上期金额发生额
投资活动现金流出小计 6,682,777.06 4,109,850.25
投资活动产生的现金流量净额 -5,905,949.18 -4,068,265.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 119,983,068.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,032,986.61
金
筹资活动现金流入小计 87,032,986.61 119,983,068.64
偿还债务支付的现金 44,625,360.26 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,290,858.26 2,474,865.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,203,090.61
金
筹资活动现金流出小计 57,119,309.13 122,474,865.00
筹资活动产生的现金流量净额 29,913,677.48 -2,491,796.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,026,731.22 115,093.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,639,701.70 22,648,624.01
加：期初现金及现金等价物余额 43,525,006.97 61,143,155.84
六、期末现金及现金等价物余额 63,164,708.67 83,791,779.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,170,454.62 100,861,961.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,602,927.94 5,610,051.72
金
经营活动现金流入小计 81,773,382.56 106,472,013.34
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博深工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金 50,091,661.06 50,506,570.86
支付给职工以及为职工支付的
19,309,717.74 23,065,018.89
现金
支付的各项税费 7,256,391.25 1,798,553.98
支付其他与经营活动有关的现
7,795,513.18 7,768,410.23
金
经营活动现金流出小计 84,453,283.23 83,138,553.96
经营活动产生的现金流量净额 -2,679,900.67 23,333,459.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
765,272.13 41,584.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 765,272.13 41,584.61
购建固定资产、无形资产和其他
6,412,048.39 263,309.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,412,048.39 263,309.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,646,776.26 -221,724.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,032,986.61 0.00
金
筹资活动现金流入小计 87,032,986.61 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,900,000.00 120,000,000.00
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博深工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付
1,052,955.27 2,196,500.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,203,090.61 0.00
金
筹资活动现金流出小计 52,156,045.88 122,196,500.01
筹资活动产生的现金流量净额 34,876,940.73 -2,196,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-521,069.61 -27,078.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,029,194.19 20,888,156.93
加：期初现金及现金等价物余额 15,431,065.16 39,357,531.58
六、期末现金及现金等价物余额 41,460,259.35 60,245,688.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2015 年 4 月 20 日
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