现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19308791 |
7962778 |
21733791 |
18890202 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
620842942 |
289817487 |
1239798616 |
849212025 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
107629519 |
56107210 |
206769601 |
150165235 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
425965546 |
203057466 |
727772751 |
538238951 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
27689628 |
14718687 |
64470380 |
60624109 |
经营活动现金流出小计 |
613101039 |
302732742 |
1077266493 |
812598219 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7741903 |
-12915255 |
162532124 |
36613806 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
645000000 |
300000000 |
610454082 |
339972282 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
406800 |
404400 |
17352091 |
17592188 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
683048387 |
336813277 |
631267535 |
362481556 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13723200 |
7633709 |
48252324 |
34235963 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
720723200 |
434633709 |
692949444 |
479026363 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-37674813 |
-97820432 |
-61681910 |
-116544807 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4447574 |
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筹资活动现金流入小计 |
4447574 |
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偿还债务所支付的现金 |
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60000000 |
60000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1840216 |
755377 |
4085090 |
2376005 |
筹资活动现金流出小计 |
83370716 |
755377 |
84033338 |
81736253 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-78923141 |
-755377 |
-84033338 |
-81736253 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6630769 |
4351117 |
9141975 |
11821460 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-102225282 |
-107139946 |
25958851 |
-149845795 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
109922865 |
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131213094 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
34925313 |
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71409596 |
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无形资产摊销 |
2624505 |
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5944021 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
35787 |
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-741291 |
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固定资产报废损失 |
-84885 |
-- |
1501220 |
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财务费用 |
-10477505 |
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907894 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-8781785 |
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-2891683 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-17837408 |
-- |
17284770 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-102623292 |
-- |
-252112428 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-6126008 |
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124444295 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1503994 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
7741903 |
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162532124 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
560845378 |
-- |
663070660 |
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减:货币资金的期初余额 |
663070660 |
-- |
637111809 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-102225282 |
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25958851 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
337730 |
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670029 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
596121928 |
278770722 |
1208932507 |
819968092 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5412223 |
3083986 |
9132319 |
10353730 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
645000000 |
300000000 |
610454082 |
339972282 |