现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24872314 |
19308791 |
7962778 |
21733791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
975905268 |
620842942 |
289817487 |
1239798616 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159273237 |
107629519 |
56107210 |
206769601 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
672010009 |
425965546 |
203057466 |
727772751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45648690 |
27689628 |
14718687 |
64470380 |
| 经营活动现金流出小计 |
946040830 |
613101039 |
302732742 |
1077266493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29864438 |
7741903 |
-12915255 |
162532124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1072000000 |
645000000 |
300000000 |
610454082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1921677 |
406800 |
404400 |
17352091 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1112844871 |
683048387 |
336813277 |
631267535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18603525 |
13723200 |
7633709 |
48252324 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1120603525 |
720723200 |
434633709 |
692949444 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7758655 |
-37674813 |
-97820432 |
-61681910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4447574 |
4447574 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4447574 |
4447574 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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60000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2899695 |
1840216 |
755377 |
4085090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84491193 |
83370716 |
755377 |
84033338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80043619 |
-78923141 |
-755377 |
-84033338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6072834 |
6630769 |
4351117 |
9141975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64010669 |
-102225282 |
-107139946 |
25958851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109922865 |
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131213094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34925313 |
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71409596 |
| 无形资产摊销 |
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2624505 |
-- |
5944021 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35787 |
-- |
-741291 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-84885 |
-- |
1501220 |
| 财务费用 |
-- |
-10477505 |
-- |
907894 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8781785 |
-- |
-2891683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17837408 |
-- |
17284770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-102623292 |
-- |
-252112428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6126008 |
-- |
124444295 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1503994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7741903 |
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162532124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
560845378 |
-- |
663070660 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
663070660 |
-- |
637111809 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-102225282 |
-- |
25958851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
337730 |
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670029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
943246639 |
596121928 |
278770722 |
1208932507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7786315 |
5412223 |
3083986 |
9132319 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1072000000 |
645000000 |
300000000 |
610454082 |
