博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
博深工具股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主
管人员)张素英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,107,123,713.42 1,013,630,696.41 9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 795,202,659.12 797,999,103.65 -0.35%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 116,619,412.39 -27.27% 361,015,784.72 -17.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,279,254.06 -57.92% 20,051,998.41 -30.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,767,271.43 -41.74% 15,992,505.28 -40.07%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 63,914,517.15 -15.93%
基本每股收益（元/股） 0.01 -80.00% 0.06 -53.85%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -80.00% 0.06 -53.85%
加权平均净资产收益率 0.54% -57.81% 2.52% -31.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -249,069.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,641,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 194,151.91
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
391,636.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,833.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 722,992.40
合计 4,059,493.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,092
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈怀荣 境内自然人 13.83% 46,778,240 35,083,680 质押 14,449,900
吕桂芹 境内自然人 13.17% 44,545,649 34,159,237
程辉 境内自然人 10.29% 34,793,283 26,094,962
任京建 境内自然人 9.05% 30,587,228 23,915,420
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张淑玉 境内自然人 8.33% 28,176,676 21,881,888
陈怀奎 境内自然人 1.90% 6,437,425 5,197,818
王志广 境内自然人 1.89% 6,398,579 0
靳发斌 境内自然人 1.53% 5,182,349 4,621,762
中央汇金投资有限
国有法人 1.38% 4,666,900 0
责任公司
王焕成 境内自然人 0.87% 2,931,900 2,198,925
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈怀荣 11,694,560 人民币普通股 11,694,560
吕桂芹 10,386,412 人民币普通股 10,386,412
程辉 8,698,321 人民币普通股 8,698,321
任京建 6,671,808 人民币普通股 6,671,808
王志广 6,398,579 人民币普通股 6,398,579
张淑玉 6,294,788 人民币普通股 6,294,788
中央汇金投资有限责任公司 4,666,900 人民币普通股 4,666,900
梁凤钗 1,780,550 人民币普通股 1,780,550
黄洁喜 1,713,454 人民币普通股 1,713,454
中国工商银行股份有限公司－广发
1,713,133 人民币普通股 1,713,133
轮动配置股票型证券投资基金
以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司
上述股东关联关系或一致行动的说
的控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
明
和一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增幅 变动原因
货币资金 199,321,622.52 84,785,563.44 135.09% 新增贷款到账，资金暂未使用
应收票据 2,585,346.00 1,581,977.84 63.42% 本期收到承兑汇票增加
其他流动资产 3,042,988.68 1,983,420.42 53.42% 母公司多交的所得税
投资性房地产 5,227,952.83 3,093,183.98 69.02% 厂房出租面积增加
在建工程 25,464,017.71 4,119,536.81 518.13% 本期厂区优化，增加办公楼装修和厂
区建设工程
其他非流动资产 3,046,822.76 6,032,086.58 -49.49% 工程结算，核减预付工程款
短期借款 179,949,332.80 31,242,304.20 475.98% 母公司短期借款增加14800万元
应交税费 9,280,725.35 7,104,357.37 30.63% 子公司计提所得税增加
其他应付款 13,146,326.85 7,423,514.17 77.09% 计提的出口单证不齐、不予免抵退税
额增加
递延收益 746,666.67 2,536,666.67 -70.57% 符合确认条件的转入当期收益
长期借款 0.00 21,869,612.94 -100.00% 泰国长期借款转入一年内到期的非流
动负债
一年内到期的非流动负债 9,584,799.84 39,900,000.00 -75.98% 归还了一年内到期的长期借款3990万
元，泰国长期借款转入一年内到期的
非流动负债
利润表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
资产减值损失 5,311,886.17 702,012.33 656.67% 上期收回其他应收款，相应冲减坏账
准备
营业外收入 5,296,958.26 3,609,875.80 46.74% 政府补助增加
现金流量表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
投资活动产生的现金流量净额 -254.59% 上期收回天同借款1960万元
-21,695,161.31 14,033,635.76
筹资活动产生的现金流量净额 183.67% 本期银行贷款增加
62,950,896.22 -75,234,320.43
汇率变动对现金及现金等价物 122.47% 本期欧元、加元等货币汇率变动产生
的影响 1,671,822.41 751,523.55 的汇兑损失增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
公司持股 5%以
上股东、实际控
制人陈怀荣先
生、吕桂芹女
士、任京建先
生、程辉先生、
张淑玉女士于
2008 年 1 月 18
日签署《关于避
免同业竞争的
承诺书》，作出
如下承诺：其实
际控制的其他 报告期内，公司
企业不直接或 持股 5%以上股
公司持股 5%以 间接从事或发 东、实际控制人
上股东、实际控 展与本公司实 陈怀荣先生、吕
制人陈怀荣先 际经营范围相 桂芹女士、任京
2008 年 01 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 生、吕桂芹女 同或相似而构 长期有效 建先生、程辉先
日
士、程辉先生、成同业竞争的 生、张淑玉女士
任京建先生、张 业务或项目，也 均严格遵守承
淑玉女士 不代表任何第 诺，未发生与公
三方成立、发 司同业竞争的
展、参与、协助 情形。
任何企业与本
公司进行直接
或间接的竞争；
不利用从本公
司获取的信息
从事、直接或间
接参与与本公
司相竞争的活
动，并承诺不进
行任何损害或
可能损害本公
司利益的其他
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竞争行为。
本人于 2015 年
7 月 9 日通知博
深工具股份有
限公司，基于对
公司未来发展
前景的坚定信
心及国内资本
市场长期投资
价值的认可，本
陈怀荣;程辉;吕
人拟自 2015 年 本次增持期间
桂芹;任京建;张 2015 年 07 月 10
其他对公司中小股东所作承诺 7 月 10 日起六 及本次增持完 正常履行中
淑玉;陈怀奎;靳 日
个月内增持本 成后六个月
发斌
公司股票，并承
诺如下：本人及
一致行动人承
诺在本次增持
期间及本次增
持完成后六个
月内不减持本
人持有的本公
司股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 -20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,529.72 至 2,447.55
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,059.44
由于国内基础设施、房地产投资增速下滑，建筑施工、建材加工、装饰装
修等行业受到较大影响，公司产品销售收入有一定下降；国外市场销售相
业绩变动的原因说明
对稳定，但汇率波动对公司经营形成一定影响。在上述因素的综合影响下，
预计 2015 年全年经营业绩较上年有所下降。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,321,622.52 84,785,563.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
391,636.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,585,346.00 1,581,977.84
应收账款 266,060,196.91 264,257,296.52
预付款项 7,659,836.01 7,136,109.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,472,266.61 17,723,152.55
买入返售金融资产
存货 156,973,076.71 164,456,929.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 43,749.89 47,375.05
其他流动资产 3,042,988.68 1,983,420.42
流动资产合计 648,550,719.33 541,971,824.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,688,662.27 57,422,365.64
投资性房地产 5,227,952.83 3,093,183.98
固定资产 257,116,381.63 285,648,226.98
在建工程 25,464,017.71 4,119,536.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,012,740.16 79,667,311.28
开发支出
商誉 6,074,470.86 6,074,470.86
长期待摊费用
递延所得税资产 5,801,945.87 6,461,689.40
其他非流动资产 3,046,822.76 6,032,086.58
非流动资产合计 458,572,994.09 471,658,871.53
资产总计 1,107,123,713.42 1,013,630,696.41
流动负债：
短期借款 179,949,332.80 31,242,304.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,459,182.00 26,201,824.93
应付账款 66,189,431.17 70,418,400.15
预收款项 2,371,336.52 2,287,296.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,126,120.71 6,647,615.83
应交税费 9,280,725.35 7,104,357.37
应付利息
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应付股利
其他应付款 13,146,326.85 7,423,514.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,584,799.84 39,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 311,107,255.24 191,225,313.15
非流动负债：
长期借款 21,869,612.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 746,666.67 2,536,666.67
递延所得税负债 67,132.39
其他非流动负债
非流动负债合计 813,799.06 24,406,279.61
负债合计 311,921,054.30 215,631,592.76
所有者权益：
股本 338,130,000.00 225,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,769,190.57 421,479,190.57
减：库存股
其他综合收益 -20,126,943.22 -19,820,500.28
专项储备
盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
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一般风险准备
未分配利润 139,167,217.92 141,657,219.51
归属于母公司所有者权益合计 795,202,659.12 797,999,103.65
少数股东权益
所有者权益合计 795,202,659.12 797,999,103.65
负债和所有者权益总计 1,107,123,713.42 1,013,630,696.41
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,826,929.17 56,691,612.66
以公允价值计量且其变动计入当
391,636.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,548,727.81 949,947.84
应收账款 219,569,357.15 231,152,910.20
预付款项 9,672,115.05 9,616,940.99
应收利息
应收股利
其他应收款 9,884,233.09 9,173,057.83
存货 76,995,664.80 82,869,619.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 982,166.85 3,625.16
流动资产合计 462,870,829.92 390,457,714.22
非流动资产：
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,592,043.64 227,092,147.01
投资性房地产 5,227,952.83 3,093,183.98
固定资产 185,111,279.60 205,082,751.87
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在建工程 24,561,961.93 3,247,481.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,587,282.97 67,287,371.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,358,077.78 4,441,989.28
其他非流动资产 2,693,612.93 5,855,480.00
非流动资产合计 548,272,211.68 539,240,404.26
资产总计 1,011,143,041.60 929,698,118.48
流动负债：
短期借款 148,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,459,182.00 26,201,824.93
应付账款 56,044,848.39 65,351,809.17
预收款项 12,719,131.91 2,101,124.91
应付职工薪酬 6,697,297.99 6,418,300.02
应交税费 -54,996.05 1,935,567.43
应付利息
应付股利
其他应付款 4,463,162.17 6,514,175.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 251,328,626.41 148,422,802.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 746,666.67 2,536,666.67
递延所得税负债 58,745.40
其他非流动负债
非流动负债合计 805,412.07 2,536,666.67
负债合计 252,134,038.48 150,959,469.02
所有者权益：
股本 338,130,000.00 225,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,580,710.98 421,290,710.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,263,193.85 29,263,193.85
未分配利润 83,035,098.29 102,764,744.63
所有者权益合计 759,009,003.12 778,738,649.46
负债和所有者权益总计 1,011,143,041.60 929,698,118.48
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 116,619,412.39 160,353,137.59
其中：营业收入 116,619,412.39 160,353,137.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,466,067.66 149,850,287.99
其中：营业成本 75,075,435.65 115,857,479.98
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 634,201.52 627,297.26
销售费用 12,662,549.03 13,823,949.48
管理费用 14,988,028.27 16,091,361.82
财务费用 2,083,377.02 2,855,528.90
资产减值损失 3,022,476.17 594,670.55
加：公允价值变动收益（损失以
-1,891,944.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-605,673.13 -601,577.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-614,440.69 -601,577.84
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,655,727.60 9,901,271.76
加：营业外收入 525,931.36 541,668.24
其中：非流动资产处置利得 73,502.67 0.00
减：营业外支出 445,793.22 222,498.75
其中：非流动资产处置损失 426,431.62 87,380.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,735,865.74 10,220,441.25
减：所得税费用 1,456,611.68 51,029.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,279,254.06 10,169,411.87
归属于母公司所有者的净利润 4,279,254.06 10,169,411.87
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 1,223,801.75 -1,299,252.73
归属母公司所有者的其他综合收益
1,223,801.75 -1,299,252.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,223,801.75 -1,299,252.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,223,801.75 -1,299,252.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,503,055.81 8,870,159.14
归属于母公司所有者的综合收益
5,503,055.81 8,870,159.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.05
（二）稀释每股收益 0.01 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,496,408.88 113,921,980.26
减：营业成本 57,124,226.93 86,232,358.14
营业税金及附加 618,900.22 888,184.40
销售费用 5,631,269.96 7,226,133.93
管理费用 12,586,412.77 13,310,193.93
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -956,089.45 2,504,654.15
资产减值损失 3,022,476.17 594,670.55
加：公允价值变动收益（损失以
-1,891,944.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-617,390.94 -601,577.84
列）
其中：对联营企业和合营企
-602,884.94 -601,577.84
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,040,122.66 2,564,207.32
加：营业外收入 525,831.36 540,313.66
其中：非流动资产处置利得 73,502.67 0.00
减：营业外支出 431,855.90 217,816.73
其中：非流动资产处置损失 426,431.62 87,380.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,946,147.20 2,886,704.25
列）
减：所得税费用 -441,922.08 612,442.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,504,225.12 2,274,261.35
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
18
博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -2,504,225.12 2,274,261.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 361,015,784.72 437,921,201.52
其中：营业收入 361,015,784.72 437,921,201.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 338,778,977.39 405,246,443.50
其中：营业成本 241,917,101.85 307,822,210.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,499,656.47 2,475,199.57
销售费用 40,199,338.62 41,085,416.21
管理费用 41,787,361.62 46,768,583.37
财务费用 7,063,632.66 6,393,021.24
资产减值损失 5,311,886.17 702,012.33
加：公允价值变动收益（损失以
391,636.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,724,935.81 -2,072,360.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,724,935.81 -2,072,360.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,903,507.52 30,602,397.11
加：营业外收入 5,296,958.26 3,609,875.80
其中：非流动资产处置利得 330,945.80 310,986.05
减：营业外支出 1,100,260.64 928,203.52
其中：非流动资产处置损失 580,015.01 545,141.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,100,205.14 33,284,069.39
减：所得税费用 5,048,206.73 4,369,922.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,051,998.41 28,914,146.90
归属于母公司所有者的净利润 20,051,998.41 28,914,146.90
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -306,442.94 143,108.59
归属母公司所有者的其他综合收益
-306,442.94 143,108.59
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-306,442.94 143,108.59
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -306,442.94 143,108.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,745,555.47 29,057,255.49
归属于母公司所有者的综合收益 19,745,555.47 29,057,255.49
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.13
（二）稀释每股收益 0.06 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 244,522,422.26 330,618,049.04
减：营业成本 181,572,640.78 248,415,590.46
营业税金及附加 2,451,589.21 3,131,154.44
销售费用 18,178,578.85 22,619,139.28
管理费用 34,571,127.10 39,243,900.59
财务费用 2,005,536.83 5,743,399.33
资产减值损失 5,311,886.17 702,012.33
加：公允价值变动收益（损失以
391,636.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,748,209.37 -2,072,360.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,748,209.37 -2,072,360.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -925,510.05 8,690,491.70
加：营业外收入 5,296,858.26 3,608,521.22
其中：非流动资产处置利得 330,945.80 310,986.05
减：营业外支出 1,062,696.84 602,133.35
其中：非流动资产处置损失 580,015.01 545,141.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,308,651.37 11,696,879.57
列）
减：所得税费用 496,297.71 2,170,687.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,812,353.66 9,526,191.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,812,353.66 9,526,191.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,718,153.80 432,042,258.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 554,233.97 1,360,516.93
收到其他与经营活动有关的现金 10,558,514.39 6,262,137.09
经营活动现金流入小计 390,830,902.16 439,664,912.22
购买商品、接受劳务支付的现金 196,612,518.14 221,335,900.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
73,529,848.93 83,765,915.19
金
支付的各项税费 21,244,843.21 19,514,822.57
支付其他与经营活动有关的现金 35,529,174.73 39,024,348.38
经营活动现金流出小计 326,916,385.01 363,640,986.75
经营活动产生的现金流量净额 63,914,517.15 76,023,925.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23,273.56
处置固定资产、无形资产和其他
1,693,407.23 411,997.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00
投资活动现金流入小计 2,716,680.79 20,011,997.84
购建固定资产、无形资产和其他
23,411,842.10 5,978,362.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,411,842.10 5,978,362.08
投资活动产生的现金流量净额 -21,695,161.31 14,033,635.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 228,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,260,547.50 7,305,000.00
筹资活动现金流入小计 236,260,547.50 127,305,000.00
偿还债务支付的现金 135,172,497.77 183,368,440.68
分配股利、利润或偿付利息支付
25,843,640.71 17,180,983.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,293,512.80 1,989,896.00
筹资活动现金流出小计 173,309,651.28 202,539,320.43
筹资活动产生的现金流量净额 62,950,896.22 -75,234,320.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,671,882.41 751,523.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,842,134.47 15,574,764.35
加：期初现金及现金等价物余额 43,525,975.25 61,143,155.84
六、期末现金及现金等价物余额 150,368,109.72 76,717,920.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,831,823.96 335,166,432.17
收到的税费返还 330,227.87 769,206.30
收到其他与经营活动有关的现金 5,148,169.76 5,611,135.25
经营活动现金流入小计 284,310,221.59 341,546,773.72
购买商品、接受劳务支付的现金 152,111,479.86 176,199,182.99
支付给职工以及为职工支付的现 53,568,612.75 64,566,906.25
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金
支付的各项税费 20,376,007.38 19,180,610.40
支付其他与经营活动有关的现金 25,663,657.81 24,342,304.20
经营活动现金流出小计 251,719,757.80 284,289,003.84
经营活动产生的现金流量净额 32,590,463.79 57,257,769.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,693,007.23 259,997.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00
投资活动现金流入小计 1,693,007.23 19,859,997.84
购建固定资产、无形资产和其他
22,895,308.01 488,187.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,233,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,128,908.01 488,187.93
投资活动产生的现金流量净额 -33,435,900.78 19,371,809.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,260,547.50 4,305,000.00
筹资活动现金流入小计 236,260,547.50 124,305,000.00
偿还债务支付的现金 119,900,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,097,982.44 16,265,979.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,293,512.80 1,989,896.00
筹资活动现金流出小计 157,291,495.24 188,255,875.59
筹资活动产生的现金流量净额 78,969,052.26 -63,950,875.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,318,735.94 -173,463.99
影响
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博深工具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 79,442,351.21 12,505,240.21
加：期初现金及现金等价物余额 15,431,065.16 39,357,531.58
六、期末现金及现金等价物余额 94,873,416.37 51,862,771.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2015年10月28日
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