博深工具股份有限公司

                       2018 年度财务决算方案

各位股东：

    2018 年度，我公司完成与常州金牛公司的重组，公司合并口径营业收入及

利润增长较大。现将 2018 年度财务决算报告如下：

    一、2018 年度经营指标完成情况

    1．收入实现情况

    2018 年，公司实现合并营业收入 105,403.86 万元，其中主营业务收入
103,453.20 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 64,215.84 万元，国际贸

易营业收入 41,188.02 万元。合并营业收入较 2017 年增长 78.04%，国内贸易营

业收入较 2017 年增长 125.51%，国际贸易营业收入较 2017 年增长 34.05%。

    2．利润实现情况

    2018 年，公司实现合并利润总额 10,235.31 万元，归属于公司普通股股东的

净利润 8,617.22 万元。较 2017 年分别增长 81.57%、68.70%。合并后销售毛利率

29.66%，较 2017 年降低 3.08 个百分点。期间费用总额 18,582.27 万元，较上年

增加 2,863.98 万元，期间费用比率 17.63%，较 2017 年降低 8.92 个百分点。销售

净利率 8.18%，较 2017 年降低 0.45 个百分点。

    3．完成 2018 年预算情况

    2018 年预算合并营业收入 118,721 万元，其中国内贸易营业收入 86,653 万

元，国际贸易营业收入 32,068 万元。实际分别完成预算的 88.78%、74.11%和

128.44%。

    2018 年公司预算合并利润总额 14,516 万元，净利润 12,427 万元。实际分别

完成预算的 70.51%和 69.34%。

    预算合并销售毛利率 29.35%，期间费用比率 16.07%，销售净利率 10.47%,

实际较预算分别增加了 0.31、1.56 和-2.29 个百分点。
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    二、2018 年财务状况

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 264,356.87 万元，负债总额 51,157.02

万元，所有者权益总额 213,199.85 万元。资产总额比期初增加 28,989.01 万元,增

加比率 12.32%；所有者权益较期初增长 37,469.14 万元，增长比率 21.32%；负

债总额较期初减少 8,480.13 万元，减少比率 14.22%。

    公司资产总额中，流动资产 96,517.85 万元，长期投资、固定资产及无形资

产（土地）等非流动资产 167,839.02 万元，分别占资产总额的 36.51%、63.49%。

流动资产较期初增加 2,851.47 万元，增加 3.04%。非流动资产较期初增加 26,137.54

万元，增加 18.45%。

    负债总额中流动负债 49,523.28 万元，长期负债 1,633.74 万元，分别占负债

总额的 96.81%和 3.19%。与期初相比流动负债减少 6,680.99 万元，长期负债减

少 1,799.14 万元。

    所有者权益中股本 43773.85 万元、资本公积 144143.24 万元、盈余公积

3140.64 万元、未分配利润 20,924.30 万元。

    三、主要财务指标

    2018 年公司主要财务指标及与 2017 年对比情况如下：
                     项目                     2018 年           2017 年

母公司资产负债率(%)                                13.26%             22.78%

合并资产负债率(%)                                  19.35%             25.34%


流动比率                                                                  1.67
                                                        1.95

速动比率                                                                  1.17
                                                        1.22

应收账款周转率(次)                                                        2.24
                                                        3.29

存货周转率(次)                                                            1.88
                                                        2.31
每股净资产(元/股)                                       4.87              4.25
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
                                                    3.81%              1.59%
资产收益率(加权平均)（%）

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                  项目                     2018 年            2017 年

基本每股收益(元/股)                                  0.20               0.15

每股经营活动现金净流量净额(元/股)                    0.16               0.09


    四、资金筹集及使用情况

    2018 年公司筹资活动现金净流入 35,940.58 万元，主要原因是收到股本增资。
    2018 年，公司投资活动现金净流出 47,829.91 万元，投资活动现金流出主要
用于支付股权对价以及对汶上海纬机车配件有限公司、泰国公司和美国公司增
资。

    以上财务决算报告已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，提请公

司 2018 年度股东大会审议。




                                             博深工具股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年四月十二日




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