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公司公告

天润工业:2021年第三季度报告2021-10-25  

                                                                                                 天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告




      证券代码:002283                 证券简称:天润工业                        公告编号:2021-052



                                 天润工业技术股份有限公司

                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                               年初至报告期末比上年
                           本报告期                                         年初至报告期末
                                                         减                                             同期增减
营业收入(元)              1,001,740,234.15                  -17.88%          4,025,093,807.13                 24.83%
归属于上市公司股东的
                             132,215,181.59                     -2.44%           443,766,541.01                 30.21%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         132,993,219.16                     0.45%            429,287,816.47                 29.40%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                      ——                      450,069,517.78                339.53%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.11                    -8.33%                     0.39                 30.00%
稀释每股收益(元/股)                   0.11                    -8.33%                     0.39                 30.00%
加权平均净资产收益率                   2.49%                    -0.33%                   8.53%                   1.31%
                          本报告期末                 上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                8,928,539,496.50         8,132,638,586.27                                            9.79%




                                                                                                                         1
                                                                                 天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



归属于上市公司股东的
                                5,412,243,439.38           5,021,964,849.18                                            7.77%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                                                                                 年初至报告期期末金
                     项目                                本报告期金额                                          说明
                                                                                         额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                              -2,612,626.91              -7,218,977.97
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                     2,515,094.80              21,955,598.70
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                        163,043.25            3,210,363.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -948,130.00              -1,010,130.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        0.00             129,658.61
减:所得税影响额                                                -104,581.29               2,587,788.48
合计                                                            -778,037.57              14,478,724.54           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
                                                                                                         单位:万元
项目                 期末余额           年初余额       增减金额 增减幅度       变动主要原因
                                                                               主要由于本期质押银行承兑到期,转
货币资金                    49,074.59      27,078.11    21,996.48       81.23%
                                                                               为银行承兑保证金增加所致。
                                                                               主要系本期购买理财产品较年初增加
交易性金融资产              33,199.59      22,001.00    11,198.59       50.90%
                                                                               所致。
                                                                               主要系本期使用银行承兑汇票结算较
应收款项融资                  787.41            79.5      707.91       890.45%
                                                                               多,银行承兑未到期所致。
预付款项                     8,980.69       2,627.08     6,353.61      241.85% 主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款                   1,148.62       3,026.54    -1,877.92      -62.05% 主要系本期收回押金保证金所致。
在建工程                    25,038.76      10,695.57    14,343.19      134.10% 主要系本期购买设备增加所致。
                                                                                  主要系公司自2021年1月1日开始执行
使用权资产                   4,419.06           0.00     4,419.06      100.00%
                                                                                  新租赁准则,确认使用权资产。
其他非流动资产                   0.00        471.63       -471.63      -100.00% 主要系上期购买设备本期已到位。
                                                                                主要由于本期经营业务增加,相应的
应付票据                159,875.02        110,388.85    49,486.17        44.83%
                                                                                银行承兑汇票结算业务增加。
合同负债                      586.12        1,045.10      -458.98       -43.92% 主要系本期预收的货款减少所致。
一年内到期的非流动                                                              主要系上期一年到期的非流动负债本
                              542.75        9,764.30    -9,221.55       -94.44%
负债                                                                            期到期已偿还。



                                                                                                                               2
                                                                                   天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                                  主要系本期期末预收货款减少,相应
其他流动负债                   68.12         135.84           -67.72      -49.85% 转入其他流动负债的待转 销项税减
                                                                                  少。
                                                                                  主要系公司自2021年1月1日开始执行
租赁负债                   3,810.12               0.00      3,810.12      100.00%
                                                                                  新租赁准则,确认租赁负债。
                                                                                  主要系本期回购股票增加了库存股金
库存股                     9,549.50        6,982.25         2,567.25       36.77%
                                                                                  额所致。

2、利润表
                                                                                                                单位:万元
项目              2021年1-9月         上年同期           增减金额       增减幅度      变动主要原因
                                                                                      主要系本期将运输费转入主营业务成
销售费用                  5,595.79         9,056.04         -3,460.25       -38.21%
                                                                                      本核算所致。
                                                                                   主要系公司致力于产品研发,加大对研
研发费用                 19,693.32        14,278.30         5,415.02        37.92%
                                                                                   发费用的投入。
                                                                                   主要系本期收到政府贴息冲减财务费
财务费用                  1,677.77         2,516.58          -838.81       -33.33%
                                                                                   用,导致财务费用减少。
                                                                                   主要由于去年购买一年期理财,本期到
投资收益                     322.13              31.29        290.84       929.50%
                                                                                   期收益到账所致。
                                                                                   主要系本期应收账款减少,相应冲回计
信用减值损失              1,103.70         -2,680.66        3,784.36       141.17%
                                                                                   提坏账准备所致。
                                                                                   主要系去年同期由于供应商延期交付
营业外收入                     9.69          139.24          -129.55       -93.04%
                                                                                   罚款所致。

3、现金流量表
    2021年1-9月经营活动现金流量净额为45,006.95万元,较去年同期增加34,767.21万元,主要系本期营业收入增加,应收
账款回款增加所致。
    2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-43,426.53万元,较去年同期减少13,502.88万元,主要系本期购买银行理财
增加所致。
    2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-5,020.71万元,较去年同期减少24,455.55万元,主要系本期偿还银行贷款
增加所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                             单位:股
                                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                         31,199                                                              0
                                                                        股股东总数(如有)
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条件            质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质             持股比例              持股数量
                                                                                的股份数量           股份状态          数量
天润联合集团有
               境内非国有法人                 15.38%           174,991,840                     0 质押                   72,500,000
限公司
邢运波          境内自然人                    11.91%           135,528,925          101,646,694
王磊            境内自然人                       3.37%           38,331,900
刘昕            境内自然人                       2.98%           33,955,800
袁永刚          境内自然人                       2.41%           27,423,404
孙海涛          境内自然人                       2.13%           24,214,246           18,160,684
郇心泽          境内自然人                       1.30%           14,825,049
曲源泉          境内自然人                       1.30%           14,825,049




                                                                                                                                       3
                                                                     天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



洪君                境内自然人            1.30%       14,825,049
蒋幸一              境内自然人            1.30%       14,756,404
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
天润联合集团有限公司                                                  174,991,840 人民币普通股         174,991,840
王磊                                                                   38,331,900 人民币普通股          38,331,900
刘昕                                                                   33,955,800 人民币普通股          33,955,800
邢运波                                                                 33,882,231 人民币普通股          33,882,231
袁永刚                                                                 27,423,404 人民币普通股          27,423,404
郇心泽                                                                 14,825,049 人民币普通股          14,825,049
曲源泉                                                                 14,825,049 人民币普通股          14,825,049
洪君                                                                   14,825,049 人民币普通股          14,825,049
蒋幸一                                                                 14,756,404 人民币普通股          14,756,404
于作水                                                                 12,825,049 人民币普通股          12,825,049
                                 (1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、
                                 法定代表人,持有天润联合集团有限公司 51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海
                                 涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司 9.22%股权;
上述股东关联关系或一致行动的     郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;于作水持有天润联合集团有限公司
说明                             5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;洪君持有天润联合集团有
                                 限公司 5.65%股权;(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、
                                 曲源泉、洪君为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联
                                 关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                               公司股东王磊通过普通账户持有 6,481,900 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 31,850,000 股,实际合计持有 38,331,900 股;公司股东刘昕通过普
                               通账户持有 207,100 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务情
                               33,748,700 股,实际合计持有 33,955,800 股;公司股东袁永刚通过普通账户持有 0 股,
况说明(如有)
                               通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,423,404 股,实际合计持
                               有 27,423,404 股;公司股东蒋幸一通过普通账户持有 9,400 股,通过海通证券股份有限
                               公司客户信用交易担保证券账户持有 14,747,004 股,实际合计持有 14,756,404 股。
注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示,截至报告期末,“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公
司股份 21,404,388 股,持股比例 1.88%。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    (一)关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的事项
    2021年9月14日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。
同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份,认购金额为人民币6,000万元-7,000万元(含本
数),并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。具体内容详见公司于2021年9月15日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与认购
上柴股份非公开发行股票的公告》(2021-048)。
    (二)报告期内公司股权激励计划的实施情况
    报告期内,公司股票期权激励计划期权行权数量为2,487,500份;截止2021年9月30日,已行权股票期权数量为18,734,548
份,行权增发股份18,734,548股。




                                                                                                                     4
                                                            天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天润工业技术股份有限公司
                                      2021 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                2021 年 9 月 30 日                     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                        490,745,909.09                         270,781,070.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                  331,995,880.85                         220,010,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,652,171,188.73                        1,361,460,178.04
    应收账款                                      1,098,249,456.62                        1,244,973,489.52
    应收款项融资                                      7,874,066.33                                795,000.00
    预付款项                                         89,806,872.71                           26,270,799.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                       11,486,167.23                           30,265,436.76
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                          1,393,367,379.46                        1,349,001,465.13
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     13,896,404.81                           15,622,532.91
流动资产合计                                      5,089,593,325.83                        4,519,179,972.23
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,427,834.69                            1,416,875.34
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                              170,000,000.00                         170,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                      3,018,751,659.01                        3,057,904,574.34
    在建工程                                        250,387,617.12                         106,955,684.38



                                                                                                               5
                                       天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 44,190,580.99
    无形资产                  354,188,478.86                         272,465,210.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                     4,716,269.33
非流动资产合计               3,838,946,170.67                      3,613,458,614.04
资产总计                     8,928,539,496.50                      8,132,638,586.27
流动负债:
    短期借款                  830,763,069.44                         826,378,047.13
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                 1,598,750,230.32                      1,103,888,539.41
    应付账款                  739,708,460.22                         769,863,668.03
    预收款项
    合同负债                    5,861,243.12                          10,450,964.56
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               21,701,312.46                          27,077,371.19
    应交税费                   75,019,610.40                          72,184,063.90
    其他应付款                 64,918,457.84                          65,805,701.79
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债      5,427,508.90                          97,643,011.92
    其他流动负债                  681,228.51                           1,358,359.54
流动负债合计                 3,342,831,121.21                      2,974,649,727.47
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                   38,101,247.98



                                                                                      6
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                             73,521,782.52                           76,383,412.29
    递延所得税负债                                       37,908,252.14                           34,972,139.74
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       149,531,282.64                             111,355,552.03
负债合计                                            3,492,362,403.85                        3,086,005,279.50
所有者权益:
    股本                                            1,135,934,078.00                        1,133,976,178.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                        1,457,149,239.90                        1,431,279,365.34
    减:库存股                                           95,494,972.51                           69,822,450.78
    其他综合收益                                           -181,835.47                             -250,106.33
    专项储备
    盈余公积                                         246,474,560.62                             246,474,560.62
    一般风险准备
    未分配利润                                      2,668,362,368.84                        2,280,307,302.33
归属于母公司所有者权益合计                          5,412,243,439.38                        5,021,964,849.18
    少数股东权益                                         23,933,653.27                           24,668,457.59
所有者权益合计                                      5,436,177,092.65                        5,046,633,306.77
负债和所有者权益总计                                8,928,539,496.50                        8,132,638,586.27


法定代表人:邢运波                  主管会计工作负责人:刘立                        会计机构负责人:周志福

2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                      4,025,093,807.13                        3,224,377,501.07
    其中:营业收入                                  4,025,093,807.13                        3,224,377,501.07
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      3,519,487,908.73                        2,804,930,556.73
    其中:营业成本                                  3,099,259,386.41                        2,408,399,574.25
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                 7
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             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     26,785,603.75                        25,612,514.72
             销售费用                       55,957,850.44                        90,560,373.80
             管理费用                      123,774,169.50                       112,409,257.00
             研发费用                      196,933,226.21                       142,783,021.71
             财务费用                       16,777,672.42                        25,165,815.25
               其中:利息费用               17,036,503.32                        23,091,756.06
                        利息收入            -3,991,063.53                        -2,858,393.18
       加:其他收益                         13,815,057.31                        18,192,846.59
           投资收益(损失以“-”号填
                                             3,221,323.04                           312,944.27
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            11,036,977.37                       -26,806,557.90
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -15,478,610.31                        -2,997,923.31
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               188,108.04                            20,000.00
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         518,388,753.85                       408,168,253.99
       加:营业外收入                           96,870.00                         1,392,449.65
       减:营业外支出                        8,499,909.02                        10,144,641.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     509,985,714.83                       399,416,061.82
       减:所得税费用                       66,953,978.13                        59,086,237.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         443,031,736.70                       340,329,823.94
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           443,031,736.70                       340,329,823.94
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        443,766,541.01                       340,811,526.52
       2.少数股东损益                         -734,804.31                          -481,702.58
六、其他综合收益的税后净额                      68,270.86                          -186,218.51
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                68,270.86                          -186,218.51
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益




                                                                                                 8
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             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                 68,270.86                            -186,218.51
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准
备
             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                              68,270.86                            -186,218.51
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            443,100,007.56                         340,143,605.43
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            443,834,811.87                         340,625,308.01
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            -734,804.31                            -481,702.58
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.39                                   0.30
       (二)稀释每股收益                                             0.39                                   0.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邢运波                      主管会计工作负责人:刘立                       会计机构负责人:周志福


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     4,323,623,389.46                       2,965,184,834.73
       客户存款和同业存放款项净增加
额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
额
       收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                    9
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                   28,333,362.00
     收到其他与经营活动有关的现金     21,755,651.72                          87,862,245.02
经营活动现金流入小计                4,373,712,403.18                      3,053,047,079.75
     购买商品、接受劳务支付的现金   2,760,359,784.88                      2,178,605,361.87
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     304,664,019.96                         267,430,667.17
金
     支付的各项税费                  179,710,435.08                         140,586,900.29
     支付其他与经营活动有关的现金    678,908,645.48                         364,026,763.57
经营活动现金流出小计                3,923,642,885.40                      2,950,649,692.90
经营活动产生的现金流量净额           450,069,517.78                         102,397,386.85
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金            3,221,323.04                             330,224.69
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         188,108.04                              20,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金   1,254,020,000.00                        338,000,000.00
投资活动现金流入小计                1,257,429,431.08                        338,350,224.69
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     325,688,820.99                         171,586,696.50
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金   1,366,005,880.85                        466,000,000.00
投资活动现金流出小计                1,691,694,701.84                        637,586,696.50
投资活动产生的现金流量净额          -434,265,270.76                        -299,236,471.81
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                7,634,680.46                          15,764,618.30
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金



                                                                                         10
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     取得借款收到的现金                                     830,630,000.00                        363,350,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        838,264,680.46                        379,114,618.30
     偿还债务支付的现金                                     800,532,300.00                         61,505,356.23
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             62,266,918.28                         53,438,345.62
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                            25,672,521.73                         69,822,450.78
筹资活动现金流出小计                                        888,471,740.01                        184,766,152.63
筹资活动产生的现金流量净额                                  -50,207,059.55                        194,348,465.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                250,614.26                         -1,054,590.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -34,152,198.27                         -3,545,209.45
     加:期初现金及现金等价物余额                           139,549,474.94                        149,425,893.88
六、期末现金及现金等价物余额                                105,397,276.67                        145,880,684.43


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元
              项目               2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
     货币资金                              270,781,070.24             270,781,070.24
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                        220,010,000.00             220,010,000.00
     衍生金融资产
     应收票据                            1,361,460,178.04            1,361,460,178.04
     应收账款                            1,244,973,489.52            1,244,973,489.52
     应收款项融资                              795,000.00                    795,000.00
     预付款项                               26,270,799.63              26,270,799.63
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                             30,265,436.76              30,265,436.76
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                1,349,001,465.13            1,349,001,465.13



                                                                                                               11
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       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           15,622,532.91       15,622,532.91
流动资产合计                4,519,179,972.23   4,519,179,972.23
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资            1,416,875.34        1,416,875.34
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产    170,000,000.00      170,000,000.00
       投资性房地产
       固定资产             3,057,904,574.34   3,057,904,574.34
       在建工程              106,955,684.38      106,955,684.38
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                 47,773,601.07               47,773,601.07
       无形资产              272,465,210.65      272,465,210.65
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产          4,716,269.33        4,716,269.33
非流动资产合计              3,613,458,614.04   3,661,232,215.11               47,773,601.07
资产总计                    8,132,638,586.27   8,180,412,187.34               47,773,601.07
流动负债:
       短期借款              826,378,047.13      826,378,047.13
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据             1,103,888,539.41   1,103,888,539.41
       应付账款              769,863,668.03      769,863,668.03
       预收款项
       合同负债               10,450,964.56       10,450,964.56
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           27,077,371.19       27,077,371.19




                                                                                         12
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       应交税费                72,184,063.90       72,184,063.90
       其他应付款              65,805,701.79       65,805,701.79
         其中:应付利息
                  应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                               97,643,011.92      103,281,650.92                5,638,639.00
负债
       其他流动负债             1,358,359.54        1,358,359.54
流动负债合计                 2,974,649,727.47   2,980,288,366.47                5,638,639.00
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
         其中:优先股
                  永续债
       租赁负债                                    42,134,962.07               42,134,962.07
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                76,383,412.29       76,383,412.29
       递延所得税负债          34,972,139.74       34,972,139.74
       其他非流动负债
非流动负债合计                111,355,552.03      153,490,514.10               42,134,962.07
负债合计                     3,086,005,279.50   3,128,140,241.57               47,773,601.07
所有者权益:
       股本                  1,133,976,178.00   1,133,976,178.00
       其他权益工具
         其中:优先股
                  永续债
       资本公积              1,431,279,365.34   1,431,279,365.34
       减:库存股              69,822,450.78       69,822,450.78
       其他综合收益               -250,106.33        -250,106.33
       专项储备
       盈余公积               246,474,560.62      246,474,560.62
       一般风险准备
       未分配利润            2,280,307,302.33   2,280,307,302.33
归属于母公司所有者权益
                             5,021,964,849.18   5,021,964,849.18
合计
       少数股东权益            24,668,457.59       24,668,457.59
所有者权益合计               5,046,633,306.77   5,046,633,306.77
负债和所有者权益总计         8,132,638,586.27   8,180,412,187.34               47,773,601.07




                                                                                          13
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调整情况说明
本公司自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》(财会【2018】35号)的有关规定,
根据新租赁准则的要求,公司在首次执行新租赁准则时,只调整2021年年初数,不追溯调整可比期间数据。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                             天润工业技术股份有限公司董事会
                                                                                           2021 年 10 月 25 日




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