现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278609104 |
265136404 |
299437077 |
204788063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2658449730 |
1894854420 |
1119368232 |
3842964372 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320990765 |
209971626 |
118729718 |
482692344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1305529816 |
768259467 |
552589899 |
1828539332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
403233122 |
364725247 |
374787142 |
476479189 |
| 经营活动现金流出小计 |
2144513917 |
1427166290 |
1077721520 |
2926285737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
513935813 |
467688131 |
41646713 |
916678635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5881 |
27568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
654630000 |
240000000 |
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633700000 |
| 投资活动现金流入小计 |
656872940 |
241404112 |
37247 |
636157823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
291769747 |
227522997 |
76070418 |
271767166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1135000000 |
535000000 |
240000000 |
713000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1426769747 |
762522997 |
316070418 |
984767166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-769896807 |
-521118885 |
-316033171 |
-348609344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1055489262 |
707587980 |
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543000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67864100 |
20550000 |
-- |
114090924 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1123353362 |
728137980 |
-- |
657090924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
552468832 |
345000000 |
2000000 |
1079569446 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
192132775 |
158294348 |
32296036 |
50883653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1006135564 |
764443450 |
34893257 |
1196408145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117217798 |
-36305470 |
-34893257 |
-539317221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1417990 |
-2202529 |
-1305313 |
2237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137325207 |
-91938753 |
-310585028 |
28754306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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185371968 |
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389410682 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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183023338 |
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356443548 |
| 无形资产摊销 |
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7144666 |
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13701309 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5961 |
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41836 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1011489 |
-- |
2013589 |
| 财务费用 |
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5442892 |
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17383995 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1651076 |
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-3215539 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33335724 |
-- |
-165830490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
184464519 |
-- |
-342145491 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-107013650 |
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601686803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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18961956 |
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24068212 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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467688131 |
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916678635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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670816923 |
-- |
762755677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
762755677 |
-- |
734001370 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91938753 |
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28754306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2345111578 |
1611152236 |
808592372 |
3637570639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34729048 |
18565781 |
11338784 |
605670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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