保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2011-026
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 保龄宝
股票代码 002286
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高逢勇 范里建
联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号
电话 0534-8918658 0534-8918658
传真 0534-2126058 0534-2126058
电子信箱 blbgaofy@126.com fljdyx@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 1,089,621,195.36 1,032,573,380.55 5.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 732,062,493.47 703,113,347.23 4.12%
股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.03906 6.76071 4.12%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 462,954,846.11 327,272,507.14 41.46%
营业利润（元） 30,321,450.13 21,790,664.23 39.15%
1
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润总额（元） 34,058,388.15 26,093,743.57 30.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,949,146.24 22,228,282.02 30.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
25,772,748.92 18,570,664.58 38.78%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.21 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.21 33.33%
加权平均净资产收益率 （%） 4.03% 3.29% 0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.59% 2.75% 0.84%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,954,173.29 32,893,929.16 -39.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.191867 0.316288 -39.34%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,759,792.55
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,854.53
所得税影响额 -560,540.70
合计 3,176,397.32 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 55,352,960 53.22% -3,883,500 -3,883,500 51,469,460 49.49%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 38,317,760 36.84% 38,317,760 36.84%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
38,317,760 36.84% 38,317,760 36.84%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
2
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股
境外自然人持
股
5、高管股份 17,035,200 16.38% -3,883,500 -3,883,500 13,151,700 12.65%
二、无限售条件股份 48,647,040 46.78% 3,883,500 3,883,500 52,530,540 50.51%
1、人民币普通股 48,647,040 46.78% 3,883,500 3,883,500 52,530,540 50.51%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
104,000,00 104,000,00
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,164
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
刘宗利 境内自然人 34.16% 35,526,400 35,526,400
境内非国有法
北京瑞丰投资管理有限公司 7.65% 7,954,121
人
薛建平 境内自然人 5.62% 5,845,200 4,383,900
王乃强 境内自然人 5.62% 5,845,200 4,383,900
杨远志 境内自然人 5.62% 5,845,200 4,383,900
李静 境内自然人 2.68% 2,791,360 2,791,360
吴文志 境内自然人 0.43% 449,136
黎少平 境内自然人 0.38% 400,000
肖利豪 境内自然人 0.31% 320,000
中国银行－泰信蓝筹精选股 基金、理财产品
0.24% 250,000
票型证券投资基金 等其他
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京瑞丰投资管理有限公司 7,954,121 人民币普通股
薛建平 1,461,300 人民币普通股
王乃强 1,461,300 人民币普通股
杨远志 1,461,300 人民币普通股
吴文志 449,136 人民币普通股
黎少平 400,000 人民币普通股
肖利豪 320,000 人民币普通股
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基
250,000 人民币普通股
金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 220,934 人民币普通股
陈明元 194,978 人民币普通股
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上述股东中北京瑞丰投资管理有限公司、刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静之间不存在
上述股东关联关系或一致行
关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
动的说明
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
刘宗利 董事长 35,526,400 0 0 35,526,400 0 0
薛建平 董事 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0
杨远志 董事 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0
刘峰 董事 0 0 0 0 0 0
王建波 董事 0 0 0 0 0 0
聂伟才 独立董事 0 0 0 0 0 0
徐向艺 独立董事 0 0 0 0 0 0
郑兴业 独立董事 0 0 0 0 0 0
崔凯 独立董事 0 0 0 0 0 0
王乃强 监事会主席 5,845,200 0 0 5,845,200 0 0
贾维臣 职工监事 0 0 0 0 0 0
王瑞明 监事 0 0 0 0 0 0
王延军 财务总监 0 0 0 0 0 0
高逢勇 董事会秘书 0 0 0 0 0 0
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
食品制造业 45,998.47 36,467.32 20.72% 41.81% 41.63% 0.10%
检测行业 0.00 0.00 0.00% -100.00%
合计 45,998.47 36,467.32 20.72% 41.81% 41.63% 0.10%
主营业务分产品情况
低聚糖 7,478.46 5,700.36 23.78% -13.05% -2.77% -8.05%
糖醇类 1,262.70 1,186.45 6.04% -46.09% -29.53% -22.09%
其他淀粉糖 8,302.86 7,476.71 9.95% 23.35% 18.71% 3.52%
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果葡糖浆 25,874.63 19,243.13 25.63% 113.32% 105.59% 2.80%
淀粉及副产品 3,079.82 2,860.68 7.12% 16.98% 12.46% 3.74%
其他收入 0.00 0.00 0.00%
合 计 45,998.47 36,467.32 20.72% 41.81% 41.63% 0.10%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 38,641.07 54.80%
外销 7,357.40 -1.56%
合 计 45,998.47 41.81%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,659.59
本报告期投入募集资金总额 6,463.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 8,960.66
已累计投入募集资金总额 35,638.80
累计变更用途的募集资金总额比例 23.18%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
态日期 益 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
年产 1 万吨低聚果糖项 15,048. 12,583. 2010 年 12 月
否 15,096.92 474.65 83.35% 41.07 否 否
目 47 96 31 日
年产 3 万吨高纯度水溶 12,110.
是 不适用 是
性膳食纤维项目 90
4000 吨赤藓糖醇易地 8,217.9 2010 年 12 月
否 0.00 8,960.66 2,501.52 91.71% 37.76 否 否
技术改造项目 4 31 日
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27,159. 20,801.
承诺投资项目小计 - 24,057.58 2,976.17 - - 78.83 - -
37 90
超募资金投向
7,950.0
归还银行贷款（如有） - - - - -
0
6,886.9
补充流动资金（如有） - 3,486.90 - - - -
0
14,836.
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 3,486.90 - - 0.00 - -
90
27,159. 35,638.
合计 - 24,057.58 6,463.07 - - 78.83 - -
37 80
一、关于项目进展情况：
1、年产 1 万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚
未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的铺底资金；
2、4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程
尾款及设备尾款。
二、关于预计收益情况及原因：
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 1、年产 1 万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益 41.07 万元，主要原因：（1）该项目于 2011 年初进
（分具体项目） 入试车投产阶段，整体的工艺流程及成本控制方面有待完善。（2）、原料蔗糖的价格持续走高，成本增
长的同时销售价格虽然进行了调整，但没有调整到位。（3）、产品潜在客户的开发力度和奖惩机制还有
待进一步加强。
2、4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益 37.76 万元，主要原因：（1）糖醇类产品处
于投产初期，在质量和成本控制方面还存在薄弱环节；（2）受国际市场恢复缓慢及人民币升值的影响；
（3）原料价格上涨给成本带来一定压力。
2008 年下半年以来，由于金融危机的影响，国内外经济形势发生变化，国际间的贸易壁垒致使出口
环境恶化，同行间的竞争也变得更加激烈。2009 年国内水溶性膳食纤维供大于求的现象较为明显，预
计未来 2-3 年市场形势不会有明显恢复。公司认为，由于经济形势不明朗，水溶性膳食纤维市场的前
项目可行性发生重大
景不容乐观。为保障广大股东的利益，根据公司 2010 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十六次会议
变化的情况说明
决议及 2010 年 2 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议，决定在现有建设的基础上，通过调
整后续相关设备及辅助设施，将高纯度水溶性膳食纤维产能由 3 万吨调至 5,000 吨，此项目不再作为
募集资金投资项目。
适用
经 2009 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十三次会议决议，决定用超募资金归还银行借款 7,950.00 万
超募资金的金额、用途 元并补充流动资金 3,400.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述事宜已实施完毕。
及使用进展情况 2011 年 4 月 11 日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将节余募集资金 34,86.90 万元（占募集资金净额的 9.02%，含利息收入）永久补
充公司流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累
期投入及置换情况 计 5,186.59 万元。（其中“年产 1 万吨低聚果糖项目”投入金额为 3,300.62 万元、“年产 3 万吨高纯度
水溶性膳食纤维项目”投入金额为 1,885.96 万元）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金 5,186.59 万元。
适用
用闲置募集资金暂时 2010 年 10 月 11 日，经第一届董事会第二十一次会议决议，决定使用募集资金 3500.00 万元暂时补充
补充流动资金情况 流动资金，使用期限为 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 4 月 10 日。2011 年 4 月 8 日，公司已将 3500.00
万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资 不适用
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金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户 1988.89 万元，中国
尚未使用的募集资金 工商银行股份有限公司禹城支行 1281.24 万元。
用途及去向 以上两个账户的余额为年产 1 万吨低聚果糖和 4000 吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、
工程尾款及未支付的铺底资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
1.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 34,647,101.70
公司业绩随玉米、淀粉、蔗糖价格的变动而受一定程度的影响，公司将通过成本挖潜、转嫁部
业绩变动的原因说明
分上涨因素等措施，保持业绩稳定增长。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
（1）控股股东、实际控
制人刘宗利承诺：自发
行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
发行时所作承诺 刘宗利、李静 正在履行
者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股
份；在任职期间每年转
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让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的
25%；离职后半年内，
不转让其持有的发行人
股份；遵守《公司章程》
关于转让其持有的发行
人股份的其他限制性规
定。
（2）股东李静承诺：自
发行人股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或委托他人管理其持有
的发行人 214.72 万股
（含 2007 年 8 月 1 日从
控股股东刘宗利处受让
的 134.2 万股，及在发行
人整体变更设立时该部
分股权因按净资产折股
新增加的 80.52 万股）股
份，也不由发行人回购
其持有的该部分股份；
离职后半年内，不转让
其持有的发行人股份；
遵守《公司章程》关于
转让其持有的发行人股
份的其他限制性规定。
（3）股东薛建平、杨远
志、王乃强承诺：在任
职期间每年转让的股份
不超过其所持有发行人
股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让其持
有的发行人股份；遵守
《公司章程》关于转让
其持有的发行人股份的
其他限制性规定。
（1）由于北京瑞丰投资
管理有限公司不适用
《境内证券市场转持部
分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财
企［2009］94 号）（简称
“《实施办法》”），北京
瑞丰投资管理有限公司
没有对其所持保龄宝股
刘宗利、薛建平、
份申请办理国有股转持
杨远志、王乃强、
其他承诺（含追加承诺） 社保基金会的有关事 正在履行
北京瑞丰投资管
宜。北京瑞丰投资管理
理有限公司
有限公司承诺：如果相
关政府管理部门认定该
公司适用《实施办法》，
该公司将按照相关规定
及时履行国有股转持义
务。
（2）公司控股股东刘宗
利书面承诺：如公司被
要求补缴股票上市日之
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前的住房公积金，将承
担公司被要求补缴的数
额及其他相关费用（如
有）。
（3）为避免在以后的经
营中产生同业竞争，持
有公司 5%以上股份的
股东向本公司出具了
《避免同业竞争承诺
函》，承诺：“不在发行
人以外的公司、企业投
资从事与发行人构成实
质性同业竞争的业务和
经营。本人愿意承担由
于违反上述承诺给发行
人造成的直接、间接的
经济损失、索赔责任及
额外的费用支出”。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
10
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小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 14 电子邮件 咨询募投项目及与可口可乐合作事宜
电子邮件 投资者
日 （hust6li@sina.com） 并提相关建议
2011 年 05 月 06 电话沟通（电话：
电话沟通 投资者 咨询股价变动情况
日 041184806335）
电子邮件
2011 年 05 月 08
（sossosxdw2@sina.com 电子邮件 投资者 沟通果葡糖浆应用事宜
日
)
2011 年 05 月 09 电子邮件
电子邮件 投资者 提建议
日 （dzfayhoo@tom.com）
2011 年 05 月 18 电话沟通（电话：
电话沟通 中信证券袁先生 咨询限售股事宜
日 13512892484）
2011 年 05 月 30 电话沟通（电话： 沟通赤藓糖醇是否属于食品添加剂事
电话沟通 中信建投李经理
日 01085156328） 宜
2011 年 06 月 14 电话沟通（电话：
电话沟通 广东投资者 咨询公司产能事宜
日 0196852102）
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 114,116,330.18 111,105,832.26 152,527,763.05 149,522,102.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,907,300.00 10,907,300.00 11,013,885.20 11,013,885.20
应收账款 122,484,387.22 122,484,387.22 102,385,088.60 102,385,088.60
预付款项 9,972,000.27 9,972,000.27 26,397,272.90 26,397,272.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
11
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
应收利息
应收股利
其他应收款 806,087.29 806,087.29 20,018,900.23 20,018,900.23
买入返售金融资产
存货 165,928,178.36 165,928,178.36 91,583,058.22 91,583,058.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 424,214,283.32 421,203,785.40 403,925,968.20 400,920,307.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 13,000,000.00 8,700,000.00 16,700,000.00
投资性房地产 2,235,657.90 2,235,657.90 2,282,480.65 2,282,480.65
固定资产 493,669,046.51 493,669,046.51 502,272,048.75 502,272,048.75
在建工程 52,698,258.99 52,698,258.99 5,112,272.32 5,112,272.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,668,681.07 110,668,681.07 109,308,232.54 109,308,232.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,135,267.57 1,135,267.57 972,378.09 972,378.09
其他非流动资产
非流动资产合计 665,406,912.04 673,406,912.04 628,647,412.35 636,647,412.35
资产总计 1,089,621,195.36 1,094,610,697.44 1,032,573,380.55 1,037,567,719.55
流动负债：
短期借款 173,592,000.00 173,592,000.00 194,592,000.00 194,592,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,450,000.00 28,450,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 72,057,187.58 72,057,187.58 54,698,942.06 54,698,942.06
预收款项 17,826,451.90 17,826,451.90 4,992,140.56 4,992,140.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,987,837.55 6,987,837.55 2,731,534.91 2,731,534.91
应交税费 4,734,480.87 4,731,522.60 -865,540.05 -867,289.09
应付利息
12
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
应付股利
其他应付款 1,977,410.79 6,977,410.79 2,210,955.84 7,210,955.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,275,000.00 22,275,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 327,900,368.69 332,897,410.42 291,360,033.32 296,358,284.28
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,658,333.20 17,658,333.20 14,100,000.00 14,100,000.00
非流动负债合计 29,658,333.20 29,658,333.20 38,100,000.00 38,100,000.00
负债合计 357,558,701.89 362,555,743.62 329,460,033.32 334,458,284.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 463,326,865.54 463,326,865.54 463,326,865.54 463,326,865.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,978,256.97 13,978,256.97 13,978,256.97 13,978,256.97
一般风险准备
未分配利润 150,757,370.96 150,749,831.31 121,808,224.72 121,804,312.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 732,062,493.47 732,054,953.82 703,113,347.23 703,109,435.27
少数股东权益
所有者权益合计 732,062,493.47 732,054,953.82 703,113,347.23 703,109,435.27
负债和所有者权益总计 1,089,621,195.36 1,094,610,697.44 1,032,573,380.55 1,037,567,719.55
7.2.2 利润表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 462,954,846.11 462,954,846.11 327,272,507.14 327,271,307.14
其中：营业收入 462,954,846.11 462,954,846.11 327,272,507.14 327,271,307.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
二、营业总成本 433,050,972.35 433,055,809.27 305,805,842.91 305,804,917.21
其中：营业成本 365,576,161.12 365,576,161.12 257,661,888.57 257,661,888.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,386,373.01 1,386,373.01 1,264,978.43 1,264,911.83
销售费用 32,746,353.62 32,746,353.62 20,642,491.48 20,642,491.48
管理费用 25,729,472.72 25,728,149.11 14,744,921.54 14,738,900.54
财务费用 6,526,682.04 6,532,842.57 9,960,794.93 9,965,956.83
资产减值损失 1,085,929.84 1,085,929.84 1,530,767.96 1,530,767.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
417,576.37 417,576.37 324,000.00 324,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
30,321,450.13 30,316,613.21 21,790,664.23 21,790,389.93
列）
加：营业外收入 3,795,112.51 3,795,112.51 4,573,079.34 4,573,079.34
减：营业外支出 58,174.49 58,174.49 270,000.00 270,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,058,388.15 34,053,551.23 26,093,743.57 26,093,469.27
号填列）
减：所得税费用 5,109,241.91 5,108,032.68 3,865,461.55 3,865,420.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87
列）
归属于母公司所有者的净
28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.21
（二）稀释每股收益 0.28 0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87
归属于母公司所有者的综
28,949,146.24 28,945,518.55 22,228,282.02 22,228,048.87
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
14
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
520,155,468.32 520,155,468.32 365,348,777.47 365,347,577.47
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,903.19 130,903.19
收到其他与经营活动有关
8,282,829.37 8,276,668.84 5,312,799.57 10,307,745.42
的现金
经营活动现金流入小计 528,569,200.88 528,563,040.35 370,661,577.04 375,655,322.89
购买商品、接受劳务支付的
453,941,740.08 453,941,740.08 291,366,131.31 291,366,131.31
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,797,025.93 15,797,025.93 11,667,273.58 11,667,273.58
付的现金
支付的各项税费 8,395,113.30 8,395,113.30 10,062,393.73 10,061,892.51
支付其他与经营活动有关
30,481,148.28 30,479,824.67 24,671,849.26 24,665,028.26
的现金
经营活动现金流出小计 508,615,027.59 508,613,703.98 337,767,647.88 337,760,325.66
经营活动产生的现金
19,954,173.29 19,949,336.37 32,893,929.16 37,894,997.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
15
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收回投资收到的现金 3,700,000.00 3,700,000.00
取得投资收益收到的现金 417,576.37 417,576.37 324,000.00 324,000.00
处置固定资产、无形资产和
20,000,000.00 20,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 24,117,576.37 24,117,576.37 53,324,000.00 53,324,000.00
购建固定资产、无形资产和
66,946,900.80 66,946,900.80 94,062,987.73 94,062,987.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,700,000.00 8,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 66,946,900.80 66,946,900.80 97,762,987.73 102,762,987.73
投资活动产生的现金
-42,829,324.43 -42,829,324.43 -44,438,987.73 -49,438,987.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,800,000.00 103,800,000.00 165,800,000.00 165,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,560,000.00 1,560,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 103,800,000.00 103,800,000.00 167,360,000.00 167,360,000.00
偿还债务支付的现金 126,525,000.00 126,525,000.00 215,680,000.00 215,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,410,965.92 6,410,965.92 15,218,627.83 15,218,627.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 132,935,965.92 132,935,965.92 230,898,627.83 230,898,627.83
筹资活动产生的现金
-29,135,965.92 -29,135,965.92 -63,538,627.83 -63,538,627.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-400,315.81 -400,315.81 -45,683.61 -45,683.61
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,411,432.87 -52,416,269.79 -75,129,370.01 -75,128,301.94
加：期初现金及现金等价物
139,527,763.05 136,522,102.05 384,355,773.70 381,354,726.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 87,116,330.18 84,105,832.26 309,226,403.69 306,226,425.04
16
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
104,00 463,32 121,80 703,11 485,63 662,61
13,978, 80,000, 9,698,1 87,283,
一、上年年末余额 0,000.0 6,865.5 8,224.7 3,347.2 1,379.9 0.00 3,336.5
256.97 000.00 51.88 804.70
0 4 2 3 2 0
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
104,00 463,32 121,80 703,11 485,63 662,61
13,978, 80,000, 9,698,1 87,283,
二、本年年初余额 0,000.0 6,865.5 8,224.7 3,347.2 1,379.9 0.00 3,336.5
256.97 000.00 51.88 804.70
0 4 2 3 2 0
三、本年增减变动金额（减 28,949, 28,949, 24,000, -22,304 4,280,1 34,524, 40,500,
0.00
少以“-”号填列） 146.24 146.24 000.00 ,514.38 05.09 420.02 010.73
28,949, 28,949, 42,804, 42,804,
（一）净利润
146.24 146.24 525.11 525.11
1,695,4 1,695,4
（二）其他综合收益
85.62 85.62
上述（一）和（二）小计 28,949, 28,949, 1,695,4 42,804, 0.00 44,500,
17
保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
146.24 146.24 85.62 525.11 010.73
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
4,280,1 -8,280, -4,000,
（四）利润分配 0.00
05.09 105.09 000.00
4,280,1 -4,280,
1．提取盈余公积
05.09 105.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -4,000, -4,000,
的分配 000.00 000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 24,000, -24,000
转 000.00 ,000.00
1．资本公积转增资本 24,000, -24,000
（或股本） 000.00 ,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
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保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
104,00 463,32 150,75 732,06 104,00 463,32 121,80 703,11
13,978, 13,978,
四、本期期末余额 0,000.0 6,865.5 7,370.9 2,493.4 0,000.0 6,865.5 8,224.7 3,347.2
256.97 256.97
0 4 6 7 0 4 2 3
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
104,000,0 463,326,8 13,978,25 121,804,3 703,109,4 80,000,00 485,631,3 9,698,151 87,283,36 662,612,8
一、上年年末余额 0.00
00.00 65.54 6.97 12.76 35.27 0.00 79.92 .88 6.95 98.75
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
104,000,0 463,326,8 13,978,25 121,804,3 703,109,4 80,000,00 485,631,3 9,698,151 87,283,36 662,612,8
二、本年年初余额 0.00
00.00 65.54 6.97 12.76 35.27 0.00 79.92 .88 6.95 98.75
三、本年增减变动金额（减 28,945,51 28,945,51 24,000,00 -22,304,5 4,280,105 34,520,94 40,496,53
0.00 0.00
少以“-”号填列） 8.55 8.55 0.00 14.38 .09 5.81 6.52
28,945,51 28,945,51 42,801,05 42,801,05
（一）净利润
8.55 8.55 0.90 0.90
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保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1,695,485 1,695,485
（二）其他综合收益
.62 .62
28,945,51 28,945,51 1,695,485 42,801,05 44,496,53
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00
8.55 8.55 .62 0.90 6.52
（三）所有者投入和减少
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资本
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有
0.00
者权益的金额
3．其他 0.00
4,280,105 -8,280,10 -4,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00
.09 5.09 0.00
4,280,105 -4,280,10
1．提取盈余公积 0.00
.09 5.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -4,000,00 -4,000,00
的分配 0.00 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结 24,000,00 -24,000,0
0.00 0.00 0.00 0.00
转 0.00 00.00
1．资本公积转增资本 24,000,00 -24,000,0
0.00
（或股本） 0.00 00.00
2．盈余公积转增资本
0.00
（或股本）
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保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
104,000,0 463,326,8 13,978,25 150,749,8 732,054,9 104,000,0 463,326,8 13,978,25 121,804,3 703,109,4
四、本期期末余额 0.00
00.00 65.54 6.97 31.31 53.82 00.00 65.54 6.97 12.76 35.27
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保龄宝生物股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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