保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2012-021
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
审计意见提示：
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 保龄宝
A 股代码 002286
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕正欣 范里建
联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号
电话 0534-8918658 0534-8918658
传真 0534-2126058 0534-2126058
电子信箱 blblzhx@163.com fljdyx@163.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,157,059,811.03 1,112,588,888.28 4%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 784,075,163.57 760,134,983.1 3.15%
股本（股） 135,200,000 104,000,000 30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.8 7.31 -20.66%
1
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股）
资产负债率（%） 32.2% 31.64% 1.77%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 491,226,761.19 462,954,846.11 6.11%
营业利润（元） 36,998,888.72 30,321,450.13 22.02%
利润总额（元） 40,224,250.03 34,058,388.15 18.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,340,180.47 28,949,146.24 18.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,598,623.36 25,772,748.92 22.6%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71%
加权平均净资产收益率（%） 4.42% 4.03% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.07% 3.59% 0.48%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,924,766.07 19,954,173.29 24.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.18 0.19 -5.26%
股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,118,086.26
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,275.05
所得税影响额 -483,804.2
合计 2,741,557.11 --
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
数量 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
(%)
一、有限售条件股份 51,470,735 49.49% 15,441,220 66,911,955 49.49%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 38,317,760 36.84% 11,495,328 49,813,088 36.84%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 38,317,760 36.84% 11,495,328 49,813,088 36.84%
2
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4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 13,152,975 12.65% 3,945,892 17,098,867 12.65%
二、无限售条件股份 52,529,265 50.51% 15,758,780 68,288,045 50.51%
1、人民币普通股 52,529,265 50.51% 15,758,780 68,288,045 50.51%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 104,000,000 100% 31,200,000 135,200,000 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 14,485
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
刘宗利 其他 34.16% 46,184,320 46,184,320
薛建平 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070
王乃强 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070
杨远志 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070
北京瑞丰投资管理有限公
社会法人股 3.22% 4,356,720
司
李静 其他 2.68% 3,628,768 3,628,768
迁西县嘉星商贸有限责任
社会法人股 1.11% 1,495,820
公司
中国农业银行－大成积极
社会法人股 0.77% 1,039,770
成长股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险 社会法人股 0.63% 854,822
产品
吴文志 其他 0.44% 595,426
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
北京瑞丰投资管理有限公司 4,356,720 A 股 4,356,720
薛建平 1,899,690 A 股 1,899,690
王乃强 1,899,690 A 股 1,899,690
杨远志 1,899,690 A 股 1,899,690
迁西县嘉星商贸有限责任公司 1,495,820 A 股 1,495,820
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投
1,039,770 A 股 1,039,770
资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
854,822 A 股 854,822
通保险产品
3
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吴文志 595,426 A 股 595,426
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普
591,897 A 股 591,897
通保险产品
中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资
544,915 A 股 544,915
基金
上述股东中北京瑞丰投资管理有限公司、刘宗利、薛建平、杨远志、王
乃强、李静之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。中国平安人寿保险
股份有限公司－传统－普通保险产品与中国平安财产保险股份有限公司－
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
传统－普通保险产品存在关联关系且为一致行动人，未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
本期减持 其中：持有限制 期末持有
期初持股 本期增持股份 期末持股
姓名 职务 股份数量 性股票数量 股票期权 变动原因
数（股） 数量（股） 数（股）
（股） （股） 数量（股）
35,526,40 46,184,32
刘宗利 董事长;总经理 10,657,920 46,184,320 公积金转增股本
0 0
薛建平 董事 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本
杨远志 董事 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本
刘峰 董事 0 0
王建波 董事 0 0
徐向艺 独立董事 0 0
郑兴业 独立董事 0 0
崔凯 独立董事 0 0
聂伟才 独立董事 0 0
王乃强 监事 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本
王瑞明 监事 0 0
贾维臣 监事 0 0
王延军 财务总监 0 0
吕正欣 董事会秘书 1,700 510 2,210 公积金转增股本
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
食品制造业 487,662,085.41 387,843,417.84 20.47% 6.02% 6.35% -0.25%
检测行业
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
低聚糖 77,128,171.58 58,450,821.8 24.22% 3.13% 2.54% 0.44%
糖醇类 34,864,400.36 29,332,506.52 15.87% 176.11% 147.23% 9.83%
其他淀粉糖 58,313,458.72 53,546,484.36 8.17% -29.77% -28.38% -1.78%
果葡糖浆 285,309,777.74 214,804,116.29 24.71% 10.27% 11.63% -0.92%
淀粉及副产品 32,046,277.01 31,709,488.87 1.05% 4.05% 10.85% -6.06%
其他
合计 487,662,085.41 387,843,417.84 20.47% 6.02% 6.35% -0.25%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
内销 429,194,760.61 11.07%
外销 58,467,324.8 -20.53%
合计 487,662,085.41 6.02%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,528.62 本报告期
投入募集 525.22
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,110.9 已累计投
入募集资 37,587.11
累计变更用途的募集资金总额比例 31.43% 金总额
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
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资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2010 年
年产 1 万吨低聚果糖
否 15,048.47 15,048.47 424.39 14,232.77 94.58% 12 月 31 294.48 否 否
项目
日
2010 年
4000 吨赤藓糖醇易地
是 8,600 8,600 100.83 8700.83 101.17% 12 月 31 501.33 否 否
技术改造项目
日
承诺投资项目小计 - 23,648.47 23,648.47 525.22 22,750.21 - - 795.81 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- 7,950 - - - -
补充流动资金（如有）- 6,886.9 - - - -
超募资金投向小计 - 14,836.9 - - - -
合计 - 23,648.47 23,648.47 525.22 37,587.11 - - 795.81 - -
一、关于项目进展情况：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计
划投入金额的差额主要为尚未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的铺底资金；2、4000 吨
赤藓糖醇易地技术改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程尾款及设
未达到计划进度或预 备尾款。二、关于预计收益情况及原因：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益 294.48
计收益的情况和原因 万元，主要原因：（1）、市场需求总量有限、增长缓慢，导致该项目的实际产销量低于预期、产能利
（分具体项目） 用率较低。（2）、主要原材料价格的大幅上涨以及持续在高位运行，成本明显上升，导致该项目未能
达到预期效益。2、4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益 501.33 万元，主要原因：
（1）竞争日趋激烈，供求关系格局发生不利变化，导致产品价格较预期有所下降；（2）主要原材料
价格的持续大幅上涨，成本压力明显，导致项目实际收益低于预期收益。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经 2009 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十三次会议决议，决定用超募资金归还银行借款 7,950.00
超募资金的金额、用途 万元并补充流动资金 3,400.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述事宜已实施完毕。2011 年 4 月
及使用进展情况 11 日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将节余募集资金 34,86.90 万元（占募集资金净额的 9.02%，含利息收入）永久补充公司
流动资金。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
无
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
无
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
期投入及置换情况 累计 5,186.59 万元。（其中 1 万吨低聚果糖项目投入金额为 3,300.62 万元、3 万吨高纯度水溶性膳食
纤维项目投入金额为 1,885.96）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 5,186.59 万元。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 2010 年 10 月 11 日，本公司 2010 年第一届董事会第二十一次会议决议，通过了《关于继续使用部
补充流动资金情况 分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集资金补充流动资金 3,500.00 万元，使用期限为
2010 年 10 月 11 日至 2011 年 4 月 10 日。2011 年 4 月 8 日，公司已按照规定归还 3,500.00 万元至募
集资金专户。
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√ 适用 □ 不适用
项目实施出现募集资 尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户 358.58 万元，中国
金结余的金额及原因 工商银行股份有限公司禹城支行 991.20 万元。以上两个账户的余额为年产 1 万吨低聚果糖和 4000
吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金为年产 1 万吨低聚果糖和 4000 吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保
用途及去向 金、工程尾款及未支付的铺底资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
4,947.82 至 6,432.17
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
4,947.82
（元）
业绩变动的原因说明 无
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
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2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
公司各类产品的产能、产
保龄宝办公楼四楼 日信证券调研 销量及产品的出口情况、
2012 年 04 月 24 日 实地调研 机构
会议室 员：吴先生 产销模式、主要客户情况
及未来发展规划。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 保龄宝生物股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,100,261.6 138,017,317.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,472,000 21,600,000
应收账款 128,074,902.82 108,131,119.7
预付款项 3,408,161.97 20,706,207.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,779,496.08 2,634,453.74
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买入返售金融资产
存货 121,097,164.57 98,218,991.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 430,931,987.04 389,308,089.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,799,150 13,799,150
投资性房地产 2,142,012.9 2,188,835.4
固定资产 586,813,751.88 592,272,246.6
在建工程 14,883,055.68 5,412,104.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,442,052.36 108,715,168.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,047,801.17 893,293.94
其他非流动资产
非流动资产合计 726,127,823.99 723,280,798.63
资产总计 1,157,059,811.03 1,112,588,888.28
流动负债：
短期借款 188,592,000 146,592,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,000,000 20,400,000
应付账款 70,504,329.39 89,451,291.44
预收款项 36,015,644.43 37,098,436.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,802,227.78 9,216,512.57
应交税费 8,727,956.68 4,506,056.02
应付利息 293,795.98
应付股利
其他应付款 2,662,685.06 2,971,388.58
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000 22,275,000
其他流动负债
流动负债合计 351,304,843.34 332,804,481.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,283,334.08 19,253,333.34
非流动负债合计 21,283,334.08 19,253,333.34
负债合计 372,588,177.42 352,057,814.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000 104,000,000
资本公积 433,426,865.54 464,626,865.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,549,622.05 19,549,622.05
一般风险准备
未分配利润 195,898,675.98 171,958,495.51
外币报表折算差额 0
归属于母公司所有者权益合计 784,075,163.57 760,134,983.1
少数股东权益 396,470.04 396,090.52
所有者权益（或股东权益）合计 784,471,633.61 760,531,073.62
负债和所有者权益（或股东权益）
1,157,059,811.03 1,112,588,888.28
总计
法定代表人：刘宗利 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：张元忠
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 151,601,245 133,192,884.71
交易性金融资产
应收票据 15,472,000 21,600,000
应收账款 128,074,902.82 108,131,119.7
预付款项 3,238,792.21 20,706,207.04
应收利息
11
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收股利
其他应收款 3,779,496.08 2,634,453.74
存货 121,097,164.57 98,218,991.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 423,263,600.68 384,483,656.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,399,150 22,399,150
投资性房地产 2,142,012.9 2,188,835.4
固定资产 586,813,751.88 592,272,246.6
在建工程 8,046,186.33 450,506.4
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,442,052.36 108,715,168.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,047,801.17 893,293.94
其他非流动资产
非流动资产合计 727,890,954.64 726,919,200.52
资产总计 1,151,154,555.32 1,111,402,857.13
流动负债：
短期借款 188,592,000 146,592,000
交易性金融负债
应付票据 25,000,000 20,400,000
应付账款 70,504,329.39 89,424,661.2
预收款项 36,015,644.43 37,098,436.73
应付职工薪酬 7,802,227.78 9,216,512.57
应交税费 8,713,386.79 4,499,690.54
应付利息 293,795.98
应付股利
其他应付款 2,664,185.06 7,676,340.71
一年内到期的非流动负债 12,000,000 22,275,000
其他流动负债
流动负债合计 351,291,773.45 337,476,437.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
12
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,833,334.08 13,803,333.34
非流动负债合计 15,833,334.08 13,803,333.34
负债合计 367,125,107.53 351,279,771.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,200,000 104,000,000
资本公积 433,426,865.54 464,626,865.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,549,622.05 19,549,622.05
未分配利润 195,852,960.2 171,946,598.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 784,029,447.79 760,123,086.06
负债和所有者权益（或股东权益）
1,151,154,555.32 1,111,402,857.13
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 491,226,761.19 462,954,846.11
其中：营业收入 491,226,761.19 462,954,846.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,273,470.14 433,050,972.35
其中：营业成本 388,648,831.72 365,576,161.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,421,956.46 1,386,373.01
销售费用 35,075,061.53 32,746,353.62
管理费用 22,464,043.82 25,729,472.72
财务费用 4,517,330.93 6,526,682.04
资产减值损失 1,100,648.01 1,085,929.84
13
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
417,576.37
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,998,888.72 30,321,450.13
加 ：营业外收入 3,275,361.31 3,795,112.51
减 ：营业外支出 50,000 58,174.49
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
40,224,250.03 34,058,388.15
填列）
减：所得税费用 5,883,690.04 5,109,241.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,340,559.99 28,949,146.24
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
34,340,180.47 28,949,146.24
润
少数股东损益 379.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.28
（二）稀释每股收益 0.25 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,340,559.99 28,949,146.24
归属于母公司所有者的综合
34,340,180.47 28,949,146.24
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘宗利 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：张元忠
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 491,226,761.19 462,954,846.11
减：营业成本 388,648,831.72 365,576,161.12
营业税金及附加 2,421,956.46 1,386,373.01
销售费用 35,075,061.53 32,746,353.62
管理费用 22,461,614.82 25,728,149.11
财务费用 4,565,357.6 6,532,842.57
资产减值损失 1,100,648.01 1,085,929.84
14
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
417,576.37
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,953,291.05 30,316,613.21
加：营业外收入 3,275,361.31 3,795,112.51
减：营业外支出 50,000.00 58,174.49
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
40,178,652.36 34,053,551.23
填列）
减：所得税费用 5,872,290.63 5,108,032.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,306,361.73 28,945,518.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,306,361.73 28,945,518.55
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,215,618.33 520,155,468.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,903.19
收到其他与经营活动有关的现金 6,064,847.51 8,282,829.37
经营活动现金流入小计 554,280,465.84 528,569,200.88
购买商品、接受劳务支付的现金 457,508,317.4 453,941,740.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
15
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,085,092.25 15,797,025.93
金
支付的各项税费 20,827,772.92 8,395,113.3
支付其他与经营活动有关的现金 29,934,517.2 30,481,148.28
经营活动现金流出小计 529,355,699.77 508,615,027.59
经营活动产生的现金流量净额 24,924,766.07 19,954,173.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,700,000
取得投资收益所收到的现金 417,576.37
处置固定资产、无形资产和其他
20,000,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 24,117,576.37
购建固定资产、无形资产和其他
35,421,124.46 66,946,900.8
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,421,124.46 66,946,900.8
投资活动产生的现金流量净额 -35,421,124.46 -42,829,324.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,800,000 103,800,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,800,000 103,800,000
偿还债务支付的现金 108,800,000 126,525,000
分配股利、利润或偿付利息支付
15,366,011.70 6,410,965.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,166,011.70 132,935,965.92
筹资活动产生的现金流量净额 26,633,988.30 -29,135,965.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -64,686.06 -400,315.81
16
保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,072,943.85 -52,411,432.87
加：期初现金及现金等价物余额 128,017,317.75 139,527,763.05
六、期末现金及现金等价物余额 144,090,261.6 87,116,330.18
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,215,620.46 520,155,468.32
收到的税费返还 130,903.19
收到其他与经营活动有关的现金 6,015,608.71 8,276,668.84
经营活动现金流入小计 554,231,229.17 528,563,040.35
购买商品、接受劳务支付的现金 457,508,317.4 453,941,740.08
支付给职工以及为职工支付的现
21,085,092.25 15,797,025.93
金
支付的各项税费 20,824,577.92 8,395,113.3
支付其他与经营活动有关的现金 33,624,174.2 30,479,824.67
经营活动现金流出小计 533,042,161.77 508,613,703.98
经营活动产生的现金流量净额 21,189,067.4 19,949,336.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,700,000
取得投资收益所收到的现金 417,576.37
处置固定资产、无形资产和其他
20,000,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 24,117,576.37
购建固定资产、无形资产和其他
34,360,009.35 66,946,900.8
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,360,009.35 66,946,900.8
投资活动产生的现金流量净额 -34,360,009.35 -42,829,324.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,800,000 103,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,800,000 103,800,000
偿还债务支付的现金 108,800,000 126,525,000
分配股利、利润或偿付利息支付 15,366,011.70 6,410,965.92
17
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的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,166,011.70 132,935,965.92
筹资活动产生的现金流量净额 26,633,988.30 -29,135,965.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-64,686.06 -400,315.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,398,360.29 -52,416,269.79
加：期初现金及现金等价物余额 123,192,884.71 136,522,102.05
六、期末现金及现金等价物余额 136,591,245 84,105,832.26
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
104,000 464,626, 19,549, 171,958, 396,090.5 760,531,07
一、上年年末余额
,000 865.54 622.05 495.51 2 3.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
104,000 464,626, 19,549, 171,958, 396,090.5 760,531,07
二、本年年初余额
,000 865.54 622.05 495.51 2 3.62
三、本期增减变动金额（减少 31,200, -31,200,
以“－”号填列） 000 000
34,340,1 34,340,559
（一）净利润 379.52
80.47 .99
（二）其他综合收益
34,340,1 34,340,559
上述（一）和（二）小计 379.52
80.47 .99
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-10,400, -10,400,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
000 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -10,400, -10,400,00
配 000 0
4．其他
31,200, -31,200,
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000
1．资本公积转增资本（或股 31,200, -31,200,
18
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本） 000 000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
135,200 433,426, 19,549, 195,898, 396,470.0 784,471,63
四、本期期末余额
,000 865.54 622.05 675.98 4 3.61
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
104,000 463,326, 13,978, 121,808, 703,113,34
一、上年年末余额
,000 865.54 256.97 224.72 7.23
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
104,000 463,326, 13,978, 121,808, 703,113,34
二、本年年初余额
,000 865.54 256.97 224.72 7.23
三、本期增减变动金额（减少 1,300,00 5,571,3 5,571,36 396,090.5 57,417,726
以“－”号填列） 0 65.08 5.08 2 .39
5,571,36 55,717,726
（一）净利润 -3,909.48
5.08 .39
1,300,00
（二）其他综合收益 0 1,300,000
0
1,300,00 5,571,36 57,017,726
上述（一）和（二）小计 -3,909.48
0 5.08 .39
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000
1．所有者投入资本 400,000 400,000
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
5,571,3 -5,571,3
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
65.08 65.08
5,571,3 -5,571,3
1．提取盈余公积
65.08 65.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
19
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（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
104,000 464,626, 19,549, 171,958, 396,090.5 760,531,07
四、本期期末余额
,000 865.54 622.05 495.51 2 3.62
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
104,000,00 464,626,86 19,549,622 171,946,59 760,123,08
一、上年年末余额
0 5.54 .05 8.47 6.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
104,000,00 464,626,86 19,549,622 171,946,59 760,123,08
二、本年年初余额
0 5.54 .05 8.47 6.06
三、本期增减变动金额（减少 -31,200,00 23,906,361 23,906,361
31,200,000
以“－”号填列） 0 .73 .73
34,306,361 34,306,361
（一）净利润
.731 .731
（二）其他综合收益
34,306,361 34,306,361
上述（一）和（二）小计
.731 .731
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-10,400,00 -10,400,00
（四）利润分配
0.001 0.001
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-10,400,00 -10,400,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.001 0.001
4．其他
（五）所有者权益内部结转 31,200,000 -31,200,00
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保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0
-31,200,00
1．资本公积转增资本（或股本）31,200,000
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
135,200,00 433,426,86 19,549,622 195,852,96 784,029,44
四、本期期末余额
0 5.54 .05 0.2 7.79
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
104,000,00 463,326,86 13,978,256 121,804,31 703,109,43
一、上年年末余额
0 5.54 .97 2.76 5.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
104,000,00 463,326,86 13,978,256 121,804,31 703,109,43
二、本年年初余额
0 5.54 .97 2.76 5.27
三、本期增减变动金额（减少以 5,571,365. 50,142,285 57,013,650
1,300,000
“－”号填列） 08 .71 .79
55,713,650 55,713,650
（一）净利润
.79 .79
（二）其他综合收益 1,300,000 1,300,000
55,713,650 57,013,650
上述（一）和（二）小计 1,300,000
.79 .79
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
5,571,365. -5,571,365.
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
08 08
5,571,365. -5,571,365.
1．提取盈余公积
08 08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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保龄宝生物股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
104,000,00 464,626,86 19,549,622 171,946,59 760,123,08
四、本期期末余额
0 5.54 .05 8.47 6.06
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 是 √ 否
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
保龄宝生物股份有限公司
法定代表人：刘宗利
2012 年 7 月 23 日
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