证券代码：002286            证券简称：保龄宝         公告编号：2014-069


                     保龄宝生物股份有限公司

   关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

                         暨关联交易的进展公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购
买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元
购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事
项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚
动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-049）。
    2014年7月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计
与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。同意公司滚动使用闲
置募集资金不超过15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部
分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自2014年第三次临时股东大
会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
起至2015年6月23日），购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司的保本
型银行理财产品，预计累计金额不超过150,000万元（每次购买理财产品的金额
累计计算）。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2014年8
月8日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城
农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。
    2014年08月22日，公司使用闲置募集资金向禹城农商行购买理财产品，投资
金额15,000万元。
    具体事项公告如下：
    一、理财产品主要内容：

    禹城农商银行理财产品
    1、产品名称：禹城农商银行富民-兴禹系列理财计划2014年第002期产品
    2、产品类型：保本浮动收益型。
    3、理财产品投资标的：票据和存放同业。
    4、预期产品年化收益率：4.60%
    5、产品收益起算日：2014年08月22日
    6、产品期限：31天（不含产品到期日）
    7、产品到期日：2014年09月22日。
    8、还本付息日：2014 年 09 月 23 日。
    9、购买理财产品金额：15,000 万元。
    10、产品风险提示。（1）市场风险：本理财计划的理财基础资产为银行同
业存款，在该计划存续期间，若市场利率上升，本计划收益不随之上升。（2）
流动性风险：本产品不允许客户提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），
客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。（3）提前终止
及再投资风险：理财期限内，如果法律、法规政策等原因导致受托人无法继续理
财，我行有权在特定情况下提前终止，一旦本期产品被提前终止，则本产品的实
际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预计的全部收益。并且
可能届时面临较差的再投资环境和机会。(4) 信息传递风险：本产品不提供对账
单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。
如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统
故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而
产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在本行的有效联系方式变更
的，应及时通知本行；如客户未能及时告知，本行很可能在需要时无法及时联系
客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。（5）法令和政策风险：本产品
是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关
法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常
进行。（6）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免
并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政
治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、
计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成
立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意
外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
    二、采取的风险控制措施
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公
司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公
司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定
期报告中发表相关的独立意见；
    4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
    5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资
金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可
以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
                                                                    单位：万元

                      购买理财产           收益情况
        项目                                                           备注
                      品金额合计    实际收益       预计收益
                                                                   本金及收益已
已到期理财产品        135,000.00        703.89          703.89
                                                                   全部收回
未到期理财产品         28,000.00          —            155.70 持有未到期
合计                  163,000.00        703.89          859.59
       五、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
                                                                    单位：万元

                          购买禹城农商行理财产             收益情况
          项目
                              品金额合计           实际收益          预计收益

已到期理财产品                                 0               0                 0

未到期理财产品                       15,000.00            —              58.60

合计                                 15,000.00                            58.60

       注：期限自2014年8月9日-2015年6月23日。
       六、备查文件
        禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险
 揭示书。
        特此公告。




                                                      保龄宝生物股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         2014 年 8 月 25 日