证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-052
保龄宝生物股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级
管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009] 738 号文《关于核准保龄宝生物
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每
股 20.56 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 411,200,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用
25,913,850.00 元后，募集资金净额为人民币 385,286,150.00 元。本公司于 2009 年
8 月 24 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验
证，并由其出具（2009）汇所验字第 7-004 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 39,320.00
减：支付发行费用 660.49
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,186.59
本期直接投入募集资金项目 20,531.29
以超额募集资金补充流动资金 3,400.00
以超额募集资金归还银行贷款及利息 7,961.20
以节余募集资金补充流动资金 3,486.90
手续费 1.11
加：以自有资金置换 3 万吨水溶性膳食纤维项目已投入的募集资金 2,268.46
以自有资金归还 2009 年以募集资金偿还的借款利息 11.2
3
利息收入 303.77
募集资金账户余额（2014 年 12 月 31 日） 675.85
3、2015年半年度使用金额及6月30日余额
单位：人民币万元
项目 金额 备注
募集资金账户余额（2014 年 12 月 31 日） 675.85
减：直接投入募集资金项目 10.03
以节余募集资金补充流动资金 674.15 注
手续费 0.04
加： 利息收入 8.37
募集资金账户余额（2015 年 6 月 30 日） 0.00
注：2015 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公
司将募集资金专户余额永久性补充流动资金。2015 年 5 月 20 日公司 2014 年年度股
东大会审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。
4、首次公开发行股票节余募集资金使用安排
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，待支付的质保金或尾款支付时间
跨度较长。公司计划将募集资金专户余额 674.15 万元（工程尾款 362.54 万元；累
计利息收入扣除手续费后的净额 311.61 万元），永久性补充流动资金，用于公司日
常生产经营活动，公司承诺上述款项在满足付款条件时将使用自有资金支付。截止
2015 年 6 月 30 日，募集资金专户已销户。
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183 号文《关于核准保龄宝生物股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）4,942.80 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 12.60 元，募集资
金总额人民币 622,792,800.00 元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20 元，募
集资金到账余额为人民币 601,731,808.80 元，扣除其他发行费用 1,739,019.75 元
后，募集资金净额为人民币 599,992,789.05 元。本公司于 2013 年 4 月 3 日收到募
集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具
4
（2013）汇所验字第 7-002 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 60,173.18
减：支付发行费用 173.90
置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 7,576.16
直接投入募集资金项目 19,597.46
以闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 217,800.00
手续费 1.24
加：购买理财产品到期后归还 195,800.00
理财产品投资收益 1,154.10
利息收入 1018.03
募集资金账户余额（2014.12.31） 2,996.55
3、2015年半年度使用金额及6月30日余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2014.12.31） 2,996.55
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资
金 4,635.54
直接投入募集资金项目 3,423.84
以闲置募集资金补充流动资金 8,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 43,000.00
手续费 0.41
加：购买理财产品到期后归还 60,000.00
以闲置募集资金补充流动资金归还 10,000.00
理财产品投资收益 399.23
利息收入 24.86
募集资金账户余额（2015.06.30） 14,360.85
5
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，
本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009
年 1 月 3 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009 年 9 月 2 日本公司与
国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行
股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009 年 12 月 14 日，
本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募
集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金
专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
2011 年 6 月 1 日，公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订
了《合同权利义务转移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公
司未履行的责任和义务。
2、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，2015 年 5 月 20
日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，公司将募集资金专户余额 674.15 万元永久性补充流
动资金，截至 2015 年 06 月 30 日，募集资金专户已销户。
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2013 年 4
月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行
股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限
公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。
2、截至 2015 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有 229918341981 募集资金结算账户 642,652.00
6
限公司禹城支行
德州银行股份有
809320101421004162 募集资金结算账户 14,113,753.57
限公司禹城支行
山东禹城农村商
业银行股份有限 9140114070142050005810 募集资金结算账户 103,096,275.44
公司营业部
山东禹城农村商
业银行股份有限 9140114070141049005810 定期存款 23,000,000.00 注
公司营业部
中国农业银行股
份有限公司禹城 15785101040016096 募集资金结算账户 1,105,303.17
支行
中国工商银行股
份有限公司禹城 1612003529200152029 募集资金结算账户 1,650,495.41
支行
合计 143,608,479.59
注：截止2015年06月30日，山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部募集资金定期存款
专项账户的余额如下：
单位：人民币元
存入方式 银行账号 存入日期 存储余额 备注
三个月定期存款 9140114070141049005810 2015-6-11 23,000,000.00
合计 23,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2015 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
7
募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2015 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止 2015 年 6
月 30 日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共 计
12,211.70 万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2014 年 5 月 12 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币
10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议
通过相关议案之日起不超过 12 个月。2015 年 4 月 24 日，公司已将上述资金全部归
还至募集资金专用账户。
2015 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分闲置募集资金人民
币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
2015 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过
2 亿元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决
议有效期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2015 年 5
月 20 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际购买理财产品结余金额
5,000 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
产品名称 产品类型 购买理财产品金额 收益起止日期 预期年化收益率（%）
8
齐鲁证券收益凭证“易 本金保障型 2015-05-26 至
50,000,000.00 5.6
盈宝”3 月期 12 号 收益凭证 2015-08-24
合计 50,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 19 日
9
附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年半年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,528.62 本年度投入募集资金总额 10.03
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 38,970.49
变更用途的募集资金总额比例 ——
承诺投资项 是否已变 截至期末累计投入金额与承 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 截至期末投入进度 本年度实现 是否达到
目和超募资 更项目（含 诺投入金额的差额 (3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 入金额 入金额 (2) (%) (4)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
金投向 部分变更） (2)-(1) 期 化
承诺投资项
目
年产 1 万吨
低聚果糖项 未变更 15,048.47 15,048.47 3.14 14,423.78 -624.69 96% 2010 年 12 月 1,240.09 否 否
目
4000 吨赤
藓糖醇易地
变更后 8,600.00 8,600.00 6.89 9,035.66 435.66 105% 2010 年 12 月 696.84 否 否
技术改造项
目
承诺投资项
—— 23,648.47 23,648.47 10.03 23,459.44 -189.03 —— —— 1,936.93 —— ——
目小计
超募资金投
向
以超额募集
资金补充流 —— —— —— - 3,400.00 —— —— —— —— —— ——
动资金
以超额募集
资金归还银 —— —— —— - 7,950.00 —— —— —— —— —— ——
行贷款及利
3
息
节余募集资
金永久补充 —— —— —— - 4,161.05 —— —— —— —— —— ——
流动资金
超募资金投
—— - 15,511.05
向小计
合计 23,648.47 23,648.47 10.03 38,970.49 -189.03 —— —— 1,936.93 —— ——
一、关于项目进展情况：项目进展符合计划进度。
二、关于预计收益情况及原因：1、年产 1 万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益 1240.09 万元，主要原因：2015 年上半年
受益功能食品消费升级等因素，市场需求较去年同期有较大幅度的增长，随着公司在高端市场拓展及应用技术开发成效的显现，该
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目将得到进一步发展。报告期内该项目仍低于立项时的预期。
2、4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益 696.84 万元，主要原因：上半年，公司与重点客户在全行业推进
减糖、低糖行动，带动市场对零热值赤藓糖醇产品的需求增长，赤藓糖醇业务增长较快。报告期内该项目仍低于立项时的预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计 5,186.59 万元。（其
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中 1 万吨低聚果糖项目投入金额为 3,300.62 万元、3 万吨高纯度水溶性膳食纤维项目投入金额为 1,885.96 万元）募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,186.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2011 年 4 月 11 日，本公司 2011 年第二届董事会第三次会议决议，通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 决定将募投项目节余资金 34,868,994.71 元永久补充公司流动资金。公司募集资金使用出现结余的主要原因在于变更募集资金投资
项目，计划投入的募集资金由 121,109,000.00 元降为 86,000,000.00 元。
2015 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久
尚未使用的募集资金用途及去向 性补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金专户余额永久性补充流动资金。2015 年 5 月 20 日公司 2014 年股东大会审议通过
了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
附件二：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2015 年半年度
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,999.28 本年度投入募集资金总额 8,059.38
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 35,233.00
变更用途的募集资金总额比例 ——
是否已变
承诺投资项 截至期末累计投入金额与承 项目达到预定 项目可行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度 本年度实 是否达到
目和超募资 诺投入金额的差额 (3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 入金额 (2) (%) (4)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
金投向 (2)-(1) 期 化
变更）
承诺投资项
目
年产 5 万吨
果糖（固体）
未变更 23,000.00 23,000.00 2,594.54 21,992.95 -1,007.05 0.97 2015 年 06 月 - - 否
综合联产项
目
年产 5000
吨结晶海藻 未变更 14,000.00 14,000.00 5.00 65.00 -13,935.00 0.00 2015 年 12 月 - - 否
糖项目
年产 5000
吨低聚半乳 未变更 11,000.00 11,000.00 4,194.45 5,345.96 -5,654.04 0.49 2015 年 12 月 - - 否
糖项目
糊精干燥装
未变更 8,600.00 8,600.00 987.28 6,977.57 -1,622.43 0.81 2015 年 03 月 90.97 否 否
置项目
技术中心建
未变更 3,400.00 3,400.00 278.11 851.52 -2,548.48 0.25 2015 年 12 月 - - 否
设项目
承诺投资项
—— 60,000.00 60,000.00 8,059.38 35,233.00 -24,767.00 —— —— 90.97 —— ——
目小计
超募资金投
向
5
—— —— —— —— —— —— —— ——
超募资金投
——
向小计
合计 60,000.00 60,000.00 8,059.38 35,233.00 -24,767.00 —— —— 90.97 —— ——
1、年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目：
目前厂房主体已完工，设备安装已完成，目前处于试运行阶段，达到预计收益尚需一定时间。
2、年产 5000 吨结晶海藻糖项目、年产 5000 吨低聚半乳糖项目：
报告期末，项目处于建设过程中。
未达到计划进度原因（分具体项目）
3、糊精干燥装置项目：
目前该项目已投入生产运营，达到预计收益尚需一定时间。
4、技术中心建设项目：
主体工程已基本完工，正在进行设备购置安装。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换的议案》，截止 2015 年 6 月 30 日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 12,211.70 万元。
2015 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2015 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公
尚未使用的募集资金用途及去向 司 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2015 年 5 月 20 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际购买理财产品结余金额 5,000 万元，公司其他尚
未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6