保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保龄宝生物股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人邓淑芬及会计机构负责人(会计主
管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 386,847,215.18 375,311,325.81 3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,273,392.27 14,103,253.91 1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,924,466.48 12,045,424.97 -17.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,978,190.86 -7,273,424.30
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.94% 0.93% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,290,364,925.47 2,106,919,776.89 8.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,534,117,810.92 1,522,850,018.45 0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,960,889.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
140,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,993.85
减：所得税影响额 767,457.49
合计 4,348,925.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,268 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘宗利 境内自然人 15.05% 55,585,497 27,792,748
宁波趵朴富通资
产管理中心（有 境内非国有法人 9.78% 36,102,805 0
限合伙）
北京永裕投资管
境内非国有法人 7.33% 27,077,104 0 质押 27,015,004
理有限公司
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－股东增
其他 3.25% 11,991,869 0
持 23 号证券投资
集合资金信托计
划
薛建平 境内自然人 2.32% 8,548,605 4,274,302
王乃强 境内自然人 2.32% 8,548,605 4,274,302
杨远志 境内自然人 2.32% 8,548,605 4,274,302
李刚 境内自然人 2.08% 7,680,000 0
宋建波 境内自然人 1.64% 6,048,479 0
国道资产管理
（上海）有限公
其他 1.50% 5,525,623 0
司－国道御基 1
号私募投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波趵朴富通资产管理中心（有限
36,102,805 人民币普通股 36,102,805
合伙）
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刘宗利 27,792,749 人民币普通股 27,792,749
北京永裕投资管理有限公司 27,077,104 人民币普通股 27,077,104
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－股东增持 23 号证券投资 11,991,869 人民币普通股 11,991,869
集合资金信托计划
李刚 7,680,000 人民币普通股 7,680,000
宋建波 6,048,479 人民币普通股 6,048,479
国道资产管理（上海）有限公司－
5,525,623 人民币普通股 5,525,623
国道御基 1 号私募投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500 人民币普通股 4,451,500
薛建平 4,274,303 人民币普通股 4,274,303
王乃强 4,274,303 人民币普通股 4,274,303
杨远志 4,274,303 人民币普通股 4,274,303
长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持 23 号证券投资集合资金信托计划为
北京永裕投资管理有限公司委托设立的信托计划。根据 2017 年 1 月 19 日北京永裕投资
管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强签署的《表决权委托协议》，刘宗利、
上述股东关联关系或一致行动的
薛建平、杨远志、王乃强分别将其持有的 32317237 股、4970133 股、4970133 股、4970133
说明
股，共合计 47227636 股股份的表决权委托给北京永裕投资管理有限公司。未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金较年初增加41.97%，主要是银行借款增加及银行理财到期使货币资金增加所致；
（2）应收票据较年初减少77.29%，主要是报告期使用应收票据支付货款及工程款增加所致；
（3）存货较年初增加43.99%，主要是报告期原料储存增加所致；
（4）其他流动资产较年初减少33.95%，主要是报告期银行理财产品到期所致；
（5）持有至到期投资较年初增加13600.88%，主要是报告期短期财务性投资增加所致；
（6）其他非流动资产较年初增加679.81%，主要是报告期预付的工程款增加所致；
（7）应付票据较年初增加182.65%，主要是报告期使用应付票据支付货款及工程款增加所致；
（8）预收款项较年初增加99.27%，主要是报告期预收货款增加所致；
（9）其他综合收益较年初减少3218783.24元，主要是报告期外币财务报表折算差额变动较大所致。
2、合并利润表项目
（1）财务费用较上年同期增加337.63%，主要是报告期汇率变动使汇兑损益增加及银行利息支出增加
所致；
（2）投资收益较上年同期增加65.69%，主要是报告期银行理财收益增加所致。
3、合并现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41251615.16元，主要是报告期收到货款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32676185.67元，主要是报告期银行理财产品到期
增加所致；
（3）取得借款收到的现金较上年同期增加116.00%，主要是报告期银行借款增加所致；
（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加406.76%，主要是报告期银行融资费用增
加所致；
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1705499.99元，主要是报告期汇率波动较
大使汇兑损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2017 年 8 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
为支持创新发展战略，公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金（基金形式为有限合伙），产业投资基金尚需取得
科技部的批准。产业投资基金总规模人民币 10.56 亿元，按照 30%、40%、30%的比例分三期出资，公司拟认缴人民币5亿
元。产业投资基金主要投资于医药健康领域及互联网科技、通信和信息技术等行业。2017年9月6日，公司2017年第三次临时
股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。截至目前公司与相关方共同设立的产业投资基金正在科
技部审批过程中。
2、2018年1月24日，公司全资子公司保龄宝国际有限公司与全辉控股有限公司签订了《中国再生医学国际有限公司股份
买卖协议》，协议约定：保龄宝国际拟以现金方式收购全辉控股持有的中国再生医学国际有限公司（股票简称“中国再生医
学”，股票代码：08158.HK）2,000,000,000股股份，占中国再生医学全部已发行股份的11.37%，目标股份对价为3.6亿港币（折
合每股0.18元港币）。本次交易已经公司第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。截至目前相关主
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管部门审批备案手续仍在办理当中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网《关于设立产业投资基
金暨关联交易的公告》（2017-066）、《第
2017 年 08 月 22 日
四届董事会第五次会议决议公告》
（2017-064）。
公司拟发起设立产业投资基金事项
详见巨潮资讯网《关于设立产业投资基
2017 年 09 月 06 日
金暨关联交易的补充公告》（2017-078）.。
详见巨潮资讯网《2017 年第三次临时股
2017 年 09 月 07 日
东大会决议公告》（2017-079）。
详见巨潮资讯网《关于全资子公司拟收
购中国再生医学部分股份暨关联交易的
2018 年 01 月 26 日 公告》（2018-005）、《第四届董事会第九
次会议决议（以通讯方式召开）公告》
购买中国再生医学国际有限公司 11.37% （2018-004）。
股权事项
详见巨潮资讯网《关于深圳证券交易所
2018 年 02 月 07 日
对公司问询函的回复公告》（2018-012）。
详见巨潮资讯网《2018 年第一次临时股
2018 年 02 月 13 日
东大会决议公告》（2018-014）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,630.81 至 5,446.22
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,630.81
元）
受益于大健康消费需求的增长以及公司各项经营管理措施的有效驱
业绩变动的原因说明 动，公司稳步推进年初确定的经营计划，预计 2018 年上半年公司整体经营
情况与去年相比会稳步增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
期货 0.00 140,500.00 140,500.00 自有资金
合计 0.00 140,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,500.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 328,192,734.74 231,174,762.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
140,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,240,000.00 5,460,000.00
应收账款 156,759,665.04 150,928,039.65
预付款项 70,226,405.65 93,398,768.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,462,419.85 9,380,583.25
买入返售金融资产
存货 248,740,081.43 172,746,228.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,972,426.24 93,820,137.19
流动资产合计 877,734,232.95 756,908,519.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资 40,280,600.00 294,000.00
长期应收款
长期股权投资 82,862,745.66 80,853,288.56
投资性房地产
固定资产 966,589,287.51 974,502,379.03
在建工程 153,229,928.89 141,715,428.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,825,482.86 140,364,467.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,524,580.79 2,443,762.73
递延所得税资产 1,877,959.79 1,857,954.84
其他非流动资产 15,440,107.02 1,979,976.00
非流动资产合计 1,412,630,692.52 1,350,011,257.56
资产总计 2,290,364,925.47 2,106,919,776.89
流动负债：
短期借款 317,857,000.00 260,457,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,300,000.00 74,050,000.00
应付账款 137,968,569.72 171,402,319.75
预收款项 22,361,976.27 11,221,687.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,599,924.60 16,279,300.88
应交税费 5,183,580.80 4,518,646.28
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应付利息 398,881.94 330,962.50
应付股利
其他应付款 4,740,509.08 5,321,482.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,556,232.69 5,348,508.49
流动负债合计 718,966,675.10 548,929,907.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,102,030.26 32,864,191.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,102,030.26 32,864,191.93
负债合计 754,068,705.36 581,794,099.38
所有者权益：
股本 369,256,000.00 369,256,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 800,678,019.46 800,464,836.02
减：库存股
其他综合收益 -6,666,152.91 -3,447,369.67
专项储备
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盈余公积 44,439,857.46 44,439,857.46
一般风险准备
未分配利润 326,410,086.91 312,136,694.64
归属于母公司所有者权益合计 1,534,117,810.92 1,522,850,018.45
少数股东权益 2,178,409.19 2,275,659.06
所有者权益合计 1,536,296,220.11 1,525,125,677.51
负债和所有者权益总计 2,290,364,925.47 2,106,919,776.89
法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：邓淑芬 会计机构负责人：温文秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 292,601,375.91 111,250,623.73
以公允价值计量且其变动计入当
140,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,240,000.00 5,460,000.00
应收账款 141,537,559.28 141,814,856.51
预付款项 16,501,254.57 15,304,503.55
应收利息
应收股利
其他应收款 5,257,738.35 7,367,814.56
存货 234,041,835.41 163,645,279.47
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,722,367.84 90,076,742.05
流动资产合计 712,042,631.36 534,919,819.87
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 294,204,432.29 292,194,558.56
投资性房地产
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 949,780,371.78 957,804,556.12
在建工程 153,229,928.89 141,715,428.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,825,482.86 140,364,467.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,086,425.18 2,291,718.23
递延所得税资产 1,249,794.22 1,286,839.43
其他非流动资产 15,433,490.92 1,908,976.00
非流动资产合计 1,564,809,926.14 1,542,566,544.74
资产总计 2,276,852,557.50 2,077,486,364.61
流动负债：
短期借款 317,857,000.00 260,457,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,300,000.00 74,050,000.00
应付账款 133,050,325.42 168,590,249.64
预收款项 16,440,176.68 8,774,260.38
应付职工薪酬 14,062,505.62 14,696,212.06
应交税费 4,671,982.30 4,288,725.08
应付利息 398,881.94 330,962.50
应付股利
其他应付款 30,965,792.97 12,993,697.30
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,011,232.69 4,803,508.49
流动负债合计 731,757,897.62 548,984,615.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,758,280.27 30,384,191.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,758,280.27 30,384,191.93
负债合计 764,516,177.89 579,368,807.38
所有者权益：
股本 369,256,000.00 369,256,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 800,669,545.96 800,456,362.52
减：库存股
其他综合收益 -1,453,025.78 -1,894,259.92
专项储备
盈余公积 44,439,857.46 44,439,857.46
未分配利润 299,424,001.97 285,859,597.17
所有者权益合计 1,512,336,379.61 1,498,117,557.23
负债和所有者权益总计 2,276,852,557.50 2,077,486,364.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 386,847,215.18 375,311,325.81
其中：营业收入 386,847,215.18 375,311,325.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,094,256.11 362,563,434.67
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 332,699,082.46 322,035,139.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,758,810.87 3,431,879.35
销售费用 23,622,742.21 23,131,627.35
管理费用 11,791,222.41 10,697,128.58
财务费用 5,956,093.94 1,360,982.85
资产减值损失 266,304.22 1,906,677.26
加：公允价值变动收益（损失以
140,500.00 309,220.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,872,586.74 1,733,680.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,355,456.15 1,065,630.98
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 4,960,889.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,726,935.24 14,790,792.01
加：营业外收入 15,000.00 1,982,144.88
减：营业外支出 6.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,741,929.09 16,772,936.89
减：所得税费用 2,565,786.69 2,807,989.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,176,142.40 13,964,947.76
（一）持续经营净利润（净亏损以
14,176,142.40 13,964,947.76
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,273,392.27 14,103,253.91
少数股东损益 -97,249.87 -138,306.15
六、其他综合收益的税后净额 -3,218,783.24 -177,785.40
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,218,783.24 -177,785.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,218,783.24 -177,785.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 441,234.14 -177,785.40
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -3,660,017.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,957,359.16 13,787,162.36
归属于母公司所有者的综合收益
11,054,609.03 13,925,468.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -97,249.87 -138,306.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：邓淑芬 会计机构负责人：温文秀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 310,662,507.81 301,510,913.76
减：营业成本 262,171,943.25 256,026,958.07
税金及附加 3,590,043.35 3,244,850.93
销售费用 20,292,369.93 19,756,373.55
管理费用 10,075,641.43 10,117,874.79
财务费用 6,308,987.08 1,382,291.07
资产减值损失 -106,468.07 1,615,144.91
加：公允价值变动收益（损失以
140,500.00 309,220.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,421,101.04 1,213,623.68
列）
其中：对联营企业和合营企
1,355,456.15 1,065,630.98
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 4,824,639.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,716,231.30 10,890,264.12
加：营业外收入 2,700.00 1,825,894.88
减：营业外支出 6.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,718,925.15 12,716,159.00
列）
减：所得税费用 2,154,520.35 1,747,579.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,564,404.80 10,968,579.79
（一）持续经营净利润（净亏损
13,564,404.80 10,968,579.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 441,234.14 -177,785.40
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
441,234.14 -177,785.40
他综合收益
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 441,234.14 -177,785.40
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,005,638.94 10,790,794.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,173,069.42 390,968,006.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,737,698.98 8,295,069.45
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
81,872,462.25 1,463,684.92
金
经营活动现金流入小计 539,783,230.65 400,726,761.12
购买商品、接受劳务支付的现金 392,707,989.03 356,432,351.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,979,749.64 21,093,046.59
现金
支付的各项税费 5,956,784.05 9,289,071.16
支付其他与经营活动有关的现
88,160,517.07 21,185,716.14
金
经营活动现金流出小计 505,805,039.79 408,000,185.42
经营活动产生的现金流量净额 33,978,190.86 -7,273,424.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,680,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
171,803,802.87 50,317,855.71
金
投资活动现金流入小计 174,483,802.87 50,317,855.71
购建固定资产、无形资产和其他
57,469,007.82 29,251,563.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,296,250.00 17,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
139,013,905.00 101,137,838.00
金
投资活动现金流出小计 239,779,162.82 148,289,401.33
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -65,295,359.95 -97,971,545.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 151,200,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 151,200,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,800,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,244,075.26 1,429,478.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 101,044,075.26 81,429,478.39
筹资活动产生的现金流量净额 50,155,924.74 -11,429,478.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,037,688.37 -332,188.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,801,067.28 -117,006,636.69
加：期初现金及现金等价物余额 155,674,762.46 242,817,888.08
六、期末现金及现金等价物余额 172,475,829.74 125,811,251.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,718,603.88 309,789,995.65
收到的税费返还 6,193,142.84 5,599,222.76
收到其他与经营活动有关的现
29,246,801.00 9,337,181.91
金
经营活动现金流入小计 393,158,547.72 324,726,400.32
购买商品、接受劳务支付的现金 295,185,829.83 277,045,443.96
支付给职工以及为职工支付的 17,498,594.26 19,562,058.41
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现金
支付的各项税费 5,636,575.03 7,942,775.38
支付其他与经营活动有关的现
36,565,430.26 23,891,007.52
金
经营活动现金流出小计 354,886,429.38 328,441,285.27
经营活动产生的现金流量净额 38,272,118.34 -3,714,884.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
171,802,816.56 147,992.70
金
投资活动现金流入小计 171,802,816.56 147,992.70
购建固定资产、无形资产和其他
56,816,976.01 28,973,345.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
101,013,905.00 61,137,838.00
金
投资活动现金流出小计 157,830,881.01 90,111,183.33
投资活动产生的现金流量净额 13,971,935.55 -89,963,190.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 151,200,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 151,200,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,800,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,244,075.26 1,429,478.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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保龄宝生物股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 101,044,075.26 81,429,478.39
筹资活动产生的现金流量净额 50,155,924.74 -11,429,478.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,266,131.45 -153,062.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,133,847.18 -105,260,616.81
加：期初现金及现金等价物余额 35,750,623.73 201,470,162.92
六、期末现金及现金等价物余额 136,884,470.91 96,209,546.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
保龄宝生物股份有限公司
法定代表人：邓淑芬
2018 年 04 月 13 日
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