证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-028
保龄宝生物股份有限公司董事会
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级
管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183 号文《关于核准保龄宝生物股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）4,942.80 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 12.60 元，募集资
金总额人民币 622,792,800.00 元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20 元，募
集资金到账余额为人民币 601,731,808.80 元，扣除其他发行费用 1,739,019.75 元
后，募集资金净额为人民币 599,992,789.05 元。本公司于 2013 年 4 月 3 日收到募
集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具
（2013）汇所验字第 7-002 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2017.12.31） 332.79
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项
目的自筹资金 2,878.44
直接投入募集资金项目 201.34
以闲置募集资金补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品 9,000.00
手续费 0.32
加：购买理财产品到期后归还 18,000.00
以闲置募集资金补充流动资金归还
3
理财产品投资收益 165.14
利息收入 17.34
募集资金账户余额（2018.12.31） 6,435.17
3、2019年1-6月使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2017.12.31） 6,435.17
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项
2,923.75
目的自筹资金
直接投入募集资金项目 98.65
以闲置募集资金补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.26
加：购买理财产品到期后归还
以闲置募集资金补充流动资金归还
理财产品投资收益
利息收入 24.8
募集资金账户余额（2018.12.31） 3,437.31
二、募集资金管理情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2013 年 4
月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行
股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限
公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。
2、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司禹城支行 229918341981 募集资金结算账户 7,089,767.71
4
德州银行股份有限公司禹城支行 809320101421004162 募集资金结算账户
山东禹城农村商业银行股份有限
公司营业部 9140114070142050005810 募集资金结算账户 24,211,530.19
中国农业银行股份有限公司禹城
支行 15785101040016096 募集资金结算账户 3,071,785.15
中国工商银行股份有限公司禹城
支行 1612003529200152029 募集资金结算账户
合计 34,373,083.05
其 中，募 集资 金结算 账户 德 州银 行股份 有 限公司禹 城支 行（银 行账号：
809320101421004162）于2018年1月16日销户；银行账户中国工商银行股份有限公司
禹城支行（银行账号：1612003529200152029）于2018年5月11日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2019 年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到 2019 年
6 月 30 日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计
28,494.18 万元，其中 2019 年 1-6 月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付
的募投项目款共计 2,923.75 万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司 2019 年 1-6 月未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
2019 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不
超过 4000 万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事
项，决议有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019
5
年 5 月 21 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放于公司
开立的募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年12月14日公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，
拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为2,161.96万元。上述变更
募集资金将用于建设“年产5000吨抗性糊精提升项目”。年产5000吨抗性糊精提升项
目，投资总额5,063.07万元，其中拟投入募集资金2,161.96万元，剩余资金由公司
自筹。2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年 1-6 月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司
2019 年 8 月 23 日
6
附件一
向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,999.28 本年度投入募集资金总额 3,022.41
变更用途的募集资金总额 2,161.96
已累计投入募集资金总额 60,261.31
变更用途的募集资金总额比例 3.60%
截至期末累
是否已 截至期
计投入金额 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 末投入 项目达到预 是否达
调整后投 本年度投 与承诺投入 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 累计投入 进度(%) 定可使用状 到预计
资总额（1） 入金额 金额的差额 现的效益 生重大变
部分变 总额 金额 (2) (4)＝ 态日期 效益
(3)＝ 化
更） (2)/(1)
(2)-(1)
承诺投资项目
年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目 未变更 23,000.00 23,000.00 - 23,442.53 442.53 101.92 2015 年 12 月 4.62 否 否
年产 5000 吨结晶海藻糖项目 未变更 14,000.00 14,000.00 977.00 13,274.08 -725.92 94.81 2018 年 6 月 39.26 否 否
年产 5000 吨低聚半乳糖项目 未变更 11,000.00 11,000.00 11,652.67 652.67 105.93 2015 年 12 月 48.82 否 否
糊精干燥装置项目 未变更 8,600.00 8,600.00 210.12 8,818.70 218.70 102.54 2015 年 3 月 478.89 是 否
技术中心建设项目 变更 3,400.00 1,238.04 1,238.04 100.00 2018 年 12 月 —— 不适用 否
年产 5000 吨抗性糊精提升项目 变更 2,161.96 1,835.29 1,835.29 -326.67 84.89 2019 年 12 月 —— 不适用 否
-
承诺投资项目小计 —— 60,000.00 60,000.00 3,022.41 60,261.31 261.31 —— —— 571.59 —— ——
超募资金投向
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
超募资金投向小计 ——
3
合计 —— 60,000.00 60,000.00 3,022.41 60,261.31 261.31 —— —— 571.59 —— ——
一、项目进展情况：项目进展符合计划进度。
二、关于预计收益情况及原因：
1、年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目于 2015 年 12 月完工转资，2019 年上半年因国内市场
原因，效益未达预期。
2、年产 5000 吨结晶海藻糖项目于 2018 年 6 月完工转资。海藻糖项目处于市场培育期，目前未
达到预期收益。海藻糖是一种新型功能性糖类，在医药、日化、食品加工及农业领域具有良好的发展
前景。项目投产以来，公司发挥方案营销优势，重点开发了日化、美妆、医药等高端市场。公司将进
一步加强该产品在乳品、饮料、焙烤食品等大众市场的推广，加大该产品的销售规模与竞争优势。
未达到计划进度原因（分具体项目） 3、年产 5000 吨低聚半乳糖项目于 2015 年 12 月完工转资。近年来，国外婴幼儿配方奶粉挤占国
内市场份额，同时国内生产婴幼儿配方奶粉的企业加大了其他益生元产品的使用，导致低聚半乳糖产
品市场竞争加剧，产品价格大幅下降，导致未达到预期收益。为尽快提高该产品的效益，公司加大了
高纯度低聚半乳糖产品的开发，纯度由 57%提高到 90%以上。同时公司将通过强化管理，降低产品成
本，提高产品的市场竞争力，积极调整营销策略，加大低聚半乳糖在除婴幼儿配方奶粉领域之外的其
他应用领域的开发力度。
4、糊精干燥装置项目于 2015 年 3 月完工转资，2019 年上半年效益情况基本符合预期收益。
5、技术中心建设项目于 2018 年 12 月完工转资，该项目不直接产生经济效益。
6、年产 5000 吨抗性糊精提升项目于 2019 年 6 月完工转资，2019 年上半年尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2018 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项
目”募集资金用途，合计金额为 2,161.96 万元。上述变更募集资金将用于建设“年产 5000 吨抗性
变更募集资金投资项目的资金使用情况
糊精提升项目”。年产 5000 吨抗性糊精提升项目，投资总额 5,063.07 万元，其中拟投入募集资金
2,161.96 万元，剩余资金由公司自筹。2019 年 1 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会
议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到 2019 年 6 月 30 日,公司以募集资金偿还公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 28,494.18 万元，其中 2019 年 1-6 月公司以募集资金偿还
公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计 2,923.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
4
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2019 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4000 万元进行现金管理，在
上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司 2018 年年度股东大会审议
尚未使用的募集资金用途及去向
通过之日起 12 个月内有效。2019 年 5 月 21 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放于公司
开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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