保龄宝生物股份有限公司董事会
关于2021年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等有关规定的要求，保龄宝生物股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）董事会对公司2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将
有关情况说明如下：
一、 证券投资概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司
于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟
使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司保龄宝国际有限公司
在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风
险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资，投资总额不超过港币8,000万元。
上述投资额度的使用期限自本公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个
月内有效，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行
再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。
投资目的：提升子公司资金使用效率及资金收益水平，增强子公司盈利能力。
投资金额：不超过8,000万港元。
投资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财。
其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理
或者购买相关理财产品的行为。
资金来源：保龄宝国际有限公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、报告期末证券投资情况
1、截至2021年12月31日，保龄宝国际有限公司利用自有闲置资金进行证券
投资具体情况如下：
单位：元
期初 计入权益的
证券 证券 证券简 最初投 会计计 本期公允价 本期购 本期出 报告期损 期末账 会计核算
账面 累计公允价 资金来源
品种 代码 称 资成本 量模式 值变动损益 买金额 售金额 益 面价值 科目
价值 值变动
1
SOHO 59,789, 公允价 59,789, 65,730, 6,034,669 交易性金 保龄宝国际有限
港股 410 0.00
CHINA 079.48 值计量 079.48 514.05 .16 融资产 公司自有资金
2,201,5 公允价 2,201,5 2,194,6 交易性金 保龄宝国际有限
港股 #1288 ABC 0.00 -6,978.83
59.00 值计量 59.00 87.99 融资产 公司自有资金
保龄宝国际有限
CEFC 31,606, 公允价 9,273,148.0 9,273,148. 31,606, 40,880, 交易性金
港股 #1520 0.00 公司自有资金及
FIN INV 851.97 值计量 3 03 851.97 000.00 融资产
借款
亚洲能 24,141, 公允价 24,141, 21,031, 1,623,869 4,650,5 交易性金 保龄宝国际有限
港股 351 0 -58,131.36 -58,131.36
源物流 172.25 值计量 172.25 312.85 .26 08.80 融资产 公司自有资金
恒嘉融 820,971 公允价 820,971 858,480 交易性金 保龄宝国际有限
港股 379 0.00 38,097.05
资租赁 .55 值计量 .55 .00 融资产 公司自有资金
山高金 9,437,3 公允价 9,437,3 6,804,0 2,902,366 4827110 交易性金 保龄宝国际有限
港股 412 0 -663727.68 -663727.68
融 31.16 值计量 31.16 18.14 .11 .4 融资产 公司自有资金
信铭生 1,499,4 公允价 1,499,4 1,542,4 交易性金 保龄宝国际有限
港股 474 0.00 43,652.67
命科技 40.51 值计量 40.51 18.75 融资产 公司自有资金
昊天国 9,507,8 公允价 9,507,8 10,320, 825,905.3 交易性金 保龄宝国际有限
港股 1341 0.00
际建投 44.72 值计量 44.72 989.95 3 融资产 公司自有资金
EPRINT 7,839,0 公允价 7839046 4334588 4117858 交易性金 保龄宝国际有限
港股 1884 0 72243.14 72243.14 549649.31
国际 46.46 值计量 .46 .16 .75 融资产 公司自有资金
艾伯科 44,862, 公允价 4486211 1362971 3218637 交易性金 保龄宝国际有限
港股 2708 0 517050.24 517050.24 443788.69
技 114.01 值计量 4.01 9.04 7.44 融资产 公司自有资金
宏光照 13,298, 公允价 1329825 7400915 7380638 交易性金 保龄宝国际有限
港股 6908 0 638709.12 638709.12 857844.79
明 253.57 值计量 3.57 .2 .72 融资产 公司自有资金
香港教 11,172, 公允价 1,454,019.8 1,454,019. 12,627, 交易性金 保龄宝国际有限
港股 1082 0.00 11,172,
育国际 994.56 值计量 4 84 014.40 融资产 公司自有资金
994.56
216,176 11,233,311. 11,233,311 216,176 133,847 13,312,86 106,669
合计 -- 0.00 -- --
,659.24 33 .33 ,659.24 ,644.13 3.54 ,508.51
三、证券投资内控管理情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司制定了《证券投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范
围、权限、内部审核流程、内部报告程序等方面均作了详细规定，有效的防范投
资风险，同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2021年度，公司严格按照《证券投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现
有违反相关制度的行为。
四、独立董事就公司2021年证券投资的情况发表如下意见：
保龄宝国际有限公司在充分保障自身日常经营性资金需求并有效控制风险的
前提下，使用闲置自有资金进行证券投资业务，没有影响公司主营业务的正常开
展。公司2021年度的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符
合《公司章程》及公司相关制度的规定，程序合法合规，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
特此说明。
2
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
3