广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人房威及会计机构负责人(会计主管人员)汪力军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
620,960,161.77
577,749,926.02
7.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
469,867,053.88
466,321,185.81
0.76%
股本（股）
85,930,000.00
85,930,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.47
5.43
0.74%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
36,118,794.23
30,325,294.66
19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）
3,545,514.79
4,111,501.10
-13.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）
726,763.31
2,363,099.69
-69.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.008
0.037
-78.38%
基本每股收益（元/股）
0.0413
0.0643
-35.77%
稀释每股收益（元/股）
0.0413
0.0643
-35.77%
加权平均净资产收益率（%）
0.76%
2.13%
-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.64%
1.68%
-1.04%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
630,000.00
所得税影响额
94,500.00
合计
535,500.00
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内政府补助主要为政府贴息。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
报告期末股东总数（户）
9,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
钟春晓
382,877
人民币普通股
梁健坤
341,878
人民币普通股
朱海波
334,340
人民币普通股
三亚信泰地产开发有限公司
278,800
人民币普通股
钟爱安
259,900
人民币普通股
王国新
211,008
人民币普通股
崔辉然
177,871
人民币普通股
周勇
176,600
人民币普通股
徐纪洪
145,169
人民币普通股
孙涛
120,299
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1.1、截止2010年3月应收票据期末账面余额较年初数增加2,061,511.35元,增长率为118.45%。
原因: 本期收到银行票据增加所致。
1.2、截止2010年3月其他应收账款期末账面余额较年初数增加134,184.00元,增长率为71.06%。
原因: 本期员工所借备用金增加所致。
1.3、截止2010年3月在建工程期末账面余额较年初数增加16,933,555.10 元,增长率为108.10%。
原因:本期按工程进度结转工程预付款所致。
1.4、截止2010年3月应付票据期末账面余额较年初数增加9,274,183.80 元,增长率为128.20%。
原因: 本期调整供应商结算方式，增加票据支付方式所致。
1.5、截止2010年3月预收账款期末账面余额较年初数增加1,949,245.77 元,增长率为58.14%。
原因:本期预收货款增加所致。
1.6、截止2010年3月应交税费期末账面余额较年初数减少1,676,217.34元,下降率为85.61%。
原因:本期增加原材料采购，进项税额增加所致。
1.7、截止2010年3月其他应付账款期末账面余额较年初数减少620,793.56元,下降率为48.41%。
原因: 本期应付加工费减少所致。
1.8、截止2010年3月长期借款期末账面余额较年初数增加26,950,000.00元,主要系本期增加固定资产技改项目长期借款所致。
1.9、截止2010年3月其他非流动负债期末账面余额较年初数增加1,500,000.00元,增长率为101.08%。
原因:本期收到研发项目的政府拨款所致。
2．报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
2.1、2010年1-3月营业税金及附加较上年同期减少92,432.72元,下降率99.77%。
原因: 本期应交增值税减少所致。
2.2、2010年1-3月销售费用较上年同期增加417,311.03元,增长率44.95%。
原因: 本期产品运输费增加、销售人员工资增加及深圳办事处房屋租赁费增加所致。
2.3、2010年1-3月管理费用较上年同期增加465,591.46元,增长率37.02%。
原因：本期无形资产摊销增加、管理人员工资增加及宣传活动费增加所致。
2.4、2010年1-3月财务费用较上年同期减少960,934.01元,下降率63.32%。
原因：本期借款减少导致利息支出下降，同时增加募集资金存款利息收入所致。
2.5、2010年1-3月营业外收入较上年同期减少400,000.00元，下降率38.83%。 2广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
原因：本期政府补贴收入减少所致。
3．报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
3.1、2010年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加877,627.06元。增长率53.59%。
原因: 本期收到研发项目的政府拨款增加所致。
3.2、2010年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,366,380.77元,增长率67.44%。
原因：本期员工工资增加所致。
3.3、2010年1-3月支付的各项税费较上年同期减少1,887,823.16元，下降率52.24%。
原因：本期应交增值税减少所致。
3.4、2010年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加32,264,847.50元,增长率502.64%。
原因: 本期预付工程和设备款增加所致。
3.5、2010年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加14,950,000.00元,增长率124.58%。
原因: 本期增加固定资产技改项目长期借款所致。
3.6、2010年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少12,000,000.00元。
原因: 本期无偿还银行借款。
3.7、2010年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少525,176.50元,下降率36.11%。
原因: 本期借款利息减少所致。
3.8、2010年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少249,921.95元。
原因: 本期无上市发行费用发生所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司外的其它股东
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承
报告期内，无违反本承诺的情况。 3广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
广东超华科技股份有限公司
2009年9月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的公司《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》，同意公司用募集资金超额部分6300万元归还银行贷款。本公司承诺用募集资金超额部分偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
报告期内，无违反本承诺的情况
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：人民币元
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
18,346,896.92
业绩变动的原因说明
公司目前生产经营活动正常。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 2010年03月31日 单位：人民币元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
142,663,522.04
138,266,771.49
154,600,183.86
150,831,344.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
3,801,980.29
3,801,980.29
1,740,468.94
1,171,756.31
应收账款
88,913,144.87
83,662,633.98
85,506,422.24
79,055,934.26
4广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
预付款项
118,187,104.26
138,130,547.00
103,944,364.45
103,845,563.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
323,025.73
7,296,752.50
188,841.73
7,429,583.82
买入返售金融资产
存货
73,543,790.52
72,875,967.64
58,218,805.73
57,838,543.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
427,432,567.71
444,034,652.90
404,199,086.95
400,172,726.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
22,438,749.46
22,438,749.46
投资性房地产
固定资产
135,040,921.07
113,294,285.17
131,965,100.25
109,206,927.95
在建工程
32,598,470.68
12,556,240.48
15,664,915.58
15,664,915.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23,903,707.88
23,809,559.99
23,985,950.98
23,891,299.62
开发支出
商誉
1,014,898.63
1,014,898.63
长期待摊费用
递延所得税资产
969,595.80
854,425.86
919,973.63
794,182.26
其他非流动资产
非流动资产合计
193,527,594.06
172,953,260.96
173,550,839.07
171,996,074.87
资产总计
620,960,161.77
616,987,913.86
577,749,926.02
572,168,800.98
流动负债：
短期借款
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
16,508,577.90
16,508,577.90
7,234,394.10
7,234,394.10
应付账款
21,877,425.63
21,412,153.97
18,795,057.21
16,976,992.60
预收款项
5,301,945.75
2,435,085.71
3,352,699.98
1,531,997.80
卖出回购金融资产款
5广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,272,676.73
1,190,062.54
3,115,881.66
1,872,298.19
应交税费
-3,634,182.75
-3,732,353.14
-1,957,965.41
-2,339,171.48
应付利息
应付股利
其他应付款
661,686.58
15,371,762.14
1,282,480.15
14,854,682.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
112,988,129.84
123,185,289.12
101,822,547.69
110,131,193.35
非流动负债：
长期借款
26,950,000.00
26,950,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
2,984,000.00
2,800,000.00
1,484,000.00
1,300,000.00
非流动负债合计
29,934,000.00
29,750,000.00
1,484,000.00
1,300,000.00
负债合计
142,922,129.84
152,935,289.12
103,306,547.69
111,431,193.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
85,930,000.00
85,930,000.00
85,930,000.00
85,930,000.00
资本公积
252,676,314.64
252,676,314.64
252,676,314.64
252,676,314.64
减：库存股
专项储备
盈余公积
12,637,518.04
12,637,518.04
12,637,518.04
12,637,518.04
一般风险准备
未分配利润
118,623,429.83
112,808,792.06
115,077,915.04
109,493,774.95
外币报表折算差额
-208.63
-561.91
归属于母公司所有者权益合计
469,867,053.88
464,052,624.74
466,321,185.81
460,737,607.63
少数股东权益
8,170,978.05
8,122,192.52
所有者权益合计
478,038,031.93
464,052,624.74
474,443,378.33
460,737,607.63
负债和所有者权益总计
620,960,161.77
616,987,913.86
577,749,926.02
572,168,800.98
4.2 利润表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
36,118,794.23
35,675,256.66
30,325,294.66
29,959,894.79
6广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
其中：营业收入
36,118,794.23
35,675,256.66
30,325,294.66
29,959,894.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
32,493,737.62
32,403,932.92
26,359,327.93
26,430,850.50
其中：营业成本
28,529,284.21
28,557,230.39
22,216,750.91
22,617,134.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
213.11
213.11
92,645.83
92,645.83
销售费用
1,345,660.71
1,345,660.71
928,349.68
928,349.68
管理费用
1,723,212.06
1,541,805.72
1,257,620.60
1,046,943.95
财务费用
556,749.55
557,399.00
1,517,683.56
1,448,828.48
资产减值损失
338,617.98
401,623.99
346,277.35
296,947.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
3,625,056.61
3,271,323.74
3,965,966.73
3,529,044.29
加：营业外收入
630,000.00
630,000.00
1,030,000.00
1,030,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4,255,056.61
3,901,323.74
4,995,966.73
4,559,044.29
减：所得税费用
660,756.29
586,306.63
868,122.17
691,501.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,594,300.32
3,315,017.11
4,127,844.56
3,867,543.21
归属于母公司所有者的净利润
3,545,514.79
3,315,017.11
4,111,501.10
3,867,543.21
少数股东损益
48,785.53
16,343.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0413
0.0386
0.0643
0.0605
（二）稀释每股收益
0.0413
0.0386
0.0643
0.0605
七、其他综合收益
353.28
-2.71
八、综合收益总额
3,594,653.60
3,315,017.11
4,127,841.85
3,867,543.21
7广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额
3,545,868.07
3,315,017.11
4,111,498.39
3,867,543.21
归属于少数股东的综合收益总额
48,785.53
16,343.46
4.3 现金流量表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
32,550,688.28
28,927,297.68
29,176,310.82
25,619,877.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,515,268.86
2,565,086.19
1,637,641.80
1,446,701.22
经营活动现金流入小计
35,065,957.14
31,492,383.87
30,813,952.62
27,066,578.84
购买商品、接受劳务支付的现金
25,911,198.77
24,481,807.15
20,489,025.96
18,307,040.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
5,875,030.02
4,295,825.85
3,508,649.25
2,598,252.74
支付的各项税费
1,726,151.38
1,189,632.16
3,613,974.54
3,282,257.85
支付其他与经营活动有关
826,813.66
1,426,474.92
839,203.18
310,000.00
8广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
的现金
经营活动现金流出小计
34,339,193.83
31,393,740.08
28,450,852.93
24,497,551.43
经营活动产生的现金流量净额
726,763.31
98,643.79
2,363,099.69
2,569,027.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38,683,966.50
38,683,966.50
6,419,119.00
6,419,119.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
38,683,966.50
38,683,966.50
6,419,119.00
6,419,119.00
投资活动产生的现金流量净额
-38,683,966.50
-38,683,966.50
-6,419,119.00
-6,419,119.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
26,950,000.00
26,950,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
26,950,000.00
26,950,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
偿还债务支付的现金
12,000,000.00
12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
929,250.00
929,250.00
1,454,426.50
1,109,375.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
249,921.95
249,921.95
筹资活动现金流出小计
929,250.00
929,250.00
13,704,348.45
13,359,297.88
筹资活动产生的现金流量净额
26,020,750.00
26,020,750.00
-1,704,348.45
-1,359,297.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-208.63
-748.22
9广东超华科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额
-11,936,661.82
-12,564,572.71
-5,761,115.98
-5,209,389.47
加：期初现金及现金等价物余额
154,600,183.86
150,831,344.20
24,021,038.21
22,100,515.32
六、期末现金及现金等价物余额
142,663,522.04
138,266,771.49
18,259,922.23
16,891,125.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 10
