广东超华科技股份有限公司                                              关于前次募集资金使用情况的报告




                             广东超华科技股份有限公司
                       关于前次募集资金使用情况的报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字 [2007]500 号）的规定，广东超华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
编制了截至 2018 年 12 月 31 日止（以下简称“截止日”）《关于前次募集资金使用
情况的报告》，具体内容如下：


        一、前次募集资金的金额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
        （一）前次募集资金金额和资金到账时间
        经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514 号文核准，本公司由主承销商
中信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）
股票 7,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.48 元。截至 2015 年 4 月
16 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 593,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
11,910,844.58 元，募集资金净额为人民币 581,689,155.42 元。业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310344 号”验资报告验证确认。
        （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
        截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
                                                                                 金额单位：人民币元

         开户银行                银行账户          初始存放金额     截止日余额             备注
交通银行深圳天安支行       443899991010003285275   310,000,000.00         0.00    2016 年 11 月 21 日注销
交通银行梅州分行营业部     496496185018010054559   283,600,000.00         0.00    2016 年 11 月 21 日注销
合 计                                              593,600,000.00         0.00

    注：初始存放金额中亦包含 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股时未扣除的发
行费及其他直接相关费用 11,910,844.58 元，其中：发行费用 10,000,000.00 元人民币已于 2015
年 4 月从交通银行深圳天安支行 443899991010003285275 账户支付，1,270,000.00 元人民币已于
2015 年从交行深圳天安支行 443066144018170018228 账户支付，290,844.58 元人民币已于 2015
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      年从梅州市中行 647057752522 账户支付，350,000.00 元人民币已于 2016 年 4 月从交行深圳天
      安支行 443066144018170018228 账户支付。



              二、前次募集资金的实际使用情况
              （一）前次募集资金实际使用情况
              根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之
      发行情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金
      实际使用情况对照表。
              截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表如下：
                                                                                                    金额单位：人民币万元

募集资金总额：58,168.92                                        已累计使用募集资金总额：58, 205.59
变更用途的募集资金总额：0.00                                   各年度使用募集资金总额：58, 205.59
                                                               2015 年：58,168.92
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
                                                               2016 年：36.67
      投资项目                      募集资金投资总额                       截止日募集资金累计投资额                项目达到
                                                                                                        实际投资   预定可使用
                          募集前承     募集后承                募集前承      募集后承                   金额与募   日期（或截
序   承诺投     实际投                             实际投资                                实际投资
                          诺投资金     诺投资金                诺投资金      诺投资金                   集后承诺   止日项目完
号   资项目     资项目                             金额                                      金额
                          额           额                      额            额                         投资金额   工程度）状
                                                                                                        的差额     态

     偿还银     偿还银
1                         30,000.00    30,000.00   30,000.00   30,000.00     30,000.00     30,000.00       --           已完成
     行贷款     行贷款
     补充流     补充流
2                              --           --     28,205.59          --          --       28,205.59       --           已完成
     动资金     动资金
         合计             30,000.00    30,000.00   58,205.59   30,000.00     30,000.00     58,205.59

              注：本表补充流动资金实际投资金额 28,205.59 万元中含利息收入 36.67 万元。

              （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
              截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
              （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况
              截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额一
      致。
              （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
                截止 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金不存在对外转让或置换的情况。
              （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
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       截止 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他
用途的情况。
       （六）前次募集资金未使用完毕的情况
       截止 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已经使用完毕。



     三、前次募集资金投资项目实现的经济效益情况

       （一）前次募集资金投资项目最近 3 年实现的经济效益情况
       根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之
发行情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金
投资项目实现效益情况对照表。
       截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
                                                                              金额单位：人民币万元

 实际投资项目       截止日投资项目   承诺效          最近三年实际效益        截止日累计   是否达到

序号     项目名称   累计产能利用率    益      2016 年    2017 年   2018 年    实现效益    预计效益

         偿还银行
 1                         --          --       --          --          --       --         注1
           贷款
         补充流动
 2                         --          --       --          --          --       --         注2
           资金

       注 1：“偿还银行贷款”无法单独核算效益。使用募集资金偿还银行贷款后，降低公司财务
费用，进一步增强公司的资本实力。
       注 2：“补充流动资金”无法单独核算效益。使用募集资金补充流动资金后，降低公司财务
费用，进一步增强公司的资本实力。

       （二）前次募集资金投资项目无法单独核算经济效益的情况
       本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
       （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含
20%）以上的情况
       本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。



       四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
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    本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。



    五、其他差异说明

    截止 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度
定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。



    六、报告的批准报出
    本报告于 2019 年 3 月 29 日由董事会通过及批准发布。




                                            广东超华科技股份有限公司董事会

                                                 二○一九年三月二十九日