深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2024-021
深圳信立泰药业股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,090,969,117.78 887,511,571.76 887,511,571.76 22.92%
归属于上市公司股
200,265,316.30 210,947,894.80 210,947,894.80 -5.06%
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
201,466,979.90 190,290,710.43 192,800,218.43 4.50%
损益的净利润
（元）
经营活动产生的现
230,125,911.32 125,382,415.26 125,382,415.26 83.54%
金流量净额（元）
1
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基本每股收益（元
0.180 0.1900 0.190 -5.26%
/股）
稀释每股收益（元
0.180 0.1900 0.190 -5.26%
/股）
加权平均净资产收
2.47% 2.62% 2.62% -0.15%
益率（%）
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,610,056,240.51 9,396,672,754.02 9,396,672,754.02 2.27%
归属于上市公司股
东的所有者权益 8,226,388,265.77 8,018,993,837.21 8,018,993,837.21 2.59%
（元）
根据证监会公告〔2023〕65 号公告，执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益（2023 年修订）》并调整上年度同期数据。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已
-142,716.20
计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准 6,035,913.76
享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,115,492.05
除上述各项之外的其他营业外收
-9,546,093.72
入和支出
减：所得税影响额 361,399.60
少数股东权益影响额（税
-697,140.11
后）
合计 -1,201,663.60 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2024 年一季度，公司实现收入 10.91 亿元，同比增长 22.92%，创新药销售收入持续向好，信立坦
营收增长，恩那罗进入医保目录后，正加速推进医院准入等工作。
报告期内，公司加大产品推广和创新研发投入，期间费用同比增长。
1. 应收款项融资本期期末较期初增加 10,146.53 万元，增长 130.11%，主要系一季度较上年四季度
营收规模增加 18,192.88 万元，同期票据结算支付增加所致；
2. 预付款项本期期末较期初增加 2,842.26 万元，增长 108.79%，主要系预付试验检验费增加所
致；
3. 其他应收款期末较期初增加 807.52 万元，增长 38.44%，主要系应收往来款及备用金款项增加
所致；
4. 短期借款期末较期初减少 3,000.00 万元，下降 75.00%，主要系本期偿还期初短期借款所致；
5. 应付职工薪酬期末较期初减少 6,741.12 万元，下降 30.04%，主要系本期支付期初计提年终奖金
所致；
6. 租赁负债期末较期初减少 446.93 万元，下降 35.64%，主要系本期按照合同约定支付到期应付款
项所致；
7. 销售费用本期较上年同期增加 10,244.63 万元，增长 37.31%，主要系产品推广力度增加，推广
费用增加；
8. 研发费用本期较上年同期增加 3,015.59 万元，增长 38.95%，主要系研发项目临床前支出增加所
致；
9. 财务费用本期较上年同期增长 490.40 万元，增长 30.14%，主要系资金收益减少所致；
10. 其他收益本期较上年同期减少 672.20 万元，下降 30.68%，主要系本期收到的政府补助资金减少
所致；
3
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11. 资产减值损失本期较上年同期增长 507.30 万元，增长 100%，主要系本期对存货等资产计提减
值所致；
12. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 2,163.17 万元，下降 38.22%，主要系上年
同期收到保证金较多所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 10,474.35 万元，增长 83.54%，，主要系本期
销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致；
14. 投资支付的现金本期较上年同期减少 21,590.47 万元，下降 59.01%，主要系本期理财产品投资
支付金额减少所致；
15. 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 12,020.49 万元，下降 80.11%，主要系本期较上期债
务规模减少所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 28,283 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东性 持股比
股东名称 持股数量 售条件的
质 例（%） 股份状态 数量
股份数量
信立泰药业有限 境外法
56.99% 635,279,380.00 0.00 质押 190,500,000.00
公司 人
中信里昂资产管
境外法
理有限公司－客 4.69% 52,300,800.00 0.00 不适用 0.00
人
户资金
境内非
深圳市润复投资
国有法 2.02% 22,465,952.00 0.00 质押 14,900,000.00
发展有限公司
人
香港中央结算有 境外法
1.34% 14,895,797.00 0.00 不适用 0.00
限公司 人
中央汇金资产管 国有法
1.26% 14,066,700.00 0.00 不适用 0.00
理有限责任公司 人
境内自
王国华 0.85% 9,462,713.00 0.00 不适用 0.00
然人
全国社保基金一
其他 0.78% 8,737,908.00 0.00 不适用 0.00
一四组合
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.58% 6,442,790.00 0.00 不适用 0.00
放式指数证券投
资基金
4
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境内自
罗欢笑 0.55% 6,079,575.00 0.00 不适用 0.00
然人
中国银行股份有
限公司－广发医
其他 0.47% 5,288,249.00 0.00 不适用 0.00
疗保健股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
信立泰药业有限公司 635,279,380.00 人民币普通股 635,279,380.00
中信里昂资产管理有限公司
52,300,800.00 人民币普通股 52,300,800.00
－客户资金
深圳市润复投资发展有限公
22,465,952.00 人民币普通股 22,465,952.00
司
香港中央结算有限公司 14,895,797.00 人民币普通股 14,895,797.00
中央汇金资产管理有限责任
14,066,700.00 人民币普通股 14,066,700.00
公司
王国华 9,462,713.00 人民币普通股 9,462,713.00
全国社保基金一一四组合 8,737,908.00 人民币普通股 8,737,908.00
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 6,442,790.00 人民币普通股 6,442,790.00
数证券投资基金
罗欢笑 6,079,575.00 人民币普通股 6,079,575.00
中国银行股份有限公司－广
发医疗保健股票型证券投资 5,288,249.00 人民币普通股 5,288,249.00
基金
公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情
上述股东关联关系或一致行动的说明 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,800 股，通过普
通证券账户持有 6,181,913 股，实际合计持有公司股份
9,462,713 股，占公司总股本的 0.85%；股东罗欢笑通过招商
前 10 名股东参与融资融券业务情况说 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,242,375
明（如有） 股，通过普通证券账户持有 837,200 股，实际合计持有公司股
份 6,079,575 股，占公司总股本的 0.55%。
截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证
券账户持有公司股份 23,457,523 股，占公司总股本的 2.10%，
根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份
（全称） 用账户持股 份且尚未归还 户持股 且尚未归还
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深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
占总股 占总股
占总股本 占总股本
数量合计 本的比 数量合计 本的比 数量合计 数量合计
的比例 的比例
例 例
中国农业
银行股份
有限公司
－中证
3,039,385 0.27% 901,000 0.08% 6,442,790 0.58% 556,700 0.05%
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用
期末转融通出借股份且
账户持股及转融通出借股
本报告期 尚未归还数量
股东名称（全称） 份且尚未归还的股份数量
新增/退出
占总股本 占总股本
数量合计 数量合计
的比例 的比例
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 新增 556,700 0.05% 6,999,490 0.63%
金
上海银行股份有限公司－银华中证
创新药产业交易型开放式指数证券 退出 0 0.00% 4,656,873 0.42%
投资基金
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663 号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万
元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。
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截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金 103,027.66 万元，其中本年度投入募集资金投资项
目的金额为 2,009.85 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 99,919.12 万元，本年度募集资金账户累计取得
募集资金账户利息收入（含现金管理收益）229.95 万元，支付手续费 0.05 万元。
2、其他事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期
未履行完毕的承诺事项。
公司报告期无违规对外担保情况。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
3、委托理财
单位：万元
委托理财的资 逾期未收回 逾期未收回理财
具体类型 委托理财发生额 未到期余额
金来源 的金额 已计提减值金额
银行理财产品 募集资金 71,038.00 70,538.00 0.00 0.00
银行理财产品 自有资金 18,500.00 10,000.00 0.00 0.00
券商理财产品 自有资金 15,000.00 8,000.00 0.00 0.00
合计 104,538.00 88,538.00 0.00 0.00
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
未
报
来
告
本年 是 是
受托 期
受托 报 度计 否 否
机构 报告 损
机构 资 酬 参考 预期 提减 经 还 事项概述
名称 期实 益
（或 产品 金 起始 终止 资金 确 年化 收益 值准 过 有 及相关查
（或 金额 际损 实
受托 类型 来 日期 日期 投向 定 收益 （如 备金 法 委 询索引
受托 益金 际
人） 源 方 率 有） 额 定 托 （如有）
人姓 额 收
类型 式 （如 程 理
名） 回
有） 序 财
情
计
况
划
非保 自 2023 协 尚
债权
招商 本浮 有 年6 议 未
银行 5,000 类资 3.65% 64.5 是 是
银行 动收 资 月 28 约 到
产
益 金 日 定 期
7
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非保 自 2023 2024 协 全
债权
中信 本浮 有 年7 年2 议 额
证券 2,000 类资 3.40% 65.86 15.3 是 是
证券 动收 资 月 18 月 22 约 收
产
益 金 日 日 定 回
非保 自 2023 2024 协 全
债权
中信 本浮 有 年8 年2 议 额
证券 2,000 类资 3.40% 53.98 15.3 是 是
证券 动收 资 月 24 月 22 约 收
产
益 金 日 日 定 回
具体内容
2027
详见 2023
年 12
年 11 月
月 02
23 日登载
日，
于《中国
可于
证券
到期
报》、
日前
深圳 募 2023 协 尚 《证券时
保本 转
农村 集 年 11 议 未 报》、巨
银行 保收 53,000 让， 其他 3.70% 495.70 495.7 是 是
商业 资 月 21 约 到 潮资讯网
益 公司
银行 金 日 定 期 的《关于
持有
使用部分
期限
闲置募集
最长
资金现金
不超
管理的公
过 12
告》
个
（2023-
月。
052）
本报告期
内转出
500 万
募 2023 2024 协 尚
保本 元，截至
农业 集 年 11 年7 议 未
银行 保收 18,038 其他 2.80% 124.09 是 是 本报告期
银行 资 月 27 月 31 约 到
益 末现金管
金 日 日 定 期
理金额
17,538 万
元。
商品
自 2023 2024 及金 协 全
保本
成都 有 年 12 年3 融衍 议 额
银行 浮动 3,500 3.20% 28 20.22 是 是
银行 资 月6 月6 生品 约 收
收益
金 日 日 类资 定 回
产
非保 自 2023 2024 协 全
债权
中信 本浮 有 年 12 年2 议 额
证券 3,000 类资 3.40% 33.06 22.95 是 是
证券 动收 资 月 15 月 22 约 收
产
益 金 日 日 定 回
非保 自 2023 2024 协 全
债权
民生 本浮 有 年 12 年3 议 额
银行 3,000 类资 3.05% 24.86 20.76 是 是
银行 动收 资 月 19 月 29 约 收
产
益 金 日 日 定 回
商品
东莞 自 2024 2024 及金 协 尚
保本
农村 有 年1 年4 融衍 议 未
银行 浮动 5,000 2.88% 33.5 23.3 是 是
商业 资 月 29 月 30 生品 约 到
收益
银行 金 日 日 类资 定 期
产
非保 自 2024 2024 协 尚
债权
中信 本浮 有 年2 年5 议 未
证券 1,000 类资 3.30% 3.37 是 是
证券 动收 资 月5 月7 约 到
产
益 金 日 日 定 期
8
深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
非保 自 2024 2024 协 尚
债权
中信 本浮 有 年2 年5 议 未
证券 7,000 类资 3.30% 23.62 是 是
证券 动收 资 月 22 月7 约 到
产
益 金 日 日 定 期
自 2024 2024 协 全
保本 债权
招商 有 年2 年3 议 额
银行 浮动 2,000 类资 2.65% 2.88 2.22 是 是
银行 资 月 26 月 26 约 收
收益 产
金 日 日 定 回
合计 104,538 -- -- -- -- -- -- 737.84 831.33 -- -- -- --
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,413,684,987.63 1,321,975,062.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,737,940.20 186,059,832.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款 470,274,134.53 467,398,830.97
应收款项融资 179,449,104.76 77,983,781.63
预付款项 54,547,737.70 26,125,128.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,081,539.16 21,006,316.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 457,276,766.61 490,857,450.66
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 164,614,166.67 163,327,291.67
其他流动资产 548,621,185.11 558,488,228.29
流动资产合计 3,498,287,562.37 3,313,221,923.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 283,967,442.81 290,738,967.00
其他权益工具投资 234,799,270.50 234,799,270.50
其他非流动金融资产 276,408,001.40 276,380,283.41
投资性房地产 35,185,786.11 32,345,137.09
9
深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
固定资产 1,388,877,875.91 1,402,241,733.30
在建工程 42,288,957.70 34,354,210.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,109,848.53 20,831,969.12
无形资产 1,259,953,244.91 1,318,020,900.57
其中：数据资源
开发支出 1,394,590,483.05 1,297,758,336.98
其中：数据资源
商誉 10,912,463.50 10,912,463.50
长期待摊费用 112,344,100.20 117,984,776.08
递延所得税资产 93,964,244.00 87,401,411.89
其他非流动资产 960,366,959.52 959,681,370.52
非流动资产合计 6,111,768,678.14 6,083,450,830.35
资产总计 9,610,056,240.51 9,396,672,754.02
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,239,015.29 156,006,900.08
预收款项 339,692.86 135,877.15
合同负债 31,262,107.85 29,413,511.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 156,963,202.06 224,374,384.31
应交税费 42,624,265.58 39,643,159.43
其他应付款 357,715,969.49 279,032,407.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,765,711.36 10,927,206.76
其他流动负债 35,767,394.18 35,550,553.58
流动负债合计 810,677,358.67 815,084,000.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,069,396.85 12,538,653.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 98,838,745.72 84,114,120.79
递延所得税负债 11,709,143.82 13,035,966.79
其他非流动负债 418,506,907.67 416,473,652.88
非流动负债合计 537,124,194.06 526,162,394.15
负债合计 1,347,801,552.73 1,341,246,394.27
所有者权益：
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深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
股本 1,114,816,535.00 1,114,816,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,906,855,731.58 1,900,327,043.01
减：库存股 602,164,494.80 602,164,494.80
其他综合收益 42,823,744.57 42,223,320.88
专项储备
盈余公积 526,364,058.63 526,364,058.63
一般风险准备
未分配利润 5,237,692,690.79 5,037,427,374.49
归属于母公司所有者权益合计 8,226,388,265.77 8,018,993,837.21
少数股东权益 35,866,422.01 36,432,522.54
所有者权益合计 8,262,254,687.78 8,055,426,359.75
负债和所有者权益总计 9,610,056,240.51 9,396,672,754.02
法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,090,969,117.78 887,511,571.76
其中：营业收入 1,090,969,117.78 887,511,571.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 870,647,830.03 669,915,052.46
其中：营业成本 311,448,694.77 257,882,089.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,338,728.25 12,238,885.77
销售费用 377,038,618.55 274,592,321.79
管理费用 71,613,012.47 64,052,824.77
研发费用 107,577,291.57 77,421,412.52
财务费用 -11,368,515.58 -16,272,482.09
其中：利息费用 3,950,744.05 4,305,836.26
利息收入 15,215,290.72 19,992,114.29
加：其他收益 15,188,921.09 21,910,949.26
投资收益（损失以“－”号填
1,231,602.47 926,718.96
列）
其中：对联营企业和合营
-6,507,141.36 -3,961,344.15
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
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深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,473,228.64 3,373,067.01
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-31,346.76 3,466.08
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,072,970.71
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-21,335.13 -402,185.03
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
233,089,387.35 243,408,535.58
列）
加：营业外收入 15,206.28 124,925.35
减：营业外支出 2,370,030.36 1,497,885.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
230,734,563.27 242,035,575.13
填列）
减：所得税费用 32,622,692.31 33,340,440.51
五、净利润（净亏损以“－”号填
198,111,870.96 208,695,134.62
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
198,111,870.96 208,695,134.62
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 200,265,316.30 210,947,894.80
2.少数股东损益 -2,153,445.34 -2,252,760.18
六、其他综合收益的税后净额 600,423.69 -7,799,825.27
归属母公司所有者的其他综合收益
600,423.69 -7,799,825.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
600,423.69 -7,799,825.27
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 600,423.69 -7,799,825.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
七、综合收益总额 198,712,294.65 200,895,309.35
归属于母公司所有者的综合收益总
200,865,739.99 203,148,069.53
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,153,445.34 -2,252,760.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.190
（二）稀释每股收益 0.180 0.190
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,541,503.91 842,528,338.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,400.28
收到其他与经营活动有关的现金 34,965,019.13 56,596,689.80
经营活动现金流入小计 1,082,513,923.32 899,125,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金 129,841,374.56 149,191,948.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 317,417,439.44 289,832,475.21
支付的各项税费 134,431,435.20 121,379,772.89
支付其他与经营活动有关的现金 270,697,762.80 213,338,416.45
经营活动现金流出小计 852,388,012.00 773,742,612.99
经营活动产生的现金流量净额 230,125,911.32 125,382,415.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,000,000.00 229,254,473.23
取得投资收益收到的现金 2,796,527.20 1,907,134.14
处置固定资产、无形资产和其他长
11,940.19 41,070.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,808,467.39 231,202,677.37
购建固定资产、无形资产和其他长
114,360,605.21 102,873,451.16
期资产支付的现金
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投资支付的现金 150,000,000.00 365,904,702.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,360,605.21 468,778,153.37
投资活动产生的现金流量净额 -106,552,137.82 -237,575,476.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,800,000.00
偿还债务支付的现金 29,838,124.98 150,043,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
92,263.90 3,391,575.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的
462,511.17
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,894,934.91 4,145,514.41
筹资活动现金流出小计 33,825,323.79 157,580,139.49
筹资活动产生的现金流量净额 -33,825,323.79 -121,780,139.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
617,810.98 -7,728,050.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,366,260.69 -241,701,251.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,318,160,573.60 2,550,975,998.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,408,526,834.29 2,309,274,747.23
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
2024 年 04 月 23 日
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