现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112747801 |
65154586 |
34965019 |
173782971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3215244492 |
2135510131 |
1082513923 |
3671373712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
737726555 |
523495850 |
317417439 |
873645500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
456455980 |
288632065 |
129841375 |
590687941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
813957130 |
538999721 |
270697763 |
953490076 |
| 经营活动现金流出小计 |
2361334086 |
1602450474 |
852388012 |
2831931154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
853910407 |
533059657 |
230125911 |
839442558 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1169475809 |
736589933 |
155000000 |
1410225498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
315030 |
165030 |
11940 |
583545 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1193426698 |
758044974 |
157808467 |
1441158752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
444406872 |
271047591 |
114360605 |
670999140 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13429 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2401685175 |
1432402465 |
264360605 |
2811979563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1208258477 |
-674357492 |
-106552138 |
-1370820810 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
59658750 |
10000000 |
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223731458 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
601922385 |
22160720 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
661715855 |
32160720 |
-- |
223762913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39838125 |
39838125 |
29838125 |
358626633 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10676783 |
7255595 |
3894935 |
19963659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
596462942 |
275311980 |
33825324 |
929266907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65252913 |
-243151260 |
-33825324 |
-705503994 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4769116 |
2396821 |
617811 |
4066822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-293864274 |
-382052274 |
90366261 |
-1232815425 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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344298710 |
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580828709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59764224 |
-- |
118000543 |
| 无形资产摊销 |
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116293936 |
-- |
209395232 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
20927 |
-- |
477670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
399043 |
-- |
1859278 |
| 财务费用 |
-- |
-3806890 |
-- |
17372582 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6733842 |
-- |
-12296368 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20163819 |
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51232885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82273885 |
-- |
3961954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71338575 |
-- |
-219184626 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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533059657 |
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839442558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
936108300 |
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1318160574 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1318160574 |
-- |
2550975998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-382052274 |
-- |
-1232815425 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16413608 |
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29832102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3087954913 |
2066002059 |
1047541504 |
3489900381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14541779 |
4353487 |
7400 |
7690360 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1169475809 |
736589933 |
155000000 |
1410225498 |
