深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主管人员)张碧澄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,700,571,399.99
408,602,578.93
316.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,540,779,079.98
262,898,631.47
486.07%
股本（股）
113,500,000.00
85,000,000.00
33.53%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
13.58
3.09
339.48%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
191,408,080.70
58.35%
544,868,260.64
40.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）
49,554,675.46
46.23%
137,206,730.51
58.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
91,866,791.83
116.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.81
62.51%
基本每股收益（元/股）
0.44
10.00%
1.21
18.63%
稀释每股收益（元/股）
0.44
10.00%
1.21
18.63%
净资产收益率（%）
3.22%
-75.05%
8.91%
-73.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
3.13%
-75.75%
8.74%
-73.28%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,800,000.00
公司收到的上市及研发补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
197,240.55
所得税影响额
-449,586.08
合计
2,547,654.47
-
1深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
10,909
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基金
721,067
人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金
652,357
人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金
594,296
人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金
582,800
人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金
414,378
人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
408,648
人民币普通股
张永圻
319,700
人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金
318,190
人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金
241,680
人民币普通股
吴晓白
213,357
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初增加114378.63万元，增长2188.05%，主要是公司本年公开发行股票上市募集资金所致。
2、应收票据较期初增加499.21万元，增长53.75%，主要是公司票据未贴现和背书支付货款所致。
3、应收账款较期初增加4373.29万元，增长41.97%，主要是公司本年销售额增长所致。
4、其他应收款较期初减少500.27万元，下降39.34%，主要是用上市募集资金置换在其他应收款中归集的IPO费用所致。
5、存货较期初增加3586.41万元，增长36.09%，主要是销售增长，增加备货所致。
6、固定资产较期初增加5963.84万元，增长81.93%，主要是募投项目开展所致。
7、递延所得税资产较期初增加158.97万元，增长43.53%，主要是负债引起可抵扣暂时性差异增加所致。
8、短期借款较期初减少3920万元，下降100%，主要是公司用超募资金归还借款所致。
9、应付账款较期初增加2145.21万元，增长52.81%，主要是销售增长，公司购入原辅材料增长所致。
10、应交税费较期初增加1368.19万元，增长154.57%，主要是公司本年计提的应交所得税额增加所致。
11、其他应付款较期初增加1444.47万元，增长81.94%，主要是公司本年因销售额增长而计提销售员的奖金增加所致。
12、一年内到期的非流动负债较期初减少500万元，下降100%，主要是公司归还借款所致。
13、其他非流动负债较期初增加300万元，增长100%，主要是公司收到的技术中心建设资助资金。
14、股本较期初增加2850万元，增长33.53%，主要是公司上市发行股票所致。
15、资本公积较期初增加111217.37万元，增长675953.04%，主要是公司上市发行股票所致。
16、未分配利润较期初增加13720.67万元，增长86.44%，主要是公司本年净利润增长所致。
17、营业收入较上年同期增加15673.42万元，增长40.38%，主要是公司加强营销力度，主营产品销售额稳定增长。
18、营业税金及附加较上年同期增加16.52万元，增长57.95%，主要是本年城建税增加所致。
19、销售费用较上年同期增加4581.19万元，增长66.50%，主要是本年销售额增加所致。
20、财务费用较上年同期增加120.96万元，增长89.87%，主要是本年银行贷款的贷款利息增加所致。
21、资产减值损失较上年同期增加265.06万元，464.88%，主要是本年计提的应收账款坏账准备增加所致。
22、营业外收入较上年同期增加146.44万元，增长95.48%，主要是公司本年收到的政府补贴款增加所致。
23、营业外支出较上年同期减少75.37万元，下降99.87%，主要是上年同期公司5.12地震捐赠金额较大，本期无同类的一次性大额捐赠。
24、所得税费用较上年同期增加1502.31万元，增长160.99%，主要是公司本年利润总额增长及执行的所得税税率提高（本年执行15%的所得税税率，上年执行9%的所得税税率）所致。 2深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
25、净利润较上年同期增加5048.02万元，增长58.23%，主要是公司销售额增长较大，成本费用控制较好所致。
26、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加12189.70万元，增长44.82%，主要是本年销售额增长，公司加强资金回笼力度，回款良好所致。
27、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加493.68万元，增长231.02%，主要是本年收到的财政补贴款增加所致。
28、支付给职工以及职工支付的现金较上年同期增加1018.05万元，增长30.36%，主要是本年职工人数增加所致。
29、支付的各项税费较上年同期增加2549.77万元，增长70.73%，主要是本年缴纳的增值税额和所得税额增加所致。
30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3512.96万元，增长56.09%，主要是费用增长所致。
31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4946.58万元，增长116.66%，主要是本年销售额增长，公司加强资金回笼力度，回款良好所致。
32、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2071.31万元，增长64.41%，主要是本年购入生产设备及车间厂房改扩建项目增加所致。
33、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加116.14万元，增长100%，主要是公司子公司开办费。
34、吸收投资收到的现金较上年同期增加115353.71万元，增长100%，主要是公司上市收到的募集资金及子公司少数股东投资。
35、取得借款收到的现金较上年同期增加8000万元，增长533.33%，主要是本期银行贷款增加所致。
36、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加480万元，增长100%，主要是收回中小企业担保中心保证金。
37、偿还债务支付的现金较上年同期增加12445万元，增长843.73%，主要是归回贷款增加所致。
38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100.74万元，增长62.48%，主要是支付的银行贷款利息增加所致。
39、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加303.05万元，增长119.50%，主要是支付的IPO费用。
40、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加113744.06万元，增长17924.61%，主要是公司上市发行股票募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
本公司股东香港信立泰（持股81,217,500股）、润复投资（持股3,034,500股）、丽康华贸易（持股748,000股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺正在继续履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司控股股东香港信立泰、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。
承诺正在继续履行。
其他承诺（含追加承诺）
叶澄海承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰、美洲国际贸易的股份，也不由香港信立泰、美洲国际贸易回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每
承诺正在继续履行。 3深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
年转让香港信立泰、美洲国际贸易股份数量均不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份。廖清清承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的美洲国际贸易的股份，也不由美洲国际贸易回购该部分股份。香港美洲贸易承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰的股份，也不由香港信立泰回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让香港信立泰股份数量不超过所持有的香港信立泰股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰股份。陈志明承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权。蔡俊峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。陆峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的丽康华贸易的股权，也不由丽康华贸易回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华贸易股权。
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度为50%～60%
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
116,941,762.04
业绩变动的原因说明
主要系公司营业收入稳定增长所致。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,196,060,526.77
1,189,473,746.52
52,274,250.15
52,274,250.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
14,279,146.37
14,279,146.37
9,287,088.62
9,287,088.62
4深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应收账款
147,932,217.20
147,932,217.20
104,199,305.56
104,199,305.56
预付款项
22,630,697.63
22,208,185.74
22,087,678.71
22,087,678.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
7,712,525.68
7,712,525.68
12,715,272.70
12,715,272.70
买入返售金融资产
存货
135,229,932.02
135,229,932.02
99,365,806.91
99,365,806.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,523,845,045.67
1,516,835,753.53
299,929,402.65
299,929,402.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
23,000,000.00
投资性房地产
固定资产
132,428,249.78
132,390,925.47
72,789,848.55
72,789,848.55
在建工程
39,006,524.98
21,692,356.51
32,231,801.39
32,231,801.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
50,396.85
50,396.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
5,241,182.71
5,241,182.71
3,651,526.34
3,651,526.34
其他非流动资产
非流动资产合计
176,726,354.32
182,374,861.54
108,673,176.28
108,673,176.28
资产总计
1,700,571,399.99
1,699,210,615.07
408,602,578.93
408,602,578.93
流动负债：
短期借款
39,200,000.00
39,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
22,987,007.76
22,987,007.76
20,000,000.00
20,000,000.00
应付账款
62,076,198.26
62,070,198.26
40,624,141.50
40,624,141.50
预收款项
9,033,396.69
9,033,396.69
8,370,004.52
8,370,004.52
5深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6,122,372.62
6,122,372.62
6,030,307.78
6,030,307.78
应交税费
22,533,585.77
22,537,380.98
8,851,650.09
8,851,650.09
应付利息
应付股利
其他应付款
32,072,523.23
31,586,653.23
17,627,843.57
17,627,843.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
154,825,084.33
154,337,009.54
145,703,947.46
145,703,947.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
3,000,000.00
3,000,000.00
非流动负债合计
3,000,000.00
3,000,000.00
负债合计
157,825,084.33
157,337,009.54
145,703,947.46
145,703,947.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
113,500,000.00
113,500,000.00
85,000,000.00
85,000,000.00
资本公积
1,112,338,252.17
1,112,338,252.17
164,534.17
164,534.17
减：库存股
专项储备
盈余公积
19,007,948.99
19,007,948.99
19,007,948.99
19,007,948.99
一般风险准备
未分配利润
295,932,878.82
297,027,404.37
158,726,148.31
158,726,148.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,540,779,079.98
1,541,873,605.53
262,898,631.47
262,898,631.47
少数股东权益
1,967,235.68
所有者权益合计
1,542,746,315.66
1,541,873,605.53
262,898,631.47
262,898,631.47
负债和所有者权益总计
1,700,571,399.99
1,699,210,615.07
408,602,578.93
408,602,578.93
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司 6深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
一、营业总收入
191,408,080.70
191,408,080.70
120,876,324.43
120,876,324.43
其中：营业收入
191,408,080.70
191,408,080.70
120,876,324.43
120,876,324.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
134,629,417.96
133,892,089.64
83,054,355.31
83,054,355.31
其中：营业成本
82,126,875.95
82,126,875.95
53,746,317.16
53,746,317.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
135,295.27
135,295.27
63,905.36
63,905.36
销售费用
41,318,232.56
41,318,232.56
21,989,174.89
21,989,174.89
管理费用
9,629,618.94
8,892,290.62
6,659,688.53
6,659,688.53
财务费用
748,448.38
748,448.38
595,269.37
595,269.37
资产减值损失
670,946.86
670,946.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
56,778,662.74
57,515,991.06
37,821,969.12
37,821,969.12
加：营业外收入
1,630,969.73
1,630,969.73
1,046.35
1,046.35
减：营业外支出
200.03
200.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
58,409,432.44
59,146,760.76
37,823,015.47
37,823,015.47
减：所得税费用
8,874,318.72
8,874,318.72
3,935,947.41
3,935,947.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
49,535,113.72
50,272,442.04
33,887,068.06
33,887,068.06
归属于母公司所有者的净利润
49,554,675.46
33,887,068.06
少数股东损益
-19,561.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.44
0.44
0.40
0.40
（二）稀释每股收益
0.44
0.44
0.40
0.40
七、其他综合收益
7深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
八、综合收益总额
49,535,113.72
50,272,442.04
33,887,068.06
33,887,068.06
归属于母公司所有者的综合收益总额
49,554,675.46
50,272,442.04
33,887,068.06
33,887,068.06
归属于少数股东的综合收益总额
-19,561.74
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
544,868,260.64
544,868,260.64
388,134,050.82
388,134,050.82
其中：营业收入
544,868,260.64
544,868,260.64
388,134,050.82
388,134,050.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
386,336,719.02
385,209,429.15
292,887,757.66
292,887,757.66
其中：营业成本
237,163,599.84
237,163,599.84
198,074,409.10
198,074,409.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
450,168.03
450,168.03
285,014.27
285,014.27
销售费用
114,703,223.22
114,703,223.22
68,891,274.36
68,891,274.36
管理费用
28,243,386.92
27,116,097.05
23,720,933.88
23,720,933.88
财务费用
2,555,554.74
2,555,554.74
1,345,959.23
1,345,959.23
资产减值损失
3,220,786.27
3,220,786.27
570,166.82
570,166.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
158,531,541.62
159,658,831.49
95,246,293.16
95,246,293.16
加：营业外收入
2,998,188.95
2,998,188.95
1,533,786.38
1,533,786.38
减：营业外支出
948.40
948.40
754,606.39
754,606.39
其中：非流动资产处置损失
109,487.87
109,487.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
161,528,782.17
162,656,072.04
96,025,473.15
96,025,473.15
8深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
减：所得税费用
24,354,815.98
24,354,815.98
9,331,716.79
9,331,716.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
137,173,966.19
138,301,256.06
86,693,756.36
86,693,756.36
归属于母公司所有者的净利润
137,206,730.51
86,693,756.36
少数股东损益
-32,764.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1.21
1.22
1.02
1.02
（二）稀释每股收益
1.21
1.22
1.02
1.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
137,173,966.19
138,301,256.06
86,693,756.36
86,693,756.36
归属于母公司所有者的综合收益总额
137,206,730.51
138,301,256.06
86,693,756.36
86,693,756.36
归属于少数股东的综合收益总额
-32,764.32
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
393,847,148.18
393,847,148.18
271,950,135.93
271,950,135.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
7,073,753.78
7,073,753.78
2,136,966.44
2,136,966.44
经营活动现金流入小计
400,920,901.96
400,920,901.96
274,087,102.37
274,087,102.37
购买商品、接受劳务支付的现金
106,027,943.26
106,027,943.26
99,467,884.48
99,467,884.48
客户贷款及垫款净增加额
9深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
43,716,736.47
43,716,736.47
33,536,217.45
33,536,217.45
支付的各项税费
61,545,631.66
61,545,631.66
36,047,884.42
36,047,884.42
支付其他与经营活动有关的现金
97,763,798.74
97,763,798.74
62,634,163.33
62,634,163.33
经营活动现金流出小计
309,054,110.13
309,054,110.13
231,686,149.68
231,686,149.68
经营活动产生的现金流量净额
91,866,791.83
91,866,791.83
42,400,952.69
42,400,952.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,869,857.85
35,618,087.97
32,156,802.34
32,156,802.34
投资支付的现金
23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,161,449.87
投资活动现金流出小计
54,031,307.72
58,618,087.97
32,156,802.34
32,156,802.34
投资活动产生的现金流量净额
-54,031,307.72
-58,618,087.97
-32,156,802.34
-32,156,802.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,153,537,100.00
1,151,537,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,000,000.00
取得借款收到的现金
95,000,000.00
95,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
4,800,000.00
4,800,000.00
筹资活动现金流入小计
1,253,337,100.00
1,251,337,100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
偿还债务支付的现金
139,200,000.00
139,200,000.00
14,750,000.00
14,750,000.00
10深圳信立泰药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,619,852.49
2,619,852.49
1,612,457.47
1,612,457.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5,566,455.00
5,566,455.00
2,536,000.00
2,536,000.00
筹资活动现金流出小计
147,386,307.49
147,386,307.49
18,898,457.47
18,898,457.47
筹资活动产生的现金流量净额
1,105,950,792.51
1,103,950,792.51
-3,898,457.47
-3,898,457.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,143,786,276.62
1,137,199,496.37
6,345,692.88
6,345,692.88
加：期初现金及现金等价物余额
52,274,250.15
52,274,250.15
25,829,081.10
25,829,081.10
六、期末现金及现金等价物余额
1,196,060,526.77
1,189,473,746.52
32,174,773.98
32,174,773.98
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳信立泰药业股份有限公司
董事长：叶澄海
2009年10月23日 11
