深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳信立泰药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人(会计主管人员)刘智勋声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
蔡俊峰 董事 公务 杨健锋
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 527,905,285.73 414,950,938.75 27.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 201,922,542.26 126,016,752.21 60.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
200,613,808.64 124,667,766.57 60.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,642,080.08 114,733,288.40 -8.8%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62%
加权平均净资产收益率（%） 7.46% 5.74% 1.72%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,165,873,927.24 2,980,719,190.10 6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,805,950,263.09 2,603,984,161.36 7.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,636,600.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,525.80
所得税影响额 327,230.51
少数股东权益影响额（税后） 11,162.08
合计 1,308,733.62 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 16,233
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
信立泰药业有限公司 境外法人 71.56% 311,875,200 233,906,400 0
深圳市润复投资发展
境内非国有法人 2.67% 11,652,480 8,739,360 0
有限公司
中国工商银行－南方
绩优成长股票型证券 境内非国有法人 1.24% 5,416,475 0
投资基金
中国农业银行－长城
安心回报混合型证券 境内非国有法人 1.15% 5,000,000 0
投资基金
上海浦东发展银行－
嘉实优质企业股票型 境内非国有法人 1.08% 4,687,048 0
开放式证券投资基金
中国银行－嘉实稳健
境内非国有法人 0.82% 3,591,355 0
开放式证券投资基金
中国建设银行－泰达
宏利市值优选股票型 境内非国有法人 0.62% 2,697,459 0
证券投资基金
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股 境内非国有法人 0.62% 2,693,194 0
票型证券投资基金
中国银行－嘉实成长
境内非国有法人 0.59% 2,561,372 0
收益型证券投资基金
乌鲁木齐丽康华股权
投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 0.57% 2,492,320 1,869,240 0
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－南方绩优成长股
5,416,475 人民币普通股 5,416,475
票型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
合型证券投资基金
上海浦东发展银行－嘉实优质企
4,687,048 人民币普通股 4,687,048
业股票型开放式证券投资基金
4
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中国银行－嘉实稳健开放式证券
3,591,355 人民币普通股 3,591,355
投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值优
2,697,459 人民币普通股 2,697,459
选股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
2,693,194 人民币普通股 2,693,194
长贰号股票型证券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券
2,561,372 人民币普通股 2,561,372
投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
2,162,356 人民币普通股 2,162,356
开放式证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
2,099,830 人民币普通股 2,099,830
合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传
2,067,283 人民币普通股 2,067,283
统－普通保险产品-005L-CT001 深
第一、第二大股东系公司的实际控制人；乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的
为公司董事、副总经理陆峰持股 90%，其妻子文丽兴持股 10%；除以上情况外，公司未
说明
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）预付款项
本公司 2013 年 3 月末预付款项较 2012 年末增长 119.62%，主要是预付收购阿利沙坦酯制剂生产技术进度款所致。
（2）在建工程
本公司 2013 年 3 月末在建工程较 2012 年末增长 36.19%，主要是坪山制药厂制剂厂房工程增加所致。
（3）应付票据
本公司 2013 年 3 月末应付票据较 2012 年末减少 100%，是因为 2012 年末应付票据在本期全部到期解付，而本期无新开
票据。
（4）应付职工薪酬
本公司 2013 年 3 月末应付职工薪酬较 2012 年末减少 57.06%，主要是本期发放了 2012 年计提的年终奖金所致。
（5）其他应付款
本公司 2013 年 3 月末其他应付款较 2012 年末增长 52.32%，主要是本期预提销售费用增加所致。
（6）销售费用
本公司 2013 年 1-3 月销售费用较去年同期增长 33.31%，主要是销售规模扩大导致销售费用增加。
（7）所得税费用
本公司 2013 年 1-3 月所得税费用较去年同期增长 70.22%，主要是销售规模扩大利润总额增加所致。
（8）投资活动产生的现金净流量
本公司 2013 年 1-3 月投资活动产生的现金净流量较去年同期减少 559.97%，主要是本期支付收购阿利沙坦酯制剂生产
技术进度款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
无 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用
报告书中所
作承诺
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资产重组时
不适用
所作承诺
在自公司股票上市之日起三十六个月的限 截至目前，承诺
信立泰药业有限 售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间， 2012 年 9 月 10 人未有违反承
2009 年 09 月 10
公司（下称“香港 每年转让公司股份数量不超过所持有的股 日至叶澄海离 诺的情况，该承
日
信立泰”） 份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后 职半年后 诺事项正履行
半年内，不转让所持有的公司股份。 中。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限 截至目前，承诺
深圳市润复投资 售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期 2012 年 9 月 10 人未有违反承
2009 年 09 月 10
发展有限公司（下 间，每年转让公司股份数量不超过所持有 日至蔡俊峰离 诺的情况，该承
日
称“润复投资”） 的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离 职半年后 诺事项正履行
职后半年内，不转让所持有的公司股份。 中。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限 截至目前，承诺
乌鲁木齐丽康华
售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经 2012 年 9 月 10 人未有违反承
股权投资合伙企 2009 年 09 月 10
理期间，每年转让公司股份数量不超过所 日至陆峰离职 诺的情况，该承
业（有限合伙）下 日
持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰 半年后 诺事项正履行
称“丽康华”）
离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 中。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限
售期届满后，在其任公司董事长期间，每
截至目前，承诺
年转让香港信立泰、美洲国际贸易有限公
2012 年 9 月 10 人未有违反承
首次公开发 司（下称“美洲国际贸易”）的股份数量均 2009 年 09 月 10
叶澄海 日至叶澄海离 诺的情况，该承
行或再融资 不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸 日
职半年后 诺事项正履行
时所作承诺 易股份的百分之二十五；离职后半年内，
中。
不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸
易股份。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限
截至目前，承诺
售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，
2012 年 9 月 10 人未有违反承
每年转让香港信立泰股份数量不超过所持 2009 年 09 月 10
美洲国际贸易 日至叶澄海离 诺的情况，该承
有的香港信立泰股份总数的百分之二十 日
职半年后 诺事项正履行
五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持
中。
有的香港信立泰股份。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限 截至目前，承诺
售期届满后，在其任公司副总经理期间， 2012 年 9 月 10 人未有违反承
2009 年 09 月 10
蔡俊峰 每年转让润复投资股权比例不超过所持有 日至蔡俊峰离 诺的情况，该承
日
股权的百分之二十五；离职后半年内，不 职半年后 诺事项正履行
转让所持有的润复投资股权。 中。
在自公司股票上市之日起三十六个月的限 截至目前，承诺
售期届满后，在其任公司董事、副总经理 2012 年 9 月 10 人未有违反承
2009 年 09 月 10
陆峰 期间，每年转让丽康华贸易股权比例不超 日至陆峰离职 诺的情况，该承
日
过所持有股权的百分之二十五；离职后半 半年后 诺事项正履行
年内，不转让所持有的丽康华贸易股权。 中。
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关于避免同业竞争的承诺，主要内容为：1、
截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何
本公司控股股东 方式直接或间接从事与公司相竞争的业
香港信立泰、实际 务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股 截至目前，承诺
在作为公司控
控制人叶澄海、廖 份、股权或任何其他权益；2、承诺人承诺 人未有违反承
2007 年 10 月 21 股股东、实际控
清清夫妇及其家 不会以任何形式从事对公司的生产经营构 诺的情况，该承
日 制人期间，该承
庭成员叶宇筠、陈 成或可能构成同业竞争的业务和经营活 诺事项正履行
诺持续有效
志明、Kevin Sing 动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 中。
Ye 提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；
3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给
公司造成的全部损失。
其他对公司
中小股东所 不适用
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
不适用
期限
解决方式 不适用
承诺的履行
履行中
情况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40% 至 60%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
35,291.13 至 40,332.72
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
25,207.95
元）
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业绩变动的原因说明 公司制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
无
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 839,925,029.98 958,770,040.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 227,979,401.45 266,499,765.80
应收账款 644,599,102.67 544,601,053.49
预付款项 340,597,840.42 155,084,364.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,856,650.69 2,832,892.84
应收股利
其他应收款 17,337,899.26 6,748,398.27
买入返售金融资产
存货 245,408,258.12 225,823,351.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,317,704,182.59 2,160,359,867.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,497,553.43 1,497,553.43
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投资性房地产
固定资产 522,318,326.05 527,769,659.84
在建工程 115,035,127.61 84,465,016.85
工程物资
固定资产清理 1,054,518.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,327,341.28 144,789,571.43
开发支出 26,122,897.71 24,468,598.16
商誉
长期待摊费用 15,616,219.98 16,048,161.80
递延所得税资产 23,197,760.43 21,320,761.58
其他非流动资产
非流动资产合计 848,169,744.65 820,359,323.09
资产总计 3,165,873,927.24 2,980,719,190.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,316,982.30
应付账款 100,132,596.47 82,205,516.33
预收款项 3,808,539.30 6,807,789.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,829,455.39 48,513,319.92
应交税费 85,193,715.22 84,967,360.89
应付利息
应付股利
其他应付款 101,093,337.76 66,370,649.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,669,018.10 4,669,018.10
流动负债合计 315,726,662.24 332,850,637.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,281,144.75 41,173,399.28
非流动负债合计 41,281,144.75 41,173,399.28
负债合计 357,007,806.99 374,024,036.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,840,000.00 435,840,000.00
资本公积 792,114,252.17 792,114,252.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 178,402,993.06 178,402,993.06
一般风险准备
未分配利润 1,399,591,928.76 1,197,669,386.50
外币报表折算差额 1,089.10 -42,470.37
归属于母公司所有者权益合计 2,805,950,263.09 2,603,984,161.36
少数股东权益 2,915,857.16 2,710,992.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,808,866,120.25 2,606,695,153.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,165,873,927.24 2,980,719,190.10
计
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 816,834,456.11 938,096,617.36
交易性金融资产
应收票据 227,979,401.45 260,055,836.53
应收账款 645,478,040.42 548,719,857.46
预付款项 339,062,229.86 153,240,205.45
应收利息 1,856,650.69 2,832,892.84
应收股利
其他应收款 51,800,464.60 34,920,560.12
存货 205,103,468.52 192,575,570.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,288,114,711.65 2,130,441,540.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 194,798,553.43 194,798,553.43
投资性房地产
固定资产 396,720,264.03 400,540,387.75
在建工程 113,169,226.52 83,177,863.97
工程物资
固定资产清理 1,054,518.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,014,271.51 82,145,385.72
开发支出 8,321,955.88 8,320,805.88
商誉
长期待摊费用 15,288,806.64 15,682,036.62
递延所得税资产 18,616,908.90 16,634,010.27
其他非流动资产
非流动资产合计 828,984,505.07 801,299,043.64
资产总计 3,117,099,216.72 2,931,740,583.66
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 41,316,982.30
应付账款 104,953,669.88 70,283,425.77
预收款项 3,808,539.30 6,777,619.32
应付职工薪酬 19,568,608.36 46,662,481.77
应交税费 79,794,380.52 82,732,962.29
应付利息
应付股利
其他应付款 104,065,234.89 68,735,822.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,622,000.00 2,622,000.00
流动负债合计 314,812,432.95 319,131,293.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,504,999.97 26,110,499.97
非流动负债合计 26,504,999.97 26,110,499.97
负债合计 341,317,432.92 345,241,793.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,840,000.00 435,840,000.00
资本公积 792,114,252.17 792,114,252.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 178,402,993.06 178,402,993.06
一般风险准备
未分配利润 1,369,424,538.57 1,180,141,544.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,775,781,783.80 2,586,498,790.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,117,099,216.72 2,931,740,583.66
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
3、合并利润表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 527,905,285.73 414,950,938.75
其中：营业收入 527,905,285.73 414,950,938.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,629,966.39 268,881,214.84
其中：营业成本 117,240,624.52 136,735,482.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,294,676.49 5,990,792.51
销售费用 135,148,808.73 101,379,262.27
管理费用 30,901,544.00 25,351,608.14
财务费用 -4,327,045.11 -4,046,041.35
资产减值损失 3,371,357.76 3,470,110.31
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,275,319.34 146,069,723.91
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,647,326.21 1,607,777.25
减 ：营业外支出 200.00 15,208.60
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
238,922,445.55 147,662,292.56
列）
减：所得税费用 36,795,038.44 21,616,147.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,127,407.11 126,046,145.47
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 201,922,542.26 126,016,752.21
少数股东损益 204,864.85 29,393.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.29
（二）稀释每股收益 0.46 0.29
七、其他综合收益 43,559.47 1,597.93
八、综合收益总额 202,170,966.58 126,047,743.40
归属于母公司所有者的综合收益
201,966,101.73 126,018,350.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 204,864.85 29,393.26
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
4、母公司利润表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 528,140,555.87 408,060,506.99
减：营业成本 137,390,042.13 133,287,309.87
营业税金及附加 8,041,288.99 5,990,792.51
销售费用 134,424,291.49 101,269,265.26
管理费用 26,604,254.04 22,267,208.98
财务费用 -4,336,397.03 -3,984,106.47
资产减值损失 4,665,227.31 3,568,160.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,351,848.94 145,661,876.15
加：营业外收入 840,745.88 1,576,469.11
减：营业外支出 200.00 4,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
222,192,394.82 147,234,345.26
列）
减：所得税费用 32,909,401.14 21,194,000.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,282,993.68 126,040,345.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.29
（二）稀释每股收益 0.43 0.29
六、其他综合收益
七、综合收益总额 189,282,993.68 126,040,345.22
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
5、合并现金流量表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,908,906.25 380,780,724.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,445,945.31 16,025,693.82
经营活动现金流入小计 486,354,851.56 396,806,418.75
购买商品、接受劳务支付的现金 98,121,611.61 91,738,377.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
75,330,806.34 57,531,452.45
金
支付的各项税费 115,566,967.91 65,088,736.15
支付其他与经营活动有关的现金 92,693,385.62 67,714,564.47
经营活动现金流出小计 381,712,771.48 282,073,130.35
经营活动产生的现金流量净额 104,642,080.08 114,733,288.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
223,383,109.77 33,847,593.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 223,383,109.77 33,847,593.79
投资活动产生的现金流量净额 -223,383,109.77 -33,847,593.79
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-103,980.55 -14,534.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,845,010.24 80,871,160.04
加：期初现金及现金等价物余额 958,470,040.22 889,176,443.60
六、期末现金及现金等价物余额 839,625,029.98 970,047,603.64
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 471,146,763.13 380,753,540.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,910,903.92 11,277,908.78
经营活动现金流入小计 478,057,667.05 392,031,449.71
购买商品、接受劳务支付的现金 103,997,213.48 93,287,211.59
支付给职工以及为职工支付的现
70,921,037.76 54,398,408.81
金
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 110,965,856.56 64,675,829.12
支付其他与经营活动有关的现金 94,499,686.69 71,429,822.27
经营活动现金流出小计 380,383,794.49 283,791,271.79
经营活动产生的现金流量净额 97,673,872.56 108,240,177.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
218,893,779.37 30,802,587.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,893,779.37 30,802,587.90
投资活动产生的现金流量净额 -218,893,779.37 -30,802,587.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,254.44 -17,669.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,262,161.25 77,419,920.12
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深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 937,796,617.36 872,933,113.13
六、期末现金及现金等价物余额 816,534,456.11 950,353,033.25
法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：叶宇筠 会计机构负责人：刘智勋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
深圳信立泰药业股份有限公司
董事长：叶澄海
二〇一三年四月二十三日
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