深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-043
深圳市齐心文具股份有限公司
2011 年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,304,621,939.67 1,265,486,965.87 3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,495,568.56 963,629,567.81 9.01%
股本（股） 191,689,999.00 186,799,999.00 2.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.48 5.16 6.20%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 242,470,246.97 7.96% 687,560,005.99 16.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,478,644.08 46.49% 48,727,721.47 38.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -12,537,309.81 204.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.07 250.00%
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.26 36.84%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.26 36.84%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 0.37% 4.93% 1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.94% 0.28% 4.16% 2.11%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -172,016.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 5,806,248.35 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三
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的税收返还、减免 个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 5,806,248.35
元。
本报告期政府补助收入主要系：
1、本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励
款 329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金
137,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，
收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到其他财
政补贴 10,297.00 元，收到品牌资金补助 580,000.00 元，收到
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 出口信用保险补贴收入 233,777.00 元，
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2、本公司上海分公司收到财政扶持资金 30,000 元，
1,961,798.98
按照一定标准定额或定量持续享受的政 3、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局
府补助除外 2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收到镇政府纳税奖
金 5,000.00 元，收到外经贸通过财政国库拨加工贸易转型升级
专项资金 200,000 元，
4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返
还 3,974.98 元，
5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到 2010 年
中小企业国际市场开拓资金补贴款 147,350.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
624,579.13
出
所得税影响额 -344,462.98
少数股东权益影响额 -206,099.89
合计 7,670,047.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,364
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
太誉投资有限公司 10,981,029 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 6,078,105 人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司 5,226,685 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
3,693,403 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
2,351,227 人民币普通股
-019L-TL002 深
东方证券股份有限公司 1,499,937 人民币普通股
东证资管－工行－东方红 4 号积极成长集合资
1,325,595 人民币普通股
产管理计划
东证资管－工行－东方红 5 号－灵活配置集合
1,243,540 人民币普通股
资产管理计划
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO 1,066,316 人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司 1,054,571 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 36.84%、1.28%、2.11%，
主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大
产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属
于上市公司股东的净利润上升；
3、应收票据下降 220,000.00 元，降幅 100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回；
4、应收补贴款下降 5,112,491.08 元，降幅 68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；
5、应收利息下降 5,652,748.47 元，降幅 100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；
6、其他流动资产增加 248,085.34 元，增幅 60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；
7、在建工程增加 3,434,639.75 元，增幅 49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；
8、无形资产增加 34,334,558.48 元，增幅 114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款
3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；
9、长摊待摊费用下降 374,156.46 元，降幅 38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；
10、短期借款增加 2,689,126.76 元，增幅 79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；
11、应付职工薪酬下降 3,461,971.04 元，降幅 34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期
末应付未付的职工薪酬下降；
12、应交税费增加 2,077,781.84 元，增幅 205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值税与附加税上升；
13、其他应付款增加 3,739,007.36 元，增幅 51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；
14、外币报表折算差额下降 2,199,466.55 元，降幅 204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；
15、营业税金及附加增加 1,642,129.10 元，增幅 229.27%， 主要原因是：①、销售收入的上升，相应附加税随之上升，②、
报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；
16、财务费用下降 4,489,133.62 元，降幅 185.74%， 主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；
17、投资收益增加 424,539.39 元，增幅 6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；
18、营业外收入下降 8,373,069.98 元，降幅 71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；
19、少数股东权益下降 1,618,265.38 元，降幅 314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；
20、经营活动产生的现金流量净额下降 8,415,188.44 元，降幅 204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应
付账款下降所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额为 41,332,403.69 元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
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√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
深圳市齐心控 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
发行时所作承诺 股有限公司、陈 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发 履行中
钦武、陈钦徽 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直
陈钦鹏、陈钦 接或间接持有的发行人股份不超过其所持有
其他承诺（含追加承诺） 奇、陈钦发、陈 发行人股份总数的百分之二十五；离职后半 履行中
钦武 年内，不转让其直接或间接持有的发行人股
份。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,524,552.99
由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司
业绩变动的原因说明 持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计 2011 年全年公司净利润将
继续保持良好的增长趋势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
长盛基金管理有限 公司的商业模式、竞争优势、行业现
2011 年 08 月 09 日 董事会秘书办公室 实地调研
公司研究员 状及发展策略
江苏瑞华投资发展 公司的商业模式、竞争优势、行业现
2011 年 09 月 02 日 董事会秘书办公室 实地调研
有限公司研究员 状及发展策略
深圳市齐心文具股份有限公司
董事长：陈钦鹏
2011 年 10 月 27 日
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