现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69360781 |
46708161 |
25140574 |
108131975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12197356220 |
7393690961 |
3757411341 |
16677382280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298958644 |
211863374 |
118173972 |
384383748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11277579403 |
6785482254 |
3477095983 |
15122813161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
336123884 |
216075759 |
105273389 |
417916036 |
| 经营活动现金流出小计 |
11986010447 |
7259723257 |
3722757409 |
16043577496 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
211345773 |
133967704 |
34653932 |
633804784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
2810000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
593218 |
388157 |
46413 |
390586 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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41067 |
| 投资活动现金流入小计 |
1593218 |
1388157 |
1046413 |
4423379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22638555 |
13959700 |
6157569 |
24828538 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5472000 |
| 投资活动现金流出小计 |
22638555 |
13959700 |
6157569 |
30300541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21045337 |
-12571543 |
-5111156 |
-25877162 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
980047678 |
290047678 |
258095723 |
2118852125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3143580830 |
1368079227 |
443353632 |
4897689790 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4123628507 |
1658126905 |
701449355 |
7016828956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
852032511 |
208000000 |
178000000 |
2045301262 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4151170127 |
2917345420 |
1590762239 |
5294029442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5086977036 |
3205414891 |
1782357752 |
7395197529 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-963348528 |
-1547287987 |
-1080908396 |
-378368573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4055230 |
8829028 |
-876823 |
2155710 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-768992862 |
-1417062797 |
-1052242444 |
231714759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88068841 |
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61118000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17191354 |
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36967383 |
| 无形资产摊销 |
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22782010 |
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44786341 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-520481 |
-- |
-721509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1654251 |
-- |
594586 |
| 财务费用 |
-- |
-31545770 |
-- |
-31981445 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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519417 |
-- |
4164077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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25060605 |
-- |
2031123 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-503220358 |
-- |
5728066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
473395567 |
-- |
465310853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2004040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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133967704 |
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633804784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1146249039 |
-- |
2563311836 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2563311836 |
-- |
2331597077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1417062797 |
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231714759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1024259 |
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11630018 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12096831880 |
7331852250 |
3726822522 |
16543014040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31163559 |
15130550 |
5448245 |
26236265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
2810000 |
