深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-017
深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹高明
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,405,782,672.42 1,410,399,644.35 -0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,080,055,663.15 1,069,862,931.57 0.95%
总股本（股） 191,689,999.00 191,689,999.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.63 5.58 0.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 271,701,313.33 167,163,010.96 62.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,944,440.91 8,007,198.12 11.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,043,615.50 -57,023,191.81 3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31 -0.31 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.83% 0.83% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.76% 0.66% 0.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,009.11
主要为：本报告期政府
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 补助收入主要系本公司
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 78,992.28 收到专利资助款 12000
除外 元、收到标准化战略资
金 30000 元，本公司之
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广州分公司堤围费退还
收入 31992.28 元，本公
司之子公司汕头厂收铜
盂镇政府先进企业奖励
费 5000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 704,456.49
所得税影响额 -9,211.90
少数股东权益影响额 -24,972.76
合计 746,255.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,088
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司 5,226,685 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 5,078,105 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 1,596,892 人民币普通股
赵靖 1,016,752 人民币普通股
东证资管－工行－东方红 5 号－灵活配置集合
822,011 人民币普通股
资产管理计划
东证资管－工行－东方红 4 号积极成长集合资
820,789 人民币普通股
产管理计划
太誉投资有限公司 774,621 人民币普通股
李丽 550,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投
503,890 人民币普通股
资基金
长盛成长价值证券投资基金 501,566 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内营业收入增幅 62.54%，主要原因是：公司业绩稳步增长，报告期内营业收入上升。
2、应收票据减少了 81.85 万元，减少了 100%,主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。
3、预付账款增幅 68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。
4、应收利息增幅 45.10%，主要原因是：报告期内应收未收的银行存款利息增加。
5、其他应收款增幅 80.87%，主要原因是：报告期内的业务拓展，其他应收款增加。
6、其他流动资产增加了 47.63 万，增幅 95.53%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。
7、在建工程增幅 52.74%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。
8、短期借款减少 59.06%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。
9、预收账款增幅 58.92%，主要原因报告期末收到客户的预收款增加。
10、应付职工薪酬减少 60.78%，主要原因是上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下
降。
11、其他应付款减少 33.78%，主要原因是上年末收取的保证金和应付未付运费，报告期内已支付。
12、投资活动产生的现金流量净额增幅 120.94%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。
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13、筹资活动产生的现金流量净额减少 338.28%，主要原因是偿还前期借款。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了 70.37 万，增幅 436.21%，主要原因是汇率变化的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
深圳市齐心控股 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
发行时所作承诺 有限公司、陈钦 或者委托他人管理本次发行前已持有的发行 履行中
武、陈钦徽 人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接
陈钦鹏、陈钦奇、 或间接持有的发行人股份不超过其所持有发
其他承诺（含追加承诺） 履行中
陈钦发、陈钦武 行人股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
20.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 36,249,077.39
公司主营业务发展良好，主要产品继续保持稳定增长，预计 2012 年 1-6 月本公司归属于上市
业绩变动的原因说明
公司股东的净利润较上年同期增长 20%至 40%。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月 新华基金管理有
董事会秘书办公室 实地调研 机构 行业现状及发展策略；未提供
09 日 限公司投资总监
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月
董事会秘书办公室 实地调研 机构 优势资本研究员 行业现状及发展策略；未提供
09 日
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月
董事会秘书办公室 实地调研 机构 国泰君安研究员 行业现状及发展策略；未提供
15 日
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月 景顺长城基金投
董事会秘书办公室 实地调研 机构 行业现状及发展策略；未提供
15 日 资经理
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月
董事会秘书办公室 实地调研 机构 海通证券研究员 行业现状及发展策略；未提供
15 日
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月
董事会秘书办公室 实地调研 机构 国泰基金研究员 行业现状及发展策略；未提供
17 日
资料
公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月 汇丰晋信基金研
董事会秘书办公室 实地调研 机构 行业现状及发展策略；未提供
17 日 究员
资料
深圳市万利达投 公司的商业模式、竞争优势、
2012 年 02 月
董事会秘书办公室 实地调研 机构 资管理有限公司 行业现状及发展策略；未提供
20 日
研究员 资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长：陈钦鹏
二○一二年四月二十五日
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