深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳齐心集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主
管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,539,292,582.88 7,030,249,914.08 7.24%
归属于上市公司股东的净资产
3,436,807,008.23 2,513,174,867.58 36.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,686,412,204.47 58.13% 4,349,567,297.59 58.01%
归属于上市公司股东的净利润
42,849,617.52 48.56% 183,400,946.55 30.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,834,255.95 28.59% 160,852,722.86 44.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
119,929,331.38 166.86% 188,717,790.44 185.38%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.29 31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.29 31.82%
加权平均净资产收益率 1.96% 0.83% 7.40% 1.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,781.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
9,814,466.24
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
18,110,131.05
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,787.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 615,624.82
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减：所得税影响额 5,854,057.48
少数股东权益影响额（税后） 16,372.10
合计 22,548,223.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,582 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 43.14% 276,899,997 0 质押 193,482,700
陈钦武 境内自然人 5.61% 36,000,000 0 质押 36,000,000
万向信托有限公司－万向信托
－星辰 38 号事务管理类单一资 其他 4.81% 30,881,414 0
金信托
全国社保基金一零四组合 其他 3.72% 23,881,198 0
陈钦徽 境内自然人 3.37% 21,600,000 0 质押 21,600,000
宁波梅山保税港区东芷投资合
境内非国有法人 2.29% 14,726,197 0
伙企业（有限合伙）
全国社保基金一零三组合 其他 1.56% 9,999,857 0
尹贝妮 境内自然人 1.51% 9,692,491 0
上海浦东发展银行股份有限公
司－广发小盘成长混合型证券 其他 1.34% 8,606,600 0
投资基金（LOF）
国信证券股份有限公司 国有法人 1.17% 7,504,582 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市齐心控股有限公司 276,899,997 人民币普通股 276,899,997
陈钦武 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
万向信托有限公司－万向信托－星辰 38 号事务管
30,881,414 人民币普通股 30,881,414
理类单一资金信托
全国社保基金一零四组合 23,881,198 人民币普通股 23,881,198
陈钦徽 21,600,000 人民币普通股 21,600,000
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） 14,726,197 人民币普通股 14,726,197
全国社保基金一零三组合 9,999,857 人民币普通股 9,999,857
尹贝妮 9,692,491 人民币普通股 9,692,491
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长
8,606,600 人民币普通股 8,606,600
混合型证券投资基金（LOF）
国信证券股份有限公司 7,504,582 人民币普通股 7,504,582
上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、
陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未
上述股东关联关系或一致行动的说明
获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账
户持有的公司股份 52,634,997 股，截至本公告日，该部分股票已全部
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
从信用账户转出至普通账户，信用账户余额为零。尹贝妮合计持股总数
中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 9,692,491 股。
特别备注：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559
号）核准，公司采用非公开方式向特定对象新增发行股票 92,219,017 股，发行后总股本共计 734,020,099 股。2019 年 10
月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48140006 号），截至 2019 年 9 月 30 日止，
公司已通过非公开发行新股 92,219,017 股。本次非公开发行新增股份于 2019 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于 2019 年 10 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司 2019 年第三季度报告中公司股
份数据仍按结算公司提供的非公开发行前总股本和股东排名进行披露。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
单位：元
报表项目 报告期期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 备注
交易性金融资产 12,989,009.73 - 12,989,009.73 100.00% 注1
以公允价值计量且其变动计入 - 13,490,332.55 -13,490,332.55 -100.00% 注2
当期损益的金融资产
应收票据 376,042.13 1,956,371.34 -1,580,329.21 -80.78% 注3
应收账款 1,292,473,150.49 977,584,506.62 314,888,643.87 32.21% 注4
其他应收款 109,379,287.97 49,500,135.28 59,879,152.69 120.97% 注5
存货 391,485,744.77 291,598,640.66 99,887,104.11 34.25% 注6
一年内到期的非流动资产 20,440,694.65 54,681,825.06 -34,241,130.41 -62.62% 注7
其他流动资产 19,775,362.95 48,179,887.99 -28,404,525.04 -58.96% 注8
可供出售金融资产 - 222,380,237.50 -222,380,237.50 -100.00% 注9
其他权益工具投资 43,945,737.50 - 43,945,737.50 100.00% 注10
其他非流动金融资产 206,272,500.00 - 206,272,500.00 100.00% 注11
在建工程 33,696,225.48 15,044,746.25 18,651,479.23 123.97% 注12
开发支出 25,796,865.45 2,126,189.59 23,670,675.86 1113.29% 注13
递延所得税资产 21,422,399.12 16,318,758.69 5,103,640.43 31.27% 注14
其他非流动资产 11,630,432.02 8,886,521.34 2,743,910.68 30.88% 注15
以公允价值计量且其变动计入 - 1,600,374.13 -1,600,374.13 -100.00% 注16
当期损益的金融负债
应付票据 523,283,138.36 392,116,920.27 131,166,218.09 33.45% 注17
预收款项 310,393,876.04 113,094,142.13 197,299,733.91 174.46% 注18
应付职工薪酬 26,167,820.57 38,552,912.51 -12,385,091.94 -32.12% 注19
应交税费 84,164,952.57 58,046,169.11 26,118,783.46 45.00% 注20
一年内到期的非流动负债 10,890,402.64 112,000,000.00 -101,109,597.36 -90.28% 注21
长期应付款 9,371,679.04 - 9,371,679.04 100.00% 注22
递延收益 9,358,230.30 3,379,042.18 5,979,188.12 176.95% 注23
资本公积 2,023,124,135.24 1,172,778,448.56 850,345,686.68 72.51% 注24
注1：交易性金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致；
注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工
具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致；
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注3：应收票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内公司应收票据到期所致；
注4：应收账款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司销售业务增长，导致应收账款增加所致；
注5：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司应收投标保证证、供货保证金、押金、业务借款
增加所致；
注6：存货期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司销售额增长及为了满足年底销售提前备货所致；
注7：一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初一年内到期的定期存款报告期末到期所
致；
注8：其他流动资产期末余额较年初余额减少，主要由于应收银澎云业绩补偿款已收回所致；
注9：可供出售金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调
整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；
注10：其他权益工具投资期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调
整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；
注11：其他非流动金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产
调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；
注12：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为本期公司各平台项目开发支出增加，报告期末暂时未达到验收状态
所致；
注13：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；
注14：递延所得税资产期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内计提坏账准备增加所致；
注15：其他非流动资产期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内固定资产采购款较年初增加所致；
注16：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工
具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列报所致；
注17：应付票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司销售额增加，采用票据结算的应付供应商货款的应付票据增
加所致；
注18：预收款项期末余额较年初余额增加，主要为预收客户货款较年初增加所致；
注19：应付职工薪酬期末余额较年初余额减少，主要为年初应付职工薪酬在报告期内支付所致；
注20：应交税费期末余额较年初余额增加，主要为公司销售额增加本期应缴纳的增值税增加所致；
注21：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少，主要为公司上年末应支付的股权转让款报告期支付所致；
注22：长期应付款期末余额较年初余额增加，主要为公司应付远东国际租赁有限公司融资租赁固定资产款报告期内产
生所致；
注23：递延收益期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内新增融资租赁固定资产造成递延收益增加所致；
注24：资本公积期末余额较年初余额增加，主要公司报告期内通过非公开发行新股92,219,017股资本溢价的部分导致
资本公积的变动所致。
（2）利润表
单位：元
报表项目 2019年1-9月发生额 2018年1-9月生额 变动金额 变动幅度 备注
营业收入 4,349,567,297.59 2,752,705,121.10 1,596,862,176.49 58.01% 注1
营业成本 3,714,590,785.81 2,252,607,921.59 1,461,982,864.22 64.90% 注1
财务费用 -1,398,036.88 15,630,543.85 -17,028,580.73 -108.94% 注2
其他收益 8,878,749.83 16,541,229.02 -7,662,479.19 -46.32% 注3
营业外收入 2,141,620.62 5,310,018.88 -3,168,398.26 -59.67% 注4
营业外支出 1,648,515.46 790,775.47 857,739.99 108.47% 注5
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所得税 33,503,121.53 16,753,981.89 16,749,139.64 99.97% 注6
注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期公司B2B办公物资销售额快速增长，B2B办公物资销售增长
的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快所致；
注2：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期内人民币贬值，外汇收益较上年同期大幅增加所致；
注3：其他收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致；
注4：营业外收入本期较上年同期减少，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助较上年同期减少
所致；
注5：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期对外捐赠支出较上年同期增加所致；
注6：所得税本期较上年同期增加，主要系本期利润增加计提所得税增加所致。
（3）现金流量表
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 5,067,414,898.98 2,811,843,569.21 2,255,571,329.77 80.22% 注1
收到其他与经营活动有关的现金 58,025,746.53 23,509,290.01 34,516,456.52 146.82% 注2
购买商品、接受劳务支付的现金 4,368,779,125.43 2,590,044,950.85 1,778,734,174.58 68.68% 注3
收回投资收到的现金 118,711,500.00 334,150,000.00 -215,438,500.00 -64.47% 注4
取得投资收益收到的现金 32,920,078.65 7,891,734.72 25,028,343.93 317.15% 注5
购建固定资产、无形资产和其他 56,430,178.15 22,964,996.72 33,465,181.43 145.72% 注6
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,500,000.00 327,250,000.00 -226,750,000.00 -69.29% 注7
取得子公司及其他营业单位支付 67,897,892.96 258,500,000.00 -190,602,107.04 -73.73% 注8
的现金净额
吸收投资收到的现金 943,718,367.53 - 943,718,367.53 100.00% 注9
收到其他与筹资活动有关的现金 1,245,740,166.38 437,093,210.21 808,646,956.17 185.01% 注10
偿还债务支付的现金 2,278,764,410.19 644,789,715.45 1,633,974,694.74 253.41% 注11
分配股利、利润或偿付利息支付 263,974,244.59 133,821,264.51 130,152,980.08 97.26% 注12
的现金
汇率变动对现金及现金等价物的 13,298,802.06 -18,041,392.12 31,340,194.18 173.71% 注13
影响
注1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司销售增加回款较上年同期增加所致；
注2：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到的往来款以及利息收入较上年同期增加
所致；
注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司报告期内到期支付供应商货款所致；
注4：收回投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；
注5：取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司收到银行理财所产生的投资收益较上年同期增
加所致；
注6：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司本期在大办公电子商务
平台以及云视频服务平台项目投入上较上年同期增加所致；
注7：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；
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注8：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司支付收购股权转让款较上年
同期减少所致；
注9：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系公司报告期内通过非公开发行股票收到募集资金款所致；
注10：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要是到期收回承兑汇票质押存款增加所致；
注11：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要是报告期内偿还到期短期借款较上年同期增加所致；
注12：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内股东分红较上年同期增加所致；
注13：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期公司汇兑损失较上年同期大幅减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年12月2日召开的公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议和2018年12月18日召开的2018年第四
次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票等相关议案。
2019年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]1559号）。证监会核准公司非公开发行不超过128,360,216股新股。
2019年10月21日，公司披露《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等系列公告，本次非公开发行新增股份
92,219,017股，发行价格：10.41元/股，募集资金总额：959,999,966.97元，募集资金净额：941,532,726.35元，新增股份将于
2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告
公司 2018 年度非公
2019 年 09 月 12 日 编号 2019-071，刊登于 2019 年 9 月 12 日《上海证券报》、《证券时报》和巨
开发行 A 股股票项目
潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告名称《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》，
公司 2018 年度非公
2019 年 10 月 21 日 公告编号 2019-073，刊登于 2019 年 10 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网
开发行 A 股股票项目
www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
关于回购公司部分社会公众股份事项
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为促进公司健康可持续发展，维护广大股东利益，增强投资者信
心，公司决定拟以自筹资金回购部分社会公众股股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司于2018 年6月29日召开第六
届董事会第二十四次会议，于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份
的预案》。
根据2018年10月修改的《公司法》，为落实回购政策调整，同时为维护公司价值及股东权益，结合公司发展需要，公司于2018
年12月23日召开第六届董事会第三十次会议，于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部
分社会公众股份事项的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币2.5亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内，
以不超过人民币12元/股（含12元/股）的价格实施本次回购股份方案。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书（调整后）》，
具体内容刊载于2019年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司于2019年3月25日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于明确回购公司部分社会公众股份具体用途的议
案》，同意公司在回购公司部分社会公众股份总体方案不变的情况下，进一步明确各种用途的拟回购股份数量，决议将本次
回购的股份1,100万股将用于实施员工持股计划，其余股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
2019年5月9日，公司实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），除权除息后，公司本次回购股份价格由
不超过12元/股调整为11.70元/股。
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
截至2019年6月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量11,802,416股，占公司总股本的1.8390%，最高
成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股，总成交金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关
规定发行优先股的除外。公司持续关注非公开阶段进展，研究评估与回购细则政策的影响。鉴于公司正在筹划的2018年非公
开发行A股股票已进入关键阶段。公司充分咨询了非公开中介机构及法律顾问等意见，深入研究回购股份对公司非公开项目
等影响。经慎重研究后认为：继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开的推进。2019年7月10日公司召开第七届董事会
第一次会议，审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份事宜。公司董
事会决定，待本次非公开事项完成后，公司将择期再次启动实施回购股份事项。具体详见2019年7月11日刊登于指定信披媒
体的《关于终止实施回购公司股份的公告》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内
初始投资成本 累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额
其他 22,000,000.00 -2,162,000.00 -18,090,000.00 -18,090,000.00 3,910,000.00 自有资金
合计 22,000,000.00 -2,162,000.00 -18,090,000.00 0.00 0.00 -18,090,000.00 3,910,000.00 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 50 0 0
银行理财产品 自有资金 3,000 0 0
合计 3,050 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团：2019 年 8 月
2019 年 08 月 15 日 电话沟通 机构
15 日投资者关系活动记录表》
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,563,160,530.24 3,511,505,989.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,989,009.73
以公允价值计量且其变动计入当
13,490,332.55
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 376,042.13 1,956,371.34
应收账款 1,292,473,150.49 977,584,506.62
应收款项融资
预付款项 243,464,565.72 273,331,310.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 109,379,287.97 49,500,135.28
其中：应收利息 34,852,798.07 15,123,498.10
应收股利
买入返售金融资产
存货 391,485,744.77 291,598,640.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,440,694.65 54,681,825.06
其他流动资产 19,775,362.95 48,179,887.99
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流动资产合计 5,653,544,388.65 5,221,828,998.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 222,380,237.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,297,509.80 50,227,523.36
长期股权投资 5,951,902.49 5,951,902.49
其他权益工具投资 43,945,737.50
其他非流动金融资产 206,272,500.00
投资性房地产 105,735,296.36 119,314,006.77
固定资产 439,774,956.14 430,644,263.61
在建工程 33,696,225.48 15,044,746.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,404,405.60 97,414,952.17
开发支出 25,796,865.45 2,126,189.59
商誉 831,649,602.62 831,649,602.62
长期待摊费用 9,170,361.65 8,462,210.81
递延所得税资产 21,422,399.12 16,318,758.69
其他非流动资产 11,630,432.02 8,886,521.34
非流动资产合计 1,885,748,194.23 1,808,420,915.20
资产总计 7,539,292,582.88 7,030,249,914.08
流动负债：
短期借款 2,058,124,192.75 2,683,388,997.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
1,600,374.13
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 523,283,138.36 392,116,920.27
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应付账款 925,218,501.69 968,704,930.23
预收款项 310,393,876.04 113,094,142.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,167,820.57 38,552,912.51
应交税费 84,164,952.57 58,046,169.11
其他应付款 82,760,605.37 80,485,778.93
其中：应付利息 48,039,416.34 38,154,496.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,890,402.64 112,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,021,003,489.99 4,447,990,224.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,371,679.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,358,230.30 3,379,042.18
递延所得税负债 9,001,047.23 12,707,028.91
其他非流动负债 53,088,000.00 53,088,000.00
非流动负债合计 80,818,956.57 69,174,071.09
负债合计 4,101,822,446.56 4,517,164,295.94
所有者权益：
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股本 734,020,099.00 641,801,082.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,023,124,135.24 1,172,778,448.56
减：库存股 106,441,869.58 94,681,651.58
其他综合收益 -1,526,133.93 47,557.85
专项储备
盈余公积 55,452,288.84 55,452,288.84
一般风险准备
未分配利润 732,178,488.66 737,777,141.91
归属于母公司所有者权益合计 3,436,807,008.23 2,513,174,867.58
少数股东权益 663,128.09 -89,249.44
所有者权益合计 3,437,470,136.32 2,513,085,618.14
负债和所有者权益总计 7,539,292,582.88 7,030,249,914.08
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,904,549,928.49 1,993,387,094.54
交易性金融资产 10,918,523.43
以公允价值计量且其变动计入当
4,925,216.72
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,013,042.13 1,883,793.68
应收账款 1,427,529,284.40 1,441,193,760.30
应收款项融资
预付款项 1,557,274,863.98 988,692,120.99
其他应收款 62,203,438.95 28,496,596.07
其中：应收利息 21,688,855.23 10,501,092.10
应收股利
存货 272,083,078.02 215,271,954.31
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,657,975.11 36,149,836.94
流动资产合计 6,247,230,134.51 4,710,000,373.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 113,485,737.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,239,587,189.87 1,188,287,189.87
其他权益工具投资 40,035,737.50
其他非流动金融资产 103,450,000.00
投资性房地产 105,735,296.36 119,314,006.77
固定资产 395,548,932.04 389,942,362.72
在建工程 31,785,991.11 13,514,026.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,678,678.98 57,027,783.21
开发支出 21,597,003.58
商誉
长期待摊费用 7,848,406.42 4,155,467.51
递延所得税资产 6,618,994.93 9,146,412.94
其他非流动资产 6,302,689.76 4,577,141.32
非流动资产合计 2,028,188,920.55 1,899,450,128.30
资产总计 8,275,419,055.06 6,609,450,501.85
流动负债：
短期借款 297,000,000.00 312,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
1,600,374.13
期损益的金融负债
衍生金融负债
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 1,875,817,768.56 1,943,955,678.61
应付账款 822,161,123.93 709,788,862.21
预收款项 243,012,546.19 43,209,611.74
合同负债
应付职工薪酬 10,430,313.50 14,455,621.37
应交税费 49,838,024.12 13,607,891.78
其他应付款 2,022,886,357.08 1,341,270,718.34
其中：应付利息 877,244.56 7,422,453.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,890,402.64 112,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,332,036,536.02 4,492,688,758.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,371,679.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,358,230.30 3,379,042.18
递延所得税负债 1,231,304.18
其他非流动负债
非流动负债合计 18,729,909.34 4,610,346.36
负债合计 5,350,766,445.36 4,497,299,104.54
所有者权益：
股本 734,020,099.00 641,801,082.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,025,537,441.81 1,175,191,755.13
减：库存股 106,441,869.58 94,681,651.58
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,452,288.84 55,452,288.84
未分配利润 216,084,649.63 334,387,922.92
所有者权益合计 2,924,652,609.70 2,112,151,397.31
负债和所有者权益总计 8,275,419,055.06 6,609,450,501.85
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,686,412,204.47 1,066,472,748.17
其中：营业收入 1,686,412,204.47 1,066,472,748.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,647,175,387.36 1,039,420,055.31
其中：营业成本 1,495,122,911.36 909,094,174.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,208,022.42 5,445,381.41
销售费用 108,131,341.90 80,262,520.61
管理费用 52,115,069.52 40,913,975.53
研发费用 12,895,649.15 10,571,038.62
财务费用 -26,297,606.99 -6,867,034.86
其中：利息费用 28,696,417.84 20,252,510.73
利息收入 31,538,073.82 6,919,588.36
加：其他收益 1,181,749.35 3,151,979.50
投资收益（损失以“－”号填
4,990,493.30 9,586.52
列）
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其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
644,000.00 -3,989,959.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
60,199.17 -90,130.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,113,258.93 26,134,169.03
加：营业外收入 500,143.65 1,455,709.48
减：营业外支出 1,290,046.72 191,995.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,323,355.86 27,397,882.63
减：所得税费用 2,571,412.50 -1,582,256.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,751,943.36 28,980,138.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,751,943.36 28,980,138.81
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42,849,617.52 28,843,066.61
2.少数股东损益 -97,674.16 137,072.20
六、其他综合收益的税后净额 -377,031.31 -1,047,418.35
归属母公司所有者的其他综合收益
-377,031.31 -1,047,418.35
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
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他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-377,031.31 -1,047,418.35
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-414,000.00 -1,104,000.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 36,968.69 56,581.65
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,374,912.05 27,932,720.46
归属于母公司所有者的综合收益
42,472,586.21 27,795,648.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -97,674.16 137,072.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,168,238,586.86 657,965,648.29
减：营业成本 1,072,220,823.91 596,175,865.35
税金及附加 4,284,956.83 3,176,990.83
销售费用 73,508,549.44 47,959,764.97
管理费用 44,756,714.39 30,237,488.63
研发费用 3,640,404.77 2,867,229.27
财务费用 -23,239,382.13 -11,497,664.67
其中：利息费用 7,706,104.45 2,300,253.69
利息收入 22,268,955.55 4,785,018.49
加：其他收益 481,215.28
投资收益（损失以“－”号填
114,210.42 870.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,649,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,616.46
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,338,054.65 -14,594,138.67
加：营业外收入 389,681.25 573,357.05
减：营业外支出 1,130,953.64 90,847.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,079,327.04 -14,111,628.79
列）
减：所得税费用 -2,452,407.65 -4,027,308.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,626,919.39 -10,084,320.63
21
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,626,919.39 -10,084,320.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,626,919.39 -10,084,320.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,349,567,297.59 2,752,705,121.10
其中：营业收入 4,349,567,297.59 2,752,705,121.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,149,977,019.11 2,626,118,297.56
其中：营业成本 3,714,590,785.81 2,252,607,921.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,654,845.47 12,324,750.99
销售费用 261,668,602.05 207,885,333.44
管理费用 125,544,812.14 104,396,409.40
研发费用 37,916,010.52 33,273,338.29
财务费用 -1,398,036.88 15,630,543.85
其中：利息费用 101,043,024.59 41,818,086.07
利息收入 82,371,037.69 18,486,901.07
加：其他收益 8,878,749.83 16,541,229.02
投资收益（损失以“－”号填
31,385,024.82 16,912,652.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -12,659,268.95 3,227,648.69
23
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-10,091,642.90 -9,159,182.57
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
60,199.17 -90,130.82
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,163,340.45 154,019,040.05
加：营业外收入 2,141,620.62 5,310,018.88
减：营业外支出 1,648,515.46 790,775.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,656,445.61 158,538,283.46
减：所得税费用 33,503,121.53 16,753,981.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,153,324.08 141,784,301.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
184,153,324.08 141,784,301.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 183,400,946.55 140,012,540.81
2.少数股东损益 752,377.53 1,771,760.76
六、其他综合收益的税后净额 -1,573,691.78 -5,171,910.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,573,691.78 -5,171,910.71
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,573,691.78 -5,171,910.71
收益
24
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-1,621,500.00 -5,244,000.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 47,808.22 72,089.29
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 182,579,632.30 136,612,390.86
归属于母公司所有者的综合收益
181,827,254.77 134,840,630.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 752,377.53 1,771,760.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.22
（二）稀释每股收益 0.29 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,109,145,485.86 1,716,848,498.80
减：营业成本 2,780,278,271.71 1,473,232,295.56
税金及附加 9,092,238.90 6,888,377.33
销售费用 157,900,834.38 125,033,009.35
管理费用 95,925,680.71 87,892,098.45
25
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 10,592,060.39 8,827,374.69
财务费用 -22,347,484.37 12,137,524.84
其中：利息费用 37,829,644.28 13,015,133.20
利息收入 54,889,477.20 10,924,139.99
加：其他收益 4,086,078.72 6,762,275.65
投资收益（损失以“－”号填
15,464,293.30 16,399,031.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,972,653.12 478,747.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,005,011.95 -5,691,463.22
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,616.46
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,276,591.09 20,795,026.60
加：营业外收入 575,034.76 4,170,703.26
减：营业外支出 1,320,128.13 475,667.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
89,531,497.72 24,490,062.07
列）
减：所得税费用 18,835,171.21 3,731,517.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,696,326.51 20,758,545.00
（一）持续经营净利润（净亏损
70,696,326.51 20,758,545.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
26
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 70,696,326.51 20,758,545.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,067,414,898.98 2,811,843,569.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
27
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26,451,167.40 20,722,393.43
收到其他与经营活动有关的现金 58,025,746.53 23,509,290.01
经营活动现金流入小计 5,151,891,812.91 2,856,075,252.65
购买商品、接受劳务支付的现金 4,368,779,125.43 2,590,044,950.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 285,276,589.91 229,507,792.34
支付的各项税费 100,298,767.49 92,894,197.36
支付其他与经营活动有关的现金 208,819,539.64 164,658,539.07
经营活动现金流出小计 4,963,174,022.47 3,077,105,479.62
经营活动产生的现金流量净额 188,717,790.44 -221,030,226.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 118,711,500.00 334,150,000.00
取得投资收益收到的现金 32,920,078.65 7,891,734.72
处置固定资产、无形资产和其他
45,350.00 185,167.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,180,494.74 91,871,438.88
投资活动现金流入小计 244,857,423.39 434,098,340.81
28
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
56,430,178.15 22,964,996.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,500,000.00 327,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
67,897,892.96 258,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,965,856.38 92,280,041.80
投资活动现金流出小计 327,793,927.49 700,995,038.52
投资活动产生的现金流量净额 -82,936,504.10 -266,896,697.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 943,718,367.53
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,115,033,010.12 1,893,168,757.31
收到其他与筹资活动有关的现金 1,245,740,166.38 437,093,210.21
筹资活动现金流入小计 4,304,491,544.03 2,330,261,967.52
偿还债务支付的现金 2,278,764,410.19 644,789,715.45
分配股利、利润或偿付利息支付
263,974,244.59 133,821,264.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,201,182,373.05 1,053,619,136.23
筹资活动现金流出小计 3,743,921,027.83 1,832,230,116.19
筹资活动产生的现金流量净额 560,570,516.20 498,031,851.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,298,802.06 -18,041,392.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 679,650,604.60 -7,936,465.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,130,924,116.64 1,553,434,573.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,810,574,721.24 1,545,498,107.82
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,767,009,909.51 1,204,107,589.11
29
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 736,925.11 294,485.63
收到其他与经营活动有关的现金 3,974,678,736.86 2,804,798,172.75
经营活动现金流入小计 6,742,425,571.48 4,009,200,247.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,287,159,007.04 1,169,452,053.83
支付给职工及为职工支付的现金 142,107,119.57 107,714,711.99
支付的各项税费 44,159,840.61 40,432,554.52
支付其他与经营活动有关的现金 3,216,469,228.21 2,063,412,081.81
经营活动现金流出小计 5,689,895,195.43 3,381,011,402.15
经营活动产生的现金流量净额 1,052,530,376.05 628,188,845.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,100,000.00 182,100,000.00
取得投资收益收到的现金 16,329,357.42 5,045,236.45
处置固定资产、无形资产和其他
26,340.00 17,427.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,180,494.74 91,871,438.88
投资活动现金流入小计 194,636,192.16 279,034,102.54
购建固定资产、无形资产和其他
48,735,948.25 8,232,927.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 151,400,000.00 202,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
67,897,892.96 258,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,965,856.38 92,280,041.80
投资活动现金流出小计 370,999,697.59 561,112,969.66
投资活动产生的现金流量净额 -176,363,505.43 -282,078,867.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 943,718,367.53
取得借款收到的现金 769,930,000.00 521,992,082.00
收到其他与筹资活动有关的现金 731,910,000.00 288,632,852.20
筹资活动现金流入小计 2,445,558,367.53 810,624,934.20
偿还债务支付的现金 1,449,696,712.00 265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
232,289,357.65 84,751,772.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 715,450,900.05 696,296,267.71
30
深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,397,436,969.70 1,046,048,040.09
筹资活动产生的现金流量净额 48,121,397.83 -235,423,105.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,771,935.50 2,896,854.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 931,060,203.95 113,583,727.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,287,094.54 498,666,200.57
六、期末现金及现金等价物余额 2,028,347,298.49 612,249,927.82
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,511,505,989.02 3,511,505,989.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,490,332.55 13,490,332.55
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 13,490,332.55 -13,490,332.55
资产
衍生金融资产
应收票据 1,956,371.34 1,956,371.34
应收账款 977,584,506.62 977,584,506.62
应收款项融资
预付款项 273,331,310.36 273,331,310.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,500,135.28 49,500,135.28
其中：应收利息 15,123,498.10 15,123,498.10
应收股利
买入返售金融资产
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存货 291,598,640.66 291,598,640.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
54,681,825.06 54,681,825.06
资产
其他流动资产 48,179,887.99 48,179,887.99
流动资产合计 5,221,828,998.88 5,221,828,998.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 222,380,237.50 -222,380,237.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,227,523.36 50,227,523.36
长期股权投资 5,951,902.49 5,951,902.49
其他权益工具投资 46,107,737.50 46,107,737.50
其他非流动金融资产 176,272,500.00 176,272,500.00
投资性房地产 119,314,006.77 119,314,006.77
固定资产 430,644,263.61 430,644,263.61
在建工程 15,044,746.25 15,044,746.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,414,952.17 97,414,952.17
开发支出 2,126,189.59 2,126,189.59
商誉 831,649,602.62 831,649,602.62
长期待摊费用 8,462,210.81 8,462,210.81
递延所得税资产 16,318,758.69 16,318,758.69
其他非流动资产 8,886,521.34 8,886,521.34
非流动资产合计 1,808,420,915.20 1,808,420,915.20
资产总计 7,030,249,914.08 7,030,249,914.08
流动负债：
短期借款 2,683,388,997.54 2,683,388,997.54
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债 1,600,374.13 1,600,374.13
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,600,374.13 -1,600,374.13
负债
衍生金融负债
应付票据 392,116,920.27 392,116,920.27
应付账款 968,704,930.23 968,704,930.23
预收款项 113,094,142.13 113,094,142.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,552,912.51 38,552,912.51
应交税费 58,046,169.11 58,046,169.11
其他应付款 80,485,778.93 80,485,778.93
其中：应付利息 38,154,496.20 38,154,496.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
112,000,000.00 112,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,447,990,224.85 4,447,990,224.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 3,379,042.18 3,379,042.18
递延所得税负债 12,707,028.91 12,707,028.91
其他非流动负债 53,088,000.00 53,088,000.00
非流动负债合计 69,174,071.09 69,174,071.09
负债合计 4,517,164,295.94 4,517,164,295.94
所有者权益：
股本 641,801,082.00 641,801,082.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,172,778,448.56 1,172,778,448.56
减：库存股 94,681,651.58 94,681,651.58
其他综合收益 47,557.85 47,557.85
专项储备
盈余公积 55,452,288.84 55,452,288.84
一般风险准备
未分配利润 737,777,141.91 737,777,141.91
归属于母公司所有者权益
2,513,174,867.58 2,513,174,867.58
合计
少数股东权益 -89,249.44 -89,249.44
所有者权益合计 2,513,085,618.14 2,513,085,618.14
负债和所有者权益总计 7,030,249,914.08 7,030,249,914.08
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,993,387,094.54 1,993,387,094.54
交易性金融资产 4,925,216.72 4,925,216.72
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 4,925,216.72 -4,925,216.72
资产
衍生金融资产
应收票据 1,883,793.68 1,883,793.68
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应收账款 1,441,193,760.30 1,441,193,760.30
应收款项融资
预付款项 988,692,120.99 988,692,120.99
其他应收款 28,496,596.07 28,496,596.07
其中：应收利息 10,501,092.10 10,501,092.10
应收股利
存货 215,271,954.31 215,271,954.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 36,149,836.94 36,149,836.94
流动资产合计 4,710,000,373.55 4,710,000,373.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 113,485,737.50 -113,485,737.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,188,287,189.87 1,188,287,189.87
其他权益工具投资 40,035,737.50 40,035,737.50
其他非流动金融资产 73,450,000.00 73,450,000.00
投资性房地产 119,314,006.77 119,314,006.77
固定资产 389,942,362.72 389,942,362.72
在建工程 13,514,026.46 13,514,026.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,027,783.21 57,027,783.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,155,467.51 4,155,467.51
递延所得税资产 9,146,412.94 9,146,412.94
其他非流动资产 4,577,141.32 4,577,141.32
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深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,899,450,128.30 1,899,450,128.30
资产总计 6,609,450,501.85 6,609,450,501.85
流动负债：
短期借款 312,800,000.00 312,800,000.00
交易性金融负债 1,600,374.13 1,600,374.13
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,600,374.13 -1,600,374.13
负债
衍生金融负债
应付票据 1,943,955,678.61 1,943,955,678.61
应付账款 709,788,862.21 709,788,862.21
预收款项 43,209,611.74 43,209,611.74
合同负债
应付职工薪酬 14,455,621.37 14,455,621.37
应交税费 13,607,891.78 13,607,891.78
其他应付款 1,341,270,718.34 1,341,270,718.34
其中：应付利息 7,422,453.01 7,422,453.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
112,000,000.00 112,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,492,688,758.18 4,492,688,758.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,379,042.18 3,379,042.18
递延所得税负债 1,231,304.18 1,231,304.18
其他非流动负债
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