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公司公告

齐心集团:2023年一季度报告2023-04-22  

                                                                                       深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告




  证券代码:002301                        证券简称:齐心集团                        公告编号:2023-017




                               深圳齐心集团股份有限公司
                                    2023 年第一季度报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                          本报告期            上年同期               本报告期比上年同期增减
  营业收入(元)                     1,910,731,292.08        2,147,845,686.62                         -11.04%
  归属于上市公司股东的净利润
                                          44,545,471.35        54,923,838.78                          -18.90%
  (元)
  归属于上市公司股东的扣除非经
                                          42,899,518.09        56,924,821.47                          -24.64%
  常性损益的净利润(元)
  经营活动产生的现金流量净额
                                           8,082,232.63        -5,002,262.47                          261.57%
  (元)
  基本每股收益(元/股)                               0.06                0.07                        -14.29%
  稀释每股收益(元/股)                               0.06                0.07                        -14.29%
  加权平均净资产收益率                               1.44%               1.89%                             -0.45%
                                         本报告期末           上年度末              本报告期末比上年度末增减
  总资产(元)                       7,471,180,949.16        7,773,492,049.65                              -3.89%
  归属于上市公司股东的所有者权
                                     3,104,868,385.07        3,065,456,745.58                              1.29%
  益(元)



(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                单位:元
                                  项目                                     本报告期金额            说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -257,725.72
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                 3,112,390.41
 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -69,246.85

 减:所得税影响额                                                                1,072,181.28

     少数股东权益影响额(税后)                                                    67,283.30

 合计                                                                            1,645,953.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用



                                                                                                                    2
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    (1)资产负债表项目

                                                                                                单位:元
         报表项目         报告期期末余额           年初余额               变动金额           变动幅度     备注
   其他应收款               93,970,928.63          72,000,224.16           21,970,704.47       30.51%     注1
   其他流动资产             292,691,188.53         188,313,284.02         104,377,904.51       55.43%     注2
   短期借款                 517,585,683.90         379,001,383.92         138,584,299.98       36.57%     注3
   交易性金融负债               715,122.20          8,250,020.34           -7,534,898.14      -91.33%     注4
   应付票据               2,071,709,536.50     1,429,882,030.59           641,827,505.91       44.89%     注5
   应付账款               1,439,886,836.58     2,549,682,681.55        -1,109,795,844.97      -43.53%     注6
   应交税费                 32,195,210.39          51,924,159.33          -19,728,948.94      -38.00%     注7
   递延所得税负债            5,844,217.01             879,377.26            4,964,839.75      564.59%     注8



注 1:其他应收款期末余额较年初余额增加,主要由于公司报告期内备用金及供货保证金增加所致;
注 2:其他流动资产期末余额较年初余额增加,主要由于公司报告期内待抵扣进项税额增加所致;
注 3:短期借款期末余额较年初余额增加,主要由于公司报告期内新增短期借款所致;
注 4:交易性金融负债期末余额较年初余额减少,主要由于公司报告期内部分远期外汇产品到期所致;
注 5:应付票据期末余额较年初余额增加,采用票据结算的应付供应商货款增加所致;
注 6:应付账款期末余额较年初余额减少,主要由于公司报告期末支付年初到期的供应商货款及采用票据结算方式的应
付票据增加所致;
注 7:应交税费期末余额较年初余额减少,主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致;
注 8:递延所得税负债期末余额较年初余额增加,主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致;



    (2)利润表项目
                                                                                           单位:元
          报表项目             本期发生额           上期发生额            变动金额         变动幅度      备注
    税金及附加                  5,201,401.52         8,547,879.85        -3,346,478.33       -39.15%     注1
    财务费用                  -13,043,996.39        -5,693,354.45        -7,350,641.94      -129.11%     注2
    公允价值变动收益            1,762,461.39         8,250,525.19        -6,488,063.80       -78.64%     注3
    营业外收入                    348,103.20            37,715.68           310,387.52       822.97%     注4
    营业外支出                    616,422.86         4,950,905.90        -4,334,483.04       -87.55%     注5
    少数股东损益               -2,935,048.66         1,124,642.70        -4,059,691.36      -360.98%     注6



注 1:税金及附加本期较上年同期减少,主要系报告期公司应缴纳的增值税减少附加税减少所致;
注 2:财务费用本期较上年同期减少,主要系报告期公司存款利息增加所致;
注 3:公允价值变动收益本期较上年同期减少,主要由于本报告期的远期外汇产品收益较同期减少所致;
注 4:营业外收入本期较上年同期增加,主要由于本报告期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营
业外收入较上年同期增加所致;
注 5:营业外支出本期较上年同期减少,主要由于本报告期对外捐赠较上年同期减少所致;
注 6:少数股东损益本期较上年同期减少,主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。



    (3)现金流量表项目
                                                                                              单位:元
               报表项目               本期发生额         上期发生额            变动金额       变动幅度    备注


                                                                                                                 3
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   收到的税费返还                     4,732,212.99         12,038,784.63    -7,306,571.64     -60.69%     注1
   支付的各项税费                    35,773,665.63        122,640,296.61    -86,866,630.98    -70.83%     注2
   处置固定资产、无形资产和其他
   长期资产收回的现金净额                55,405.00            120,342.32       -64,937.32     -53.96%     注3

   处置子公司及其他营业单位收到
   的现金净额                                    -         35,700,000.00    -35,700,000.00   -100.00%     注4

   收到其他与投资活动有关的现金
                                                 -         48,699,082.00    -48,699,082.00   -100.00%     注5
   支付其他与投资活动有关的现金
                                                 -         48,699,082.00    -48,699,082.00   -100.00%     注6

   吸收投资收到的现金
                                        286,240.00          2,576,748.00    -2,290,508.00     -88.89%     注7

   取得借款收到的现金
                                     268,475,000.00       581,002,979.97   -312,527,979.97    -53.79%     注8

   收到其他与筹资活动有关的现金
                                     83,486,151.81        350,030,037.76   -266,543,885.95    -76.15%     注9

   偿还债务支付的现金
                                     113,000,000.00       390,000,000.00   -277,000,000.00    -71.03%     注 10

   支付其他与筹资活动有关的现金
                                     854,596,123.65     1,508,671,155.72   -654,075,032.07    -43.35%     注 11

   汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -12,488,523.07        -3,501,093.86    -8,987,429.21    -256.70%     注 12
   影响



注 1:收到的税费返还本期较上年同期减少,主要系本期收到的税费返还款较上年同期减少所致;
注 2:支付的各项税费本期较上年同期减少,主要系本期支付各项税费减少所致;
注 3:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少,主要系本期公司处置非流动资产
较去年同期减少所致;
注 4:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少,主要系去年同期公司处置好视通部分股权所致;
注 5:收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少,主要系去年同期公司收到员工持股计划款所致;
注 6:支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要系去年同期公司支付员工持股计划款所致;
注 7:吸收投资收到的现金本期较上年同期减少,主要报告期公司取得投资款减少所致;
注 8:取得借款收到的现金本期较上年同期减少,主要系报告期公司借款减少所致;
注 9:收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要系报告期公司质押存款到期同比去年减少所致;
注 10:偿还债务支付的现金本期较上年同期减少,主要系报告期公司偿还到期借款减少所致;
注 11:支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少,主要系报告期公司新增质押存款同比上年减少所致;
注 12:汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少,主要系报告期汇率变动影响所致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
 报告期末普通股股东总数                 26,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                                              前 10 名股东持股情况
                                      持股比例                    持有有限售条     质押、标记 或冻结情况
      股东名称            股东性质                  持股数量
                                        (%)                     件的股份数量   股份状态           数量
 深圳市齐心控股有限     境内非国有
                                        34.36%    247,845,097                    质押              93,990,000
 公司                   法人
 陈钦武                 境内自然人       4.99%        36,000,000                 质押              33,650,000

                                                                                                                      4
                                                                  深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告


 全国社保基金六零四
                        其他            4.74%        34,219,278
 组合
 陈钦徽                 境内自然人      2.99%        21,600,000                  质押              19,600,000
 珠海格力金融投资管
                        国有法人        2.40%        17,323,404
 理有限公司
 泰康人寿保险有限责
 任公司-分红-个人     其他            2.27%        16,348,377
 分红-019L-FH002 深
 泰康资产丰瑞混合型
 养老金产品-中国工     其他            1.66%        12,008,975
 商银行股份有限公司
 上海利檀投资管理有
 限公司-利檀诚同私     其他            1.36%         9,800,000
 募证券投资基金
 全国社保基金一零三
                        其他            1.11%         8,000,003
 组合
 泰康资产丰达股票型
 养老金产品-上海浦
                        其他            1.04%         7,510,135
 东发展银行股份有限
 公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
 深圳市齐心控股有限公司                                            247,845,097   人民币普通股      247,845,097
 陈钦武                                                             36,000,000   人民币普通股       36,000,000
 全国社保基金六零四组合                                             34,219,278   人民币普通股       34,219,278
 陈钦徽                                                             21,600,000   人民币普通股       21,600,000
 珠海格力金融投资管理有限公司                                       17,323,404   人民币普通股       17,323,404
 泰康人寿保险有限责任公司-分红-
                                                                    16,348,377   人民币普通股      16,348,377
 个人分红-019L-FH002 深
 泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中
                                                                    12,008,975   人民币普通股      12,008,975
 国工商银行股份有限公司
 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚
                                                                     9,800,000   人民币普通股       9,800,000
 同私募证券投资基金
 全国社保基金一零三组合                                              8,000,003   人民币普通股       8,000,003
 泰康资产丰达股票型养老金产品-上
                                                                     7,510,135   人民币普通股       7,510,135
 海浦东发展银行股份有限公司
                                                  上述股东中,深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东,陈钦武先
                                                  生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外,
 上述股东关联关系或一致行动的说明                 公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,
                                                  也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
                                                  人。
                                                  上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金合计持股
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                  总数中,包含通过信用证券账户持有的公司股份 9,000,000 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

□适用 不适用




                                                                                                                 5
                                                           深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳齐心集团股份有限公司
                                     2023 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
               项目                        期末余额                             年初余额
 流动资产:
   货币资金                                     2,887,607,196.64                     2,781,873,243.81
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                  16,842,367.66                        15,194,659.29
   衍生金融资产
   应收票据                                        54,822,705.29                        51,462,292.50
   应收账款                                     2,367,987,858.03                     2,837,519,397.03
   应收款项融资                                    31,080,068.61                        28,310,641.63
   预付款项                                       217,126,625.92                       265,053,282.95
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                      93,970,928.63                        72,000,224.16
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                           255,388,262.34                       261,745,111.48
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                          10,260,083.09                        10,260,083.09
   其他流动资产                                   292,691,188.53                       188,313,284.02
 流动资产合计                                   6,227,777,284.74                     6,511,732,219.96
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                    42,032,140.25                        42,032,140.25
   其他权益工具投资                               109,202,487.25                       110,659,362.18
   其他非流动金融资产
   投资性房地产                                    48,230,054.30                        48,598,295.03
   固定资产                                       443,669,113.56                       451,487,374.23
   在建工程                                         1,835,633.08                         1,847,455.02
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                      39,592,394.42                        41,159,809.55
   无形资产                                       182,303,947.88                       192,662,332.76
   开发支出                                        45,869,969.72                        40,394,631.26
   商誉                                           134,634,838.96                       134,634,838.96
   长期待摊费用                                    12,338,524.71                        13,381,693.35
   递延所得税资产                                 152,624,676.80                       153,845,498.61
   其他非流动资产                                  31,069,883.49                        31,056,398.49
 非流动资产合计                                 1,243,403,664.42                     1,261,759,829.69
 资产总计                                       7,471,180,949.16                     7,773,492,049.65


                                                                                                        6
                                      深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告


流动负债:
  短期借款                     517,585,683.90                     379,001,383.92
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                   715,122.20                       8,250,020.34
  衍生金融负债
  应付票据                   2,071,709,536.50                   1,429,882,030.59
  应付账款                   1,439,886,836.58                   2,549,682,681.55
  预收款项
  合同负债                     68,771,466.62                       70,773,896.15
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 25,262,849.70                       27,435,577.95
  应交税费                     32,195,210.39                       51,924,159.33
  其他应付款                   89,675,288.86                       75,964,473.07
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        24,208,919.86                      26,291,579.65
  其他流动负债                  33,292,950.57                      26,394,660.80
流动负债合计                 4,303,303,865.18                   4,645,600,463.35
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                     19,095,989.88                       20,409,583.38
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       3,107,289.96                       3,307,382.70
  递延所得税负债                 5,844,217.01                         879,377.26
  其他非流动负债                26,545,424.65                      26,545,424.65
非流动负债合计                  54,592,921.50                      51,141,767.99
负债合计                     4,357,896,786.68                   4,696,742,231.34
所有者权益:
  股本                         721,307,933.00                     721,307,933.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                   1,985,979,245.14                   1,985,750,758.48
  减:库存股                    59,481,058.78                      59,481,058.78
  其他综合收益                 -48,929,585.49                     -43,567,266.97
  专项储备
  盈余公积                     98,462,216.13                       98,462,216.13
  一般风险准备
  未分配利润                   407,529,635.07                     362,984,163.72
归属于母公司所有者权益合计   3,104,868,385.07                   3,065,456,745.58
  少数股东权益                   8,415,777.41                      11,293,072.73
所有者权益合计               3,113,284,162.48                   3,076,749,818.31
负债和所有者权益总计         7,471,180,949.16                   7,773,492,049.65


                                                                                   7
                                                                     深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告


法定代表人:陈钦鹏       主管会计工作负责人:黄家兵        会计机构负责人:陈艳丽


2、合并利润表

                                                                                                      单位:元
                  项目                                本期发生额                         上期发生额
 一、营业总收入                                             1,910,731,292.08                   2,147,845,686.62
   其中:营业收入                                           1,910,731,292.08                   2,147,845,686.62
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            1,867,675,662.98                    2,091,177,308.92
   其中:营业成本                                          1,716,628,837.77                    1,928,063,652.61
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                            5,201,401.52                        8,547,879.85
         销售费用                                            101,889,322.44                       98,581,062.90
         管理费用                                             36,462,561.75                       37,824,741.45
         研发费用                                             20,537,535.89                       23,853,326.56
         财务费用                                            -13,043,996.39                       -5,693,354.45
            其中:利息费用                                    11,541,271.88                       11,812,935.76
                   利息收入                                   29,080,820.18                       25,295,866.40
   加:其他收益                                                3,347,955.95                        3,707,188.41
        投资收益(损失以“-”号填
 列)
           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
                 以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
       净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                                               1,762,461.39                        8,250,525.19
 “-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
 填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
 填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                                 -22,659.67                           62,713.03
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”填列)                             48,143,386.77                       68,688,804.33
   加:营业外收入                                                348,103.20                           37,715.68
   减:营业外支出                                                616,422.86                        4,950,905.90

                                                                                                                  8
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  四、利润总额(亏损总额以“-”填
                                                          47,875,067.11                      63,775,614.11
  列)
     减:所得税费用                                        6,264,644.42                        7,727,132.63
  五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                          41,610,422.69                      56,048,481.48
  列)
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                          41,610,422.69                      56,048,481.48
  “-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
  “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                       44,545,471.35                      54,923,838.78
       2.少数股东损益                                     -2,935,048.66                        1,124,642.70
  六、其他综合收益的税后净额                              -5,362,318.52                      -2,379,647.80
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          -5,362,318.52                      -2,379,647.80
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
                                                            -438,488.31                      -1,054,531.03
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
                                                            -438,488.31                      -1,054,531.03
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -4,923,830.21                      -1,325,116.77
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额                           -4,923,830.21                      -1,325,116.77
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                        36,248,104.17                      53,668,833.68
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                          39,183,152.83                      52,544,190.98
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                         -2,935,048.66                        1,124,642.70
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.06                                0.07
     (二)稀释每股收益                                            0.06                                0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈钦鹏      主管会计工作负责人:黄家兵  会计机构负责人:陈艳丽


3、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元
               项目                             本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                       3,161,520,866.30                    2,708,504,301.64

                                                                                                             9
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  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                      4,732,212.99                       12,038,784.63
  收到其他与经营活动有关的现金        17,155,347.92                      20,933,452.36
经营活动现金流入小计               3,183,408,427.21                   2,741,476,538.63
  购买商品、接受劳务支付的现金     2,935,846,690.08                   2,429,569,697.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金     115,196,530.19                     117,264,564.57
  支付的各项税费                      35,773,665.63                     122,640,296.61
  支付其他与经营活动有关的现金        88,509,308.68                      77,004,242.76
经营活动现金流出小计               3,175,326,194.58                   2,746,478,801.10
经营活动产生的现金流量净额             8,082,232.63                      -5,002,262.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                         55,405.00                          120,342.32
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                         35,700,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           48,699,082.00
投资活动现金流入小计                     55,405.00                       84,519,424.32
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                      8,329,205.63                       11,251,033.54
期资产所支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                           48,699,082.00
投资活动现金流出小计                  8,329,205.63                       59,950,115.54
投资活动产生的现金流量净额           -8,273,800.63                       24,569,308.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                     286,240.00                       2,576,748.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                 268,475,000.00                     581,002,979.97
  收到其他与筹资活动有关的现金        83,486,151.81                     350,030,037.76
筹资活动现金流入小计                 352,247,391.81                     933,609,765.73
  偿还债务支付的现金                 113,000,000.00                     390,000,000.00


                                                                                      10
                                             深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第一季度报告


   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      29,428,773.04                       27,284,166.80
 现金
     其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金       854,596,123.65                   1,508,671,155.72
 筹资活动现金流出小计                 997,024,896.69                   1,925,955,322.52
 筹资活动产生的现金流量净额          -644,777,504.88                    -992,345,556.79
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -12,488,523.07                      -3,501,093.86
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额        -657,457,595.95                    -976,279,604.34
   加:期初现金及现金等价物余额     2,331,597,077.06                   2,086,981,543.76
 六、期末现金及现金等价物余额       1,674,139,481.11                   1,110,701,939.42


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                              深圳齐心集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                     2023 年 4 月 22 日




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