新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2012-022 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐建林、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)郑康声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,310,799,992.31 2,431,723,680.15 -4.97% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,047,044,444.37 1,098,978,901.04 -4.73% 总股本(股) 210,000,000.00 210,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.99 5.23 -4.59% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 37,490,277.60 31,015,331.32 20.88% 归属于上市公司股东的净利润(元) -51,934,456.67 -32,546,779.58 -59.57% 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,701,629.05 -108,424,717.66 80.85% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.18 -0.52 80.85% 基本每股收益(元/股) -0.25 -0.15 -59.57% 稀释每股收益(元/股) -0.25 -0.15 -59.57% 加权平均净资产收益率(%) -4.84% -3.35% -1.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.85% -3.36% -1.49% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 57,482.46 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 37,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,057.63 所得税影响额 -43,010.02 1 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -4,754.46 合计 124,275.61 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 17,272 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 16,011,525 人民币普通股 新疆天山水泥股份有限公司 13,317,750 人民币普通股 新疆电信实业(集团)有限责任公司 9,607,350 人民币普通股 新疆新华水电投资股份有限公司 4,994,250 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 843,446 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 664,123 人民币普通股 品-005L-CT001 深 张凝 550,000 人民币普通股 黄少东 402,000 人民币普通股 李伟杨 380,000 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 335,200 人民币普通股 券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据余额较年初下降 73.05%,主要是报告期内应收票据到期兑现所致; 预付账款余额较年初增长 41.36%,主要是报告期内预付设备款所致; 其他应收款余额较年初增长 119.96%,主要是报告期内奎屯西部建设有限责任公司支付土地出让金 411.49 万元,尚未办理权 证,暂挂其他应收款所致; 存货余额较年初增长 31.75%,主要是报告期内增加了存货储备所致; 应付票据余额较年初增长 32.87%,主要是报告期内新办理了应付票据所致; 应付账款的余额较年初减少了 31.68%,主要是报告期内支付去年的应付账款较多所致; 应付股利余额较年初减少 100%,主要是报告期内未支付股利所致; 应交税费余额较年初减少 33.65%,主要是报告期内企业交纳四季度企业所得税所致; 其他应付款余额较年初增长 31.22%,主要是报告期内企业垫付款项所致; 一年内到期的非流动负债较年初增减少 50%,主要是报告期公司偿还 4000 万元借款所致; 应付债券余额较年初增长 100%,主要是报告期公司发行 4 亿债券所致; 营业总成本较上年同期增长 43.43%,主要是本报告期销售量增加和固定成本增加所致; 销售费用较上年同期增加 63.11%,主要是本报告期对外销售产品增加所致; 管理费用较上年同期增加 40.12%,主要是本报告期较上年同期生产规模扩大所致; 财务费用较上年同期增加 164.12%,主要是报告期内贷款利息增加所致; 营业利润较上年同期减少 64.52%,主要是报告期内公司未完全投入生产,增加固定成本较大所致; 营业外收入较上年同期增长 166.8%,主要是报告期内公司收到的罚款增多所致; 营业外支出较上年同期增加 59.11%,主要是报告期内缴纳上年清理固定资产费用所致; 2 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 利润总额较上年同期减少 64.31%,主要是报告期内公司固定成本增加较多所致; 所得税费用较上年同期减少 90.97%,主要是报告期内公司亏损所致; 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 43.48%,主要是报告期内公司付款较少所致; 支付的各项税费较上年同期增长 59.47%,主要是报告期支付上年度税金所致; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 46.2%,主要是报告期内公司投资减少所致; 取得借款收到的现金较上年同期增长 239.52%,主要是报告期取得借款增加所致; 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 32.26%,主要是报告期筹资增加所致; 偿还债务支付的现金较上年同期增加 826.80%,主要是报告期偿还到期借款所致; 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增 403.36%,主要是报告期支付贷款利息增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或者委托他人管理其直 发行时所作承诺 姚军 严格履行承诺 接和间接持有的本公司 股份,也不由本公司收 购该部分股份。 新疆建工(集团) 其他承诺(含追加承诺) 避免同业竞争 严格履行承诺 有限责任公司 3 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 28,730,183.31 业绩变动的原因说明 无。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4