现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175816475 |
132101965 |
34804138 |
354257377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12019127239 |
6993273748 |
2484900017 |
18087506032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1109035409 |
778325321 |
441219964 |
1789360886 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10776163525 |
6239862501 |
3293698957 |
14092939264 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
323621529 |
216274489 |
89105705 |
560403561 |
| 经营活动现金流出小计 |
12971101659 |
7814399824 |
4104523212 |
17758613110 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-951974420 |
-821126076 |
-1619623195 |
328892922 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42760300 |
42760300 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7810375 |
3312956 |
161896 |
17655151 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50570675 |
46073256 |
161896 |
27587845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232264916 |
181784568 |
96719702 |
372349591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
280392815 |
221912467 |
111719702 |
376269591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229822140 |
-175839211 |
-111557806 |
-348681747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
942013809 |
179708861 |
46169330 |
1746872242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
991715991 |
203811044 |
67771513 |
1809335702 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1234705729 |
399705729 |
-- |
1618702000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
291285667 |
113640132 |
75459849 |
602293267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1759261440 |
558806100 |
79201720 |
2465549811 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-767545449 |
-354995056 |
-11430207 |
-656214109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1757871 |
-552420 |
-169828 |
-1481686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1947584137 |
-1352512764 |
-1742781036 |
-677484620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25442020 |
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725019279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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125750790 |
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275963173 |
| 无形资产摊销 |
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14427054 |
-- |
24725550 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5075200 |
-- |
-20848400 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1347889 |
-- |
1619814 |
| 财务费用 |
-- |
67032926 |
-- |
170973262 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
14546962 |
-- |
52068901 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15893574 |
-- |
10469032 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3236823136 |
-- |
-1146923529 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1961607455 |
-- |
-304284141 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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74584777 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-821126076 |
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328892922 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2507455192 |
-- |
3859967955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3859967955 |
-- |
4537452575 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1352512764 |
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-677484620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4027556 |
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8019540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11842935756 |
6860765310 |
2449793405 |
17729102478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
375008 |
406473 |
302474 |
4146177 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42760300 |
42760300 |
-- |
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