中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管
人员)国建科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,450,900,346.80 1,088,235,679.43 33.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） -131,951,510.54 -61,727,718.39 -113.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-136,243,340.99 -68,917,175.61 -97.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -410,058,903.92 -481,537,221.86 14.84%
基本每股收益（元/股） -0.26 -0.17 -52.94%
稀释每股收益（元/股） -0.26 -0.17 -52.94%
加权平均净资产收益率（%） -3.91% -2.41% -1.5%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 8,883,095,271.44 8,982,385,495.23 -1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,304,477,315.83 3,436,428,826.37 -3.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300,571.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,521,032.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,217.91
减：所得税影响额 22,094.13
少数股东权益影响额（税后） 208,754.07
合计 4,291,830.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,103
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中建新疆建工
国有法人 36.18% 186,718,067 49,127,108
(集团)有限公司
中国建筑股份有
国有法人 15.03% 77,573,741 77,573,741
限公司
中国建筑第三工
国有法人 15.03% 77,573,741 77,573,741
程局有限公司
中国建筑第五工
国有法人 3.77% 19,453,036 19,453,036
程局有限公司
新疆天山水泥股
境内非国有法人 3.33% 17,180,741
份有限公司
新疆电信实业
（集团）有限责 国有法人 2.4% 12,394,090
任公司
中国建筑第四工
国有法人 2.06% 10,657,651 10,657,651
程局有限公司
新疆新华水电投
境内非国有法人 1.25% 6,442,899
资股份有限公司
中国建筑第八工
国有法人 0.64% 3,295,356 3,295,356
程局有限公司
中国建筑第六工
国有法人 0.51% 2,632,477 2,632,477 冻结 20,000
程局有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中建新疆建工(集团)有限公司 137,590,959 人民币普通股 137,590,959
新疆天山水泥股份有限公司 17,180,741 人民币普通股 17,180,741
新疆电信实业（集团）有限责任公
12,394,090 人民币普通股 12,394,090
司
新疆新华水电投资股份有限公司 6,442,899 人民币普通股 6,442,899
姚军 2,147,569 人民币普通股 2,147,569
4
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华安基金－民生银行－天首投资
1,322,418 人民币普通股 1,322,418
结构组合 1 号资产管理计划
张凝 779,535 人民币普通股 779,535
陈曾煊 665,800 人民币普通股 665,800
厦门国际信托有限公司－天首分
640,400 人民币普通股 640,400
层 1 号证券投资集合资金信托
长安基金－光大银行－长安阿尔
法动态量化套利 3 号分级资产管理 457,429 人民币普通股 457,429
计划
1、中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有
上述股东关联关系或一致行动的 限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八
说明 工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司属同一实际控制人。2、上述其他股东
之间无关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金余额较年初下降了34.41%，主要是报告期内支付货款所致；
应收票据余额较年初下降了36.41%，主要是报告期内票据到期或转出所致；
预付账款余额较年初增长了92.02%，主要是报告期内预付租赁费、设备款、材料款所致；
其他应收款余额较年初增长了41.58%，主要是报告期内生产借备用金增加所致；
在建工程余额较年初增长了51.86%，主要是报告期内增加投资所致；
应付职工薪酬较年初下降了44.88%，主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致；
应付利息较年初下降了88.9%，主要是报告期内支付公司债利息所致；
营业收入较上年同期增长了33.33%，主要是报告期内生产规模增加所致；
营业成本较上年同期增长了35.87%,主要是报告期内材料单价增长所致；
销售费用较上年同期增长了34.97%，主要是本报告期内对外销售产品增加所致；
管理费用较上年同期增长了39.66%，主要是报告期较上年同期生产规模扩大、研发支出增加所致；
财务费用较上年同期增长了44.71%，主要是报告期内归还银行借款，利息支出增加所致；
资产减值损失较上年同期下降了183.32%，主要是报告期内收回货款较差，应收账款余额增加所致；
营业外收入较上年同期下降了46.03%，主要是上年同期收到税收返还及政府拆迁补偿款所致；
营业外支出较上年同期下降了46.93%，主要是上年同期支付拆迁工程款；
收到的税费返还较上年同期增长了149.52%，主要是收到税费返还款；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降了100%，主要是上年同期存在处
置固定资产，本期无；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降48.7%，主要是报告期内付款减少所
致；
吸收投资收到的现金下降70.97%，主要是报告期内吸收少数股东投入资金减少所致；
取得借款收到的现金较上年同期下降76.35%，主要是报告期内银行借款减少所致；
偿还债务支付的现金较上年同期下降56.86%，主要是报告期偿还到期借款减少所致。
6
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年11月27日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于<非公开发行股票认购协议>的
议案》，同意与控股股东新疆建工签订《非公开发行股票认购协议》。2013年12月13日，公司召开2013年
第四次临时股东大会，审议通过《关于<非公开发行股票认购协议>的议案》以及《关于新疆建工免于以要
约方式增持公司股份的议案》。2013年12月26日，新疆建工将认购资金汇入瑞银证券账户。2013 年 12 月
30 日，大华出具了《中建西部建设股份有限公司发行人民币普通股（A 股）49,127,108.00 股后实收股本
的验资报告》（大华验字[2013]000380号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。2014年1月7日本
次非公开发行股票49,127,108股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记。本次发
行的新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 1 月 14 日。新疆建工本次认购的股票限售期为
36 个月，可上市流通时间为 2017 年 1 月 14日，如遇节假日顺延。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中建西部建设股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易之非 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 01 月 13 日
公开发行股票募集配套资金新增股份上 01-13/63474310.PDF
市
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
本次交易于
2013 年度实施
完毕，盈利补偿
期间为 2013
年、2014 年、
2015 年。交易对
中建股份、中建
方已向西部建
一局、中建二
设保证，盈利补
收购报告书或权益变动报告书中所作承 局、中建三局、 2012 年 09 月 13
偿期间，中建商 2013-2015 年度 严格履行
诺 中建四局、中建 日
混、中建双元、
五局、中建六
五局混凝土公
局、中建八局
司、天津新纪元
以及山东建泽
实现的扣除非
经常性损益后
归属于西部建
设的净利润合
7
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计数，不低于中
建商混、中建双
元、五局混凝土
公司、天津新纪
元以及山东建
泽在资产评估
报告中所对应
的同期合计预
测净利润数。否
则，交易对方同
意就差额部分
依据协议约定
给予西部建设
补偿。
中建股份、中建
一局、中建二 认购的股份自
三十六个月，至
局、中建三局、 上市之日起三 2013 年 04 月 08
资产重组时所作承诺 2016 年 4 月 8 严格履行
中建四局、中建 十六个月内不 日
日
五局、中建六局 得转让
及中建八局
中建新疆建工 认购股份上市 三十六个月，至
2014 年 01 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 （集团）有限公 之日起三十六 2017 年 1 月 13 严格履行
日
司 个月内不转让 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-90% 至 -40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,080 至 6,480
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,799.01
元）
1、预计开拓新的销售区域以及销售规模扩大，将导致销售费用增长；
业绩变动的原因说明
2、由于公司带息负债总额较上年同期增加，将导致财务费用增长。
8
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 943,187,640.69 1,438,039,789.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 874,379,440.65 1,375,114,607.45
应收账款 3,787,283,721.75 3,003,740,857.82
预付款项 185,626,186.92 96,670,673.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,098,830.64 29,735,537.23
买入返售金融资产
存货 313,957,188.62 257,034,387.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,344,559.27 42,790,589.80
流动资产合计 6,189,877,568.54 6,243,126,442.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 330,000.00 330,000.00
长期股权投资
9
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 20,000,791.18 20,167,637.02
固定资产 2,390,952,305.85 2,457,351,790.07
在建工程 42,900,991.77 28,249,554.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,471,243.70 144,485,220.13
开发支出
商誉 14,601,224.02 14,601,224.02
长期待摊费用 7,489,419.46 8,359,634.53
递延所得税资产 72,471,726.92 65,713,992.40
其他非流动资产
非流动资产合计 2,693,217,702.90 2,739,259,052.54
资产总计 8,883,095,271.44 8,982,385,495.23
流动负债：
短期借款 1,123,054,287.00 1,106,474,328.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 427,900,780.14 468,566,417.22
应付账款 2,280,529,504.82 2,099,597,243.42
预收款项 29,707,382.79 27,044,127.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,112,539.90 183,446,099.42
应交税费 341,831,612.77 364,970,421.83
应付利息 2,809,900.00 25,310,000.00
应付股利 8,045,824.37 8,008,684.22
其他应付款 50,717,076.44 55,896,952.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 132,114,994.04 137,590,679.33
其他流动负债
流动负债合计 4,497,823,902.27 4,476,904,954.25
非流动负债：
长期借款 342,400,000.00 342,400,000.00
应付债券 397,162,666.67 396,922,666.67
长期应付款 22,662,834.09 26,357,890.09
专项应付款 18,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,352,615.13 37,133,647.70
非流动负债合计 817,378,115.89 802,814,204.46
负债合计 5,315,202,018.16 5,279,719,158.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,117,025.00 516,117,025.00
资本公积 1,568,748,862.89 1,568,748,862.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,264,482.92 84,264,482.92
一般风险准备
未分配利润 1,135,346,945.02 1,267,298,455.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,304,477,315.83 3,436,428,826.37
少数股东权益 263,415,937.45 266,237,510.15
所有者权益（或股东权益）合计 3,567,893,253.28 3,702,666,336.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,883,095,271.44 8,982,385,495.23
计
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
2、母公司资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 832,559,874.71 1,148,364,357.69
交易性金融资产
应收票据 141,162,991.24 194,077,068.90
应收账款 152,004,657.38 164,701,774.79
预付款项 4,361,007.61 4,619,119.61
应收利息
应收股利
其他应收款 998,611,975.34 764,177,944.85
存货 31,789,564.46 19,555,540.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,160,490,070.74 2,295,495,806.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 330,000.00 330,000.00
长期股权投资 1,983,950,021.41 1,983,950,021.41
投资性房地产 20,000,791.18 20,167,637.02
固定资产 362,651,592.62 375,721,984.33
在建工程 24,926,216.01 24,926,216.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,932,324.55 33,334,467.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,484,559.94 1,638,135.11
递延所得税资产 13,032,148.11 13,032,148.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,440,307,653.82 2,453,100,609.06
资产总计 4,600,797,724.56 4,748,596,415.37
流动负债：
12
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 972,000,000.00 962,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,100,000.00
应付账款 65,238,662.06 99,787,786.39
预收款项 5,451,511.16 6,014,759.66
应付职工薪酬 32,503,529.77 50,034,360.27
应交税费 1,239,099.91 2,288,127.78
应付利息 1,249,900.00 23,750,000.00
应付股利
其他应付款 68,054,869.24 96,125,502.08
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,225,737,572.14 1,328,100,536.18
非流动负债：
长期借款 144,900,000.00 144,900,000.00
应付债券 397,162,666.67 396,922,666.67
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,766,555.73 5,980,861.27
非流动负债合计 548,159,222.40 548,133,527.94
负债合计 1,773,896,794.54 1,876,234,064.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,117,025.00 516,117,025.00
资本公积 1,963,493,919.50 1,963,493,919.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,264,482.92 84,264,482.92
一般风险准备
未分配利润 263,025,502.60 308,486,923.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,826,900,930.02 2,872,362,351.25
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,600,797,724.56 4,748,596,415.37
13
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
3、合并利润表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,450,900,346.80 1,088,235,679.43
其中：营业收入 1,450,900,346.80 1,088,235,679.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,593,933,068.31 1,157,780,226.72
其中：营业成本 1,417,653,024.42 1,043,404,545.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,010,443.76 8,838,814.10
销售费用 18,983,935.46 14,065,086.28
管理费用 82,286,664.50 58,920,564.90
财务费用 29,466,635.92 20,362,679.04
资产减值损失 34,532,364.25 12,188,536.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -143,032,721.51 -69,544,547.29
14
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 5,044,493.82 9,347,161.40
减：营业外支出 521,815.17 983,246.97
其中：非流动资产处置损
300,571.83 36,443.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-138,510,042.86 -61,180,632.86
填列）
减：所得税费用 -1,936,959.62 3,832,611.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -136,573,083.24 -65,013,244.61
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -131,951,510.54 -61,727,718.39
少数股东损益 -4,621,572.70 -3,285,526.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.26 -0.17
（二）稀释每股收益 -0.26 -0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -136,573,083.24 -65,013,244.61
归属于母公司所有者的综合收益
-131,951,510.54 -61,727,718.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,621,572.70 -3,285,526.22
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
4、母公司利润表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,926,632.80 663,021.50
减：营业成本 28,870,138.72 22,099,431.25
营业税金及附加 5,456.01 5,113.93
销售费用 1,520,355.67 573,424.77
管理费用 7,413,444.82 5,803,403.23
财务费用 14,644,855.67 9,627,197.96
资产减值损失 -824,905.61 -1,348,088.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
3,000,000.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,702,712.48 -36,097,461.08
加：营业外收入 241,291.25 289,900.80
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-45,461,421.23 -35,807,560.28
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,461,421.23 -35,807,560.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -45,461,421.23 -35,807,560.28
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
5、合并现金流量表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 674,095,071.17 834,920,665.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,640,000.00 1,458,819.00
收到其他与经营活动有关的现金 112,572,740.22 108,947,399.72
经营活动现金流入小计 790,307,811.39 945,326,884.15
购买商品、接受劳务支付的现金 754,298,768.38 954,546,961.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
186,066,064.47 189,746,077.10
金
支付的各项税费 128,539,374.94 103,189,748.86
支付其他与经营活动有关的现金 131,462,507.52 179,381,318.62
经营活动现金流出小计 1,200,366,715.31 1,426,864,106.01
经营活动产生的现金流量净额 -410,058,903.92 -481,537,221.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 1,237,982.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 1,237,982.40
购建固定资产、无形资产和其他
40,828,609.94 79,587,341.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,828,609.94 79,587,341.91
投资活动产生的现金流量净额 -40,828,609.94 -78,349,359.51
17
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00 6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 93,400,000.00 394,988,733.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,200,000.00 401,188,733.01
偿还债务支付的现金 85,386,352.04 197,914,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付
49,635,783.10 42,437,820.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 153,489.93
筹资活动现金流出小计 135,022,135.14 240,505,893.31
筹资活动产生的现金流量净额 -39,822,135.14 160,682,839.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -490,709,649.00 -399,203,741.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,409,897,289.69 871,176,588.73
六、期末现金及现金等价物余额 919,187,640.69 471,972,847.06
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
6、母公司现金流量表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,180,178.97 86,979,879.99
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 325,017,834.59 59,562,974.83
经营活动现金流入小计 354,198,013.56 146,542,854.82
购买商品、接受劳务支付的现金 28,571,616.43 105,693,726.15
支付给职工以及为职工支付的现
32,661,677.73 35,382,378.86
金
18
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 4,473,883.24 9,521,616.58
支付其他与经营活动有关的现金 570,217,800.68 150,937,025.71
经营活动现金流出小计 635,924,978.08 301,534,747.30
经营活动产生的现金流量净额 -281,726,964.52 -154,991,892.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 1,197,982.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 3,000,000.00 1,197,982.40
购建固定资产、无形资产和其他
1,807,822.14 18,985,732.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,807,822.14 18,985,732.53
投资活动产生的现金流量净额 1,192,177.86 -17,787,750.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 73,400,000.00 133,400,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 73,400,000.00 133,400,000.00
偿还债务支付的现金 63,400,000.00 133,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
45,269,696.32 37,186,895.06
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 153,489.93
筹资活动现金流出小计 108,669,696.32 170,740,384.99
筹资活动产生的现金流量净额 -35,269,696.32 -37,340,384.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -315,804,482.98 -210,120,027.60
19
中建西部建设股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,148,364,357.69 340,255,704.37
六、期末现金及现金等价物余额 832,559,874.71 130,135,676.77
法定代表人：吴文贵 主管会计工作负责人：郑康 会计机构负责人：国建科
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中建西部建设股份有限公司
董事长：吴文贵
2014 年 4 月 26 日
20