证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2021-055 关于调整为合并报表范围内各级控股子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 (一)已审批通过的担保额度情况 中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年 4月1日召开的第七届四次董事会会议、2021年4月22日召开的 2020年度股东大会审议通过了《关于为合并报表范围内各级控 股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》,同意公司 及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不 超过20亿元的银行综合授信担保额度,并授权公司或控股子公 司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相 关担保协议,授权期限自2021年4月22日至2022年4月21日。具 体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上 的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信 担保总额度的公告》、2021年4月23日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020年度股东大会决议公告》。 (二) 本次拟调整担保额度情况 公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求,拟对合 并报表范围内控股子公司2021年担保额度予以内部调整,调整 后公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供 银行综合授信担保总额20亿元不变。调减公司对河南中建西部 建设有限公司10,000万元担保额度、对山东中建西部建设有限 公司8,000万元担保额度、对山东建泽混凝土有限公司2,000万 元担保额度、对甘肃中建西部建设有限责任公司3,000万元担 保额度、对中建西部建设西南有限公司10,000万元担保额度、 对长沙中建西部建设有限公司7,920万元担保额度;增加公司 对中建西部建设(上海)有限公司10,000万元担保额度、对北 京中建西部建设有限公司10,000万元担保额度,增加中建西部 建设新疆有限公司对河南中建西部建设有限公司6,000万元担 保额度、对山东中建西部建设有限公司5,000万元担保额度、 对山东建泽混凝土有限公司2,000万元担保额度,增加中建西 部建设湖南有限公司对长沙中建西部建设有限公司7,920万元 担保额度。 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第七届七次董事会会议, 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授 信”担保总额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次调整担保后,公司及控股子公司具体担保额度如下: 单位:万元 被担保 担保额度占 担保方 方最近 截至目 本次调 本次调 本次调 公司最近一 是否关 担保方 被担保方 持股比 一期资 前担保 整前担 整担保 整后担 期归属于母 联担保 例 产负债 余额 保额度 额度 保额度 公司净资产 率 比例 中建西 中建西部建 部建设 设新疆有限 100% 46.53% 18,000 40,000 40,000 4.83% 否 股份有 公司 限公司 河南中建西 部建设有限 78.82% 80.71% 10,000 -10,000 - - 否 公司 山东中建西 部建设有限 100% 76.41% 8,000 -8,000 - - 否 公司 山东建泽混 凝土有限公 55% 94.04% 2,000 -2,000 - - 否 司 甘肃中建西 部建设有限 100% 73.25% 5,000 8,000 -3,000 5,000 0.60% 否 责任公司 中建商品混 凝土有限公 87.95% 51.12% 2,000 2,000 0.24% 否 司 中建西部建 设西南有限 78.57% 53.89% 30,000 -10,000 20,000 2.42% 否 公司 中建西部建 设北方有限 100% 74.10% 32,000 40,000 40,000 4.83% 否 公司 中建西部建 设湖南有限 100% 67.68% 10,080 10,080 1.22% 否 公司 长沙中建西 部建设有限 100% 89.56% 7,920 -7,920 - 0.96% 否 公司 中建西部建 设贵州有限 100% 73.85% 20,000 30,000 30,000 3.62% 否 公司 中建西部建 设新材料科 100% 79.35% 10,000 10,000 1.21% 否 技有限公司 中建西部建 设(上海)有 100% 1.15% 10,000 10,000 1.21% 否 限公司 北京中建西 部建设有限 67% 0.00% 10,000 10,000 1.21% 否 公司 河南中建西 部建设有限 78.82% 80.71% 6,000 6,000 0.72% 否 公司 中建西 山东中建西 部建设 部建设有限 100% 76.41% 5,000 5,000 0.60% 否 新疆有 公司 限公司 山东建泽混 凝土有限公 55% 94.04% 2,000 2,000 0.24% 否 司 中建西 长沙中建西 部建设 部建设有限 100% 89.56% 7,920 7,920 0.96% 否 湖南有 公司 限公司 中建西部建 设宁乡有限 100% 63.52% 1,000 1,000 0.12% 否 公司 湘潭中建五 局混凝土有 100% 47.46% 1,000 1,000 0.12% 否 限公司 合 计 75,000 200,000 - 200,000 24.16% 二、本次新增担保额度被担保人基本情况 1.本次新增被担保人基本情况 (1)中建西部建设(上海)有限公司 成立日期:2021 年 01 月 22 日 住 所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天骄 路 336 号 1 幢 A204 法定代表人:李应文 注册资本:人民币 8,000.00 万元 经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物); 建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;非金 属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;轻 质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;机械设 备租赁;建筑工程机械与设备租赁;仓储设备租赁服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除 销售需要许可的商品);互联网数据服务(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 产权及控制关系:公司持有其 100%股权。 经查询,该公司不是失信被执行人。 (2)北京中建西部建设有限公司 成立日期:2021-07-23 住 所:北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办 公楼 3 层 1 单元-321 南侧 法定代表人:徐志飞 注册资本:人民币 8,000 万元 经营范围:建筑劳务分包;检验检测服务;道路货物运输 (不含危险货物);制造商品混凝土(仅限外埠经营,不得违 反北京市产业政策禁止和限制类项目);制造沥青混合物(仅 限外埠经营,不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目); 制造砼结构构件(仅限外埠经营,不得违反北京市产业政策禁 止和限制类项目);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推 广;销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、 矿产品(不含煤炭及石油制品)、非金属矿及制品;工程和技 术研究和试验发展;仓储服务;道路货运代理;租赁建筑工程 机械、建筑工程设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开 展经营活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类 工程建设活动、建筑劳务分包、检验检测服务、道路货物运输 (不含危险货物)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 产权及控制关系:公司持有其 67%股权;北京中创建业供 应链管理集团有限公司持有其 33%股权。 经查询,该公司不是失信被执行人。 2.本次新增被担保人的主要财务状况 单位:万元 单位名称 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 - 7,996.19 中建西部建设 负债总额 - 91.64 (上海)有限公司 净资产 - 7,904.55 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月 营业收入 - - 利润总额 - -95.45 净利润 - -95.45 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 - 1,000.03 负债总额 - 0.05 北京中建西部 净资产 - 999.98 建设有限公司 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月 营业收入 - - 利润总额 - -0.02 净利润 - -0.02 三、担保协议的主要内容 本次调整担保额度为拟担保事项,相关担保协议尚未签 署,担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构共 同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额 度。 四、董事会意见 公司董事会认为本次对合并报表范围内各级控股子公司 2021 年担保额度进行内部调整,调整后更能够满足子公司日 常生产经营和业务发展的资金需要,进一步提升其经济效益, 符合公司的整体发展战略。上述子公司均为公司合并报表范围 内各级子公司,经营正常,资信良好,公司及控股子公司为其 提供担保的财务风险处于可控的范围之内,对公司的正常经营 不构成重大影响,不存在与相关法律、法规等规定相违背的情 形。董事会认为此次调整担保额度符合公司和全体股东的利 益,不会对公司产生不利的影响。 独立董事对该事项发表了独立意见,认为:根据目前公司 生产经营实际,公司对合并报表范围内各级控股子公司 2021 年担保额度进行了内部调整,调整后更能够满足公司日常生产 经营和业务发展的资金需要。本次调整担保事项符合相关法 律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公 司及中小股东的利益,同意《关于调整为合并报表范围内各级 控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》,并将 此议案提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到 期的对外担保总额为 75,000 万元,全部为对合并报表范围内的 各级子公司担保,占公司 2020 年度经审计合并报表归属于母 公司净资产的 9.58%。 公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供 担保的情形,也未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1.公司第七届七次董事会决议 2.独立董事关于第七届七次董事会相关事项的独立意见 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2021 年 10 月 22 日