2022 年度财务预算报告

    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 1 日召开第七届十次董事会会议，审议通过了《关于 2022
年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、预算编制说明
    依据公司“十四五”战略规划部署，在 2021 年的经营情况
基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历
史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2022 年财务
预算。
    二、财务预算编制基础
    1.公司持续经营；
    2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政
策无重大变化；
    3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业；
    4.依据公司战略规划；
    5.依据对 2022 年市场行情的合理预测。
    三、主要经济指标预算
    1.2022 年新签合同额预算 550 亿元，同比增长 3.25%；
    2.2022 年营业收入预算 290 亿元，同比增长 7.70%；
    3.2022 年利润总额预算 12.5 亿元，同比增长 5.31%。

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    四、确保财务预算完成的措施
    1.强化预算引领，提高预算精细度
    在年度预算的基础上，进一步细化分解月度预算。结合业务
实际及历史情况，充分研判外部形势，细化分解各项指标，确保
各项预算目标有序推进、按时完成。从横向和纵向将目标落实到
各单位、各部门、各岗位，层层压实压紧责任。认真研究预算实
现的路径，组织将预算按月度分解到最基层，研判存在的难点和
问题，研究制定确保预算执行的措施。
    2.强化过程监督，提高预算精准度
    加强预算执行的实时跟踪和预警，聚焦“两利四率”，按月
分析关键指标完成情况，定期检验厉行节约、勤俭办企工作成效，
坚持预算的红线管控、边界管控，不断提高预算执行的严肃性。
全面落实公司“厉行节约 勤俭办企”专项行动方案，严控费用
开支，在预算范围内尽力压降。
    3.强化预算考核，提高预算执行力
    围绕高质量发展，充分发挥绩效考核的导向作用。严格预算
执行结果考核， 两利四率”和现金流类指标考核要落实到基层，
提高发展质量类指标的年度考核比重，对重点指标开展季度考核，
实现预算、考核、薪酬的有机衔接、有机融合，推动预算目标的
实现。
    4.强化保障措施，提高发展质量
    一是全面分析运营存在的问题，深化改革，积极创新，通过
细化经营计划，谋划提升举措，从预算指标和考核导向上予以重
点强化，有效突破发展中的难点、死点。
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    二是贯彻落实重点指标“六个逐年提高、三个逐年降低”要
求，提高单方盈利、营业收入利润率、人均产量、单站厂量、现
金收款比例和区域市场占有率，降低应收账款占营业收入比、 两
金”总额和逾期应收账款总额。
    三是加强穿透式管控，高度重视高资产负债率子企业、低效
无效子企业压降；做好厂站资金策划推广，确保正现流厂站达到
要求，提升合规自有厂站占比，提高厂站盈利能力。
    四是加大科技投入和研发力度，科技创新资金及研发经费投
入预算和开支要求真务实，发挥科技创新支撑作用。
    五、风险提示
    上述预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度
的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发
展状况及经营管理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬
请广大投资者特别注意。




                                中建西部建设股份有限公司
                                          董事会
                                     2022 年 4 月 2 日




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