北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2011-021 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人朱珍明及会计机构负责人(会计主管人员)周绍兴声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,950,528,392.11 1,728,597,213.12 12.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,277,831,116.34 1,228,811,781.58 3.99% 总股本(股) 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.39 6.14 4.07% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 376,676,923.41 327,601,162.67 14.98% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,236,252.60 31,082,649.45 48.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) 32,843,465.16 75,833,009.25 -56.69% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.16 0.38 -57.89% 基本每股收益(元/股) 0.23 0.16 43.75% 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.16 43.75% 加权平均净资产收益率(%) 3.69% 2.63% 1.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.67% 2.60% 1.07% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 319,076.55 合计 319,076.55 - 1 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,340 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 3,003,826 人民币普通股 资基金 庞顺来 2,948,373 人民币普通股 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基 2,648,373 人民币普通股 金 罗生阳 2,588,000 人民币普通股 谢印生 2,000,000 人民币普通股 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 1,545,053 人民币普通股 型证券投资基金 程卫东 1,207,506 人民币普通股 韩晓群 1,160,000 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司资金信托合同 1,070,000 人民币普通股 (金狮 195 号) 肖可欣 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、经营成果分析: 2012 年一季度实现营业收入 37667.69 万元,较上年同期增长 4907.58 万元,增幅 14.98%,而实现营业利润 5897.55 万 元、利润总额 5929.45 万元、净利润 4609.71 万元和归属于上市公司股东净利润 4623.63 万元,分别较上年同期增长 1431.87 万元、1421.93 万元、1333.85 万元和 1515.36 万元,增幅分别为 32.06%、31.55%、40.72%和 48.75%,主要因为公司稳定发 展直营门店,快速推进品牌加盟制度改革,签订加盟合同确认首次加盟费收入 1530 万元所致。 母公司 2012 年一季度管理费用交上年增长 268.55 万元,增幅 12.91%,主要因为摊提股权激励公允价值费用 292.23 万 元所致。 2012 年一季度母公司和合并财务费用分别为 407.92 万元和 774.01 万元,分别较上年同期增长 484.75 万元和 353.09 万 元,增幅分别为 167.58%和 643.95%,主要因为母公司增加长短期贷款 26400 万元和湖北公司增加短期贷款 6000 万元计提 利息所致。 2012 年一季度,公司以前年度开业门店本报告期内市场培育日趋成熟,分别扭亏为盈或减亏,原有门店主营业务经营 较为稳定。 2012 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额 328435 万元,较上年增长-56.69%,主要是因为公司取得银行贷款后, 加速供应商货款结算和预付货款所致。 2012 年一季度合并投资活动产生的现金流量净额-6520.62 万元,较上年同期增长 52.25%,主要因为上年同期支付收购 ST 中农 10%股权等项目预付款 4972.85 万元,而本期无此业务所致。 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额 13464.94 万元,较上年同期增长 100%,主要因为增加银行借款 14000 万 元所致。 二、资产负债分析: 一)资产分析: 2012 年一季度末货币资金 39009.35 万元,较上年末增长 10228.67 万元,,增幅 35.54%,主要因为新增银行贷款 14000 万元 所致。 2012 年一季度末应收账款 4720.2,44 万元,较上年末增长 1352.96 万元,增幅 40.18%,主要因为新增加盟店签订品牌加盟 合同应收首次加盟费款额 1530 万元所致。 2 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年一季度末其他应收款 18937.21 万元,较上年末增长 4444.34 万元,增幅 30.7%,主要因为支付项目意向定金、南京 店应退还房屋租金挂账等所致。 2012 年一季度末在建工程 2333.19 万元,较上年末减少 3304.61 万元,降幅 58.62%,主要因为在建工程项目完工结转长期 或固定资产所致。 2012 年一季度末递延所得税资产 387.94 万元,较上年末增长 128.01 万元,增幅 49.25%,主要因为新增资产折旧摊销时间 差异形成. 二)负债分析: 2012 年一季度末短期借款 24400 万元,较上年末增长 14000 万元,增幅 134.62%,主要因为母公司取得民生银行贷款所致. 2012 年一季度末应付职工薪酬 939.74 万元,较上年末增长 359.67 万元,增幅 62.00%,主要因为按照比例计提职工教育经 费和工会经费和按照绩效办法计提绩效奖金所致。 三)所有者权益分析: 2012 年一季度末未分配利润 20590.66 万元,较上年末增长 4609.71 万元,是因为报告期内实现净利润所致. 2012 年一季度末少数股东权益-33.23 万元,较上年末减少 13.92 万元,降幅 72.04%,是因为与少数股东合作子公司新增亏 损所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 12 日在上海与齐大伟、齐春生(以下简称“转让方”)签署 了股权转让协议,齐大伟同意将其持有的上海齐鼎餐饮发展有限公司(以下简称“目标公司”,其中齐大伟持有目标公司 97% 股权,齐春生持有目标公司 3%股权)87%的股权转让给公司,齐春生同意将其持有的目标公司 3%转让给公司,合计 90%目标 公司股权转让给公司。本协议尚需公司董事会审议通过生效。关于本合同的详细情况见 2012 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯 网发布的 2012-017 号《重大合同公告》。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作 无 无 无 承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 孟凯、周智、 发行时所作承诺 避免同业竞争承诺 履行中 孟菲、孟璇 3 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 北京湘鄂情股 持有的中农资源股份 其他承诺(含追加承诺) 履行中 份有限公司 两年内不转让 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 50,600,940.62 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确 业绩变动的原因说明 性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象类 谈论的主要内容及提供的资 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 型 料 北京市西城区教育 2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际 06 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 个人 刘国华 12 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际 12 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 01 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金 12 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 招商证券 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 平安证券 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 银河基金管理公 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 21 日 司 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 方正证券 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 渤海证券 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 4 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 盛世景投资 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 北京神农投资管 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 21 日 理公司 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 太平资产 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 浦银安盛基金 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 中金公司 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 新华资产 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 民生证券 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金 21 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 安信证券 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 华商基金 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 华夏基金 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 中银国际 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 华泰证券 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 申银万国 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 瑞银证券 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 北京市西城区教育 2012 年 02 月 公司的行业特点、发展战略和 街三号武警招待所 实地调研 机构 宏源证券 22 日 未来的发展计划 西楼十二层 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5 北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 北京湘鄂情股份有限公司 董事长:孟凯 2012 年 4 月 25 日 6