现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37247062 |
17676866 |
8105147 |
100571018 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
175660960 |
69311122 |
27308340 |
288341212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24807850 |
17509880 |
12330201 |
42126080 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
132201241 |
40887717 |
19234241 |
164834774 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50997544 |
29959580 |
15023190 |
71039844 |
| 经营活动现金流出小计 |
208910286 |
88918088 |
46897399 |
280328415 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33249326 |
-19606966 |
-19589059 |
8012797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30600000 |
25400000 |
25500000 |
66600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36657870 |
31448848 |
25529480 |
66818735 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37062978 |
47618641 |
33640986 |
299534877 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8086385 |
| 投资活动现金流出小计 |
64662978 |
72418641 |
53040986 |
379721263 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28005108 |
-40969793 |
-27511506 |
-312902528 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48590000 |
38400000 |
29770000 |
33850000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16501183 |
12870000 |
12800000 |
185378695 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67841183 |
54020000 |
45320000 |
383141073 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27411834 |
18418237 |
9625606 |
25941504 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4163654 |
4000000 |
1000000 |
118152699 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34841956 |
23870652 |
11538334 |
145708359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32999227 |
30149348 |
33781666 |
237432714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28255207 |
-30427411 |
-13318900 |
-67457017 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-36681867 |
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-70388968 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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577521 |
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611184 |
| 无形资产摊销 |
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400754 |
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162476 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5300 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1909715 |
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4462412 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-48848 |
-- |
-2047257 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47937 |
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26326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5759301 |
-- |
619563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16625420 |
-- |
7619301 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-10606947 |
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57483375 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19606966 |
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8012797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4140524 |
-- |
34567935 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
34567935 |
-- |
102024952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30427411 |
-- |
-67457017 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1668807 |
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2847212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
138399100 |
51630815 |
19199752 |
187420037 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14798 |
3441 |
3441 |
350158 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30600000 |
25400000 |
25500000 |
66600000 |
