现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8105147 |
100571018 |
43452268 |
32587436 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
27308340 |
288341212 |
192875432 |
147525979 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
12330201 |
42126080 |
29511283 |
19977055 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
19234241 |
164834774 |
139895169 |
112835584 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
15023190 |
71039844 |
58801400 |
37372819 |
经营活动现金流出小计 |
46897399 |
280328415 |
230186810 |
171379586 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-19589059 |
8012797 |
-37311378 |
-23853607 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
25500000 |
66600000 |
64511048 |
42500000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5300 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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580 |
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投资活动现金流入小计 |
25529480 |
66818735 |
45597034 |
42669145 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33640986 |
299534877 |
270907417 |
126589237 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8086385 |
6200 |
6200 |
投资活动现金流出小计 |
53040986 |
379721263 |
329913617 |
166595437 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-27511506 |
-312902528 |
-284316582 |
-123926292 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
29770000 |
33850000 |
22900000 |
41850000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12800000 |
185378695 |
186498200 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
45320000 |
383141073 |
360301679 |
162753479 |
偿还债务所支付的现金 |
9625606 |
25941504 |
48115383 |
43215383 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
118152699 |
40376800 |
31571867 |
筹资活动现金流出小计 |
11538334 |
145708359 |
88559387 |
74831408 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
33781666 |
237432714 |
271742291 |
87922071 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-13318900 |
-67457017 |
-49885669 |
-59857828 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-70388968 |
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-98103465 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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611184 |
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278461 |
无形资产摊销 |
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162476 |
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87541 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-5300 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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4462412 |
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2058894 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-2047257 |
-- |
1697260 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
26326 |
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78578 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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619563 |
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-4207358 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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7619301 |
-- |
24147878 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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57483375 |
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48202148 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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8012797 |
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-23853607 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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34567935 |
-- |
42167124 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
102024952 |
-- |
102024952 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-67457017 |
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-59857828 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2847212 |
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1317484 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
19199752 |
187420037 |
149073006 |
114925570 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3441 |
350158 |
350158 |
12973 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
25500000 |
66600000 |
64511048 |
42500000 |