新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 (会计主管人员)李秀琴声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,075,789,422.54 2,853,637,114.73 42.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,170,020,164.14 753,599,700.95 55.26%
股本（股） 428,713,200.00 189,450,000.00 126.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.73 3.98 -31.41%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 883,462,026.61 32.19% 2,018,409,184.82 13.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,679,762.78 27.58% 50,366,535.72 4.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -3,491,175.88 98.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.0081 99.29%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.12 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.84% 0.43% 6.51% -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.83% 0.20% 6.26% -0.01%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 10,848.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,494,492.46
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184,997.91
所得税影响额 344,765.17
1
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少数股东权益影响额 -7,815.14
合计 2,657,293.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,018
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
13,517,866 人民币普通股
金
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基
1,579,300 人民币普通股
金
周珉 1,494,796 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
1,461,030 人民币普通股
资基金
张展明 1,276,000 人民币普通股
长安大学 950,400 人民币普通股
杨永成 920,190 人民币普通股
田玉泉 791,800 人民币普通股
浙江盈通科技发展有限公司 753,598 人民币普通股
徐妍 685,746 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
1、货币资金：期末余额 781,387,970.74，期初余额 415,999,250.74，变动比率为 87.83%，主要原因是银行融资增加、公开增
发股票收到募集资金；
2、应收票据：期末余额 1,520,000.00，变动比率为 100%，主要原因是控股子公司销售商品收到的银行承兑汇票；
3、应收账款：期末余额 625,877,954.88，期初余额 473,798,308.94，变动比率为 32.10%，主要原因是公司新增工程较多，部
分项目业主因资金较为紧张、业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加；工程质量保证金增加；
4、预付账款：期末余额 112,164,976.37，期初余额 74,268,832.66，变动比率为 51.03%，主要原因是设备购置款、新开工工程
对外预付材料款增加所致；
5、存货：期末余额 1,051,145,019.57，期初余额 582,966,167.09，变动比率为 80.31%，主要原因是根据公司施工行业特性，工
程后期计量结算缓慢状态较为明显；本期新开工工程项目业主的计量结算与公司工程施工进度之间的时间差异较大；另国内
部分在建工程项目业主受资金等其他因素影响延迟工程进度、结算、计价等工作，推迟对已完成工程量的计量工作，综合导
致存货增加；
6、长期应收款：期末余额 675,715,484.33，期初余额 449,227,287.33，变动比率为 50.42%，主要原因是公司实施重庆合川 BT
项目和湖南湘阴芙蓉大道项目等融资类项目支付的工程进度款；
7、在建工程：期末余额 2,424,670.38，期初余额 1,507,682.80，变动比率为 60.82%，主要原因是建设工程模板加工基础项目
的厂房建设；
8、无形资产：期末余额 2,871,091.52，期初余额 850,815.63，变动比率为 237.45%，主要原因是新增道路碎石生产的采矿权、
办公软件支出；
9、应付票据：期末余额 20,389,600.00，期初余额 34,000,000.00，变动比率为-40.03%，主要原因是冬季沥青储备结束，以应
付票据采购材料规模下降；
10、应付账款：期末余额 728,495,455.19，期初余额 391,943,051.76，变动比率为 85.87%，主要原因是尚未支付的购置机械设
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备的质量保证金、工程材料款、机械租赁欠款增加；
11、应付职工薪酬：期末余额 36,584,570.06，期初余额 9,264,608.41，变动比率为 294.89%，主要原因是根据薪酬政策提取尚
未支付的工资、效益奖金、工会经费、职工教育经费；
12、其他应付款：期末余额 262,231,576.59，期初余额 155,841,085.51，变动比率为 68.27%，主要原因是收到工程相关合作单
位履约保证金增加；
13、一年内到期的流动负债：期初余额 106,000,000.00，变动比率为-100%，主要原因是归还到期借款；
14、长期借款：期末余额 1,310,000,000.00，期初余额 858,000,000.00，变动比率为 52.68%，主要原因是经营借款增加；
15、实收资本（或股本）：期末余额 428,713,200.00，期初余额 189,450,000.00，变动比率为 126.29%，主要原因是公司公开增
发股票及资本公积转增；
16、资本公积：期末余额 463,712,540.95，期初余额 328,864,683.84，变动比率为 41%，主要原因是公司公开增发股票溢价；
17、专项储备：期末余额 3,922,135.96，期初余额 2,506,765.60，变动比率为 56.46%，主要原因是应计提与实际使用的差额；
18、少数股东权益：期末余额 54,367,776.50，期初余额 24,350,826.67，变动比率为 123.27%，主要原因是对外投资增加形成
股东权益增加。
（2）利润表项目
1、营业税金及附加：本期金额 57,974,487.92，上期金额 28,610,099.62，变动比率为 102.64%，主要原因是国内工程收入增加
导致税收同比例增加；
2、销售费用：本期金额 1,446,303.09，变动比率为 100%，主要原因是设立商品销售子公司发生的销售费用；
3、财务费用：本期金额 39,302,748.30，上期金额 17,668,115.93，变动比率为 122.45%，主要原因是银行贷款增加致使利息支
出增加；
4、资产减值损失：本期金额 2,609,339.89，上期金额 7,448,552.11，变动比率为-64.97%，主要原因是上期应收款项会计政策
变更致使计提资产减值损失减少；
5、投资收益：本期金额-184,456.30，上期金额 3,197,875.27，变动比率为-105.77%，主要原因是子公司上期给政府提供拆迁资
金获取的一次性收入；
6、营业外支出：本期金额 2,888,732.44，上期金额 1,117,188.89，变动比率为 158.57%，主要原因是处置固定资产损失增加。
（3）现金流量表项目
1、收到的税费返还：本期金额 67,169.22，上期金额 474,517.22，变动比率为-85.84%，主要原因是报告期收到的出口退税款
减少；
2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额 144,604,194.13，上期金额 45,981,497.97，变动比率为 214.48%，主要原因是
对外招投标保证金收回；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额 118,733,023.09，上期金额 74,981,979.27，变动比率为 58.35%，主要原因是
支付前期职工尚未领取的工资等；
4、支付的各项税费：本期金额 71,187,013.44，上期金额 47,465,422.01，变动比率为 49.98%，主要原因是支付上年度汇算企
业所得税；
5、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额 70,340,992.63，上期金额 314,306,994.84，变动比率为-77.62%，主要原因是上
年对外招投标保证金支出金额较大；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额 4,988,559.76，上期金额 1,425,159.00，变动比率为
250.04%，主要原因是处置固定资产增加；
7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期金额 22,842,082.13，变动比率为 100%，主要原因是非同一控制下的合
并增加兵团交建期末现金；
8、投资支付的现金：本期金额 11,250,000.00，上期金额 425,000,000.00，变动比率为-97.35%，主要原因是上年度对重庆北投
公司投资较大，本期对外投资规模较小；
9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额 218,060,251.36，上期金额 9,098.68，变动比率为 2,396,514.14%，主要原因是
公司实施重庆合川 BT 项目和湖南湘阴芙蓉大道项目等融资类项目支付的工程进度款比例增加；
10、吸收投资收到的现金：本期金额 418,999,996.00，上期金额 4,000,000.00，变动比率为 10375%，主要原因是公司公开增发
股票收到的募集资金所致；
11、取得借款收到的现金：本期金额 472,000,000.00，上期金额 802,000,000.00，变动比率为-41.15%，主要原因是相对上期本
期新增银行借款减少；
12、偿还债务支付的现金：本期金额 148,000,000.00，上期金额 30,000,000.00，变动比率为 393.33%，主要原因是偿还到期债
务增加；
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额 60,041,084.86，上期金额 24,173,804.26，变动比率为 148.37%，主要
原因是银行融资增加到账利息收入增加、股利分配本期较上年同期增加；
14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额 28,708,913.81，上期金额 2,204,999.85，变动比率为 1201.99%，主要原因是
公开增发股票支付的发行费用；
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15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额-879,023.51，上期金额-379,296.77，变动比率为 131.75%，主要原因是汇
率变动原因。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 9 月 6 日，本公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订了《新疆维吾尔自治区 S310 线麦盖提-喀什高速公路项
目施工合同》，该工程签约合同价款为人民币 882,437,196.66 元，工期 812 日历天。该项目正在履行。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司会计差错调整事项说明：
根据本公司 2011 年中期报告中因对 2010 年中期会计报告进行了差错调整事项，本期相应地对 2010 年 1－9 月会计报表作出
相应更正，上述调整事项对 2010 年 1－9 月同期比较会计报表数据影响如下：
报表项目 对报表利润的影响 报表项目 对报表资产负债的影响
投资收益 3,200,000.00 长期应收款 3,200,000.00
所得税费用 800,000.00 应交税费 800,000.00
净利润影响 2,400,000.00 净资产影响 2,400,000.00
上述调整系对公司 2010 年 1－9 月会计报表进行调整，对公司 2010 年度会计报表不造成任何影响，对公司本期会计报表也不
造成任何影响。上述调整事项详见本公司于 2011 年 8 月 25 日发布的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于 2011 年半年度报
告中前期会计差错更正说明的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
不适用 不适用 不适用
承诺
（一）发行前股份限制流通及自愿锁定承诺
1、兵团建工集团承诺：
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实
施办法》的有关规定和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委
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员会《关于出具新疆北新路桥建设股份有限公司国有股转持情
况的批复》（兵国资发 2009(103)号）,建工集团向社保基金会作
出承诺，在公司上市前将向社保基金会划转所持发行人股份
472.91 万股。建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计
10,662.42 万股本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分
股份。
发行时所作承诺 新疆生产建设兵团 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 履行承诺
建设工程集团有限 施办法》规定，社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售
（责任）公司 期义务。
报告期内，兵团建工集团严格履行上述承诺。
（二）避免同业竞争的承诺
1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本
公司承诺：“作为主发起人，在本公司存续期间保证：
自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其
他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同
股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任
何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能
的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制
企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营
相竞争的任何活动。
2、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股
东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争
的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：
（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集
团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统
称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或
类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直
接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团
的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生
产、经营相竞争的任何活动，具体如下：
①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不
限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与
发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构
成竞争的任何业务或活动；
②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其
附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构
成竞争或可能构成竞争的业务；
③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属
公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公
路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其
下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营
管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步
投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。
凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或
入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上
述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。
（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从
国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营
有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。
兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合
理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。
（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、
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经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购
买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予
股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供
的条件。
（5）如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团建工集团承诺
立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情
况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新
产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成
本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要
求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下
属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后
60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否
行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。
（三）关于关联交易的承诺
2008 年 7 月 21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承
诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合
同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程
款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。
报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生
同业竞争的情况。
2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺，
补充承诺内容如下：
（1）建工集团及其下属企业只进行 BOT 项目的投资与建设业
务，BOT 项目涉及公路施工建设的，建工集团需将其中的公
路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施；建工集团及
其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建
设。
新疆生产建设兵团 （2）兵团建工集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在
其他承诺（含追加承
建设工程集团有限 签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。 履行承诺
诺）
（责任）公司 （3）兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东
之权益而作出。
（4）如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺，
给发行人及其附属公司造成损失，兵团建工集团同意给予北新
路桥相应赔偿。
报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生
同业竞争的情况。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 15.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 63,030,633.89
2011 年度公司主营业务保持较为稳定增长，但受工程工期进度、人力成本上升等因素影响，加
业绩变动的原因说明 之公司各子公司正处于投入期，业绩尚未体现，预计本年度归属于上市公司股东净利润与上年
同期基本持平。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 国泰君安证券、东吴
公司十七楼会议室 实地调研 公司生产经营情况
日 基金等
2011 年 09 月 19 中信证券、平安资产
公司十七楼会议室 实地调研 公司生产经营情况
日 等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 781,387,970.74 535,738,933.11 415,999,250.74 396,338,160.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,520,000.00
应收账款 625,877,954.88 610,914,849.37 473,798,308.94 487,669,623.22
预付款项 112,164,976.37 68,321,233.36 74,268,832.66 67,367,562.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 292,208,073.95 524,423,532.58 392,071,163.39 419,214,142.08
买入返售金融资产
存货 1,051,145,019.57 950,900,849.13 582,966,167.09 564,563,696.22
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 2,864,303,995.51 2,690,299,397.55 1,939,103,722.82 1,936,153,185.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 675,715,484.33 449,227,287.33
7
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
长期股权投资 12,449,169.47 604,083,235.15 14,483,954.76 368,633,954.76
投资性房地产
固定资产 489,258,912.80 389,808,694.68 425,536,070.70 420,531,138.18
在建工程 2,424,670.38 1,507,682.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,871,091.52 947,713.07 850,815.63 839,926.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,544,744.30 12,327,021.41 11,134,247.58 10,659,764.58
递延所得税资产 15,221,354.23 12,052,233.66 11,793,333.11 10,698,816.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,211,485,427.03 1,019,218,897.97 914,533,391.91 811,363,600.79
资产总计 4,075,789,422.54 3,709,518,295.52 2,853,637,114.73 2,747,516,785.94
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 30,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,389,600.00 18,389,600.00 34,000,000.00 34,000,000.00
应付账款 728,495,455.19 619,362,123.07 391,943,051.76 385,213,504.12
预收款项 394,985,530.74 375,563,804.06 412,103,696.07 412,103,696.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,584,570.06 29,245,609.95 9,264,608.41 8,901,430.93
应交税费 44,634,170.49 46,262,987.64 40,952,917.13 27,780,074.86
应付利息 1,204,430.83 1,204,430.83
应付股利
其他应付款 262,231,576.59 143,866,157.59 155,841,085.51 132,049,589.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 106,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,529,320,903.07 1,262,690,282.31 1,203,309,789.71 1,159,252,726.60
非流动负债：
长期借款 1,310,000,000.00 1,310,000,000.00 858,000,000.00 858,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,303,726.54 9,303,726.54 11,420,796.77 11,420,796.77
8
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
专项应付款 80,000.00 80,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,696,852.29 2,556,852.29 2,956,000.63 2,956,000.63
非流动负债合计 1,322,080,578.83 1,321,940,578.83 872,376,797.40 872,376,797.40
负债合计 2,851,401,481.90 2,584,630,861.14 2,075,686,587.11 2,031,629,524.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,713,200.00 428,713,200.00 189,450,000.00 189,450,000.00
资本公积 463,712,540.95 463,706,225.95 328,864,683.84 328,864,683.84
减：库存股
专项储备 3,922,135.96 3,922,135.96 2,506,765.60 2,506,765.60
盈余公积 31,403,265.23 31,403,265.23 31,403,265.23 31,403,265.23
一般风险准备
未分配利润 242,269,022.00 197,142,607.24 201,374,986.28 163,662,547.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,020,164.14 1,124,887,434.38 753,599,700.95 715,887,261.94
少数股东权益 54,367,776.50 24,350,826.67
所有者权益合计 1,224,387,940.64 1,124,887,434.38 777,950,527.62 715,887,261.94
负债和所有者权益总计 4,075,789,422.54 3,709,518,295.52 2,853,637,114.73 2,747,516,785.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 883,462,026.61 803,623,157.42 668,321,653.35 666,666,112.24
其中：营业收入 883,462,026.61 803,623,157.42 668,321,653.35 666,666,112.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 858,705,197.26 778,667,192.92 650,296,096.13 653,482,608.90
其中：营业成本 778,092,078.16 704,726,561.54 589,533,575.67 589,601,653.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,038,413.10 22,338,250.10 13,247,236.39 13,093,685.52
销售费用 840,330.31
管理费用 35,524,018.66 26,809,741.97 38,476,943.94 36,154,657.02
9
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
财务费用 26,089,677.56 32,579,797.62 4,066,106.72 9,910,810.32
资产减值损失 -7,879,320.53 -7,787,158.31 4,972,233.41 4,721,802.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
34,744.60 -2,409.64 -792.62 -792.62
填列）
其中：对联营企业和合
34,744.60 -2,409.64 -792.62 -792.62
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,791,573.95 24,953,554.86 18,024,764.60 13,182,710.72
列）
加：营业外收入 1,070,909.80 1,043,201.03 1,938,700.32 1,788,600.32
减：营业外支出 1,018,559.17 999,408.07 172,063.10 50,263.10
其中：非流动资产处置损失 642,248.17
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,843,924.58 24,997,347.82 19,791,401.82 14,921,047.94
号填列）
减：所得税费用 3,326,147.61 3,769,559.60 2,885,391.40 1,732,735.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,517,776.97 21,227,788.22 16,906,010.42 13,188,312.85
列）
归属于母公司所有者的净
21,679,762.78 21,227,788.22 16,993,147.33 13,188,312.85
利润
少数股东损益 -161,985.81 -87,136.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,517,776.97 21,227,788.22 16,906,010.42 13,188,312.85
归属于母公司所有者的综
21,679,762.78 21,227,788.22 16,993,147.33 13,188,312.85
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-161,985.81 -87,136.91
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,018,409,184.82 1,910,607,957.93 1,780,652,329.66 1,777,021,386.70
其中：营业收入 2,018,409,184.82 1,910,607,957.93 1,780,652,329.66 1,777,021,386.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,960,255,966.27 1,862,619,063.58 1,731,549,340.84 1,736,376,418.42
其中：营业成本 1,776,433,708.30 1,679,006,364.23 1,584,379,894.85 1,583,416,272.31
10
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,974,487.92 52,224,778.92 28,610,099.62 28,345,151.65
销售费用 1,446,303.09
管理费用 82,489,378.77 65,622,100.84 93,442,678.33 89,336,708.52
财务费用 39,302,748.30 61,113,662.33 17,668,115.93 28,197,727.32
资产减值损失 2,609,339.89 4,652,157.26 7,448,552.11 7,080,558.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-184,456.30 2,803.05 3,197,875.27 -2,124.73
填列）
其中：对联营企业和合
-184,456.30 2,803.05 -2,124.73 -2,124.73
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
57,968,762.25 47,991,697.40 52,300,864.09 40,642,843.55
列）
加：营业外收入 5,209,075.57 4,872,891.11 5,043,048.76 4,747,381.40
减：营业外支出 2,888,732.44 2,853,680.17 1,117,188.89 992,864.72
其中：非流动资产处置损失 2,282,515.33 2,278,273.73 383,198.10 383,198.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
60,289,105.38 50,010,908.34 56,226,723.96 44,397,360.23
号填列）
减：所得税费用 9,363,874.51 7,058,348.37 7,885,583.56 5,800,368.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
50,925,230.87 42,952,559.97 48,341,140.40 38,596,991.72
列）
归属于母公司所有者的净
50,366,535.72 42,952,559.97 48,428,277.31 38,596,991.72
利润
少数股东损益 558,695.15 -87,136.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,925,230.87 42,952,559.97 48,341,140.40 38,596,991.72
归属于母公司所有者的综
50,366,535.72 42,952,559.97 48,428,277.31 38,596,991.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
558,695.15 -87,136.91
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
11
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,555,216,825.77 1,430,980,576.30 1,385,036,407.54 1,356,857,710.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,169.22 67,169.22 474,517.22 474,517.22
收到其他与经营活动有关
144,604,194.13 131,892,425.35 45,981,497.97 37,409,560.08
的现金
经营活动现金流入小计 1,699,888,189.12 1,562,940,170.87 1,431,492,422.73 1,394,741,787.51
购买商品、接受劳务支付的
1,443,118,335.84 1,343,026,993.86 1,212,450,796.45 1,200,601,140.62
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
118,733,023.09 106,200,483.04 74,981,979.27 72,231,828.23
付的现金
支付的各项税费 71,187,013.44 50,388,373.91 47,465,422.01 46,676,022.93
支付其他与经营活动有关
70,340,992.63 47,645,908.58 314,306,994.84 311,459,738.22
的现金
经营活动现金流出小计 1,703,379,365.00 1,547,261,759.39 1,649,205,192.57 1,630,968,730.00
经营活动产生的现金
-3,491,175.88 15,678,411.48 -217,712,769.84 -236,226,942.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
12
新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
4,988,559.76 4,729,151.09 1,425,159.00 1,417,159.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
22,842,082.13
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,200,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 27,830,641.89 5,729,151.09 4,625,159.00 1,417,159.00
购建固定资产、无形资产和
136,307,229.25 86,921,174.39 184,304,300.41 182,575,578.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,250,000.00 210,782,300.00 425,000,000.00 340,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
218,060,251.36 213,212,697.74 9,098.68 69,009,098.68
的现金
投资活动现金流出小计 365,617,480.61 510,916,172.13 609,313,399.09 591,584,677.08
投资活动产生的现金
-337,786,838.72 -505,187,021.04 -604,688,240.09 -590,167,518.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 418,999,996.00 399,999,996.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
19,000,000.00 4,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 472,000,000.00 452,000,000.00 802,000,000.00 802,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
59,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 949,999,996.00 851,999,996.00 806,000,000.00 802,000,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 128,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
60,041,084.86 59,798,437.75 24,173,804.26 32,436,748.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
28,708,913.81 28,708,913.81 2,204,999.85 2,204,999.85
的现金
筹资活动现金流出小计 236,749,998.67 216,507,351.56 56,378,804.11 64,641,748.84
筹资活动产生的现金
713,249,997.33 635,492,644.44 749,621,195.89 737,358,251.16
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-879,023.51 -879,023.51 -379,296.77 -379,296.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 371,092,959.22 145,105,011.37 -73,159,110.81 -89,415,506.18
加：期初现金及现金等价物
401,107,760.53 381,446,670.76 491,538,250.10 488,576,147.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 772,200,719.75 526,551,682.13 418,379,139.29 399,160,641.77
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新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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