现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
467587017 |
137056339 |
41425807 |
612048300 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5830624501 |
4695508177 |
1791759582 |
7110679187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
482469534 |
305892449 |
135815555 |
543975046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5650560395 |
4325147654 |
2343605546 |
5247170946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
481951912 |
480547022 |
204547687 |
370210247 |
| 经营活动现金流出小计 |
6897696890 |
5278312870 |
2729821956 |
6531551884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1067072389 |
-582804692 |
-938062374 |
579127303 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13217113 |
12366225 |
1164992 |
13133129 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
194042398 |
194042398 |
25000000 |
183529021 |
| 投资活动现金流入小计 |
207259511 |
206408623 |
26164992 |
207662150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1504901117 |
1353905322 |
566541825 |
1024027399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
764831 |
764831 |
155681 |
1322338 |
| 投资活动现金流出小计 |
1511665948 |
1360670153 |
566697507 |
1025349737 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1304406437 |
-1154261530 |
-540532515 |
-817687588 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8556774394 |
6486025693 |
3124085000 |
8639853752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
478367623 |
480413163 |
86620000 |
732794270 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9035142017 |
6966438856 |
3210705000 |
9378590260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5030090891 |
4370417976 |
1450878000 |
6001575658 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
491000000 |
491000000 |
383500000 |
962971563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6256635112 |
5294223758 |
2018431234 |
8432082728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2778506905 |
1672215097 |
1192273766 |
946507532 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-370125 |
-351517 |
175096 |
-3539772 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
406657954 |
-65202643 |
-286146027 |
704407476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13473067 |
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74972472 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
25957082 |
-- |
70697097 |
| 无形资产摊销 |
-- |
100118969 |
-- |
207923094 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1458035 |
-- |
-10214896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
716 |
-- |
17610 |
| 财务费用 |
-- |
422150244 |
-- |
876585600 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
0 |
-- |
594524 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-161991476 |
-- |
72671005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1238828166 |
-- |
-2415649683 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
198619012 |
-- |
1421152878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-250486 |
-- |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-582804692 |
-- |
579127303 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3457943390 |
-- |
3523146032 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3523146032 |
-- |
2818738556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-65202643 |
-- |
704407476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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51039807 |
-- |
84664406 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5363037484 |
4558451839 |
1750333775 |
6498630887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
11000000 |
