新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,842,496,975.55 6,442,288,890.15 21.73%
归属于上市公司股东的净资产
1,285,287,146.34 1,222,395,143.85 5.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,622,072,005.46 60.23% 3,083,675,598.13 36%
归属于上市公司股东的净利润
13,600,200.79 -20.17% 36,025,321.16 -5.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,191,372.59 -48.27% 26,585,602.25 -18.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -278,547,668.45 -1,463.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0317 -20.15% 0.084 -5.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0317 -20.15% 0.084 -5.83%
加权平均净资产收益率（%） 1.11% -0.32% 2.9% -0.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 324,532.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,832,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-27,920.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,555.95
减：所得税影响额 2,525,355.20
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少数股东权益影响额（税后） -16,717.49
合计 9,439,718.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,891
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵
团建设工程（集
国有法人 49.74% 213,248,400
团）有限责任公
司
张展明 境内自然人 0.49% 2,100,500
池少艳 境内自然人 0.45% 1,950,000
周珉 境内自然人 0.41% 1,765,896
顾秀领 境内自然人 0.37% 1,600,000
张承雄 境内自然人 0.28% 1,195,801
阮冰 境内自然人 0.25% 1,065,171
许新林 境内自然人 0.22% 953,500
长安大学 国有法人 0.22% 950,400
杨永成 境内自然人 0.21% 921,190
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆生产建设兵团建设工程（集
213,248,400 人民币普通股 213,248,400
团）有限责任公司
张展明 2,100,500 人民币普通股 2,100,500
池少艳 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
周珉 1,765,896 人民币普通股 1,765,896
顾秀领 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
张承雄 1,195,801 人民币普通股 1,195,801
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阮冰 1,065,171 人民币普通股 1,065,171
许新林 953,500 人民币普通股 953,500
长安大学 950,400 人民币普通股 950,400
杨永成 921,190 人民币普通股 921,190
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的发起人；未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金报告期末比期初减少30.16%，主要原因系公司BT项目本期付现项目增加及对外投资增加所致；
2、应收票据报告期末比期初增加178.52%，主要原因系下属子公司收到以应收票据结算的货款及工程款增
加；
3、预付款项报告期末比期初增加192.25%，主要原因系本期加工企业及新增项目对外支付材料预付款增加
所致；
4、其他应收款报告期末比期初增加57.07%，主要原因系公司本期支付工程履约保证金、投标保证金增加
所致；
5、存货报告期末比期初增加78.30%，主要原因系新开工项目新购材料、项目已完工未结算新增所致及子
公司下属单位取得土地开发成本增加；
6、长期股权投资报告期末比期初增加656.17%，主要原因系本期新增对外投资增加；
7、在建工程报告期末比期初增加2028.60%，主要原因系下属子公司在建生产线投资增加所致；
8、商誉报告期末比期初增加241.80%，主要原因系本期在企业合并中，因合并成本超过被合并企业可辨认
净资产公允价值的差额形成的合并商誉增加所致；
9、长期待摊费用报告期末比期初增加65.32%，主要原因系新开项目未摊销临时设施增加所致；
10、短期借款报告期末比期初增加97.68%，主要原因系本期公司经营性借款增加所致；
11、应付票据报告期末比期初增加167.51%，主要原因系本期德宏建材公司购买材料办理银行承兑汇票增
加所致；
12、预收款项报告期末比期初增加62.17%，主要原因系公司新开项目收到预付动员款、材料款增加所致；
13、应付职工薪酬报告期末比期初增加154.74%，主要原因系本期计提的应付职工薪酬未能及时支付；
14、其他应付款报告期末比期初增加38.41%，主要原因系本期收到的工程保证金增加；
15、一年内到期的非流动负债报告期末比期初减少47.09%，主要原因系本期偿还已到期经营性借款；
16、长期借款报告期末比期初增加47.84%，主要原因系本期经营性借款增加；
17、长期应付款报告期末比期初增加78.14%，主要原因系本公司新增融资租赁售后租回业务增加所致；
18、专项应付款报告期末比期初增加100.00%，主要原因系尚未支付的科技经费；
19、专项储备报告期末比期初增加148.34%,主要原因系本期按照国家安监总局和财政部规定计提的安全生
产费增加；
20、外币报表折算差额报告期末比期初增加169.68%，主要原因系公司本期外币报表折算增加所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较去年同期增长36.00%，主要原因系公司经营范围扩大所致；
2、营业成本较去年同期增长36.21%，主要原因系公司经营范围扩大成本增加所致；
3、销售费用较去年同期增长263.41%，主要原因系公司所属生产型子公司产品销售费用加所致；
4、管理费用较去年同期增长40.16%，主要原因系公司经营规模扩大及人工成本及环塔广告费增加所致；
5、财务费用较去年同期增长58.41%，主要原因系本期银行借款增加导致利息费用增加；
6、营业外收入较去年同期增长64.82%，主要原因系下属子公司收到的政府补贴增加所致；
7、营业外支出较去年同期增长94.32%，主要原因系本期非流动资产处置损失及对外捐赠支出增加；
8、所得税费用较去年同期增长99.12%，主要原因系本期计提企业所得税增加所致。
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（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长54.48%，主要原因系本期收回工程款较上年同期增加
所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长94.32%，主要原因系收到对外投标保证金收回增加所
致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长58.37%，主要原因系本期付现成本增加及支付到期的
应付票据增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长61.77%，主要原因系公司经营规模的扩大及人工成
本增加所致；
5、支付的各项税费较去年同期增长67.82%，主要原因系公司经营规模扩大本期支付的各项税费较上年同
期增加；
6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长156.59%，主要原因系本期支付的投标保证金及销售管
理费用较上年同期增加；
7、收回投资收到的现金较去年同期增长100.00%，主要原因系收回福成矿业投资款；
8、取得投资收益收到的现金较去年同期增长100.00%，主要原因系收到对外投资农信社取得的投资收益；
9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100.00%，主要原因系上期处置湖南华侨股
权收到的净现金；
10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100.00%，主要原因系上期取得子公司所
支付现金净额增加所致；
11、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长240.04%，主要原因系BT项目投资收回较上年同期增
加所致；
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长249.55%，主要原因系公司经营
规模扩大固定资产及其他长期资产投资增加所致；
13、投资支付的现金较去年同期增长250.16%，主要原因系本期对外投资支付的现金较上年同期增加；
14、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增长84.55%，主要原因系本期对BT项目工程款增加；
15、吸收投资收到的现金较去年同期增长100.00%，主要原因系本期子公司收到少数股东投入资金；
16、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长100.00%，主要原因系本期收到的售后回租款增加所
致；
17、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长323.44%，主要原因系本期支付的融资租赁费及售后
回租款增加所致；
18、取得借款收到的现金较去年同期增长106.50%，主要原因系本期公司经营性借款增加；
19、偿还债务支付的现金较去年同期增长2165.43%，主要原因系支付到期借款增加；
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少38.10%，主要原因系汇率变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司
主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，
在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集
团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企
业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不
与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份
公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；
保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、
参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、
为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东
兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞
争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容
如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团
1、兵团建工
建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业
集团“避免
（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营
同业竞争的
相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成
承诺”期限
新疆生产建 可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵
为本公司存
首次公开发行或 设兵团建设 团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股
2008 年 01 续期间；2、严格履行
再融资时所作承 工程集团有 份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中
月 18 日 兵团建工集 承诺
诺 限（责任） 国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于
团“关于关
公司 投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
联交易的承
购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营
诺”期限为
与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能
本公司存续
构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何
期间。
形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与
发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业
务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及
其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司
之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集
团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份
公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购
的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。
凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与
或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须
将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于
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由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进
或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的
新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团
建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的
条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。（4）
兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经
营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购
买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给
予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提
供的条件。（5）如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团
建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的
资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附
有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括
但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快
提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊
于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股
份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团
建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先
生产或购买权。 （二）关于关联交易的承诺 2008 年 7 月
21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：今后将
继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程
施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通
过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内，公
司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生同业竞争的
情况。
2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承
诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业只进行
BOT 项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工建设的，
兵团建工集
建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他
团“避免同
第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相
其他对公司中小 2010 年 08 业竞争补充 严格履行
关的 BT 项目的投资与建设；（2）兵团建工集团确认并向北
股东所作承诺 月 16 日 承诺”期限 承诺
新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身
为本公司存
及其下属企业签署的；（3）兵团建工集团确认本承诺书旨在
续期间。
保障北新路桥全体股东之权益而作出；（4）如果兵团建工集
团及其下属企业违反上述声明与承诺，给发行人及其附属公
司造成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -50% 至 0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,876.95 至 3,753.89
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,753.89
本公司出于谨慎原则，对 2013 年度经营业绩作出以上预测，主要原因有以
下两个方面：1、本年度公司规模持续增大，员工人数也相应增多，加之公
业绩变动的原因说明 司本年度进一步提高员工工资，员工福利及社会保险支出增多，造成本年
度管理费用较去年有所提高；2、公司本年度债务融资较去年有所增加，利
息支出相应增加，导致本年度财务费用较去年增加。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
511,402.5 244,530.0 交易性金 二级市场
股票 000753 漳州发展 45,000 58,500 1,530.00
0 0 融资产 购买
179,850.0 -12,650.0 交易性金 二级市场
股票 600050 中国联通 61,611.00 55,000 55,000
0 0 融资产 购买
交易性金 二级市场
股票 601398 工商银行 45,127.28 20,900 20,900 80,465.00 -6,270.00
融资产 购买
136,656.0 -10,530.0 交易性金 二级市场
股票 601857 中国石油 9,000 9,000 70,830.00
0 0 融资产 购买
754,796.7 575,675.0 -27,920.0
合计 129,900 -- 143,400 -- -- --
8 0 0
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司报告期内交易性金融资产系控股子公司深圳瑞锦实业有限公司被我公司收购之前所购买的股票，报告期内公司未作处
理。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 985,967,661.34 1,411,750,446.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 575,675.00 603,595.00
应收票据 12,450,000.00 4,470,000.00
应收账款 1,062,527,205.08 1,054,227,980.19
预付款项 228,855,086.43 78,307,202.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 798,135,968.58 508,129,408.53
买入返售金融资产
存货 1,809,607,986.28 1,014,927,221.76
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,898,119,582.71 4,072,415,854.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 28,516,699.98 29,850,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资 165,276,235.00 152,788,462.00
长期应收款 1,489,649,928.79 1,389,753,657.07
长期股权投资 461,684,386.08 61,055,452.87
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投资性房地产
固定资产 685,648,914.53 652,419,330.05
在建工程 19,830,100.61 931,604.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,265,665.36 37,978,208.06
开发支出
商誉 3,181,268.46 930,729.08
长期待摊费用 24,718,298.54 14,951,576.11
递延所得税资产 27,605,895.49 29,214,015.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,944,377,392.84 2,369,873,035.91
资产总计 7,842,496,975.55 6,442,288,890.15
流动负债：
短期借款 438,857,306.57 222,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,524,900.00 16,644,300.00
应付账款 1,018,318,843.56 871,975,431.63
预收款项 861,695,970.77 531,360,969.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,210,752.61 13,822,299.42
应交税费 81,089,922.90 73,432,386.88
应付利息 3,062,187.50 3,696,121.35
应付股利 1,615,821.69 2,215,821.69
其他应付款 518,327,686.31 374,482,499.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 491,000,000.00 928,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,493,703,391.91 3,037,629,830.03
非流动负债：
长期借款 2,202,250,000.00 1,489,600,000.00
应付债券 492,438,757.15 470,640,000.00
长期应付款 289,627,329.33 162,580,780.71
专项应付款 235,149.00
预计负债
递延所得税负债 36,970.79 36,970.79
其他非流动负债 3,651,219.97 4,063,389.70
非流动负债合计 2,988,239,426.24 2,126,921,141.20
负债合计 6,481,942,818.15 5,164,550,971.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,713,200.00 428,713,200.00
资本公积 463,613,892.57 463,613,892.57
减：库存股
专项储备 27,940,261.71 11,250,801.59
盈余公积 34,247,586.88 34,247,586.88
一般风险准备
未分配利润 314,597,136.05 278,571,814.89
外币报表折算差额 16,175,069.13 5,997,847.92
归属于母公司所有者权益合计 1,285,287,146.34 1,222,395,143.85
少数股东权益 75,267,011.06 55,342,775.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,360,554,157.40 1,277,737,918.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,842,496,975.55 6,442,288,890.15
计
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 671,064,930.61 1,217,744,667.25
交易性金融资产
应收票据 5,500,000.00
应收账款 923,433,814.34 858,038,222.98
预付款项 134,887,248.46 65,715,009.00
应收利息
应收股利 6,860,000.00 2,800,000.00
其他应收款 1,343,095,982.84 921,557,457.51
存货 1,328,500,204.16 959,120,768.70
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,413,342,180.41 4,024,976,125.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 155,742,758.19
长期股权投资 1,222,936,408.20 766,480,788.45
投资性房地产
固定资产 291,691,795.96 314,164,314.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,130,473.98 1,375,991.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,226,727.09 11,967,141.71
递延所得税资产 15,668,317.61 15,668,317.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,705,396,481.03 1,109,656,553.51
资产总计 6,118,738,661.44 5,134,632,678.95
流动负债：
14
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 174,857,306.57 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00 16,644,300.00
应付账款 865,863,797.46 722,607,385.81
预收款项 749,812,230.23 457,394,574.54
应付职工薪酬 22,014,774.92 3,427,434.70
应交税费 51,703,647.37 44,961,983.07
应付利息 2,666,410.15
应付股利
其他应付款 326,665,288.90 226,985,744.95
一年内到期的非流动负债 445,000,000.00 928,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,653,917,045.45 2,552,687,833.22
非流动负债：
长期借款 1,744,500,000.00 975,000,000.00
应付债券 492,438,757.15 470,640,000.00
长期应付款 103,975,680.12 6,165,059.50
专项应付款 53,495.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,552,886.64 1,965,056.37
非流动负债合计 2,342,520,818.91 1,453,770,115.87
负债合计 4,996,437,864.36 4,006,457,949.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,713,200.00 428,713,200.00
资本公积 463,994,200.93 463,994,200.93
减：库存股
专项储备 22,863,426.27 7,569,903.96
盈余公积 35,033,891.68 35,033,891.68
一般风险准备
未分配利润 155,521,009.07 186,865,685.37
外币报表折算差额 16,175,069.13 5,997,847.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,122,300,797.08 1,128,174,729.86
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,118,738,661.44 5,134,632,678.95
15
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
3、合并本报告期利润表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,622,072,005.46 1,012,332,205.45
其中：营业收入 1,622,072,005.46 1,012,332,205.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,606,103,553.27 993,284,458.10
其中：营业成本 1,455,182,642.86 876,718,418.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,105,963.49 30,776,785.58
销售费用 4,105,326.72 1,506,604.70
管理费用 66,437,443.95 45,926,488.90
财务费用 37,042,487.96 30,150,605.77
资产减值损失 1,229,688.29 8,205,554.58
加 ：公允价值变动收益（损失
46,817.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
12,767.04 850,800.05
填列）
其中：对联营企业和合营
39,366.55 -137,967.10
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,028,036.23 19,898,547.40
16
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 10,414,244.14 3,247,129.54
减 ：营业外支出 3,236,708.07 1,341,653.83
其中：非流动资产处置损
104,547.10
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,205,572.30 21,804,023.11
列）
减：所得税费用 9,915,104.83 3,623,362.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,290,467.47 18,180,660.69
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,600,200.79 17,035,737.85
少数股东损益 -309,733.32 1,144,922.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0317 0.0397
（二）稀释每股收益 0.0317 0.0397
七、其他综合收益 2,912,129.71
八、综合收益总额 16,202,597.18 18,180,660.69
归属于母公司所有者的综合收益
16,512,330.50 17,035,737.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -309,733.32 1,144,922.84
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,152,522,358.19 740,256,736.54
减：营业成本 1,071,121,145.40 658,655,259.76
营业税金及附加 28,820,373.30 22,036,227.87
销售费用
管理费用 40,943,560.64 26,990,052.69
财务费用 30,357,523.22 24,215,449.56
资产减值损失 474,675.69 629,632.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
237,318.52 1,187.33
列）
其中：对联营企业和合营企
1,187.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,957,601.54 7,731,301.70
加：营业外收入 864,246.88 617,424.35
减：营业外支出 2,670,270.84 1,230,960.13
其中：非流动资产处置损失 104,547.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,763,625.50 7,117,765.92
列）
减：所得税费用 107,006.56 907,956.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,870,632.06 6,209,809.29
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0487 0.0145
（二）稀释每股收益 -0.0487 0.0145
六、其他综合收益 2,912,129.71
七、综合收益总额 -17,958,502.35 6,209,809.29
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,083,675,598.13 2,267,328,155.45
其中：营业收入 3,083,675,598.13 2,267,328,155.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,041,852,392.08 2,225,667,423.16
其中：营业成本 2,675,857,592.62 1,964,515,455.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,538,180.61 67,926,657.22
销售费用 7,611,788.81 2,094,554.60
管理费用 155,827,829.27 111,177,774.95
财务费用 111,061,905.67 70,109,565.19
资产减值损失 6,955,095.10 9,843,415.56
加 ：公允价值变动收益（损失
-27,920.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,885,974.02 1,612,576.52
填列）
其中：对联营企业和合营
-754,478.34 -861,729.15
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,681,260.07 43,273,308.81
加 ：营业外收入 16,542,088.71 10,036,569.65
减 ：营业外支出 4,565,812.09 2,349,579.25
其中：非流动资产处置损
115,825.56
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,657,536.69 50,960,299.21
列）
减：所得税费用 20,837,420.07 10,464,853.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,820,116.62 40,495,445.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 36,025,321.16 38,056,586.82
少数股东损益 -1,205,204.54 2,438,858.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.084 0.0892
（二）稀释每股收益 0.084 0.0892
七、其他综合收益 10,177,221.21
八、综合收益总额 44,997,337.83 40,495,445.60
归属于母公司所有者的综合收益
46,202,542.37 38,056,586.82
总额
19
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -1,205,204.54 2,438,858.78
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,275,908,882.54 1,804,057,798.05
减：营业成本 2,071,677,012.55 1,605,409,725.64
营业税金及附加 59,765,397.87 53,229,661.34
销售费用
管理费用 93,671,101.68 68,472,710.65
财务费用 95,167,257.01 63,443,120.08
资产减值损失 837,509.10 2,035,274.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,377,608.85 -211,930.72
列）
其中：对联营企业和合营企
6,226.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,831,786.82 11,255,374.86
加：营业外收入 5,418,097.01 5,423,849.61
减：营业外支出 3,406,665.11 2,081,415.56
其中：非流动资产处置损失 102,754.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-30,820,354.92 14,597,808.91
列）
减：所得税费用 524,321.38 1,631,783.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,344,676.30 12,966,025.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0731 0.0302
（二）稀释每股收益 -0.0731 0.0302
六、其他综合收益 10,177,221.21
七、综合收益总额 -21,167,455.09 12,966,025.28
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
20
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,543,841,213.96 2,293,974,529.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 622,513,501.13 320,349,483.23
经营活动现金流入小计 4,166,354,715.09 2,614,324,012.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,318,600,677.86 2,095,410,647.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
151,284,833.61 93,520,219.77
金
支付的各项税费 121,150,692.56 72,191,650.70
支付其他与经营活动有关的现金 853,866,179.51 332,775,355.96
经营活动现金流出小计 4,444,902,383.54 2,593,897,873.93
经营活动产生的现金流量净额 -278,547,668.45 20,426,138.77
二、投资活动产生的现金流量：
21
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 5,076,456.22
取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,368,989.30 3,390,701.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
12,890,441.91
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 407,221,057.05 119,757,598.66
投资活动现金流入小计 420,166,502.57 136,038,741.61
购建固定资产、无形资产和其他
418,893,879.28 119,836,664.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 422,580,000.00 120,682,445.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
5,593,739.57
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,253,006.42 173,528,979.29
投资活动现金流出小计 1,161,726,885.70 419,641,828.50
投资活动产生的现金流量净额 -741,560,383.13 -283,603,086.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
24,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,910,097,404.10 925,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,034,597,404.10 925,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,302,621,875.34 57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
126,137,942.41 107,350,248.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,470,000.00 1,140,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,316,253.80 3,144,794.84
筹资活动现金流出小计 1,442,076,071.55 167,995,043.71
筹资活动产生的现金流量净额 592,521,332.55 757,004,956.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,803,934.05 2,914,111.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,782,784.98 496,742,119.64
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新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,398,810,877.30 606,155,530.25
六、期末现金及现金等价物余额 973,028,092.32 1,102,897,649.89
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,494,584,054.75 1,709,169,865.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 452,458,085.60 376,032,725.53
经营活动现金流入小计 2,947,042,140.35 2,085,202,590.69
购买商品、接受劳务支付的现金 2,270,797,479.45 1,588,780,205.46
支付给职工以及为职工支付的现
81,537,273.21 60,592,856.62
金
支付的各项税费 58,500,036.94 52,874,452.75
支付其他与经营活动有关的现金 785,652,349.99 309,864,930.68
经营活动现金流出小计 3,196,487,139.59 2,012,112,445.51
经营活动产生的现金流量净额 -249,444,999.24 73,090,145.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,076,456.22
取得投资收益所收到的现金 8,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,780,336.53 3,417,179.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
12,890,441.91
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,833,833.78 37,986,705.56
投资活动现金流入小计 19,190,626.53 54,294,327.22
购建固定资产、无形资产和其他
38,641,766.33 20,393,685.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 461,755,700.00 71,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
6,666,184.91
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 199,413,857.97
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新疆北新路桥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 600,397,466.33 297,473,728.80
投资活动产生的现金流量净额 -581,206,839.80 -243,179,401.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,450,097,404.10 580,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,550,097,404.10 580,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,138,771,875.34 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
123,991,106.61 96,926,826.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,166,253.80 3,144,794.84
筹资活动现金流出小计 1,267,929,235.75 107,571,621.60
筹资活动产生的现金流量净额 282,168,168.35 472,428,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,803,934.05 2,752,335.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -546,679,736.64 305,091,457.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,204,805,098.23 369,829,135.32
六、期末现金及现金等价物余额 658,125,361.59 674,920,593.11
法定代表人：朱建国 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事长：朱建国
2013 年 10 月 23 日
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