新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人(会计主管
人员)张云峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,706,686,467.04 911,985,621.50 87.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,054,739.02 3,989,000.76 101.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,753,232.25 3,101,998.90 53.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -783,057,145.55 -455,139,090.03 -72.05%
基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0044 72.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0044 72.73%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.22% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92 3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,876,509,069.18 2,860,332,148.21 0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 924,157.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,911.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,902,440.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 460,884.00
减：所得税影响额 291,910.88
少数股东权益影响额（税后） 814,976.49
合计 3,301,506.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 71,850 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵团建设工程
国有法人 54.97% 579,776,147 579,776,147
（集团）有限责任公司
易方达基金－中央汇金资产
管理有限责任公司－易方达
其他 1.05% 11,073,760 0
基金－汇金资管单一资产管
理计划
杨钧 境内自然人 0.35% 3,720,191 0
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程指数型发起 其他 0.30% 3,159,517 0
式证券投资基金
卢勤芳 境内自然人 0.14% 1,510,024 0
安天宇 境内自然人 0.13% 1,350,400 0
刘杯 境内自然人 0.13% 1,332,800 0
崔东 境内自然人 0.12% 1,249,537 0
中国银行股份有限公司－信
诚中证基建工程指数型证券 其他 0.12% 1,244,343 0
投资基金（LOF）
中国平安人寿保险股份有限
其他 0.11% 1,195,320 0
公司－分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公
司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计 11,073,760 人民币普通股 11,073,760
划
杨钧 3,720,191 人民币普通股 3,720,191
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交通银行股份有限公司－广发中证基建工程
3,159,517 人民币普通股 3,159,517
指数型发起式证券投资基金
卢勤芳 1,510,024 人民币普通股 1,510,024
安天宇 1,350,400 人民币普通股 1,350,400
刘杯 1,332,800 人民币普通股 1,332,800
崔东 1,249,537 人民币普通股 1,249,537
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程
1,244,343 人民币普通股 1,244,343
指数型证券投资基金（LOF）
中国平安人寿保险股份有限公司－分红 1,195,320 人民币普通股 1,195,320
陈鸣 1,194,900 人民币普通股 1,194,900
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东及实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
股东刘杯通过信用证券账户持股 1,332,800 股。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动比率 变动说明
主要系本期应收商业承兑票据到期解
应收票据 750,000.00 1,300,000.00 -42.31%
付所致。
主要系本期应收银行承兑票据到期解
应收款项融资 15,327,909.65 27,132,080.71 -43.51%
付所致。
主要系本期处置子公司重庆龙积达公
商誉 4,705,214.45 8,492,284.74 -44.59%
司所致。
预收款项 457,850.09 924,450.00 -50.47% 主要系本期收到预收账款减少所致。
主要系本期待转销项税较年初减少所
其他流动负债 249,508,443.48 493,537,205.86 -49.44%
致。
利润表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明
主要系上年底新中标项目在本期陆续
营业收入 1,706,686,467.04 911,985,621.50 87.14%
开工建设导致本期收入增加所致。
主要系上年底新中标项目在本期陆续
营业成本 1,462,481,296.69 768,768,092.52 90.24%
开工建设导致本期成本增加所致。
主要系本期子公司蕴丰建设、蕴丰房产
税金及附加 34,105,603.83 5,382,121.52 533.68%
计提土地增值税所致。
主要系上年底新中标项目在本期陆续
管理费用 96,851,383.37 73,052,609.75 32.58%
开工建设导致本期管理费用增加所致。
主要系银行借款较上年同期增加，利息
财务费用 91,207,714.83 55,201,664.89 65.23%
费用增加所致。
主要系银行借款较上年同期增加，利息
利息费用 104,577,989.52 66,396,933.70 57.50%
费用增加所致。
主要系本期收回以前年度应收款项交
信用减值损失 5,483,818.98 9,855,671.51 -44.36%
上年同期减少所致。
主要系上年底新中标项目在本期陆续
营业利润 11,544,780.85 5,245,754.88 120.08%
开工建设导致本期营业利润增加所致。
主要系本期子公司福建顺邵收到政府
营业外收入 5,356,620.09 2,455,962.14 118.11%
返还以前年度税金所致
主要系本期赔款支出和奖励支出较上
营业外支出 1,680,873.43 1,254,353.32 34.00%
年同期增加所致。
主要系上年底新中标项目在本期陆续
利润总额 15,220,527.51 6,447,363.70 136.07%
开工建设导致本期利润总额增加所致。
主要系本期子公司蕴丰房产所得税费
所得税费用 14,323,676.41 6,153,733.12 132.76%
用增加所致。
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主要系上年底新中标项目在本期陆续
净利润 896,851.10 293,630.58 205.44%
开工建设导致本期净利润增加所致。
归属于母公司股东的净 主要系上年底新中标项目在本期陆续
8,054,739.02 3,989,000.76 101.92%
利润 开工建设导致本期净利润增加所致。
外币财务报表折算差额 -2,191,339.92 -555,570.99 -294.43% 主要系外币汇率变动所致。
归属于母公司所有者的 主要系本期归母利润较上年同期增加
5,863,399.10 3,433,429.77 70.77%
综合收益总额 所致。
归属于少数股东的综合 主要系本期非全资子公司福建顺邵利
-7,157,887.92 -3,695,370.18 -93.70%
收益总额 润减少所致。
主要系本期归母利润较上年同期增加
基本每股收益 0.0076 0.0044 72.73%
所致。
现金流量表项目 本年1-3月累计 上年同期金额 增减变动比率 变动说明
销售商品、提供劳务收 主要系本期应收款项收回较上年同期
2,482,363,186.19 1,238,926,286.69 100.36%
到的现金 增加所致。
收到其他与经营活动有 主要系本期收到的投标保证金及履约
19,457,799.12 14,367,562.64 35.43%
关的现金 保证金较上期增加所致。
主要系本期应收款项收回较上年同期
经营活动现金流入小计 2,501,820,985.31 1,253,293,849.33 99.62%
增加所致。
购买商品、接收劳务支 主要系上年底新中标项目在本期陆续
2,808,234,577.65 1,513,074,883.79 85.60%
付的现金 开工建设工程成本增加所致。
支付给职工以及为职工 主要系本期工程项目陆续开工建设，人
146,394,650.39 109,411,648.12 33.80%
支付的现金 工成本增加所致。
主要系本期收入增加，支付各项税费相
支付的各项税费 146,027,407.64 59,241,090.57 146.50%
应增加所致。
支付其他与经营活动有 主要系本期支付的保证金及往来款项
184,221,495.18 26,705,316.88 589.83%
关的现金 较上期减少所致。
主要系上年底新中标项目在本期陆续
经营活动现金流出小计 3,284,878,130.86 1,708,432,939.36 92.27%
开工建设工程成本增加所致。
经营活动产生的现金流 主要系本期公司规模扩大，工程成本较
-783,057,145.55 -455,139,090.03 -72.05%
量净额 上年增加所致。
处置固定资产、无形资
主要系本期处置固定资产较上年同期
产和其他长期资产收回 1,822,008.03 192,155.80 848.19%
增加所致。
的现金净额
主要系本期处置子公司重庆龙积达收
投资活动现金流入小计 66,849,855.03 38,909,565.66 71.81%
回资金所致。
购建固定资产、无形资
主要系本期广平项目、渝长项目在建工
产和其他长期资产支付 881,485,374.60 329,099,378.28 167.85%
程投资款增加所致。
的现金
支付其他与投资活动有 主要系本期支付的BT项目投资款减少
5,793,817.00 275,194,669.61 -97.89%
关的现金 所致。
主要系本期广平项目、渝长项目在建工
投资活动现金流出小计 887,279,191.60 604,294,047.89 46.83%
程投资款增加所致。
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投资活动产生的现金流 主要系本期广平项目、渝长项目在建工
-820,429,336.57 -565,384,482.23 -45.11%
量净额 程投资款增加所致。
主要系本期广元项目、渝长项目公司借
取得借款收到的现金 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00 34.97%
款增加所致。
主要系本期广元项目、渝长项目公司借
筹资活动现金流入小计 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00 34.97%
款增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期广元项目、渝长项目公司借
2,287,454,743.41 1,663,392,528.62 37.52%
量净额 款增加所致。
汇率变动对现金及现金
122,852.98 547,953.03 -77.58% 主要系外币汇率变动所致。
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买
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资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付
84,170.97万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非
公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过94,970.97万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交
易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将
在中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
本次交易完成后，公司将持有北新渝长100%股权。本次交易已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，详见公司于2020年6月5日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监
会核准批文的公告》（临2020－42）。
2020年6月28日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后，公司持有北新渝长100%股权，北新渝长
为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。
2020年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股
份登记申请受理确认书》，本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，新增股份
数量为156,451,617股（全部为有限售条件股份）。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为
有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的《发
行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。
2020年8月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次发行
定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6 年，即2020年8
月3日至2026年8月2日。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,752,701,483.71 4,025,217,177.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 750,000.00 1,300,000.00
应收账款 1,712,136,533.49 1,785,144,303.02
应收款项融资 15,327,909.65 27,132,080.71
预付款项 562,838,219.03 464,463,024.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 736,253,966.83 790,743,240.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,160,768,762.36 2,637,954,939.60
合同资产 2,667,842,684.70 2,283,420,783.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 745,890,051.02 648,215,608.89
其他流动资产 1,313,859,923.74 1,347,931,364.32
流动资产合计 14,668,369,534.53 14,011,522,522.14
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,552,895,933.78 2,590,312,381.98
长期股权投资 622,582,114.50 622,582,114.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,048,492,342.25 1,080,413,393.56
在建工程 16,324,331,406.37 15,533,435,281.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,521,685,359.02 5,543,428,850.49
开发支出
商誉 4,705,214.45 8,492,284.74
长期待摊费用 65,718,642.05 82,816,427.66
递延所得税资产 160,979,639.00 161,058,680.50
其他非流动资产 1,121,799,027.11 1,124,868,932.11
非流动资产合计 27,423,189,678.53 26,747,408,346.78
资产总计 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92
流动负债：
短期借款 1,635,000,000.00 1,749,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,121,272,361.40 1,059,272,361.40
应付账款 3,765,598,301.26 4,819,758,387.91
预收款项 457,850.09 924,450.00
合同负债 2,660,324,726.28 2,119,422,194.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 96,460,094.14 104,206,849.31
应交税费 76,740,269.14 83,164,234.24
其他应付款 939,818,413.66 956,048,312.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,946,795,998.00 1,943,524,958.79
其他流动负债 249,508,443.48 493,537,205.86
流动负债合计 12,491,976,457.45 13,329,358,954.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,494,039,275.16 19,017,480,486.16
应付债券 1,647,654,202.05 1,617,054,202.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,029,265,995.51 1,328,171,464.04
长期应付职工薪酬
预计负债 106,977,964.56 106,977,964.56
递延收益 143,573,160.71 196,250,044.97
递延所得税负债
其他非流动负债 431,587,179.64 423,100,972.85
非流动负债合计 24,853,097,777.63 22,689,035,134.63
负债合计 37,345,074,235.08 36,018,394,089.02
所有者权益：
股本 1,054,658,053.00 1,054,658,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,051,023,878.71 1,048,020,757.35
减：库存股
13
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 62,855,122.15 65,046,462.07
专项储备 105,518,060.67 98,207,660.16
盈余公积 57,100,442.35 57,100,442.35
一般风险准备
未分配利润 545,353,512.30 537,298,773.28
归属于母公司所有者权益合计 2,876,509,069.18 2,860,332,148.21
少数股东权益 1,869,975,908.80 1,880,204,631.69
所有者权益合计 4,746,484,977.98 4,740,536,779.90
负债和所有者权益总计 42,091,559,213.06 40,758,930,868.92
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人：张云峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,172,923,537.43 2,675,313,199.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 750,000.00
应收账款 2,470,094,094.30 2,099,392,418.55
应收款项融资 3,753,753.20 8,003,753.20
预付款项 518,660,961.63 375,910,972.64
其他应收款 2,434,116,360.86 2,452,705,994.19
其中：应收利息
应收股利
存货 290,799,737.95 220,279,269.66
合同资产 2,055,068,820.78 1,855,848,088.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,584,761.20 258,563,226.49
流动资产合计 11,155,752,027.35 9,946,016,922.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 651,195,125.63 658,540,425.05
长期股权投资 7,465,214,319.76 7,156,310,097.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 478,738,150.51 488,239,661.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,003,408.12 2,240,687.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,145,007.31 38,425,488.11
递延所得税资产 69,845,440.09 69,845,440.09
其他非流动资产 902,882,186.32 905,952,091.32
非流动资产合计 9,603,023,637.74 9,319,553,890.00
资产总计 20,758,775,665.09 19,265,570,812.91
流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 1,310,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 818,272,361.40 818,272,361.40
应付账款 2,816,551,157.43 3,768,913,898.83
预收款项
合同负债 3,401,900,113.64 1,588,940,975.02
应付职工薪酬 39,078,420.00 35,907,417.44
应交税费 30,139,528.39 1,827,459.84
其他应付款 2,909,620,174.58 2,815,106,839.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,434,900,000.00 1,340,127,569.79
其他流动负债 180,535,331.89 405,557,791.82
15
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 12,740,997,087.33 12,084,654,314.08
非流动负债：
长期借款 3,211,250,000.00 2,369,250,000.00
应付债券 1,647,654,202.05 1,617,054,202.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 645,318,770.47 678,252,134.42
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,130,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,504,222,972.52 4,665,686,336.47
负债合计 18,245,220,059.85 16,750,340,650.55
所有者权益：
股本 1,054,658,053.00 1,054,658,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 947,445,999.61 947,445,999.61
减：库存股
其他综合收益 62,945,927.17 65,137,267.09
专项储备 98,689,841.98 91,261,857.74
盈余公积 57,886,747.15 57,886,747.15
未分配利润 291,929,036.33 298,840,237.77
所有者权益合计 2,513,555,605.24 2,515,230,162.36
负债和所有者权益总计 20,758,775,665.09 19,265,570,812.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,706,686,467.04 911,985,621.50
其中：营业收入 1,706,686,467.04 911,985,621.50
16
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,701,358,152.65 916,648,476.39
其中：营业成本 1,462,481,296.69 768,768,092.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,105,603.83 5,382,121.52
销售费用 16,012,883.56 14,243,987.71
管理费用 96,851,383.37 73,052,609.75
研发费用 699,270.37
财务费用 91,207,714.83 55,201,664.89
其中：利息费用 104,577,989.52 66,396,933.70
利息收入 14,039,455.81 10,542,960.90
加：其他收益 61,723.22 52,938.26
投资收益（损失以“－”号填
460,884.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,483,818.98 9,855,671.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
17
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
210,040.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,544,780.85 5,245,754.88
加：营业外收入 5,356,620.09 2,455,962.14
减：营业外支出 1,680,873.43 1,254,353.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,220,527.51 6,447,363.70
减：所得税费用 14,323,676.41 6,153,733.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 896,851.10 293,630.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
896,851.10 293,630.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 8,054,739.02 3,989,000.76
2.少数股东损益 -7,157,887.92 -3,695,370.18
六、其他综合收益的税后净额 -2,191,339.92 -555,570.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,191,339.92 -555,570.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,191,339.92 -555,570.99
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
18
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,191,339.92 -555,570.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,294,488.82 -261,940.41
归属于母公司所有者的综合收益
5,863,399.10 3,433,429.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,157,887.92 -3,695,370.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0076 0.0044
（二）稀释每股收益 0.0076 0.0044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人：张云峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,016,896,723.63 741,640,421.29
减：营业成本 903,034,838.27 655,153,944.26
税金及附加 6,990,105.39 2,395,949.79
销售费用
管理费用 54,474,802.13 31,305,063.37
研发费用
财务费用 63,246,666.64 44,805,526.30
其中：利息费用 99,357,745.05 69,712,635.00
利息收入 29,613,189.73
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
19
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,733,780.75 12,383,004.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,115,908.05 20,362,941.85
加：营业外收入 2,474,547.42 861,319.52
减：营业外支出 1,938,178.62 461,900.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,579,539.25 20,762,361.05
列）
减：所得税费用 2,331,662.19 3,355,488.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,911,201.44 17,406,872.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,911,201.44 17,406,872.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,191,339.92 -555,570.99
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2,191,339.92 -555,570.99
合收益
20
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,191,339.92 -555,570.99
7.其他
六、综合收益总额 -9,102,541.36 16,851,301.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0066 0.0194
（二）稀释每股收益 -0.0066 0.0194
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,482,363,186.19 1,238,926,286.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,457,799.12 14,367,562.64
21
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,501,820,985.31 1,253,293,849.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,808,234,577.65 1,513,074,883.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
146,394,650.39 109,411,648.12
金
支付的各项税费 146,027,407.64 59,241,090.57
支付其他与经营活动有关的现金 184,221,495.18 26,705,316.88
经营活动现金流出小计 3,284,878,130.86 1,708,432,939.36
经营活动产生的现金流量净额 -783,057,145.55 -455,139,090.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,822,008.03 192,155.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24,901,425.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,126,422.00 38,717,409.86
投资活动现金流入小计 66,849,855.03 38,909,565.66
购建固定资产、无形资产和其他
881,485,374.60 329,099,378.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,793,817.00 275,194,669.61
投资活动现金流出小计 887,279,191.60 604,294,047.89
投资活动产生的现金流量净额 -820,429,336.57 -565,384,482.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
22
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,873,300,000.00 2,128,800,000.00
偿还债务支付的现金 507,970,171.79 393,252,381.21
分配股利、利润或偿付利息支付
77,875,084.80 72,155,090.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 585,845,256.59 465,407,471.38
筹资活动产生的现金流量净额 2,287,454,743.41 1,663,392,528.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
122,852.98 547,953.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 684,091,114.27 643,416,909.39
加：期初现金及现金等价物余额 3,673,586,320.06 2,962,043,669.09
六、期末现金及现金等价物余额 4,357,677,434.33 3,605,460,578.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,717,937,064.79 918,278,512.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 256,471,580.88 39,566,363.69
经营活动现金流入小计 1,974,408,645.67 957,844,875.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,710,096,878.17 753,836,678.52
支付给职工以及为职工支付的现
69,691,838.40 44,031,824.42
金
支付的各项税费 54,113,846.64 25,295,641.10
支付其他与经营活动有关的现金 304,912,839.29 228,856,190.75
经营活动现金流出小计 2,138,815,402.50 1,052,020,334.79
经营活动产生的现金流量净额 -164,406,756.83 -94,175,459.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
23
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,509,104.14 192,155.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,741,490.00
投资活动现金流入小计 14,250,594.14 192,155.80
购建固定资产、无形资产和其他
8,841,574.69 3,914,700.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 145,018,171.50
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,396,190.42 15,917,409.86
投资活动现金流出小计 14,237,765.11 164,850,281.39
投资活动产生的现金流量净额 12,829.03 -164,658,125.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,098,000,000.00 820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,098,000,000.00 820,000,000.00
偿还债务支付的现金 361,227,569.79 241,972,430.21
分配股利、利润或偿付利息支付
68,757,745.05 44,643,504.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 429,985,314.84 286,615,934.36
筹资活动产生的现金流量净额 668,014,685.16 533,384,065.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
122,852.98 547,953.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 503,743,610.34 275,098,434.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,399,682,342.78 1,456,397,232.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,903,425,953.12 1,731,495,666.98
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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