成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长补建、主管会计工作负责人财务总监夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)
财务部经理岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 713,671,189.19 801,540,847.08 -10.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 597,721,868.44 602,362,253.80 -0.77%
股本（股） 59,150,000.00 59,150,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.11 10.18 -0.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 43,693,492.28 39,037,432.60 11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,640,385.36 1,588,815.46 -392.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,234,698.57 -66,274,100.86 -25.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.41 -1.50 6.00%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.04 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.08 0.04 -300.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.78% 1.01% -1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.85% 1.01% -1.86%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,000.00
合计 470,000.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 9,653
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李静 226,788 人民币普通股
郑幸华 130,000 人民币普通股
周厚玉 107,700 人民币普通股
熊伟 98,030 人民币普通股
黄冬英 70,000 人民币普通股
杭州余杭区华临山庄老年公寓有限公司 69,500 人民币普通股
贾新宇 63,000 人民币普通股
杨琴 61,640 人民币普通股
魏光晓 61,100 人民币普通股
姜美英 57,062 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 短期借款较年初下降74.42%，主要系偿还贷款所致．
2. 应付账款较年初下降43.05%,主要系四季度是公司销售和采购的高峰季节,公司与供应商结算又多数采取账期方式,一季度支
付到期货款增加所致。
3. 预收账款较年初下降73.11%,主要系预收账款确认收入所致。
4. 应交税金较年初下降86.02%,主要系一季度交纳税金所致。
5. 销售费用较上年同期增长59.36%，主要系销售和技术支持人员薪酬支出增加及扩展市场导致运输费和安装费相应增加。
6. 财务费用较上年同期增长34.62%，主要系本期银行较上年同期增长，利息支出相应增加所致。
7. 归属于上公司股东的净利润较上年同期下降392.07%，主要原因是一方面销售毛利率同较上年同期下降4.48%；另一方面
销售费用和管理费用分别较上年同期增长44.72%、44.82%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.本报告期不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.本报告期未发生公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3.2010 年3 月29 日，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了票据信息录
入服务合同。该合同的签订对公司进入金融后台处理外包服务领域并进一步扩大金融业务流程外包（BPO）相关业务具有重
大意义。公司刚进入金融业务流程外包行业开展业务，此项合同营业额对公司2010 年营业额影响不大。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺
首次公开发行前
的股东，担任公
司董事、监事、
高级管理人员的
股东。
公司控股股东补建先生
承诺：自发行人首次公
开发行的股票在证券交
易所上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。公司
其他股东均承诺：自公
司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日
起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其已
持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股
份。作为担任公司董事、
监事、高级管理人员的
张伟、贾勇、夏予柱、
杨洪卫、刘禾、余立志、
白学川、郝敬霞、陈延
明、李力、罗安还承诺
其持有的本公司股份在
任职期间每年转让的股
份不超过其持有本公司
股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其所
持有的本公司股份；离
职半年后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票
总数的比例不超过
50%。其他上市前持有
公司股份的股东承诺自
发行人首次公开发行的
股票在证券交易所上市
之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理
其已持有的公司股份，
也不由公司回购该部分
股份。
履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 预计2010 年1-6 月经营业绩比上年同期变动幅度正负20%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 8,059,393.28
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 439,607,348.82 405,589,215.48 558,002,472.14 506,496,074.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 132,693,052.95 140,139,879.92 116,997,435.03 125,940,915.07
预付款项 10,496,628.90 10,496,628.90 8,933,447.49 8,933,447.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,807,326.91 51,412,386.27 31,521,823.86 56,621,907.24
买入返售金融资产
存货 37,312,016.07 36,079,723.57 31,684,418.07 31,684,063.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,500.00
流动资产合计 660,028,873.65 643,717,834.14 747,139,596.59 729,676,407.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 35,000,000.00
投资性房地产
固定资产 34,424,905.32 25,092,669.46 35,754,240.11 25,790,261.85
在建工程 414,651.12 414,651.12 353,860.59 353,860.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,341,097.22 17,882,763.88 17,800,019.05 17,316,685.72
开发支出
商誉成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期待摊费用 144,189.72 175,658.58
递延所得税资产 317,472.16 366,134.63 317,472.16 366,134.63
其他非流动资产
非流动资产合计 53,642,315.54 78,756,219.09 54,401,250.49 78,826,942.79
资产总计 713,671,189.19 722,474,053.23 801,540,847.08 808,503,350.51
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 39,090,000.00 39,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,300,000.00 9,300,000.00 14,500,000.00 12,500,000.00
应付账款 36,730,002.16 36,194,744.70 64,500,472.62 64,475,472.62
预收款项 2,710,821.03 1,923,321.03 10,081,336.97 9,798,957.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 759,308.64 530,446.57 771,214.03 541,851.96
应交税费 2,617,238.46 2,888,771.89 18,719,214.60 18,519,071.93
应付利息
应付股利
其他应付款 1,831,950.46 4,023,764.43 1,516,355.06 2,525,666.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,949,320.75 64,861,048.62 149,178,593.28 147,451,020.72
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 115,949,320.75 114,861,048.62 199,178,593.28 197,451,020.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 59,150,000.00 59,150,000.00 59,150,000.00 59,150,000.00
资本公积 409,897,079.59 409,908,567.79 409,897,079.59 409,908,567.79
减：库存股
专项储备成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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盈余公积 15,183,136.79 15,183,136.79 15,183,136.79 15,183,136.79
一般风险准备
未分配利润 113,491,652.06 123,371,300.03 118,132,037.42 126,810,625.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计597,721,868.44 607,613,004.61 602,362,253.80 611,052,329.79
少数股东权益
所有者权益合计 597,721,868.44 607,613,004.61 602,362,253.80 611,052,329.79
负债和所有者权益总计 713,671,189.19 722,474,053.23 801,540,847.08 808,503,350.51
4.2 利润表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 43,693,492.28 42,511,180.47 39,037,432.60 38,508,097.86
其中：营业收入 43,693,492.28 42,511,180.47 39,037,432.60 38,508,097.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,778,412.69 53,395,040.70 42,821,677.12 40,355,709.84
其中：营业成本 29,606,336.35 28,829,927.43 24,701,344.05 24,046,534.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,697.00 3,812.85 54,829.13 -22,122.90
销售费用 18,127,543.50 15,987,340.75 11,375,115.82 10,992,946.32
管理费用 7,407,426.62 7,984,817.29 6,265,194.44 4,919,104.74
财务费用 572,409.22 589,142.38 425,193.68 419,247.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-12,084,920.41 -10,883,860.23 -3,784,244.52 -1,847,611.98
加：营业外收入 7,574,535.05 7,574,535.05 5,470,634.43 5,470,634.43成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 130,000.00 130,000.00 106,642.45 106,442.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-4,640,385.36 -3,439,325.18 1,579,747.46 3,516,580.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,640,385.36 -3,439,325.18 1,579,747.46 3,516,580.00
归属于母公司所有者的净
利润
-4,640,385.36 -3,439,325.18 1,588,815.46 3,516,580.00
少数股东损益 -9,068.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.06 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.06 0.04 0.08
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -4,640,385.36 -3,439,325.18 1,579,747.46 3,516,580.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-4,640,385.36 -3,439,325.18 1,588,815.46 3,516,580.00
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 -9,068.00 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
28,815,435.38 51,554,250.27 15,213,156.85 1,298,935.34
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,974,535.05 6,974,535.05 5,370,634.43 5,370,634.43
收到其他与经营活动有关
的现金
2,189,162.29 22,151,494.16 960,191.85 15,593,121.86成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计37,979,132.72 80,680,279.48 21,543,983.13 22,262,691.63
购买商品、接受劳务支付的
现金
71,822,884.24 70,381,158.57 51,701,960.58 51,656,764.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,466,787.68 16,215,472.41 9,825,301.16 9,709,271.04
支付的各项税费 16,564,101.59 15,942,674.59 14,711,564.07 14,433,810.42
支付其他与经营活动有关
的现金
16,360,057.78 43,891,563.53 11,579,258.18 13,253,378.83
经营活动现金流出小计121,213,831.29 146,430,869.10 87,818,083.99 89,053,224.72
经营活动产生的现金
流量净额
-83,234,698.57 -65,750,589.62 -66,274,100.86 -66,790,533.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,007,932.88 2,003,777.88 1,666,905.40 1,537,578.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,007,932.88 2,003,777.88 1,666,905.40 1,537,578.00
投资活动产生的现金
流量净额
-2,007,932.88 -2,003,777.88 -1,666,905.40 -1,537,578.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,090,000.00 81,090,000.00
发行债券收到的现金成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关
的现金
13,500,000.00
筹资活动现金流入小计0.00 0.00 94,590,000.00 81,090,000.00
偿还债务支付的现金 29,090,000.00 29,090,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,045,444.13 1,045,444.13 683,608.81 683,608.81
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,017,047.74 3,017,047.74 21,813,512.34 5,813,512.34
筹资活动现金流出小计33,152,491.87 33,152,491.87 60,497,121.15 44,497,121.15
筹资活动产生的现金
流量净额
-33,152,491.87 -33,152,491.87 34,092,878.85 36,592,878.85
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额-118,395,123.32 -100,906,859.37 -33,848,127.41 -31,735,232.24
加：期初现金及现金等价物
余额
550,962,472.14 501,456,074.85 101,074,141.40 90,595,069.59
六、期末现金及现金等价物余额432,567,348.82 400,549,215.48 67,226,013.99 58,859,837.35
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：
成都三泰电子实业股份有限公司
二〇一〇年四月二十一日
