现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116720855 |
195625734 |
331955127 |
114842148 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1508209390 |
7989976838 |
5690979653 |
3458129118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261494373 |
744017109 |
607326072 |
431332181 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1388937549 |
5915047319 |
4067115050 |
2796961391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68438634 |
190320467 |
230368520 |
116786539 |
| 经营活动现金流出小计 |
1781738234 |
7176060227 |
5160357427 |
3567646732 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-273528844 |
813916611 |
530622226 |
-109517614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13089734 |
19000001 |
577490538 |
19000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85860 |
872990 |
1067290 |
835490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
979055 |
637111685 |
0 |
420941087 |
| 投资活动现金流入小计 |
14352148 |
675693358 |
593284806 |
449287992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187599101 |
825675278 |
541474886 |
283748344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
413000000 |
278694800 |
300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
190078401 |
1719247670 |
1330757743 |
918927472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175726253 |
-1043554312 |
-737472938 |
-469639480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1420000000 |
4143074088 |
4357686594 |
3486934088 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
673727902 |
214930556 |
1982033 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2093727902 |
4367904643 |
4369568627 |
3496834088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
849286000 |
1998114000 |
2769526545 |
966810000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
614341400 |
579521066 |
38627654 |
530143044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1498369760 |
3140626734 |
3339532538 |
1990310789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
595358142 |
1227277909 |
1030036089 |
1506523299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
895002 |
1091851 |
3124679 |
2612607 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146998046 |
998732059 |
826310055 |
929978812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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416632542 |
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233118053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
423735706 |
-- |
217777721 |
| 无形资产摊销 |
-- |
44044825 |
-- |
20846125 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-630123 |
-- |
-671088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12190945 |
-- |
6787928 |
| 财务费用 |
-- |
157743168 |
-- |
72578391 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-167112217 |
-- |
-84001909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44194498 |
-- |
158415537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
148283214 |
-- |
-128666762 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-337462580 |
-- |
-616375921 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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12360234 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
813916611 |
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-109517614 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
2654902548 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
1724923736 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
2723655795 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1724923736 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
998732059 |
-- |
929978812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9159203 |
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4673179 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1390672682 |
7782628276 |
5343820559 |
3343286970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
815852 |
11722827 |
15203967 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
13089734 |
19000001 |
577490538 |
19000000 |
