成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2010-037 成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 772,572,759.24 801,540,847.08 -3.61% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 602,802,795.74 602,362,253.80 0.07% 股本(股) 118,300,000.00 59,150,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 5.10 10.18 -49.90% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 66,386,551.69 27.93% 200,955,470.92 30.39% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,695,205.36 39.14% 18,185,541.94 21.02% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -133,622,350.56 -13.73% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -1.13 57.55% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.15 -11.76% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.15 -11.76% 加权平均净资产收益率(%) 1.62% -2.53% 3.02% -6.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 0.82% -3.15% 1.89% -6.94% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -73,236.98 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,017,090.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,026.43 合计 6,813,827.47 -成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,708 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西藏丹红医药科技有限公司 920,888 人民币普通股 中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券 投资基金 613,149 人民币普通股 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投 资基金 388,324 人民币普通股 刘赞东 380,000 人民币普通股 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管 理-中国工商银行 369,913 人民币普通股 谢庆荣 347,951 人民币普通股 王秀珍 340,700 人民币普通股 张元举 325,600 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 319,894 人民币普通股 许亮 231,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 (1)货币资金较期初减少27.18%,主要原因是报告期内偿还银行借款、加大生产经营的投入以及使用募集资金; (2)应收账款较期初增长99.05%,主要是一方面公司业务保持快速增长,2010 年1-9 月营业收入同比增长30.39%;另一方 面银行省分行和总行集中采购趋势更为明显,业务范围由中心城市向地市周边继续延伸,产品收款周期进一步延长;最后是 公司客户主要为国内银行,其采购付款习惯于年底集中支付,导致年末回款率较高,而前三季度回款较少; (3)其他应收款减少55.34%,主要是应收佛山市南海区土地储备中心退地款2678 万元已全额收回; (4)存货增加50.52%,主要原因是第四季度是公司销售旺季,为保证生产经营的正常开展,增加存货储备; (5)在建工程较期初增加663.75%,主要原因是公司用募集资金启动募投项目; (6)应付职工薪酬较期初增加73.43%,主要原因是工会经费及职工教育经费增长; (7)应交税费较期初减少78.49%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12 月的增值税所致; (8)其它应付款较期初减少53.72%,主要原因是其它应付款的到期支付; (9)股本增加100%,主要原因是实施了2009 年度资本公积每10 股转增10 股的权益分派方案。 2、损益表情况 (1)营业收入和营业成本分别较上年同期增长30.39%和30.78%,主要原因是公司业务持续增长; (2)销售费用较去年同期增长47.35%,主要原因是一方面营业收入增长,销售费用同比增长,另一方面为保证公司的长期 持续发展,本年度加大对新产品和新业务的市场推广力度和人力成本支出增加; (3)管理费用较去年同期增长35.00%,主要原因是营业收入增长,管理费用相应增加,以及研发费用和人力成本支出增加; (4)财务费用较去年同期减少97.71%,主要原因是公司募集资金到位导致利息收入增加; (5)营业外支出较上年同期减少77.55%,主要原因是去年同期退广东南海土地产生前期费用计入营业外支出。 3、现金流量情况 (1)经营活动产生的现金流量净额-133,622,350.56 元,主要原因是公司存在季节性回款特征,销售回款主要集中在年底; (2)投资活动产生的现金流量净额3,906,661.92 元,主要原因是报告期内公司对募投项目投入及无形资产增加; (3)筹资活动产生的现金流量净额-22,699,201.37,主要原因是报告期内公司分配现金股利和支付上市发行费用。成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年8 月30 日,公司收到中国建设银行股份有限公司《采购结果通知函》,我公司被确定为建设银行2010 年度电子回单柜 入选供应商(详见2010 年9 月1 日发布的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于入选建设银行电子回单柜供应商 的公告》)。至本期末,此采购事项的框架协议尚在审批过程中,未正式签署。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 首次公开发行前 的股东,担任公 司董事、监事、 高级管理人员的 股东。 公司控股股东补建先生 承诺:自发行人首次公 开发行的股票在证券交 易所上市之日起三十六 个月内,不转让或者委 托他人管理其已持有的 公司股份,也不由公司 回购该部分股份。公司 其他股东均承诺:自公 司首次公开发行的股票 在证券交易所上市之日 起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其已 持有的公司股份,也不 由公司回购该部分股 份。作为担任公司董事、 监事、高级管理人员的 张伟、贾勇、夏予柱、 杨洪卫、刘禾、余立志、 白学川、郝敬霞、陈延 明、李力、罗安还承诺 其持有的本公司股份在 任职期间每年转让的股 份不超过其持有本公司 履行承诺成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 股份总数的25%;离职 后半年内,不转让其所 持有的本公司股份;离 职半年后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量 占其所持有本公司股票 总数的比例不超过 50%。其他上市前持有 公司股份的股东承诺自 发行人首次公开发行的 股票在证券交易所上市 之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理 其已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分 股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 10.00% ~~ 40.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 47,476,058.85 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 成都三泰电子实业股份有限公司 董事长:补建 二〇一〇年十月二十日