成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 772,572,759.24 801,540,847.08 -3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 602,802,795.74 602,362,253.80 0.07%
股本（股） 118,300,000.00 59,150,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.10 10.18 -49.90%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 66,386,551.69 27.93% 200,955,470.92 30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,695,205.36 39.14% 18,185,541.94 21.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -133,622,350.56 -13.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.13 57.55%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.15 -11.76%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.15 -11.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.62% -2.53% 3.02% -6.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.82% -3.15% 1.89% -6.94%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -73,236.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,017,090.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,026.43
合计 6,813,827.47 -成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西藏丹红医药科技有限公司 920,888 人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券
投资基金
613,149 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
资基金
388,324 人民币普通股
刘赞东 380,000 人民币普通股
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管
理－中国工商银行
369,913 人民币普通股
谢庆荣 347,951 人民币普通股
王秀珍 340,700 人民币普通股
张元举 325,600 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 319,894 人民币普通股
许亮 231,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）货币资金较期初减少27.18%，主要原因是报告期内偿还银行借款、加大生产经营的投入以及使用募集资金；
（2）应收账款较期初增长99.05%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2010 年1-9 月营业收入同比增长30.39%；另一方
面银行省分行和总行集中采购趋势更为明显，业务范围由中心城市向地市周边继续延伸，产品收款周期进一步延长；最后是
公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；
（3）其他应收款减少55.34%,主要是应收佛山市南海区土地储备中心退地款2678 万元已全额收回；
（4）存货增加50.52%,主要原因是第四季度是公司销售旺季，为保证生产经营的正常开展，增加存货储备；
（5）在建工程较期初增加663.75%，主要原因是公司用募集资金启动募投项目；
（6）应付职工薪酬较期初增加73.43%，主要原因是工会经费及职工教育经费增长；
（7）应交税费较期初减少78.49%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12 月的增值税所致；
（8）其它应付款较期初减少53.72%，主要原因是其它应付款的到期支付；
（9）股本增加100%,主要原因是实施了2009 年度资本公积每10 股转增10 股的权益分派方案。
2、损益表情况
（1）营业收入和营业成本分别较上年同期增长30.39%和30.78%，主要原因是公司业务持续增长；
（2）销售费用较去年同期增长47.35%，主要原因是一方面营业收入增长，销售费用同比增长，另一方面为保证公司的长期
持续发展，本年度加大对新产品和新业务的市场推广力度和人力成本支出增加；
（3）管理费用较去年同期增长35.00%，主要原因是营业收入增长，管理费用相应增加，以及研发费用和人力成本支出增加；
（4）财务费用较去年同期减少97.71%，主要原因是公司募集资金到位导致利息收入增加；
（5）营业外支出较上年同期减少77.55%，主要原因是去年同期退广东南海土地产生前期费用计入营业外支出。
3、现金流量情况
（1）经营活动产生的现金流量净额-133,622,350.56 元，主要原因是公司存在季节性回款特征，销售回款主要集中在年底；
（2）投资活动产生的现金流量净额3,906,661.92 元，主要原因是报告期内公司对募投项目投入及无形资产增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额-22,699,201.37，主要原因是报告期内公司分配现金股利和支付上市发行费用。成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年8 月30 日，公司收到中国建设银行股份有限公司《采购结果通知函》，我公司被确定为建设银行2010 年度电子回单柜
入选供应商（详见2010 年9 月1 日发布的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于入选建设银行电子回单柜供应商
的公告》）。至本期末，此采购事项的框架协议尚在审批过程中，未正式签署。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
首次公开发行前
的股东，担任公
司董事、监事、
高级管理人员的
股东。
公司控股股东补建先生
承诺：自发行人首次公
开发行的股票在证券交
易所上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。公司
其他股东均承诺：自公
司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日
起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其已
持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股
份。作为担任公司董事、
监事、高级管理人员的
张伟、贾勇、夏予柱、
杨洪卫、刘禾、余立志、
白学川、郝敬霞、陈延
明、李力、罗安还承诺
其持有的本公司股份在
任职期间每年转让的股
份不超过其持有本公司
履行承诺成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其所
持有的本公司股份；离
职半年后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票
总数的比例不超过
50%。其他上市前持有
公司股份的股东承诺自
发行人首次公开发行的
股票在证券交易所上市
之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理
其已持有的公司股份，
也不由公司回购该部分
股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
10.00% ～～ 40.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,476,058.85
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 406,347,582.13 390,020,017.51 558,002,472.14 506,496,074.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 232,888,497.87 232,549,089.46 116,997,435.03 125,940,915.07
预付款项 7,449,226.24 7,449,226.24 8,933,447.49 8,933,447.49成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,076,258.34 26,735,820.39 31,521,823.86 56,621,907.24
买入返售金融资产
存货 47,691,465.26 47,691,110.26 31,684,418.07 31,684,063.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,500.00
流动资产合计 708,490,529.84 704,445,263.86 747,139,596.59 729,676,407.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 35,000,000.00
投资性房地产
固定资产 38,316,635.29 29,412,823.53 35,754,240.11 25,790,261.85
在建工程 2,702,615.28 2,702,615.28 353,860.59 353,860.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,569,246.81 22,160,913.45 17,800,019.05 17,316,685.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,259.86 15,893.00 175,658.58
递延所得税资产 317,472.16 366,134.63 317,472.16 366,134.63
其他非流动资产
非流动资产合计 64,082,229.40 89,658,379.89 54,401,250.49 78,826,942.79
资产总计 772,572,759.24 794,103,643.75 801,540,847.08 808,503,350.51
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 42,000,000.00 39,090,000.00 39,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,100,000.00 13,100,000.00 14,500,000.00 12,500,000.00
应付账款 47,472,593.98 47,447,593.98 64,500,472.62 64,475,472.62
预收款项 11,131,392.67 11,131,392.67 10,081,336.97 9,798,957.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付职工薪酬 1,337,543.89 1,093,687.02 771,214.03 541,851.96
应交税费 4,026,687.85 4,165,834.70 18,719,214.60 18,519,071.93
应付利息
应付股利
其他应付款 701,745.11 10,652,774.56 1,516,355.06 2,525,666.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,769,963.50 129,591,282.93 149,178,593.28 147,451,020.72
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 169,769,963.50 179,591,282.93 199,178,593.28 197,451,020.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,300,000.00 118,300,000.00 59,150,000.00 59,150,000.00
资本公积 350,747,079.59 350,758,567.79 409,897,079.59 409,908,567.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,183,136.79 15,183,136.79 15,183,136.79 15,183,136.79
一般风险准备
未分配利润 118,572,579.36 130,270,656.24 118,132,037.42 126,810,625.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计602,802,795.74 614,512,360.82 602,362,253.80 611,052,329.79
少数股东权益
所有者权益合计 602,802,795.74 614,512,360.82 602,362,253.80 611,052,329.79
负债和所有者权益总计 772,572,759.24 794,103,643.75 801,540,847.08 808,503,350.51
4.2 本报告期利润表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 66,386,551.69 63,418,737.85 51,893,146.84 47,884,158.14
其中：营业收入 66,386,551.69 63,418,737.85 51,893,146.84 47,884,158.14成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,344,124.98 61,246,963.62 52,655,885.30 47,473,927.33
其中：营业成本 44,379,989.05 42,052,822.23 34,798,313.48 31,353,609.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,022,290.73 837,486.38 497,851.79 444,585.10
销售费用 14,757,225.31 14,069,982.67 10,541,723.68 9,845,824.56
管理费用 6,651,456.85 5,799,474.32 5,394,433.72 4,582,170.38
财务费用 -1,067,174.66 -1,044,434.95 1,324,839.44 1,147,639.61
资产减值损失 -399,662.30 -468,367.03 98,723.19 100,098.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,042,426.71 2,171,774.23 -762,738.46 410,230.81
加：营业外收入 9,058,125.32 9,058,125.32 7,736,123.42 7,729,723.42
减：营业外支出 64,118.87 24,141.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,036,433.16 11,205,757.73 6,973,384.96 8,139,954.23
减：所得税费用 341,227.80 341,166.97 5,424.79 44,536.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,695,205.36 10,864,590.76 6,967,960.17 8,095,417.38
归属于母公司所有者的净
利润
9,695,205.36 10,864,590.76 6,967,960.17 8,095,417.38
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,695,205.36 10,864,590.76 6,967,960.17 8,095,417.38
归属于母公司所有者的综9,695,205.36 10,864,590.76 6,967,960.17 8,095,417.38成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 200,955,470.92 192,819,298.66 154,116,069.99 151,213,039.90
其中：营业收入 200,955,470.92 192,819,298.66 154,116,069.99 151,213,039.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,664,899.18 188,568,374.17 151,395,316.47 144,980,683.76
其中：营业成本 128,899,915.81 122,497,246.96 98,560,443.85 96,732,604.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,195,610.71 1,684,139.87 1,424,307.13 1,256,282.41
销售费用 40,313,187.78 38,685,805.01 27,358,261.79 25,988,784.64
管理费用 27,843,487.25 25,144,315.16 20,625,057.18 17,519,068.39
财务费用 62,032.65 136,316.38 2,705,616.35 2,870,573.80
资产减值损失 350,664.98 420,550.79 721,630.17 613,369.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,290,571.74 4,250,924.49 2,720,753.52 6,232,356.14
加：营业外收入 18,184,751.25 18,184,751.25 14,477,006.85 14,470,606.85
减：营业外支出 203,263.41 154,395.50 905,526.46 28,642.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,272,059.58 22,281,280.24 16,292,233.91 20,674,320.54
减：所得税费用 1,086,517.64 1,076,249.21 1,273,948.46 1,208,310.95成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,185,541.94 21,205,031.03 15,018,285.45 19,466,009.59
归属于母公司所有者的净
利润
18,185,541.94 21,205,031.03 15,027,353.45 19,466,009.59
少数股东损益 -9,068.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.18 0.17 0.22
（二）稀释每股收益 0.15 0.18 0.17 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,185,541.94 21,205,031.03 15,018,285.45 19,466,009.59
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,185,541.94 21,205,031.03 15,027,353.45 19,466,009.59
归属于少数股东的综合收
益总额
-9,068.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
117,892,045.41 153,686,839.36 90,822,416.23 87,575,292.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,151,660.37 11,151,660.37 12,800,726.08 12,800,726.08
收到其他与经营活动有关
的现金
12,090,329.60 72,332,939.46 4,189,500.20 6,222,814.68
经营活动现金流入小计141,134,035.38 237,171,439.19 107,812,642.51 106,598,832.97
购买商品、接受劳务支付的
现金
159,564,095.44 159,056,121.69 143,022,488.02 141,882,907.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,235,448.02 37,350,992.58 26,765,195.77 26,393,648.32
支付的各项税费 27,510,170.32 26,416,913.27 23,874,844.31 23,349,029.43
支付其他与经营活动有关
的现金
49,446,672.16 88,537,777.74 31,637,361.79 78,445,722.66
经营活动现金流出小计274,756,385.94 311,361,805.28 225,299,889.89 270,071,308.18
经营活动产生的现金
流量净额
-133,622,350.56 -74,190,366.09 -117,487,247.38 -163,472,475.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
26,833,227.00 227.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计26,833,227.00 227.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,926,565.08 22,346,716.88 10,056,888.74 9,885,732.34
投资支付的现金 250,000.00 250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,926,565.08 22,346,716.88 10,306,888.74 10,135,732.34
投资活动产生的现金
流量净额
3,906,661.92 -22,346,489.88 -10,306,888.74 -10,135,732.34
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,000,000.00 42,000,000.00 144,188,083.33 144,188,083.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
24,644,500.00 13,594,500.00
筹资活动现金流入小计42,000,000.00 42,000,000.00 168,832,583.33 157,782,583.33
偿还债务支付的现金 39,090,000.00 39,090,000.00 58,500,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息21,332,153.63 21,332,153.63 2,992,774.05 2,992,774.05成都三泰电子实业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,277,047.74 4,277,047.74 14,964,460.00 10,000.00
筹资活动现金流出小计64,699,201.37 64,699,201.37 76,457,234.05 61,502,774.05
筹资活动产生的现金
流量净额
-22,699,201.37 -22,699,201.37 92,375,349.28 96,279,809.28
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-152,414,890.01 -119,236,057.34 -35,418,786.84 -77,328,398.27
加：期初现金及现金等价物
余额
550,962,472.14 501,456,074.85 101,074,141.40 90,595,069.59
六、期末现金及现金等价物余额398,547,582.13 382,220,017.51 65,655,354.56 13,266,671.32
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
成都三泰电子实业股份有限公司
董事长：补建
二〇一〇年十月二十日
