成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-033 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。投 资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司 2011 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三泰电子 股票代码 002312 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾勇 宋华梅 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 电话 028-87506876 028-87506876 传真 028-87506980 028-87506980 电子信箱 jiayong@isantai.com songhm@isantai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 438,653,220.68 373,188,193.89 17.54% 288,046,409.43 营业利润(元) 39,041,182.45 25,421,595.46 53.57% 32,604,120.06 利润总额(元) 58,979,769.09 56,453,203.70 4.48% 52,864,999.50 归属于上市公司股东 53,647,059.87 52,520,460.90 2.15% 47,476,058.85 1 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 50,146,198.12 43,155,934.94 16.20% 46,112,754.25 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -36,039,936.35 855,649.80 -4,312.00% 17,343,479.93 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,042,631,379.02 891,235,431.99 16.99% 801,540,847.08 负债总额(元) 347,524,634.36 254,097,717.29 36.77% 199,178,593.28 归属于上市公司股东 690,784,774.57 637,137,714.70 8.42% 602,362,253.80 的所有者权益(元) 总股本(股) 177,450,000.00 118,300,000.00 50.00% 59,150,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.30 0.30 0.00% 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.30 0.00% 0.27 扣除非经常性损益后的基本 0.28 0.24 16.67% 0.26 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.08% 8.49% -0.41% 22.28% 扣除非经常性损益后的加权 7.55% 6.98% 0.57% 21.64% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.20 0.01 -2,100.00% 0.293 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 3.89 5.39 -27.83% 10.18 净资产(元/股) 资产负债率(%) 33.33% 28.51% 4.82% 24.85% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -75,991.88 -78,625.36 -939,057.28 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 4,300,960.50 10,791,926.88 2,734,704.51 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,551.89 -284,771.63 -32,665.87 所得税影响额 -375,554.98 -1,064,003.93 -399,676.76 合计 3,500,861.75 - 9,364,525.96 1,363,304.60 2 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 10,093 9,462 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 补建 境内自然人 37.33% 66,240,000 66,240,000 27,750,000 深圳市天图创业投资有限公 境内非国有法 10.74% 19,050,000 0 18,000,000 司 人 杨洪卫 境内自然人 2.62% 4,650,000 3,487,500 3,487,500 骆光明 境内自然人 1.97% 3,500,000 0 0 杜燕丁 境内自然人 1.78% 3,150,000 0 0 张伟 境内自然人 1.70% 3,015,000 3,015,000 0 何捷 境内自然人 1.69% 3,001,000 0 0 贾勇 境内自然人 1.08% 1,920,000 1,440,000 0 孙贻财 境内自然人 1.01% 1,795,300 0 0 平安信托有限责任公司-睿 境内非国有法 0.90% 1,590,000 0 0 富二号 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市天图创业投资有限公司 19,050,000 人民币普通股 骆光明 3,500,000 人民币普通股 杜燕丁 3,150,000 人民币普通股 何捷 3,001,000 人民币普通股 孙贻财 1,795,300 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 1,590,000 人民币普通股 杨林 1,499,850 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,381,901 人民币普通股 券账户 中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投 1,367,874 人民币普通股 资基金 杨洪卫 1,162,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述前十名股东中,控股股东补建与其他股东不存在关联关系。除此之外,本公司未知其他流通 动的说明 股股东之间是否存在关联关系一致行动人的情形。 3 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年,是国家“十二五”规划的开局年,也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位的关键年。2011 年受欧债危机 和美债危机等因素影响,全球经济整体呈现疲惫态势,在国家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升等背景下,面对 公司传统产品新旧更迭以及加大研发投入、引入创新中心团队等压力,公司紧紧围绕董事会年初确定的经营方针与目标任务, 坚定信心,齐心协力,抓住银行前后台分离和流程再造契机,在全体员工的共同努力下,通过优化内部管理、积极开拓市场、 坚持技术创新,持续改进和开发各类金融自助设备,优化完善金融安防产品,巩固金融外包业务等一系列有效措施,经受住 了市场变化带来的冲击与影响,基本完成了 2011 年度的各项经营指标。 2011 年,公司经营业绩保持稳定增长,实现营业收入 43,865.32 万元,同比增长 17.54%;营业利润 3,904.12 万元,同比 增长 53.57%;归属于母公司所有者的净利润 5,364.71 万元,同比增长 2.15%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 金融电子及服务行业 43,433.48 27,636.57 36.37% 18.01% 16.12% 1.04% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 银行数字化网络安防监 11,624.00 7,996.70 31.21% -6.75% -9.63% 2.20% 控系统 电子回单系统 13,867.22 9,180.88 33.79% 5.80% 3.80% 1.28% ATM 监控系统 6,187.74 3,487.63 43.64% -15.86% -21.78% 4.26% 智能排队管理系统 348.74 232.28 33.39% -13.91% -7.14% -4.86% BPO 业务 5,369.63 5,122.67 4.60% 258.10% 328.99% -15.77% 服务收费及其他 3,243.63 1,223.25 62.29% 69.56% 505.76% -27.16% 软件 2,792.53 393.16 85.92% 4,567.51% 4 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于 2011 年 10 月 28 日召开董事会通过投资 1000 万元设立上海弘泰金融电子技术有限公司,本公司持股比例为 100%; 另投资 550 万元设立昆明保安公司金融电子服务有限公司,本公司持股比例为 55%。本公司于 2011 年 7 月 14 日投资 3000 万 元设立三泰金融外包服务(苏州)有限公司,本公司持股比例为 100%。以上三家公司本年度纳入合并范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润 绩 净利润为负值 2012 年 1-3 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 1,100 ~~ 1,200 范围 2011 年 1-3 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) -332.00 1、公司存在季节性特征,一季度收入占全年比重较小,而为保证全年的业绩增长,一季度加大 业绩变动的原因说明 市场推广及费用投入力度,收入相应延后,导致亏损增加。 2、公司软件增值税退税一季度尚未收到,导致补贴收入下降,净利润相应下降。 5